DE VALK (0443.453.118) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	712 607	707 902	726 007	747 572	772 897	791 380	802 542	818 533	784 562	509 268	504 723	507 078	520 291	443 794	613 852	875 724	828 395	719 534	648 168	632 989
Actifs immobilisés`21/28`	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	503 081	503 081	503 081	504 458	505 950	509 595	421 036	432 764	449 678	106 159	114 893	123 751	141 176
Immobilisations corporelles`22/27`	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	503 081	503 081	503 081	504 458	505 950	509 595	421 036	432 764	449 678	106 159	114 893	123 751	141 176
Terrains et constructions`22`	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	571 331	503 081	503 081	503 081	504 458	505 835	508 870	419 701	430 819	447 701	104 515	111 311	118 231	133 718
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	192	288
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	725	1 335	1 945	1 978	1 644	3 486	5 328	7 170
Actifs circulants`29/58`	141 276	136 571	154 676	176 242	201 566	220 049	231 211	315 452	281 481	6 187	265	1 127	10 696	22 758	181 088	426 046	722 236	604 641	524 418	491 814
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	275 220	275 220	-	-	-	-	-	-	153 435	599 417	599 421	359 705	418 643
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	275 220	275 220	-	-	-	-	-	-	153 435	599 417	599 421	359 705	418 643
Créances à un an au plus`40/41`	24 597	1 148	168	-	-	-	-	-	-	-	-	49	109	156	58 116	10 385	17 489	4 076	3 547	7 587
Créances commerciales`40`	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 649	10 180	12 216	1 627	3 171	-
Autres créances`41`	22 387	1 148	168	-	-	-	-	-	-	-	-	49	109	156	13 467	205	5 273	2 449	377	7 587
Placements de trésorerie`50/53`	100 000	132 647	153 360	175 568	198 597	215 858	229 006	35 515	5 425	3 922	1	16	9 793	21 170	98 309	260 365	42 604	1 129	160 843	63 203
Valeurs disponibles`54/58`	16 338	2 775	1 147	673	2 969	4 191	2 205	4 717	836	2 265	264	1 062	794	1 433	24 662	1 861	62 726	15	323	2 380
Comptes de régularisation`490/1`	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	712 607	707 902	726 007	747 572	772 897	791 380	802 542	818 533	784 562	509 268	504 723	507 078	520 291	443 794	613 852	875 724	828 395	719 534	648 168	632 989
Capitaux propres`10/15`	212 505	206 922	198 400	195 794	200 434	196 045	191 661	202 309	202 478	206 499	209 656	201 162	195 199	101 203	120 474	210 230	178 803	199 352	207 976	208 301
Apport`10/11`	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Capital`10`	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Réserves`13`	2 975	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057	25 057
Réserves indisponibles`130/1`	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975
Réserves disponibles`133`	0	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082	22 082
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-65 470	-93 134	-101 656	-104 263	-99 622	-104 011	-108 395	-97 748	-97 579	-93 557	-90 401	-98 895	-104 857	-198 854	-179 582	-89 827	-121 253	-100 705	-92 081	-91 756
Dettes`17/49`	500 103	500 979	527 606	551 778	572 463	595 335	610 881	616 224	582 084	302 768	295 067	305 916	325 092	342 591	493 378	665 495	649 592	520 182	440 193	424 688
Dettes à un an au plus`42/48`	500 000	500 979	527 606	551 778	572 463	595 335	610 881	616 224	582 084	302 768	295 067	305 916	325 092	342 591	493 378	665 495	649 592	520 182	440 193	424 688
Dettes commerciales`44`	0	366	-	-	-	4 666	215	-	97	-	97	-	83	-	974	126	45	960	-	-
Fournisseurs`440/4`	0	366	-	-	-	4 666	215	-	97	-	97	-	83	-	974	126	45	960	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484	13 000	2 250	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	4 000	-	30 389	-	370	23 512	1 297
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	4 000	-	30 389	-	370	23 512	1 297
Autres dettes`47/48`	500 000	500 614	527 606	551 778	572 463	590 669	610 666	616 224	581 987	302 768	294 970	301 916	321 009	338 592	492 403	634 496	636 547	516 602	416 680	423 391
Comptes de régularisation`492/3`	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 204	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	6 690	7 193	3 911	-2 277	6 586	6 824	-405	2 623	-2 052	3 172	11 875	11 470	7 754	3 460	-55 228	137 510	3 472	19 395	43 834	46 762
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	6 885	-	-	1 377	1 493	3 645	3 645	18 613	17 492	86 733	8 734	8 857	18 704	21 409
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 860	1 894	1 826	2 324	2 160	2 349	3 252	2 688	1 865	4 815	1 681	1 677	2 291	3 625	3 364	5 476	4 293	3 542	2 737	6 482
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 830	5 299	2 085	-4 601	4 426	4 475	-10 542	-65	-3 917	-3 020	8 702	6 148	1 818	-18 778	-76 084	45 301	-9 555	6 996	22 394	18 871
Produits financiers`75/76B`	1 797	3 267	560	-	0	-	-	-	0	0	-	45	164	418	1 735	1 377	175	1 334	1 059	499
Produits financiers récurrents`75`	1 797	3 267	560	-	0	-	-	-	0	0	-	45	164	418	1 735	1 377	175	1 334	1 059	499
Charges financières`65/66B`	45	44	39	39	37	91	106	104	104	137	208	230	190	912	15 406	15 252	11 169	16 954	23 778	21 615
Charges financières récurrentes`65`	45	44	39	39	37	91	106	104	104	137	208	230	190	912	15 406	15 252	11 169	16 954	23 778	21 615
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 582	8 522	2 607	-4 640	4 389	4 384	-10 648	-169	-4 021	-3 156	8 494	5 963	93 996	-19 271	-89 755	31 426	-20 549	-8 624	-325	-2 246
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 582	8 522	2 607	-4 640	4 389	4 384	-10 648	-169	-4 021	-3 157	8 494	5 963	93 996	-19 271	-89 755	31 426	-20 549	-8 624	-325	-2 246
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 582	8 522	2 607	-4 640	4 389	4 384	-10 648	-169	-4 021	-3 157	8 494	5 963	93 996	-19 271	-89 755	31 426	-20 549	-8 624	-325	-2 246
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-65 470	-93 134	-101 656	-104 263	-99 622	-104 011	-108 395	-97 748	-97 579	-93 557	-90 401	-98 895	-104 857	-198 854	-179 582	-89 827	-121 253	-100 705	-92 081	-91 756
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-71 052	-101 656	-104 263	-99 622	-104 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-07-2026	2026-00311274	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00442116	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-09-2024	2024-00481654	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-09-2023	2023-00443564	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-09-2022	2022-20428298	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-53000144	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-06-2020	2020-16900575	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-06-2019	2019-18500271	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-07-2018	2018-30600215	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-06-2017	2017-16100004	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-05-2016	2016-13200566	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	03-06-2015	2015-14900191	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-05-2014	2014-12300517	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-09-2013	2013-57500227	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-07-2012	2012-27400512	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-05-2011	2011-14700040	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-42000227	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-08-2009	2009-60800061	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-06-2008	2008-30500400	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-07-2007	2007-43800261	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-53105364	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	16-09-2005	2005-68404260	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-07-2004	2004-50005170	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-35403271	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	03-10-2002	2002-62600892	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-11-2001	2001-71702662	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-09-2000	2000-54803640	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	07-09-1999	1999-44800727	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-11-1998	1998-57701001	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	17-11-1997	1997-53302045	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-09-1996	1996-44302866	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	23-08-1995	1995-46602337	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	29-09-1994	1994-41603131	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	05-10-1993	1993-38803144	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-3 657	-	-	-1 643	10 194	9 793	5 463	-164	-58 592	132 033	-820	15 854	41 097	40 280
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-3 763	-	-	-1 779	9 986	9 608	97 641	-658	-72 263	118 159	-11 814	234	18 378	19 163
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	75 135	-	-	0	0	0	92 204	6 885	578	430 252	0	0	1 278	32 450
Variation des valeurs disponibles	13 563	1 628	474	-2 296	-1 222	1 986	-2 512	3 881	-1 429	2 001	-798	269	-639	-23 230	22 802	-60 865	62 710	-307	-2 057	-
Fonds de roulement	-358 724	-364 408	-372 930	-375 537	-370 897	-375 286	-379 670	-300 772	-300 603	-296 581	-294 802	-304 788	-314 396	-319 833	-312 290	-239 449	72 644	84 459	84 225	67 125
Solvabilité	29,8 %	29,2 %	27,3 %	26,2 %	25,9 %	24,8 %	23,9 %	24,7 %	25,8 %	40,5 %	41,5 %	39,7 %	37,5 %	22,8 %	19,6 %	24,0 %	21,6 %	27,7 %	32,1 %	32,9 %
Liquidité générale	0,28	0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,51	0,48	0,02	0,00	0,00	0,03	0,07	0,37	0,64	1,11	1,16	1,19	1,16
Liquidité immédiate	0,28	0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38	0,07	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	0,07	0,37	0,41	0,19	0,01	0,37	0,17
Taux d'endettement	2,35	2,42	2,66	2,82	2,86	3,04	3,19	3,05	2,87	1,47	1,41	1,52	1,67	3,39	4,10	3,17	3,63	2,61	2,12	2,04
ROE	2,6 %	4,1 %	1,3 %	-2,4 %	2,2 %	2,2 %	-5,6 %	-0,1 %	-2,0 %	-1,5 %	4,1 %	3,0 %	48,2 %	-19,0 %	-74,5 %	14,9 %	-11,5 %	-4,3 %	-0,2 %	-1,1 %
ROA	0,8 %	1,2 %	0,4 %	-0,6 %	0,6 %	0,6 %	-1,3 %	0,0 %	-0,5 %	-0,6 %	1,7 %	1,2 %	18,1 %	-4,3 %	-14,6 %	3,6 %	-2,5 %	-1,2 %	-0,1 %	-0,4 %

DE VALK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,8 %

Liquidité0,28

Rentabilité0,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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