DE SCHEEMAECKER (0425.247.307) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	186 864	178 854	196 683	177 316	191 636	181 874	180 853	195 856	154 097	174 521	149 940	163 882	159 728	170 013	183 756	185 112	179 182	182 475	167 596	147 290
Actifs immobilisés`21/28`	56 983	48 417	55 739	64 366	27 597	31 974	27 641	30 124	33 872	23 324	22 681	25 237	27 911	28 353	24 586	25 097	27 794	28 185	30 448	25 478
Immobilisations incorporelles`21`	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	56 982	48 417	55 739	64 366	27 597	31 974	27 641	30 124	33 872	23 324	22 681	25 237	27 911	28 353	24 586	25 097	27 794	28 185	30 448	25 478
Terrains et constructions`22`	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916	20 916
Installations, machines et outillage`23`	30 163	17 925	21 575	26 528	6 681	10 951	6 513	8 769	11 725	1 276	1 765	4 321	6 995	7 437	3 480	3 801	6 606	6 704	9 233	4 411
Mobilier et matériel roulant`24`	5 903	9 576	13 248	16 921	-	106	213	439	1 231	1 132	-	-	-	-	190	380	272	565	299	151
Actifs circulants`29/58`	129 881	130 437	140 944	112 950	164 039	149 900	153 211	165 733	120 226	151 197	127 259	138 645	131 817	141 660	159 170	160 015	151 388	154 290	137 147	121 812
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	77 409	99 611	78 878	67 185	81 273	118 138	138 406	127 473	89 511	110 577	64 287	109 770	88 781	78 662	125 315	95 701	79 267	109 836	97 069	76 356
Stocks`30/36`	77 409	99 611	78 878	67 185	81 273	118 138	138 406	127 473	89 511	110 577	64 287	109 770	88 781	78 662	125 315	95 701	79 267	109 836	97 069	76 356
Créances à un an au plus`40/41`	7 533	2 031	64	3 998	1 855	866	495	2 172	1 229	2 963	4 740	8 270	2 585	4 642	5 028	3 909	3 887	9 889	8 850	4 404
Créances commerciales`40`	1 049	666	-	1 533	1 855	866	495	836	1 229	2 963	4 740	7 603	2 585	4 015	3 844	3 902	3 878	9 889	8 830	3 131
Autres créances`41`	6 484	1 364	64	2 465	-	-	-	1 336	-	-	-	667	-	627	1 184	7	9	-	20	1 273
Valeurs disponibles`54/58`	43 232	28 260	60 346	39 939	79 278	30 292	13 581	35 172	29 036	37 238	56 551	20 147	37 837	56 893	26 835	57 560	66 404	32 956	30 933	40 729
Comptes de régularisation`490/1`	1 707	536	1 656	1 828	1 633	603	728	916	450	420	1 681	458	2 615	1 462	1 992	2 845	1 830	1 609	296	323
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	186 864	178 854	196 683	177 316	191 636	181 874	180 853	195 856	154 097	174 521	149 940	163 882	159 728	170 013	183 756	185 112	179 182	182 475	167 596	147 290
Capitaux propres`10/15`	129 189	145 587	133 548	130 032	118 447	115 380	107 688	108 492	108 362	108 428	103 852	102 679	100 706	100 063	99 798	95 349	92 566	92 262	88 893	79 017
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	104 189	120 587	103 950	99 650	87 650	84 150	76 500	76 500	76 500	76 500	72 500	62 500	62 500	62 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	104 189	120 587	103 950	97 150	85 150	81 650	74 000	74 000	74 000	74 000	70 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	4 598	5 382	5 797	6 230	6 188	6 992	6 862	6 928	6 352	15 179	13 206	12 563	72 298	67 849	65 066	64 762	61 393	51 517
Dettes`17/49`	57 675	33 267	63 135	47 283	73 189	66 494	73 164	87 364	45 735	66 094	46 089	61 203	59 022	69 950	83 957	89 762	86 615	90 212	78 703	68 273
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	1 282	6 408	11 534	16 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	1 282	6 408	11 534	16 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	57 675	33 267	61 236	45 730	70 123	58 628	60 053	69 345	44 592	64 872	44 717	59 611	57 246	67 561	79 419	85 082	82 012	85 389	74 283	68 273
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 282	5 126	5 126	5 126	5 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 805	56	25 738	3 364	3 059	4 095	3 144	6 411	6 253	3 442	3 881	8 135	1 854	3 861	5 648	7 047	2 836	6 478	4 477	5 003
Fournisseurs`440/4`	11 805	56	25 738	3 364	3 059	4 095	3 144	6 411	6 253	3 442	3 881	8 135	1 854	3 861	5 648	7 047	2 836	6 478	4 477	5 003
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	14 900	-	-	-	500	18 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 089	7 327	4 084	4 257	4 608	1 795	1 373	1 420	1 907	1 449	560	290	415	295	421	85	1 107	7 038	6 670	133
Impôts`450/3`	1 089	7 327	4 084	4 257	4 608	1 795	1 373	1 420	1 907	1 449	560	290	415	295	421	85	1 107	3 538	3 870	133
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	2 800	-
Autres dettes`47/48`	44 781	25 884	31 415	36 827	42 430	47 611	50 409	56 387	35 932	41 181	40 276	51 186	54 978	63 404	73 350	77 949	78 069	71 872	63 136	63 136
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 898	1 553	1 785	1 458	1 578	1 359	1 143	1 222	1 372	1 592	1 776	2 389	4 539	4 681	4 603	4 823	4 420	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	3 064	32 200	19 879	24 430	14 511	15 623	7 327	8 949	7 763	11 907	6 606	7 767	6 923	8 129	13 411	12 999	11 052	13 599	24 277	6 189
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 081	8 847	8 627	4 483	4 377	3 206	3 515	3 748	3 904	3 056	2 556	2 674	2 804	3 532	2 528	3 856	4 539	3 552	6 072	4 068
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 234	1 963	2 018	1 734	1 692	1 724	1 371	1 556	1 461	1 519	1 305	1 376	1 439	1 693	1 577	1 515	1 512	1 467	1 432	1 421
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 251	21 391	9 235	18 213	8 443	10 693	2 441	3 645	2 398	7 333	2 745	3 717	2 680	2 904	9 307	7 628	5 001	8 580	16 773	700
Produits financiers`75/76B`	120	0	-	-	-	-	-	-	-	14	29	34	46	41	59	44	59	136	127	134
Produits financiers récurrents`75`	120	0	-	-	-	-	-	-	-	14	29	34	46	41	59	44	59	136	127	134
Charges financières`65/66B`	1 383	1 832	2 153	1 824	2 059	1 874	1 924	1 672	1 270	1 325	1 454	1 570	2 031	2 628	4 688	4 889	4 756	5 064	4 480	179
Charges financières récurrentes`65`	1 383	1 832	2 153	1 824	2 059	1 874	1 924	1 672	1 270	1 325	1 454	1 570	2 031	2 628	4 688	4 889	4 756	5 064	4 480	179
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 514	19 559	7 082	16 389	6 384	8 819	517	1 973	1 128	6 022	1 321	2 181	695	316	4 677	2 783	304	3 652	12 421	655
Impôts sur le résultat`67/77`	234	7 520	2 733	4 003	2 517	1 127	509	1 043	294	1 446	148	208	52	51	229	-	-	282	2 545	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 748	12 039	4 349	12 385	3 867	7 692	8	930	834	4 576	1 173	1 973	642	265	4 449	2 783	304	3 370	9 876	655
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 748	12 039	4 349	12 385	3 867	7 692	8	930	834	4 576	1 173	1 973	642	265	4 449	2 783	304	3 370	9 876	655
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 748	16 637	9 731	18 182	10 097	13 880	7 000	7 792	7 762	10 928	16 352	15 179	13 206	72 563	72 298	67 849	65 066	64 762	61 393	51 517
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	4 598	5 382	5 797	6 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	16 637	4 300	12 000	3 500	7 650	-	-	-	4 000	10 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	16 637	4 300	12 000	3 500	7 650	-	-	-	4 000	10 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	7 650	-	833	800	800	-	812	800	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	7 650	-	833	800	800	-	812	800	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00268770	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00291311	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-07-2024	2024-00257419	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00243727	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-07-2022	2022-20204772	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-07-2021	2021-36600018	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-07-2020	2020-31700477	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-07-2019	2019-33800595	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-07-2018	2018-34400132	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-07-2017	2017-31900545	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-32500091	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-07-2015	2015-30800032	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-07-2014	2014-31400042	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-07-2013	2013-31900323	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-07-2012	2012-29300119	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-07-2011	2011-29400319	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	13-07-2010	2010-30500489	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-07-2009	2009-40300298	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-07-2008	2008-41400227	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-07-2007	2007-36200158	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-07-2006	2006-42802932	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-07-2005	2005-50300815	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	26-07-2004	2004-52103887	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	07-07-2003	2003-41702721	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	05-07-2002	2002-35400072	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30802241	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32604206	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-06-1999	1999-13205033	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-06-1998	1998-12704351	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-06-1997	1997-15405128	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-06-1996	1996-13104986	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-07-1995	1995-36200688	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23801029	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	10-09-1993	1993-35601364	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	04-09-1992	1992-30701329	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	27-06-1991	1991-13102349	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	27-06-1990	1990-12304895	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	27-06-1989	1989-11404089	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	28-06-1988	1988-11200394	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	26-06-1987	1987-12504650	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	19-06-1986	1986-17000157	PDF
31-12-1984	schéma complet	19-06-1985	1985-12401497	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1 830	30 237	17 861	22 696	12 819	13 898	5 957	7 393	6 302	10 389	5 301	6 391	5 484	6 436	11 834	11 484	9 540	12 132	22 845	4 768
Cash-flow	333	20 885	12 975	16 869	8 243	10 897	3 524	4 678	4 738	7 632	3 729	4 647	3 446	3 798	6 977	6 639	4 842	6 922	15 947	4 723
Investissements en immobilisations (approximation)	17 647	1 524	0	41 252	0	7 538	1 033	0	14 452	3 698	0	0	2 362	7 300	2 017	1 159	4 148	1 289	11 042	-
Variation des valeurs disponibles	14 972	-32 087	20 407	-39 339	48 985	16 711	-21 591	6 136	-8 201	-19 314	36 404	-17 690	-19 057	30 058	-30 725	-8 844	33 448	2 023	-9 797	-
Fonds de roulement	72 206	97 170	79 707	67 220	93 916	91 272	93 159	96 388	75 634	86 325	82 542	79 034	74 571	74 099	79 751	74 933	69 375	68 901	62 864	53 539
Solvabilité	69,1 %	81,4 %	67,9 %	73,3 %	61,8 %	63,4 %	59,5 %	55,4 %	70,3 %	62,1 %	69,3 %	62,7 %	63,0 %	58,9 %	54,3 %	51,5 %	51,7 %	50,6 %	53,0 %	53,6 %
Liquidité générale	2,25	3,92	2,30	2,47	2,34	2,56	2,55	2,39	2,70	2,33	2,85	2,33	2,30	2,10	2,00	1,88	1,85	1,81	1,85	1,78
Liquidité immédiate	0,91	0,93	1,01	1,00	1,18	0,54	0,25	0,55	0,69	0,63	1,41	0,48	0,75	0,93	0,43	0,76	0,88	0,52	0,54	0,67
Taux d'endettement	0,45	0,23	0,47	0,36	0,62	0,58	0,68	0,81	0,42	0,61	0,44	0,60	0,59	0,70	0,84	0,94	0,94	0,98	0,89	0,86
ROE	-6,8 %	8,3 %	3,3 %	9,5 %	3,3 %	6,7 %	0,0 %	0,9 %	0,8 %	4,2 %	1,1 %	1,9 %	0,6 %	0,3 %	4,5 %	2,9 %	0,3 %	3,7 %	11,1 %	0,8 %
ROA	-4,7 %	6,7 %	2,2 %	7,0 %	2,0 %	4,2 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %	2,6 %	0,8 %	1,2 %	0,4 %	0,2 %	2,4 %	1,5 %	0,2 %	1,8 %	5,9 %	0,4 %
Couverture des intérêts	1,32	16,50	8,30	12,44	6,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 646 €	1 524 €	-	41 252 €	-
Immobilisations incorporelles	1 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 081 €	8 847 €	8 627 €	4 483 €	4 377 €

DE SCHEEMAECKER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,1 %

Liquidité2,25

Rentabilité-4,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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