De Roye (0427.619.352) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	230 674	229 531	240 103	272 909	287 590	295 760	300 272	287 910	305 612	321 797	340 070	354 314	366 014	226 266	261 035	292 214	323 240	182 193	198 864	212 782
Actifs immobilisés`21/28`	201 640	202 739	215 309	238 071	257 128	279 526	295 118	264 872	284 027	303 181	322 336	341 490	360 645	223 854	237 428	216 001	228 175	171 465	184 354	197 242
Immobilisations corporelles`22/27`	201 640	202 739	215 309	238 071	257 128	279 526	295 118	264 872	284 027	303 181	322 336	341 490	360 645	223 854	237 428	216 001	228 175	171 465	184 354	197 242
Terrains et constructions`22`	180 794	202 739	215 309	238 071	257 128	279 526	295 118	264 872	284 027	303 181	322 336	341 490	360 645	222 836	237 428	216 001	228 175	171 465	184 354	197 242
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	20 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	29 034	26 792	24 794	34 838	30 462	16 234	5 154	23 038	21 585	18 615	17 734	12 823	5 370	2 412	23 607	76 213	95 065	10 728	14 510	15 540
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	5 203	5	14	17	8	-	148	-	-	265	-	-	257
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	5 203	5	14	17	8	-	148	-	-	-	-	-	257
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	4 671	13 165	13 254
Valeurs disponibles`54/58`	28 373	26 792	24 794	34 838	30 462	16 234	5 154	17 834	21 580	18 601	17 717	12 815	5 370	2 172	23 217	75 831	94 200	5 761	813	1 497
Comptes de régularisation`490/1`	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	390	382	-	296	532	532
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	230 674	229 531	240 103	272 909	287 590	295 760	300 272	287 910	305 612	321 797	340 070	354 314	366 014	226 266	261 035	292 214	323 240	182 193	198 864	212 782
Capitaux propres`10/15`	-9 201	-2 697	903	6 424	12 946	1 003	-3 328	10 520	16 204	11 022	9 335	5 162	-1 393	5 091	19 782	64 131	103 353	10 179	15 991	23 576
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	67 155	75 126	83 098	91 203	99 175	95 032	102 047	109 062	116 076	123 091	130 106	137 120	144 135	151 150	154 135	157 120	159 269	6 200	6 200	6 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	60 955	68 926	76 898	85 003	92 975	88 832	95 847	102 862	109 876	116 891	123 906	130 920	137 935	144 950	147 935	150 920	153 069	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-138 356	-139 824	-144 195	-146 780	-148 229	-156 030	-167 375	-160 542	-161 872	-174 069	-182 771	-193 959	-207 528	-208 059	-196 353	-154 989	-117 916	-58 021	-52 209	-44 624
Provisions et impôts différés`16`	20 318	22 975	25 633	28 334	30 992	45 762	49 376	52 989	56 603	60 217	63 830	67 444	71 058	74 671	76 209	77 747	78 854	-	-	-
Impôts différés`168`	20 318	22 975	25 633	28 334	30 992	45 762	49 376	52 989	56 603	60 217	63 830	67 444	71 058	74 671	76 209	77 747	78 854	-	-	-
Dettes`17/49`	219 556	209 253	213 567	238 151	243 653	248 995	254 224	224 401	232 805	250 558	266 905	281 708	296 350	146 504	165 044	150 336	141 033	172 014	182 873	189 206
Dettes à plus d'un an`17`	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	82 000	90 000	105 000	120 000	125 000	125 000	126 271	15 979	30 033	43 450	56 258	68 485	80 158
Dettes financières`170/4`	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	82 000	90 000	105 000	120 000	125 000	125 000	126 271	15 979	30 033	43 450	56 258	68 485	80 158
Dettes à un an au plus`42/48`	108 556	98 253	102 567	127 151	132 653	137 995	143 224	142 401	142 805	145 558	146 905	156 708	171 350	20 233	149 065	120 303	97 583	111 540	110 962	105 622
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257	14 708	14 054	13 417	12 808	12 227	11 673	11 143
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 006	62 000	62 000	62 000	62 000	62 210
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	210
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Dettes commerciales`44`	17 676	2 249	783	-	-	-	-	-	-	-	505	700	778	2 363	1 132	196	-	7 496	295	-
Fournisseurs`440/4`	17 676	2 249	783	-	-	-	-	-	-	-	505	700	778	2 363	1 132	196	-	7 496	295	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	605	744	605	605
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	605	744	605	605
Autres dettes`47/48`	90 881	96 004	101 784	127 151	132 653	137 995	143 224	142 401	142 805	145 558	146 400	156 008	169 315	3 162	71 873	44 085	22 170	29 073	36 389	31 664
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 216	3 426	3 426
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 180	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 015	22 508	21 390	19 072	24 048	28 143	14 191	15 277	25 239	20 879	24 144	26 286	14 050	1 151	-18 493	-18 755	-29 752	7 724	15 808	15 378
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 385	22 763	22 763	22 698	22 399	22 033	21 754	19 154	19 154	19 154	19 154	19 154	20 173	13 574	18 908	12 174	23 844	12 889	12 888	12 889
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 748	5 969	6 754	5 455	4 477	5 377	9 843	5 406	4 504	3 647	4 446	4 206	3 554	3 513	3 276	2 884	2 408	2 914	2 767	3 190
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 118	-6 224	-8 126	-9 082	-2 828	733	-17 406	-9 284	1 580	-1 923	544	2 926	-9 677	-15 935	-40 677	-33 813	-56 004	-8 079	153	-701
Produits financiers`75/76B`	134	112	34	-	-	-	6	12	12	20	35	34	10	930	767	52	268	10 990	461	874
Produits financiers récurrents`75`	134	112	34	-	-	-	6	12	12	20	35	34	10	930	767	52	268	10 990	461	874
Charges financières`65/66B`	177	146	131	97	-	15	62	25	23	24	19	26	543	1 224	5 870	6 600	7 416	8 723	8 330	8 794
Charges financières récurrentes`65`	177	146	131	97	-	15	62	25	23	24	19	26	543	1 224	5 870	6 600	7 416	8 723	8 330	8 794
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 160	-6 258	-8 223	-9 179	-2 828	717	-17 462	-9 297	1 569	-1 926	559	2 933	-10 210	-16 229	-45 780	-40 361	172 028	-5 812	-7 716	-8 621
Prélèvement sur les impôts différés`780`	2 657	2 657	2 702	2 657	2 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8	-113	-	107	-32	-	-	-131	131
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 503	-3 601	-5 521	-6 522	-170	4 331	-13 848	-5 684	5 182	1 687	4 173	6 555	-6 484	-14 691	-44 349	-39 222	93 174	-5 812	-7 585	-8 752
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	7 971	7 971	8 106	7 971	7 971	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	2 985	2 985	2 149	2 149	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 218	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 468	4 371	2 585	1 449	7 801	11 346	-6 834	1 331	12 197	8 702	11 188	13 570	531	-11 706	-41 364	-37 073	-59 895	-5 812	-7 585	-8 752
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-138 356	-139 824	-144 195	-146 780	-148 229	-156 030	-167 375	-160 542	-161 872	-174 069	-182 771	-193 959	-207 528	-208 059	-196 353	-154 989	-117 916	-58 021	-52 209	-44 624
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-139 824	-144 195	-146 780	-148 229	-156 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00490576	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-10-2025	2025-00558241	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00283284	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00279585	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20323921	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-07-2021	2021-34700201	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-10-2020	2020-64000045	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-09-2019	2019-65700303	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-09-2018	2018-63800133	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-09-2017	2017-64800233	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-55600400	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62700561	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-46200524	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-10-2013	2013-64800420	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	08-10-2012	2012-60600250	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	10-08-2011	2011-40200455	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-08-2010	2010-50900573	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-11-2009	2009-84800330	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-08-2008	2008-55400033	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-07-2007	2007-44100069	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-07-2006	2006-55000974	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-07-2005	2005-47604055	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-08-2004	2004-61703652	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-09-2003	2003-67000607	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-07-2002	2002-31002269	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-06-2001	2001-25702567	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-23502280	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-06-1999	1999-15301582	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-06-1998	1998-13203966	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-12502272	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-06-1996	1996-15204704	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-06-1995	1995-24603892	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	10-06-1994	1994-13600735	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-06-1993	1993-15303021	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	29-06-1992	1992-16700765	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	02-07-1991	1991-15204520	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-06-1990	1990-11202532	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	27-06-1989	1989-11502869	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	28-06-1988	1988-11303034	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	29-06-1987	1987-13200164	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	27-06-1986	1986-20500540	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	14 267	16 539	14 637	13 616	19 571	22 766	4 348	9 871	20 734	17 232	19 698	22 080	10 496	-2 362	-21 769	-21 639	-32 160	4 810	13 041	12 188
Cash-flow	16 881	19 162	17 242	16 176	22 228	26 364	7 906	13 471	24 337	20 842	23 327	25 709	13 689	-1 117	-25 441	-27 048	117 018	7 077	5 303	4 137
Investissements en immobilisations (approximation)	22 285	10 193	0	3 642	0	6 441	52 000	0	0	0	0	0	156 964	-0	40 335	0	105 375	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	1 581	1 998	-10 044	4 376	14 229	11 080	-12 681	-3 745	2 979	884	4 902	7 445	3 198	-21 045	-52 614	-18 369	88 439	4 948	-684	-
Fonds de roulement	-79 522	-71 461	-77 773	-92 313	-102 190	-121 761	-138 070	-119 363	-121 220	-126 943	-129 171	-143 885	-165 980	-17 821	-125 458	-44 090	-2 518	-100 812	-96 452	-90 082
Solvabilité	-4,0 %	-1,2 %	0,4 %	2,4 %	4,5 %	0,3 %	-1,1 %	3,7 %	5,3 %	3,4 %	2,7 %	1,5 %	-0,4 %	2,2 %	7,6 %	21,9 %	32,0 %	5,6 %	8,0 %	11,1 %
Liquidité générale	0,27	0,27	0,24	0,27	0,23	0,12	0,04	0,16	0,15	0,13	0,12	0,08	0,03	0,12	0,16	0,63	0,97	0,10	0,13	0,15
Taux d'endettement	-	-	-	37,07	18,82	-	-	21,33	14,37	22,73	28,59	54,58	-	28,78	8,34	2,34	1,36	16,90	11,44	8,03
ROE	-	-	-	-101,5 %	-1,3 %	431,9 %	-	-54,0 %	32,0 %	15,3 %	44,7 %	127,0 %	-	-288,6 %	-224,2 %	-61,2 %	90,2 %	-57,1 %	-47,4 %	-37,1 %
ROA	-2,8 %	-1,6 %	-2,3 %	-2,4 %	-0,1 %	1,5 %	-4,6 %	-2,0 %	1,7 %	0,5 %	1,2 %	1,9 %	-1,8 %	-6,5 %	-17,0 %	-13,4 %	28,8 %	-3,2 %	-3,8 %	-4,1 %
Couverture des intérêts	80,80	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	22 285 €	10 193 €	-	3 642 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 385 €	22 763 €	22 763 €	22 698 €	22 399 €

De Roye

Comptes annuels 2025

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