DE ROTS (0444.462.116), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,4 M	2,0 M	2,3 M	1,9 M	1,9 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,0 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	1,9 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	1,9 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M
Terrains et constructions`22`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M
Installations, machines et outillage`23`	5 998	7 733	559	-	-	-	478	955	1 433	1 911	-	200	1 128	1 457	-	-	-	236
Mobilier et matériel roulant`24`	1 465	1 465	-	-	-	-	-	1 366	3 203	10 844	18 731	24 149	31 447	10 315	11 815	13 836	5 717	13 087
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	614 172	323 508	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	198	198	198	-	-	-	-	-	-	-	81	81	81	81	81	81	81	81
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	297 040	569 701	179 837	117 479	634 872	610 080	360 348	766 201	408 217	481 896	303 456	185 550	441 938	338 457	120 363	10 198	18 805
Créances à un an au plus`40/41`	2 796	5 350	3 681	3 536	4 370	3 699	115 219	157 683	3 662	3 456	3 567	10 510	3 189	2 383	1 479	39 381	958	848
Créances commerciales`40`	-	-	-	817	1 651	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	2 796	5 350	3 681	2 719	2 719	2 719	115 219	157 683	3 662	3 456	3 567	10 510	3 189	2 383	1 479	39 381	958	848
Placements de trésorerie`50/53`	1,6 M	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	375 000	250 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	108 805	274 112	55 502	169 082	103 889	629 895	494 276	201 902	761 693	404 761	478 329	287 944	52 561	59 586	84 471	76 047	5 879	10 622
Comptes de régularisation`490/1`	35 316	17 577	10 517	7 219	9 220	1 279	585	763	846	-	-	5 002	4 800	4 969	2 507	4 935	3 361	7 335
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,4 M	2,0 M	2,3 M	1,9 M	1,9 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,0 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Apport`10/11`	107 903	107 903	107 903	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Capital`10`	107 903	107 903	107 903	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	107 903	107 903	107 903	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Réserves`13`	39 932	39 932	39 932	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	54 400	54 400	54 400	54 400	54 400	54 400	53 401	53 401
Réserves indisponibles`130/1`	39 932	39 932	39 932	16 900	16 900	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
Réserve légale`130`	30 532	30 532	30 532	16 900	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 001	44 001
Réserves statutairement indisponibles`1311`	9 400	9 400	9 400	-	9 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	12 000	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	12 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,0 M	604 898	907 817	502 430	422 608	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	498 164	46 965	4 633	25 251	10 233	30 252	27 099	20 313	86 627
Dettes à plus d'un an`17`	500 000	504 658	804 658	137 991	187 991	912 991	967 158	1,0 M	1,1 M	445 833	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	4 658	54 658	137 991	187 991	912 991	967 158	1,0 M	1,1 M	445 833	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	500 000	500 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	75 162	73 869	363 024	233 216	117 153	135 972	50 500	53 848	51 782	37 531	500	25 251	10 233	30 252	21 035	18 813	85 127
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 833	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 408	39	-	1 187	19 639	1 694	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	2 408	39	-	1 187	19 639	1 694	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	22	178	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	22	178	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1,5 M	25 124	23 869	311 837	163 555	65 281	89 286	500	2 048	1 782	37 531	500	25 251	10 233	30 252	21 035	18 813	85 127
Comptes de régularisation`492/3`	27 409	25 077	29 289	1 415	1 401	22 247	27 870	20 250	27 903	549	9 434	4 133	-	-	-	6 064	1 500	1 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 867	136 250
Marge brute d'exploitation`9900`	21 539	81 347	54 068	93 110	145 768	152 479	182 381	134 780	124 252	144 396	149 401	165 078	137 517	133 109	197 581	136 762	93 867	91 246
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 122
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 241	83 468	153 525	84 657	79 731	90 150	92 241	170 870	146 512	184 757	72 448	73 455	73 005	70 285	74 233	88 484	88 099	114 127
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-7 003	-	-	-	-	-	-	-4 997	12 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 909	24 534	30 083	19 335	17 608	14 692	62 397	12 184	12 096	12 150	12 022	12 078	11 411	11 143	11 107	11 094	10 659	10 123
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	389	-26 655	-122 536	-10 881	48 429	47 637	27 743	-48 274	-34 356	-47 514	52 931	79 545	53 101	51 681	112 241	37 184	-4 891	-33 004
Produits financiers`75/76B`	2 865	9 179	3 871	-	-	-	-	26	-	147	1 888	1 733	6 688	5 111	796	344	613	3 931
Produits financiers récurrents`75`	2 865	9 179	3 871	-	-	-	-	26	-	147	1 888	1 733	6 688	5 111	796	344	613	3 931
Charges financières`65/66B`	5 687	31 896	28 879	2 770	13 378	34 157	35 012	35 711	27 963	3 805	198	200	171	185	175	172	166	164
Charges financières récurrentes`65`	5 687	31 896	28 879	2 770	13 378	34 157	35 012	35 711	27 963	3 805	198	200	171	185	175	172	166	164
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 432	-49 372	-147 544	-13 651	35 051	13 480	-7 269	-83 959	-62 319	-51 172	54 621	81 078	59 618	56 607	112 862	37 356	-4 444	-29 237
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	58 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	122	206	-	22	229	141	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 432	-49 494	-89 626	-13 651	35 029	13 251	-7 411	-83 959	-62 319	-51 172	54 599	81 078	59 618	56 607	112 862	37 356	-4 444	-29 237
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	3 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 432	-49 494	-86 551	-13 651	35 029	13 251	-7 411	-83 959	-62 319	-51 172	54 599	81 078	59 618	56 607	112 862	37 356	-4 444	-29 237
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	25-06-2026	2026-00227933	PDF
30-06-2025	schéma abrégé	11-01-2026	2026-00007678	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	28-01-2025	2025-00021242	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	29-01-2024	2024-00009837	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-04-2022	2022-20020057	PDF
30-09-2020	schéma micro	26-04-2021	2021-11200254	PDF
30-09-2019	schéma micro	26-03-2020	2020-07600073	PDF
30-09-2018	schéma micro	18-03-2019	2019-07300452	PDF
30-09-2017	schéma micro	29-03-2018	2018-09100569	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	05-03-2017	2017-06000186	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	15-02-2016	2016-04400336	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-04-2015	2015-10500092	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	21-03-2014	2014-07100446	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	24-02-2013	2013-04800525	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	06-04-2012	2012-08300146	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	23-02-2011	2011-04300218	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	25-02-2010	2010-05400452	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	16-02-2009	2009-04900061	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	08-02-2008	2008-04100352	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	15-02-2007	2007-05101823	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	13-02-2006	2006-04800770	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	28-10-2005	2005-83803280	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	17-02-2004	2004-04200232	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	21-03-2003	2003-07700059	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	17-12-2001	2001-75800026	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	19-02-2001	2001-04504048	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	11-02-2000	2000-03402933	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	05-02-1999	1999-02700279	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	19-02-1998	1998-02802038	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	26-02-1997	1997-02700886	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	13-03-1996	1996-03802557	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	16-03-1995	1995-03900908	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	14-02-1994	1994-02502058	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	26-02-1993	1993-02900881	PDF

Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	15 630	56 813	30 989	73 776	128 160	137 786	119 984	122 596	112 156	137 243	125 379	153 000	126 106	121 966	186 474	125 668	83 208	81 123
Cash-flow	12 808	33 974	63 899	71 005	114 760	103 401	84 830	86 911	84 193	133 585	127 047	154 533	132 623	126 892	187 095	125 840	83 655	84 890
Investissements en immobilisations (approximation)	-67 186	3 716	405 600	88 469	2 370	0	6 990	428 088	380 629	653 547	2 939	16 009	29 029	3 427	21 525	22 461	25 948	250 435
Variation des valeurs disponibles	-165 307	218 610	-	65 193	-526 006	135 618	292 374	-559 791	356 932	-73 568	190 385	235 383	-7 025	-24 885	8 424	70 168	-4 743	-
Fonds de roulement	265 069	221 877	495 831	-183 187	-115 737	517 719	474 108	309 848	712 353	356 435	444 365	302 956	160 299	431 705	308 205	99 328	-8 615	-66 322
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,2 %	-24,2 %
Solvabilité	39,5 %	69,3 %	61,0 %	73,6 %	76,9 %	56,9 %	54,9 %	55,9 %	56,0 %	75,3 %	96,4 %	99,7 %	98,3 %	99,4 %	98,3 %	98,3 %	98,7 %	94,8 %
Liquidité générale	1,18	3,95	7,71	0,50	0,50	5,42	4,49	7,14	14,23	7,88	12,84	-	7,35	43,19	11,19	5,72	0,54	0,22
Taux d'endettement	1,53	0,44	0,64	0,35	0,30	0,75	0,82	0,78	0,78	0,32	0,03	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06
ROE	-0,2 %	-3,6 %	-6,3 %	-1,0 %	2,4 %	0,9 %	-0,5 %	-6,0 %	-4,2 %	-3,3 %	3,4 %	5,3 %	4,1 %	3,2 %	6,6 %	2,3 %	-0,3 %	-1,9 %
ROA	-0,1 %	-2,5 %	-3,9 %	-0,7 %	1,9 %	0,5 %	-0,3 %	-3,4 %	-2,4 %	-2,5 %	3,3 %	5,3 %	4,0 %	3,2 %	6,5 %	2,3 %	-0,3 %	-1,8 %
Couverture des intérêts	2,75	1,78	1,07	26,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jours	2 jours

Poste	30-09-2025	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-09-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	4 658 €	54 658 €	104 658 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	-	550 000 €	550 000 €	550 000 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	691 849 €	905 092 €	935 948 €	-

Poste	30-09-2025	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	-	3 716 €	405 600 €	88 469 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 241 €	67 186 €	83 468 €	153 525 €	84 657 €

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