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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	572 047	515 422	548 824	496 760	329 354
Actifs immobilisés`21/28`	154 767	187 417	220 217	210 338	142 431
Immobilisations incorporelles`21`	55 862	67 362	79 015	91 622	104 234
Immobilisations corporelles`22/27`	96 155	117 306	138 452	115 966	35 447
Terrains et constructions`22`	59 800	68 648	77 497	69 441	13 073
Installations, machines et outillage`23`	8 354	7 770	14 290	16 574	22 374
Mobilier et matériel roulant`24`	28 002	40 887	46 665	29 952	-
Immobilisations financières`28`	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Actifs circulants`29/58`	417 280	328 005	328 607	286 421	186 924
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	266 772	203 000	202 908	181 002	107 480
Stocks`30/36`	266 772	203 000	202 908	181 002	107 480
Créances à un an au plus`40/41`	105 817	111 074	85 915	75 604	37 615
Créances commerciales`40`	76 182	92 822	54 931	59 425	26 143
Autres créances`41`	29 635	18 252	30 985	16 179	11 472
Valeurs disponibles`54/58`	37 052	10 685	37 058	28 571	41 086
Comptes de régularisation`490/1`	7 639	3 246	2 726	1 243	743
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	572 047	515 422	548 824	496 760	329 354
Capitaux propres`10/15`	306 342	281 770	222 407	175 494	65 197
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	286 342	261 770	202 407	155 494	45 197
Réserves disponibles`133`	286 342	261 770	202 407	155 494	45 197
Dettes`17/49`	265 705	233 652	326 418	321 266	264 157
Dettes à plus d'un an`17`	70 715	116 026	167 585	171 366	155 441
Dettes financières`170/4`	70 715	116 026	167 585	171 366	155 441
Dettes à un an au plus`42/48`	191 831	114 467	155 196	146 738	105 600
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 310	51 559	51 890	44 663	34 429
Dettes commerciales`44`	105 717	36 593	68 421	64 608	58 132
Fournisseurs`440/4`	105 717	36 593	68 421	64 608	58 132
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 804	20 514	32 315	37 009	10 588
Impôts`450/3`	10 521	7 521	17 416	29 548	10 588
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 283	12 993	14 899	7 461	-
Autres dettes`47/48`	17 000	5 800	2 571	458	2 450
Comptes de régularisation`492/3`	3 158	3 160	3 637	3 162	3 116
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	246 978	225 563	217 268	214 485	88 641
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	114 303	98 837	99 229	44 483	785
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	39 051	38 800	33 197	25 949	21 350
Autres charges d'exploitation`640/8`	30 485	4 842	1 977	2 256	2 094
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	17 466	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	63 139	83 084	65 401	141 796	64 413
Charges financières`65/66B`	4 897	6 200	5 146	4 084	8 627
Charges financières récurrentes`65`	4 897	6 200	5 146	4 084	8 627
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	58 243	76 884	60 255	137 712	55 785
Impôts sur le résultat`67/77`	13 670	17 521	13 342	27 416	10 588
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 572	59 363	46 913	110 296	45 197
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 572	59 363	46 913	110 296	45 197
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 572	59 363	46 913	110 296	45 197
Affectation aux capitaux propres`691/2`	24 572	59 363	46 913	110 296	45 197
Aux autres réserves`6921`	24 572	59 363	46 913	110 296	45 197
Bénéfice à distribuer`694/7`	20 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	20 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2,1	2,1	0,8	-
Heures prestées`1013`	3 343	2 959	3 276	1 378	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00205352	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-04-2025	2025-00085767	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-04-2024	2024-00072851	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-02-2023	2023-00034125	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-02-2022	2022-06700311	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	102 190	121 884	98 598	167 746	85 762
Cash-flow	83 623	98 163	80 109	136 246	66 547
Investissements en immobilisations	6 400	6 000	56 252	93 857	163 780
Variation des valeurs disponibles	26 367	-26 373	8 487	-12 514	-
Fonds de roulement	225 449	213 538	173 411	139 683	81 324
Solvabilité	53,6 %	54,7 %	40,5 %	35,3 %	19,8 %
Liquidité générale	2,18	2,87	2,12	1,95	1,77
Liquidité immédiate	0,78	1,09	0,81	0,72	0,75
Taux d'endettement	0,87	0,83	1,47	1,83	4,05
ROE	14,5 %	21,1 %	21,1 %	62,8 %	69,3 %
ROA	7,8 %	11,5 %	8,5 %	22,2 %	13,7 %
Couverture des intérêts	20,87	19,66	19,16	41,07	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2
à temps plein	1	2	2	2
à temps partiel	1	-	-	-
en équivalents temps plein	1,8	2	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,1	2,1	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2
Entrées	1	1	1	4
Sorties	1	0	1	2

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	6 400 €	6 000 €	56 252 €	93 857 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	39 051 €	38 800 €	33 197 €	25 949 €

DE ROO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité53,6 %

Liquidité2,18

Rentabilité7,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 151 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 375 € octroyés, 375 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DE ROO

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