DE RIDDER (0432.586.643) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	89 846	101 353	104 492	114 846	125 615	161 370	112 499	90 483	119 591	153 146	109 803	133 879	110 732	127 567	176 119	185 681	195 791	216 690
Actifs immobilisés`21/28`	967	3 422	6 923	26 743	24 921	32 688	10 930	18 447	26 281	37 539	15 743	5 929	10 996	16 931	22 958	14 569	40 572	50 382
Immobilisations corporelles`22/27`	967	3 422	6 923	26 743	24 921	32 688	10 930	18 447	26 281	37 539	15 743	5 929	10 996	16 931	22 958	2 569	28 572	38 382
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	180	431
Mobilier et matériel roulant`24`	967	3 422	6 215	25 327	22 797	29 856	7 390	14 199	21 325	31 875	9 371	5 929	10 996	16 931	22 958	2 489	11 529	16 468
Autres immobilisations corporelles`26`	0	0	708	1 416	2 124	2 832	3 540	4 248	4 956	5 664	6 372	-	-	-	-	-	16 864	21 483
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000
Actifs circulants`29/58`	88 879	97 932	97 569	88 103	100 694	128 682	101 569	72 036	93 311	115 607	94 060	127 951	99 736	110 636	153 160	171 112	155 219	166 308
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	24 800	-	22 000	1 500	39 000	-	55 000	25 600	-	-	52 800	57 296	114 649	128 367
Stocks`30/36`	-	-	-	-	24 800	-	22 000	1 500	39 000	-	55 000	25 600	-	-	52 800	57 296	114 649	128 367
Créances à un an au plus`40/41`	78	12 463	12 592	12 705	17 524	14 278	18 527	10 628	15 273	8 516	20 321	8 554	18 453	17 728	18 207	44 599	4 545	9 185
Créances commerciales`40`	78	12 463	12 592	12 705	14 804	14 278	10 951	3 312	4 227	6 111	11 786	8 321	17 227	8 596	13 792	43 556	3 207	9 185
Autres créances`41`	-	-	-	-	2 720	-	7 576	7 316	11 046	2 406	8 535	233	1 225	9 132	4 415	1 043	1 339	-
Valeurs disponibles`54/58`	88 801	85 469	84 977	75 398	58 150	114 404	61 043	59 908	39 038	107 090	18 739	93 796	81 284	92 908	82 153	69 217	35 995	28 372
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	384
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	89 846	101 353	104 492	114 846	125 615	161 370	112 499	90 483	119 591	153 146	109 803	133 879	110 732	127 567	176 119	185 681	195 791	216 690
Capitaux propres`10/15`	52 373	51 172	49 985	69 772	64 796	67 092	59 743	64 405	60 214	93 997	73 150	53 606	83 710	64 673	76 246	85 262	94 394	92 043
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	22 821	6 838	6 838	6 838	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
Réserves indisponibles`130/1`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	20 959	4 976	4 976	4 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 952	25 733	24 546	44 334	44 334	46 630	39 281	43 943	39 752	73 535	52 688	33 144	63 248	44 211	55 784	64 800	73 932	71 581
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 560	32 000	32 000	24 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 560	32 000	32 000	24 000
Dettes`17/49`	37 473	50 182	54 507	45 074	60 819	94 279	52 757	26 078	59 377	59 149	36 653	80 273	27 022	62 893	89 313	68 419	69 397	100 646
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	4 465	12 047	19 539	-	4 686	9 728	14 697	-	-	336	13 859	25 541	-	4 441	9 367
Dettes financières`170/4`	-	-	-	4 465	12 047	19 539	-	4 686	9 728	14 697	-	-	336	13 859	25 541	-	4 441	9 367
Dettes à un an au plus`42/48`	37 473	50 182	54 507	40 609	48 772	74 740	52 007	20 641	48 899	42 702	34 903	78 523	24 922	47 284	62 022	66 669	62 673	88 342
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	7 582	7 492	7 403	4 686	5 042	4 969	4 898	-	336	3 949	11 682	11 250	4 441	4 925	8 429
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 070	25 000	28 974
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 070	25 000	28 974
Dettes commerciales`44`	-	510	210	114	174	456	4 878	1 642	4 506	380	-	1 166	546	6 708	3 601	3 282	6 064	15 355
Fournisseurs`440/4`	-	510	210	114	174	456	4 878	1 642	4 506	380	-	1 166	546	6 708	3 601	3 282	6 064	15 355
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 168	3 072
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 433	19 344	10 657	23 291	14 308	31 734	17 443	12 757	21 423	19 617	13 978	26 714	20 428	14 044	19 036	27 254	16 627	18 546
Impôts`450/3`	16 102	18 302	4 694	16 457	7 985	27 882	9 454	3 254	12 518	12 599	8 266	21 316	15 135	7 997	15 200	21 868	9 707	7 823
Rémunérations et charges sociales`454/9`	331	1 041	5 963	6 834	6 323	3 852	7 988	9 503	8 905	7 018	5 712	5 398	5 293	6 047	3 836	5 385	6 920	10 723
Autres dettes`47/48`	21 040	30 328	43 640	9 622	26 798	35 147	25 000	1 200	18 000	17 807	20 925	50 307	-	14 850	28 134	30 622	6 890	13 966
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	750	750	750	1 750	1 750	1 750	1 764	1 750	1 750	1 750	2 282	2 938
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	413	5 408	-	8 102	-	-	-	-	13 543	-	146
Marge brute d'exploitation`9900`	47 495	53 025	69 054	80 710	90 205	102 764	98 785	63 159	96 695	102 962	69 021	101 560	107 558	44 255	33 945	78 666	78 802	99 942
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	9 608	16 810	49 803	52 309	51 474	47 345	61 642	47 059	56 650	59 204	46 973	55 449	72 219	38 929	29 086	53 585	50 321	49 895
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 455	3 501	3 501	7 765	7 767	4 404	7 517	7 834	7 806	9 344	3 957	5 067	5 935	6 027	6 223	920	12 496	14 073
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 400	6 400	-	-10 560	-21 440	-	8 000	24 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 088	1 062	1 141	1 038	1 026	2 094	836	827	473	2 868	898	1 924	1 565	935	1 659	1 374	2 003	2 866
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 864	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	34 345	31 651	14 609	19 597	29 938	48 922	28 790	7 440	31 766	31 546	23 593	32 720	27 839	8 923	18 417	22 786	5 983	9 108
Produits financiers`75/76B`	3	1	0	-	-	0	595	435	260	214	191	89	205	768	1 883	482	43	478
Produits financiers récurrents`75`	3	1	0	-	-	0	595	435	260	214	191	89	205	768	1 883	482	43	478
Charges financières`65/66B`	2 123	2 225	1 754	1 533	2 802	2 245	1 980	914	773	680	1 329	523	1 544	1 771	1 717	2 502	3 005	6 096
Charges financières récurrentes`65`	2 123	2 225	1 754	1 533	2 802	2 245	1 980	914	773	680	1 329	523	1 544	1 771	1 717	2 502	3 005	6 096
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 225	29 428	12 855	18 064	27 136	46 677	27 404	6 961	31 252	31 080	30 556	32 286	26 500	7 920	18 583	17 446	3 021	3 636
Impôts sur le résultat`67/77`	11 266	7 241	2 642	5 945	7 432	8 328	7 067	2 770	12 034	10 234	7 894	12 391	7 463	4 642	7 499	4 528	670	1 306
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 959	22 187	10 213	12 119	19 704	38 349	20 337	4 191	19 218	20 846	22 662	19 896	19 037	3 277	11 084	12 918	2 351	2 330
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 959	22 187	10 213	12 119	19 704	38 349	20 337	4 191	19 218	20 846	22 662	19 896	19 037	3 277	11 084	12 918	2 351	2 330
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 692	46 733	54 546	56 453	66 334	77 630	64 281	43 943	92 752	73 535	55 806	83 144	63 248	59 061	75 884	86 850	73 932	71 581
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	25 733	24 546	44 334	44 334	46 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	4 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	20 959	-	-	4 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	20 959	-	-	4 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	19 758	21 000	30 000	7 143	22 000	31 000	25 000	-	53 000	-	3 118	50 000	-	14 850	20 100	22 050	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	19 758	21 000	30 000	7 143	21 500	25 000	25 000	-	53 000	-	2 418	50 000	-	14 850	20 100	22 050	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	500	6 000	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,3	0,4	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9	2	2
Heures prestées`1013`	380	443	1 549	1 744	1 520	1 490	1 754	1 752	1 906	2 392	1 922	1 754	1 754	1 752	1 442	3 308	3 512	3 526
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	06-07-2026	2026-00270166	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-09-2025	2025-00474185	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-08-2024	2024-00335506	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-08-2023	2023-00331177	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-07-2022	2022-20226093	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-07-2021	2021-40200015	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-09-2020	2020-56200471	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-08-2019	2019-47000078	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-61800233	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59600286	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-33100223	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-45600350	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-07-2014	2014-30000536	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-22700398	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-23300316	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-07-2011	2011-25300025	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-06-2010	2010-22400089	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-06-2009	2009-28800087	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-31700150	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	03-07-2007	2007-32800139	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-07-2006	2006-44500111	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-07-2005	2005-42900272	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-37000224	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-07-2003	2003-42600135	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	23-07-2002	2002-40300058	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-38900285	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-07-2000	2000-43500205	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-07-1999	1999-35801820	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	06-07-1998	1998-28302744	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-32502543	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	12-07-1995	1995-38703120	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	19-07-1994	1994-30904434	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	12-07-1993	1993-25600541	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	08-07-1992	1992-20402134	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	23-07-1991	1991-19500927	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	19-07-1990	1990-18504513	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	24-07-1989	1989-18102396	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	36 799	35 152	18 110	27 363	37 704	53 326	36 307	15 273	39 572	40 891	27 550	37 788	33 774	14 951	24 640	23 707	18 479	23 181
Cash-flow	23 413	25 688	13 714	19 885	27 471	42 753	27 854	12 025	27 024	30 190	26 619	24 963	24 972	9 305	17 307	13 838	14 846	16 403
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	-16 319	9 587	0	32 390	0	0	2 905	31 140	17 674	0	0	0	26 612	-25 083	2 686	14 197
Variation des valeurs disponibles	3 332	492	9 579	17 247	-56 254	53 362	1 135	20 870	-68 052	88 351	-75 057	12 513	-11 624	10 755	12 936	33 222	7 623	-
Fonds de roulement	51 406	47 750	43 062	47 494	51 922	53 943	49 563	51 395	44 412	72 905	59 158	49 428	74 814	63 352	91 139	104 443	92 545	77 966
Solvabilité	58,3 %	50,5 %	47,8 %	60,8 %	51,6 %	41,6 %	53,1 %	71,2 %	50,4 %	61,4 %	66,6 %	40,0 %	75,6 %	50,7 %	43,3 %	45,9 %	48,2 %	42,5 %
Liquidité générale	2,37	1,95	1,79	2,17	2,06	1,72	1,95	3,49	1,91	2,71	2,69	1,63	4,00	2,34	2,47	2,57	2,48	1,88
Liquidité immédiate	2,37	1,95	1,79	2,17	1,56	1,72	1,53	3,42	1,11	2,71	1,12	1,30	4,00	2,34	1,62	1,71	0,65	0,43
Taux d'endettement	0,72	0,98	1,09	0,65	0,94	1,41	0,88	0,40	0,99	0,63	0,50	1,50	0,32	0,97	1,17	0,80	0,74	1,09
ROE	40,0 %	43,4 %	20,4 %	17,4 %	30,4 %	57,2 %	34,0 %	6,5 %	31,9 %	22,2 %	31,0 %	37,1 %	22,7 %	5,1 %	14,5 %	15,2 %	2,5 %	2,5 %
ROA	23,3 %	21,9 %	9,8 %	10,6 %	15,7 %	23,8 %	18,1 %	4,6 %	16,1 %	13,6 %	20,6 %	14,9 %	17,2 %	2,6 %	6,3 %	7,0 %	1,2 %	1,1 %
Couverture des intérêts	17,34	15,80	10,33	17,85	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	0	1	1	1
à temps plein	1	0	-	1	1
à temps partiel	-	0	1	-	-
en équivalents temps plein	1	0	0,5	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3	0,3	0,8	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	0	1	1	1
Entrées	70	34	-	-	-
Sorties	69	35	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	9 587 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 455 €	3 501 €	3 501 €	7 765 €	7 767 €

DE RIDDER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,3 %

Liquidité2,37

Rentabilité23,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 025 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DE RIDDER

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