DE RAAF (0817.417.713) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	93 264	115 093	145 210	185 829	156 574	189 789	189 876	219 876	166 375	144 800	166 419	177 518	221 719	408 318	654 588	343 533
Actifs immobilisés`21/28`	46 515	50 772	53 829	40 730	40 405	50 461	71 491	89 522	30 934	35 173	39 516	49 661	51 497	65 011	67 688	42 270
Immobilisations corporelles`22/27`	45 265	49 522	52 829	39 730	39 405	49 461	70 491	88 522	29 934	34 173	38 516	48 661	50 497	64 011	66 688	41 270
Installations, machines et outillage`23`	24 914	25 026	23 619	25 423	8 150	8 032	8 280	9 299	11 866	10 370	9 244	9 813	10 628	11 044	2 641	2 235
Mobilier et matériel roulant`24`	1 610	2 565	3 887	5 163	20 499	32 605	48 959	66 114	5 336	6 579	7 558	14 652	11 384	20 192	27 508	29 369
Autres immobilisations corporelles`26`	18 740	21 931	25 323	9 145	10 757	8 824	13 252	13 110	12 733	17 223	21 714	24 195	28 485	32 774	36 539	9 666
Immobilisations financières`28`	1 250	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Actifs circulants`29/58`	46 750	64 321	91 381	145 099	116 168	139 329	118 386	130 354	135 441	109 627	126 903	127 857	170 222	343 307	586 900	301 264
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 480	25 275	27 529	50 507	46 302	37 789	26 613	38 191	45 114	32 849	23 532	23 263	32 901	47 118	58 862	44 961
Stocks`30/36`	8 480	25 275	27 529	50 507	46 302	37 789	26 613	38 191	45 114	32 849	23 532	23 263	32 901	47 118	58 862	44 961
Créances à un an au plus`40/41`	15 804	27 131	40 730	10 139	39 899	20 547	20 595	29 366	22 528	15 855	40 460	3 541	10 827	63 326	162 925	96 729
Créances commerciales`40`	12 117	23 235	29 812	9 937	34 426	20 547	19 113	29 366	16 500	9 782	36 956	2 909	10 827	58 511	159 525	25 670
Autres créances`41`	3 687	3 895	10 918	201	5 473	-	1 482	-	6 028	6 074	3 504	633	-	4 815	3 399	71 059
Valeurs disponibles`54/58`	17 191	1 038	6 608	61 546	29 967	80 993	71 178	57 054	59 416	57 179	56 918	101 053	123 476	232 864	365 114	159 573
Comptes de régularisation`490/1`	5 275	10 877	16 514	22 907	-	-	-	5 743	8 383	3 744	5 992	-	3 018	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	93 264	115 093	145 210	185 829	156 574	189 789	189 876	219 876	166 375	144 800	166 419	177 518	221 719	408 318	654 588	343 533
Capitaux propres`10/15`	81 607	102 110	125 568	166 814	141 744	170 019	152 049	155 512	156 391	140 078	125 991	138 832	197 508	318 119	285 232	178 422
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	291 552	291 552	291 552	307 865	282 795	311 070	293 100	296 600	297 479	281 166	267 079	279 919	295 919	311 919	279 032	172 222
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	289 692	289 692	289 692	306 005	280 935	309 210	291 240	294 740	295 619	279 306	265 219	278 059	294 059	310 059	277 172	170 362
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-216 146	-195 643	-172 185	-147 251	-147 251	-147 251	-147 251	-147 288	-147 288	-147 288	-147 288	-147 288	-104 612	-	-	-
Dettes`17/49`	11 657	12 983	19 643	19 015	14 829	19 771	37 828	64 364	9 984	4 722	40 427	38 686	24 211	90 199	369 357	165 111
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	7 101	26 337	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	7 101	26 337	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	11 657	12 983	19 643	19 015	14 829	19 771	30 727	38 027	9 984	4 722	40 427	38 686	24 211	90 199	369 357	165 111
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	8 704	19 236	19 236	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	11 277	12 569	19 215	5 632	13 571	5 220	9 313	13 240	6 074	3 007	20 542	34 073	18 916	36 747	89 678	23 741
Fournisseurs`440/4`	11 277	12 569	19 215	5 632	13 571	5 220	9 313	13 240	6 074	3 007	20 542	34 073	18 916	36 747	89 678	23 741
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	381	415	428	13 383	1 258	5 788	1 920	5 521	3 857	1 715	7 110	4 613	5 208	12 324	212 631	115 568
Impôts`450/3`	381	415	428	13 383	1 258	5 788	1 920	5 521	3 857	1 715	7 110	4 613	5 208	12 324	212 631	115 568
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	59	259	29	52	-	12 775	-	88	41 128	67 048	25 802
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	289	28 656	-	-	-	4 491	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-8 922	-10 692	-15 060	58 409	32 090	51 156	28 323	32 590	34 115	28 190	20 093	-30 717	-90 192	60 263	272 608	361 436
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 928
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 038	11 309	8 457	6 679	21 118	25 827	26 304	26 627	9 830	10 199	8 621	13 163	15 645	15 513	13 525	14 360
Autres charges d'exploitation`640/8`	748	728	650	657	647	645	641	940	1 145	2 592	3 074	1 573	2 084	1 542	1 168	5 719
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-19 707	-22 729	-24 168	51 073	10 325	24 683	1 377	5 023	23 140	15 399	8 398	-45 453	-107 921	43 208	257 916	311 428
Produits financiers`75/76B`	23	112	78	190	1 007	1 128	823	953	1 151	969	973	3 246	3 692	1 740	2 281	982
Produits financiers récurrents`75`	23	112	78	190	1 007	1 128	823	953	1 151	969	973	3 246	3 692	1 740	2 281	982
Charges financières`65/66B`	438	425	409	742	802	1 386	1 709	1 867	420	567	519	469	382	688	404	79
Charges financières récurrentes`65`	438	425	409	742	802	1 386	1 709	1 867	420	567	519	469	382	688	404	79
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-20 122	-23 042	-24 500	50 522	10 531	24 425	492	4 108	23 871	15 802	8 852	-42 676	-104 612	44 261	259 792	312 331
Impôts sur le résultat`67/77`	381	416	434	11 365	1 258	2 155	456	557	2 559	1 715	1 203	-	-	11 373	87 983	110 109
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-20 503	-23 458	-24 933	39 157	9 273	22 270	36	3 551	21 313	14 087	7 649	-42 676	-104 612	32 888	171 809	202 222
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-20 503	-23 458	-24 933	39 157	9 273	22 270	36	3 551	21 313	14 087	7 649	-42 676	-104 612	32 888	171 809	202 222
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-216 146	-195 643	-172 185	-108 095	-137 978	-124 981	-147 251	-143 737	-125 975	-133 201	-139 638	-147 288	-104 612	32 888	171 809	202 222
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-195 643	-172 185	-147 251	-147 251	-147 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	16 313	14 087	37 548	-	3 500	4 430	-	-	20 490	16 000	16 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	39 157	9 273	17 970	-	3 551	16 313	14 087	7 649	-	-	32 888	106 809	172 222
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	39 157	9 273	17 970	-	3 551	16 313	14 087	7 649	-	-	32 888	106 809	170 362
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	16 313	14 087	37 548	4 300	3 500	4 430	5 000	-	20 490	16 000	16 000	-	65 000	30 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	16 313	14 087	37 548	4 300	3 500	4 430	5 000	-	17 500	16 000	16 000	-	65 000	30 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 286
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00532247	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-09-2025	2025-00517952	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-10-2024	2024-00503688	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-10-2023	2023-00482728	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-08-2022	2022-20290357	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-07-2021	2021-44100287	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-10-2020	2020-62600186	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-49200172	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-08-2018	2018-50100163	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-07-2017	2017-34800119	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	04-08-2016	2016-40800434	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-08-2015	2015-44100224	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-36400409	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-39600165	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	01-08-2012	2012-38700073	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2011	2011-23900522	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-9 670	-11 419	-15 711	57 752	31 444	50 511	27 681	31 650	32 970	25 598	17 019	-32 289	-92 276	58 721	271 440	325 789
Cash-flow	-10 465	-12 149	-16 476	45 836	30 391	48 098	26 340	30 178	31 142	24 286	16 271	-29 513	-88 967	48 401	185 334	216 583
Investissements en immobilisations	5 781	8 252	21 556	21 786	11 063	4 798	8 272	96 328	5 591	5 856	4 717	11 327	2 131	12 836	38 943	56 630
Variation des valeurs disponibles	16 153	-5 570	-54 938	31 579	-51 026	9 815	14 124	-2 363	2 238	260	-44 134	-22 424	-109 388	-132 250	205 541	-
Fonds de roulement	35 092	51 338	71 739	126 084	101 339	119 558	87 659	92 327	125 457	104 905	86 476	89 171	146 011	253 109	217 544	136 153
Solvabilité	87,5 %	88,7 %	86,5 %	89,8 %	90,5 %	89,6 %	80,1 %	70,7 %	94,0 %	96,7 %	75,7 %	78,2 %	89,1 %	77,9 %	43,6 %	51,9 %
Liquidité générale	4,01	4,95	4,65	7,63	7,83	7,05	3,85	3,43	13,57	23,22	3,14	3,30	7,03	3,81	1,59	1,82
Liquidité immédiate	3,28	3,01	3,25	4,97	4,71	5,14	2,99	2,42	9,05	16,26	2,56	2,70	5,67	3,28	1,43	1,55
Taux d'endettement	0,14	0,13	0,16	0,11	0,10	0,12	0,25	0,41	0,06	0,03	0,32	0,28	0,12	0,28	1,29	0,93
ROE	-25,1 %	-23,0 %	-19,9 %	23,5 %	6,5 %	13,1 %	0,0 %	2,3 %	13,6 %	10,1 %	6,1 %	-30,7 %	-53,0 %	10,3 %	60,2 %	113,3 %
ROA	-22,0 %	-20,4 %	-17,2 %	21,1 %	5,9 %	11,7 %	0,0 %	1,6 %	12,8 %	9,7 %	4,6 %	-24,0 %	-47,2 %	8,1 %	26,2 %	58,9 %
Couverture des intérêts	-22,08	-26,88	-38,38	77,85	39,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 781 €	8 002 €	21 556 €	21 786 €	11 063 €
Immobilisations financières	-	250 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	10 038 €	11 309 €	8 457 €	6 679 €	21 118 €

DE RAAF

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,5 %

Liquidité4,01

Rentabilité-22,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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