DE PROF (0461.394.653) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	51 307	31 818	23 584	23 924	33 415	37 238	42 775	74 313	32 602	39 638	35 814	72 397	140 661	118 572	160 266	167 102	189 666	174 642	191 948
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	3 553	9 643	22 311	30 020	38 351	10 800	14 653	18 820	16 266	16 853	19 814	27 136	32 480	52 521	65 156	58 893
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	3 553	9 643	18 211	25 920	34 251	10 800	14 653	18 820	16 266	16 853	19 814	27 136	32 480	52 521	65 156	58 893
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	1 650	2 305	3 155	5 342	6 674	8 319	3 141	1 292	2 620	4 049	4 688	5 290	8 332	16 643
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	3 553	9 643	15 733	21 823	27 913	-	-	-	1 040	2 080	3 563	8 307	11 322	29 215	41 311	24 541
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	828	1 792	3 184	5 457	7 979	10 500	12 085	13 481	13 631	14 779	16 470	18 016	15 513	17 709
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	4 100	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	51 307	31 818	23 584	20 371	23 772	14 928	12 756	35 962	21 802	24 985	16 994	56 131	123 808	98 758	133 130	134 622	137 145	109 486	133 056
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	1 959	6 446	9 937	8 282	6 556	6 381	6 634	6 842	5 232	8 882	9 536	8 253	8 982	7 004
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	1 959	6 446	9 937	8 282	6 556	6 381	6 634	6 842	5 232	8 882	9 536	8 253	8 982	7 004
Créances à un an au plus`40/41`	50 510	25 822	5 286	8 541	13	12 625	797	3 524	304	10 026	417	8 489	82 137	82 056	105 583	100 865	94 663	76 311	27 526
Créances commerciales`40`	49 155	25 809	5 286	8 541	-	12 611	784	3 510	304	5 883	-	6 198	-	-	3 250	7 010	7 034	3 750	-
Autres créances`41`	1 356	13	-	-	13	13	13	13	-	4 143	417	2 291	82 137	82 056	102 333	93 855	87 630	72 561	27 526
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	35 000	764	5	4	4	10 000	744	-
Valeurs disponibles`54/58`	797	5 995	17 626	11 831	23 759	344	4 051	20 429	12 134	7 325	2 224	4 851	31 759	6 806	14 742	12 957	20 060	20 388	95 475
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	672	-	-	-	1 462	2 073	1 082	1 077	7 222	1 156	2 306	4 659	3 921	11 261	4 170	3 061	3 051
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	51 307	31 818	23 584	23 924	33 415	37 238	42 775	74 313	32 602	39 638	35 814	72 397	140 661	118 572	160 266	167 102	189 666	174 642	191 948
Capitaux propres`10/15`	19 172	-9 949	-34 911	-64 892	-66 102	-49 835	-54 543	-18 686	-20 270	-31 657	-33 234	-8 070	27 305	39 190	87 744	102 808	140 229	123 752	123 596
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	580	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	8 713	20 598	69 152	84 216	121 637	105 160	105 004
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 854	18 739	67 293	82 357	119 777	103 301	103 145
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-28 541	-53 503	-85 343	-86 553	-70 286	-74 995	-39 137	-40 721	-52 108	-53 685	-28 522	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	32 136	41 767	58 496	88 815	99 517	87 073	97 319	92 999	52 871	71 294	69 048	80 468	113 356	79 382	72 522	64 295	49 438	50 890	68 352
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	3 738	10 098	16 399	22 640	-	-	6 570	12 922	25 000	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	3 738	10 098	16 399	22 640	-	-	6 570	12 922	25 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 136	41 767	58 496	88 815	95 779	76 975	80 920	70 359	52 871	71 294	62 478	67 546	88 356	79 382	72 522	63 996	47 088	49 601	65 130
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	3 738	6 360	6 300	9 850	6 182	-	6 570	6 352	6 141	2 523	-	10 805	-	-	-	573
Dettes financières`43`	91	-	-	-	-	-	-	1 112	-	261	-	-	-	-	-	-	-	2 492	-
Établissements de crédit`430/8`	91	-	-	-	-	-	-	1 112	-	261	-	-	-	-	-	-	-	2 492	-
Dettes commerciales`44`	1 947	742	1 690	2 063	23 512	22 285	25 312	24 026	16 584	8 108	7 670	5 074	9 866	18 940	23 068	19 368	17 156	21 778	14 698
Fournisseurs`440/4`	1 947	742	1 690	2 063	23 512	22 285	25 312	24 026	16 584	8 108	7 670	5 074	9 866	18 940	23 068	19 368	17 156	21 778	14 698
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 481	3 636	2 601	1 724	6 086	10 968	12 905	12 638	12 161	23 275	15 137	16 311	13 033	20 043	20 239	18 727	19 186	17 754	33 877
Impôts`450/3`	6 481	3 636	2 601	1 724	5 576	6 768	5 542	4 162	4 098	9 048	-	1 400	810	1 752	5 409	3 827	6 758	4 569	23 373
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	510	4 200	7 362	8 477	8 062	14 226	15 137	14 911	12 224	18 291	14 830	14 901	12 428	13 185	10 505
Autres dettes`47/48`	23 618	37 388	54 205	81 290	59 820	37 422	32 854	26 400	24 126	33 081	33 319	40 019	62 933	40 399	18 410	25 901	10 746	7 578	15 982
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	2 350	1 289	3 222
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	29 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 893	26 213	34 903	8 215	-9 038	53 150	64 405	106 665	103 126	129 751	135 898	149 952	94 434	79 398	186 726	132 235	159 557	155 478	202 503
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	194	-1 137	36 354	82 534	88 130	77 499	115 012	147 633	104 414	92 476	114 074	166 494	141 210	110 432	124 098	103 647
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	3 553	6 090	6 090	7 709	9 129	6 999	4 709	4 538	5 845	4 510	5 061	5 309	18 268	18 667	22 497	24 006	24 675
Autres charges d'exploitation`640/8`	526	1 085	1 405	452	1 782	3 303	7 539	9 309	8 812	7 352	6 724	10 659	7 492	8 018	9 921	8 868	8 807	7 679	8 691
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 391	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	29 367	25 127	29 946	1 479	-15 773	5 784	-34 797	2 227	12 106	2 848	-24 305	30 369	-10 595	-48 003	-7 956	-36 510	17 821	-304	65 491
Produits financiers`75/76B`	113	44	341	1	-	277	121	37	2	25	152	15	118	513	542	97	506	999	373
Produits financiers récurrents`75`	113	44	341	1	-	277	121	37	2	25	152	15	118	513	542	97	506	999	373
Charges financières`65/66B`	301	209	305	270	494	1 353	1 182	680	720	1 311	994	1 365	1 408	1 064	1 308	994	1 218	559	643
Charges financières récurrentes`65`	301	209	305	270	494	1 353	1 182	680	720	1 311	994	1 365	1 408	1 064	1 308	994	1 218	559	643
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 179	24 962	29 982	1 210	-16 267	4 708	-35 857	1 584	11 387	1 563	-25 147	-35 373	-11 886	-48 554	-8 722	-37 406	17 110	306	65 221
Impôts sur le résultat`67/77`	58	-	1	-	-	-	-	-	-	-15	17	2	0	-	6 341	15	633	150	17 586
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	29 121	24 962	29 980	1 210	-16 267	4 708	-35 857	1 584	11 387	1 577	-25 164	-35 375	-11 886	-48 554	-15 063	-37 421	16 477	156	47 635
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	29 121	24 962	29 980	1 210	-16 267	4 708	-35 857	1 584	11 387	1 577	-25 164	-35 375	-11 886	-48 554	-15 063	-37 421	16 477	156	47 635
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	580	-28 541	-55 363	-85 343	-86 553	-70 286	-74 995	-39 137	-40 721	-52 108	-53 685	-35 375	-11 886	-48 554	-15 063	-37 421	16 477	156	47 635
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 541	-53 503	-85 343	-86 553	-70 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	3 718	-	-	-	-	-	-	-	-	6 854	11 886	48 554	15 063	37 421	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	580	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 477	156	47 635
Aux autres réserves`6921`	580	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 477	156	47 635
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	2,1	2,7	2,9	2,2	3	3,1	2,4	2,3	4,3	9,1	9,1	10,2	7	7,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 981	4 555	4 923	4 412	6 330	7 894	5 408	4 154	6 537	9 593	8 621	7 352	8 465	6 806
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00380491	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00324485	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00357638	PDF
30-09-2022	schéma micro	26-04-2023	2023-00072657	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-04-2022	2022-20018341	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12700351	PDF
30-09-2019	schéma micro	31-03-2020	2020-08500520	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-02-2019	2019-05500190	PDF
30-09-2017	schéma micro	20-02-2018	2018-05200356	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	26-04-2017	2017-10400131	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08900418	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	02-03-2015	2015-05500240	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-10400043	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	10-04-2013	2013-08700485	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	29-03-2012	2012-07500348	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	04-03-2011	2011-05300339	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	25-02-2010	2010-05600534	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	27-03-2009	2009-09500398	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	18-03-2008	2008-07500009	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-02-2007	2007-06100523	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	08-02-2006	2006-04504161	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	07-02-2005	2005-04600350	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	26-02-2004	2004-05505064	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	26-02-2004	2004-05505049	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	06-03-2003	2003-06302332	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	06-03-2003	2003-06302346	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	06-03-2003	2003-06302359	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	04-10-2000	2000-61404742	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2023	1	93 €	93 €
2022	1	153 €	153 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	33 498	7 569	-9 683	13 494	-25 668	9 226	16 815	7 387	-18 460	34 878	-5 534	-42 694	10 312	-17 842	40 318	23 702	90 166
Cash-flow	-	-	33 533	7 300	-10 177	12 417	-26 729	8 583	16 096	6 115	-19 318	-30 865	-6 825	-43 245	3 204	-18 754	38 973	24 162	72 310
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	-6 578	0	798	34 550	856	371	8 399	3 923	2 100	891	12 924	7 409	9 862	30 269	28 584
Variation des valeurs disponibles	-5 198	-11 631	5 796	-11 928	23 415	-3 707	-16 378	8 294	4 809	5 101	-2 627	-26 907	24 952	-7 935	1 785	-7 103	-329	-75 087	-
Fonds de roulement	19 172	-9 949	-34 911	-68 444	-72 007	-62 047	-68 164	-34 397	-31 069	-46 309	-45 484	-11 415	35 452	19 376	60 608	70 626	90 057	59 884	67 926
Solvabilité	37,4 %	-31,3 %	-148,0 %	-271,2 %	-197,8 %	-133,8 %	-127,5 %	-25,1 %	-62,2 %	-79,9 %	-92,8 %	-11,1 %	19,4 %	33,1 %	54,7 %	61,5 %	73,9 %	70,9 %	64,4 %
Liquidité générale	1,60	0,76	0,40	0,23	0,25	0,19	0,16	0,51	0,41	0,35	0,27	0,83	1,40	1,24	1,84	2,10	2,91	2,21	2,04
Liquidité immédiate	1,60	0,76	0,40	0,23	0,25	0,17	0,08	0,37	0,26	0,26	0,17	0,73	1,32	1,18	1,71	1,95	2,74	2,03	1,94
Taux d'endettement	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15	2,03	0,83	0,63	0,35	0,41	0,55
ROE	151,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43,5 %	-123,9 %	-17,2 %	-36,4 %	11,7 %	0,1 %	38,5 %
ROA	56,8 %	78,5 %	127,1 %	5,1 %	-48,7 %	12,6 %	-83,8 %	2,1 %	34,9 %	4,0 %	-70,3 %	-48,9 %	-8,4 %	-40,9 %	-9,4 %	-22,4 %	8,7 %	0,1 %	24,8 %
Couverture des intérêts	-	-	plus de 100	28,05	-19,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DE PROF

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,4 %

Liquidité1,60

Rentabilité56,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2023, 2 mentions, 246 € octroyés, 246 € versés

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur DE PROF

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