DE PONT
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 11-07-2023 PDF les 14 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,6 M €
Estimé : probablement entre 1,2 M € et 2,4 M €
Total actif
320 127 €▲ 18,4 %
2021 · 270 343 €
Résultat net
352 117 €▲ 772 %
2021 · 40 391 €
Fonds de roulement
116 322 €
2021 · -152 227 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
386 242 €
▲ 648 %
2022
20182022
Résultat net
352 117 €
▲ 772 %
2022
20182022
Capitaux propres
115 396 €
2022
20182022
Total actif
320 127 €
▲ 18,4 %
2022
20182022
Dettes
204 731 €
▼ 49,5 %
2022
20182022
Fonds de roulement
116 322 €
2022
20182022
Personnel (ETP)
11,2
▲ 1,8 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-67 105 €--2 102 €▲ 96,9 %-14 063 €▼ 569 %51 625 €386 242 €▲ 648 %
Résultat net-84 823 €--16 387 €▲ 80,7 %-33 183 €▼ 102 %40 391 €352 117 €▲ 772 %
Capitaux propres-125 942 €--142 329 €▼ 13,0 %-175 512 €▼ 23,3 %-135 121 €▲ 23,0 %115 396 €
Total actif270 295 €-221 666 €▼ 18,0 %149 395 €▼ 32,6 %270 343 €▲ 81,0 %320 127 €▲ 18,4 %
Dettes396 237 €-363 996 €▼ 8,1 %324 907 €▼ 10,7 %405 464 €▲ 24,8 %204 731 €▼ 49,5 %
Fonds de roulement-208 161 €--269 797 €▼ 29,6 %-215 239 €▲ 20,2 %-152 227 €▲ 29,3 %116 322 €
Personnel (ETP)14,6-17,6▲ 20,5 %11,4▼ 35,2 %11▼ 3,5 %11,2▲ 1,8 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est 7,5 fois plus élevé que celui de 2021 et le plus élevé depuis 2018. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Passif 320 127 €
Capitaux propres
115 396 €
Dettes
204 731 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 64,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
386 242 €▲
2021 · 91 447 €
Cash-flow
352 117 €▲
2021 · 80 213 €
Liquidité générale
1,57▲
2021 · 0,56
Taux d'endettement
1,77
ROE
305,1 %
ROA
110,0 %▲
2021 · 14,9 %
Couverture des intérêts
39,62▲
2021 · 8,28
Dettes ≤ 1 an
203 805 €▼
2021 · 345 674 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 54 099 €
Impôts
24 995 €▲
2021 · 334 €
Frais de personnel
426 369 €▲
2021 · 246 024 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 15 | - |
| à temps plein | 15 | - |
| à temps partiel | 0 | - |
| en équivalents temps plein | 15 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 11 | 11,2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 10 | - |
| Entrées | 34 | 55 |
| Sorties | 28 | 70 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 57 161 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 445 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 39 822 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 303 567 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 246 024 € | 426 369 € | ▲ 73,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 79 651 € | 50 685 € | 42 670 € | 39 822 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 7 007 € | 15 323 € | ▲ 119 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 631 011 € | 635 985 € | 198 247 € | 344 479 € | 827 934 € | ▲ 140 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -67 105 € | -2 102 € | -14 063 € | 51 625 € | 386 242 € | ▲ 648 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 139 € | 619 € | ▲ 345 % |
| Produits financiers récurrents75 | 32 € | 226 € | 20 € | 139 € | 619 € | ▲ 345 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 039 € | 9 750 € | ▼ 11,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 17 092 € | 14 171 € | 8 734 € | 11 039 € | 9 750 € | ▼ 11,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -84 164 € | -16 048 € | -32 870 € | 40 724 € | 377 111 € | ▲ 826 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 659 € | 339 € | 312 € | 334 € | 24 995 € | ▲ 75× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 823 € | -16 387 € | -33 183 € | 40 391 € | 352 117 € | ▲ 772 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -84 823 € | -16 387 € | -33 183 € | 40 391 € | 352 117 € | ▲ 772 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 270 295 € | 221 666 € | 149 395 € | 270 343 € | 320 127 € | ▲ 18,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 182 923 € | 153 943 € | 111 273 € | 76 895 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 164 923 € | 135 943 € | 93 273 € | 58 895 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 7 046 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 12 543 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 39 306 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 87 372 € | 67 724 € | 38 122 € | 193 448 € | 320 127 € | ▲ 65,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 19 557 € | 18 420 € | 8 327 € | 15 084 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 15 084 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 44 281 € | 37 516 € | 22 753 € | 51 161 € | 114 184 € | ▲ 123 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 32 834 € | 42 714 € | ▲ 30,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 18 326 € | 71 470 € | ▲ 290 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 658 € | 6 933 € | 490 € | 123 261 € | 205 248 € | ▲ 66,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 942 € | 696 € | ▼ 82,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 270 295 € | 221 666 € | 149 395 € | 270 343 € | 320 127 € | ▲ 18,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -125 942 € | -142 329 € | -175 512 € | -135 121 € | 115 396 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 27 376 € | 27 376 € | 27 376 € | 1 860 € | 96 796 € | ▲ 52× |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1 860 € | 96 796 € | ▲ 52× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -171 918 € | -188 305 € | -221 488 € | -155 581 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 396 237 € | 363 996 € | 324 907 € | 405 464 € | 204 731 € | ▼ 49,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 100 704 € | 26 475 € | 70 612 € | 54 099 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 54 099 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 295 533 € | 337 521 € | 253 361 € | 345 674 € | 203 805 € | ▼ 41,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 26 095 € | 15 450 € | ▼ 40,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 10 € | 10 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 10 € | 10 € | = |
| Dettes commerciales44 | 145 141 € | 180 523 € | 39 533 € | 130 220 € | 35 591 € | ▼ 72,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 130 220 € | 35 591 € | ▼ 72,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 71 659 € | 32 324 € | ▼ 54,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 618 € | 4 414 € | ▼ 62,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 60 041 € | 27 910 € | ▼ 53,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 117 690 € | 120 430 € | ▲ 2,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 5 691 € | 927 € | ▼ 83,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -84 823 € | -16 387 € | -33 183 € | 40 391 € | 352 117 € | ▲ 772 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 79 651 € | 50 685 € | 42 670 € | 39 822 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -5 172 € | 34 298 € | 9 488 € | 80 213 € | 352 117 € | ▲ 339 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -21 705 € | 0 € | -5 445 € | 76 895 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -11 726 € | -6 443 € | 122 771 € | 81 987 € | ▼ 33,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 11-07-2023 | 2023-00229608 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-07-2022 | 2022-20181905 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-07-2021 | 2021-42800492 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 14-08-2020 | 2020-41900013 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 17-07-2019 | 2019-34600193 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 28-06-2018 | 2018-25900267 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 26-07-2017 | 2017-37900425 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 16-06-2016 | 2016-18800434 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 15-06-2015 | 2015-18600032 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-20700375 |