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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,7 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	2,0 M
Frais d'établissement`20`	0	718	1 077	1 436	1 795	2 154	2 513	2 872	3 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,6 M	691 659	706 940	722 702	299 106
Immobilisations corporelles`22/27`	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,6 M	690 880	706 431	721 983	298 387
Terrains et constructions`22`	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,6 M	690 880	706 431	721 983	298 387
Installations, machines et outillage`23`	1 971	5 400	7 115	8 830	6 603	7 923	9 244	10 564	11 885	1 071	2 618	4 166	5 713	1 905	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	522	784	1 056	2 455	4 424	6 393	8 363	10 564	10 154	12 094	14 035	9 068	10 201	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	135 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	248	248	248	248	248	248	779	779	779	509	719	719
Actifs circulants`29/58`	504 636	476 792	415 370	375 323	308 870	226 689	160 662	149 969	61 405	433 106	285 399	195 517	225 320	35 961	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,7 M
Créances à un an au plus`40/41`	2 000	12 712	13 229	7 216	3 170	12 323	8 638	3 871	7 039	1 700	6 600	1 431	4 096	24 455	1 072	19 035	90 042	58 605
Créances commerciales`40`	12	-	-	-	-	-	90	90	6 461	503	6 111	418	1 850	23 133	-	302	82 602	58 605
Autres créances`41`	1 988	12 712	13 229	7 216	3 170	12 323	8 548	3 781	577	1 197	489	1 013	2 247	1 322	1 072	18 733	7 440	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909 966	-
Valeurs disponibles`54/58`	499 034	260 929	400 820	365 514	303 198	211 893	152 024	146 098	52 213	429 320	276 815	192 126	219 317	11 419	1,0 M	1,1 M	9 606	1,6 M
Comptes de régularisation`490/1`	3 601	3 151	1 321	2 593	2 502	2 473	-	-	2 153	2 086	1 985	1 960	1 906	87	2 637	1 915	3 511	3 380
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,7 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	2,0 M
Capitaux propres`10/15`	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,0 M	993 245	971 309	877 618
Apport`10/11`	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	86 763	86 763	86 763	86 763
Capital`10`	888 763	888 763	888 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	888 763	86 763	86 763	86 763	86 763
Réserves`13`	705 473	774 016	808 287	842 558	876 830	777 622	803 099	828 577	847 054	865 531	884 009	902 486	920 963	939 440	957 918	949 241	949 241	949 241
Réserves indisponibles`130/1`	88 876	88 876	88 876	88 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	88 876	88 876	88 876	88 876	88 876	84 676	81 676	78 676	68 676	58 676	48 676	38 676	28 676	18 676	8 676	-	-	-
Réserves immunisées`132`	616 597	685 140	719 411	753 682	787 953	692 946	721 423	749 900	778 378	806 855	835 332	863 810	892 287	920 764	949 241	949 241	949 241	949 241
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	670 857	603 576	576 975	550 699	505 410	452 981	419 567	367 629	309 857	277 396	240 086	142 593	78 897	36 839	2 155	-42 759	-64 695	-158 386
Provisions et impôts différés`16`	174 317	192 056	200 926	209 795	218 665	356 813	371 477	386 140	400 804	415 467	430 131	444 795	459 458	474 122	488 785	488 785	488 785	488 785
Impôts différés`168`	174 317	192 056	200 926	209 795	218 665	356 813	371 477	386 140	400 804	415 467	430 131	444 795	459 458	474 122	488 785	488 785	488 785	488 785
Dettes`17/49`	51 501	24 413	23 936	29 521	39 897	50 002	56 295	136 198	151 297	164 738	89 369	114 741	181 356	323 039	189 032	302 374	275 733	628 149
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 244	108 107	158 680	207 087	343 889
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 244	108 107	158 680	207 087	343 889
Dettes à un an au plus`42/48`	51 501	24 413	23 936	27 251	29 397	31 102	28 995	44 398	37 897	29 738	26 629	43 601	103 656	266 545	80 924	143 694	68 646	278 187
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 244	52 863	50 573	48 406	46 320	51 142
Dettes commerciales`44`	17 619	566	1 294	3 206	670	1 780	679	967	10 644	2 252	201	4 498	4 440	14 043	11 182	20 395	6 142	4 064
Fournisseurs`440/4`	17 619	566	1 294	3 206	670	1 780	679	967	10 644	2 252	201	4 498	4 440	14 043	11 182	20 395	6 142	4 064
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 500	-	71 480
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	16 770	2 602	-	3 774	12 242	-	-	6 838	-	-	3 375
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	16 770	2 602	-	3 774	12 242	-	-	6 838	-	-	3 375
Autres dettes`47/48`	33 883	23 847	22 642	24 045	28 631	29 323	28 316	26 661	24 651	27 486	22 654	26 862	43 972	199 639	12 331	46 393	16 184	148 126
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	2 270	10 500	18 900	27 300	91 800	113 400	135 000	62 740	71 140	77 700	1 250	-	-	-	6 073
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 486	128 600	176 067
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	2 219	45 140	1,4 M
Marge brute d'exploitation`9900`	100 535	90 746	94 065	111 980	127 562	102 272	122 798	134 263	132 877	83 554	141 156	118 880	96 883	50 793	57 075	46 720	94 399	128 307
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	66 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 765	34 201	47 760
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	81 727	77 485	77 497	78 622	78 799	78 799	78 799	79 031	80 102	68 169	68 169	67 651	65 193	70 946	15 551	15 552	19 675	5 449
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 125	21 381	24 659	16 092	15 037	14 917	13 353	14 233	57 318	13 819	11 828	23 944	25 626	6 044	4 027	61 441	3 926	12 786
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	50	-	11 200	11 202	220
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 683	-8 120	-8 090	17 266	33 726	8 556	30 647	40 999	-4 543	1 567	61 160	27 285	6 063	-26 197	37 496	-30 273	70 798	110 072
Produits financiers`75/76B`	5 119	527	0	-	-	187	218	643	3 872	2 744	3 434	5 603	5 425	32 693	21 705	70 075	4 278	969
Produits financiers récurrents`75`	-	527	0	-	-	187	218	643	3 872	2 744	3 434	5 603	5 425	32 693	21 705	70 075	4 278	969
Produits financiers non récurrents`76B`	5 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	63	58	61	53	42	128	142	132	10	141	242	2 307	2 571	4 903	7 111	9 195	15 157	20 095
Charges financières récurrentes`65`	-	58	61	53	42	128	142	132	10	141	242	2 307	2 571	4 903	7 111	9 195	15 157	20 095
Charges financières non récurrentes`66B`	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	9 739	-7 651	-8 150	17 213	33 685	8 615	30 722	41 510	-680	4 169	64 352	30 556	8 917	1 543	53 590	21 626	93 857	1,5 M
Prélèvement sur les impôts différés`780`	8 870	8 870	8 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	21 028	8 889	8 714	15 065	20 197	15 343	18 925	16 878	-	-	-	-	-	-	-	-310	166	93
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 419	-7 670	-7 995	11 018	22 358	7 936	26 461	39 295	13 983	18 833	79 015	45 219	23 581	16 207	53 590	21 936	93 691	1,0 M
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	34 271	34 271	34 271	34 271	34 271	28 477	28 477	28 477	28 477	28 477	28 477	28 477	28 477	28 477	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949 241
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 852	26 601	26 276	45 289	56 629	36 413	54 938	67 772	42 461	47 310	107 493	73 697	52 058	44 684	53 590	21 936	93 691	94 593
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	670 857	603 576	576 975	550 699	509 610	455 981	422 567	377 629	319 857	287 396	250 086	152 593	88 897	46 839	10 831	-42 759	-64 695	-158 386
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	639 005	576 975	550 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	4 200	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 676	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	4 200	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 676	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-05-2026	2026-00141685	PDF
30-09-2023	schéma micro	01-04-2024	2024-00053883	PDF
30-09-2022	schéma micro	22-12-2022	2022-20545796	PDF
30-09-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-02400573	PDF
30-09-2020	schéma micro	28-12-2020	2020-77300537	PDF
30-09-2019	schéma micro	28-01-2020	2020-02600061	PDF
30-09-2018	schéma micro	28-01-2019	2019-02500601	PDF
30-09-2017	schéma micro	20-12-2017	2017-72700311	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	21-03-2017	2017-06900346	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	24-02-2016	2016-05000098	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-01-2015	2015-03200272	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	25-02-2014	2014-04900407	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	28-01-2013	2013-02100132	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-02-2012	2012-04700150	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	25-02-2011	2011-04400286	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-01-2010	2010-03100063	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	19-03-2009	2009-08200082	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	15-02-2008	2008-04700308	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	29-01-2007	2007-03200945	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	30-01-2006	2006-03400060	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	26-01-2005	2005-02705025	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	02-03-2004	2004-06001957	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	27-02-2003	2003-05500171	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	05-02-2002	2002-03500429	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	01-02-2001	2001-03204207	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	17-02-2000	2000-04202340	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	23-09-1998	1998-48800655	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-08-1997	1997-37802411	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	09-08-1996	1996-40105154	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-11-1995	1995-56102466	PDF

Poste	2025	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	86 410	69 365	69 406	95 888	112 525	87 355	109 445	120 031	75 560	69 735	129 329	94 936	71 257	44 749	53 047	-14 721	90 473	115 521
Cash-flow	79 308	69 815	69 501	89 640	101 156	86 735	105 260	118 326	94 086	87 002	147 184	112 870	88 774	87 153	69 142	37 488	113 366	1,0 M
Investissements en immobilisations (approximation)	139 456	359	15 000	3 942	359	111	359	-2 872	434 092	0	17 266	61 926	46 804	2,0 M	270	-210	554 723	6 481
Variation des valeurs disponibles	-	-139 891	35 305	62 316	91 305	59 869	5 927	93 884	-377 107	152 505	84 689	-27 192	207 899	-1,0 M	-27 230	1,0 M	-1,6 M	-
Fonds de roulement	453 135	452 379	391 434	348 072	279 473	195 586	131 667	105 571	23 508	403 368	258 770	151 916	121 664	-230 584	952 069	933 770	944 479	1,4 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,2 %	55,1 %	62,5 %
Solvabilité	90,9 %	91,3 %	91,0 %	90,5 %	89,8 %	83,9 %	83,2 %	80,0 %	78,7 %	77,8 %	79,5 %	77,6 %	74,7 %	70,1 %	60,7 %	55,7 %	56,0 %	44,0 %
Liquidité générale	9,80	19,53	17,35	13,77	10,51	7,29	5,54	3,38	1,62	14,56	10,72	4,48	2,17	0,13	12,76	7,50	14,76	6,09
Taux d'endettement	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,07	0,07	0,08	0,04	0,06	0,10	0,17	0,18	0,30	0,28	0,72
ROE	-0,1 %	-0,3 %	-0,4 %	0,5 %	1,0 %	0,4 %	1,3 %	1,9 %	0,7 %	0,9 %	3,9 %	2,3 %	1,2 %	0,9 %	5,1 %	2,2 %	9,6 %	118,9 %
ROA	-0,1 %	-0,3 %	-0,3 %	0,4 %	0,9 %	0,3 %	1,0 %	1,5 %	0,5 %	0,7 %	3,1 %	1,8 %	0,9 %	0,6 %	3,1 %	1,2 %	5,4 %	52,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	234 jours	121 jours
Crédit fournisseurs	97 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 jours	66 jours	31 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	139 456 €	-	15 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	81 727 €	77 485 €	77 497 €

DE PETERMAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité90,9 %

Liquidité9,80

Rentabilité-0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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