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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	477 436	508 945	483 140	484 579	538 731	413 679	444 968	499 802	556 498	354 524	369 648	423 133	393 020	307 866	353 462	376 409	400 318	401 156	424 177
Actifs immobilisés`21/28`	298 634	320 328	328 850	343 161	369 289	351 499	376 671	367 545	333 100	-	233 810	266 217	293 405	271 187	304 686	338 479	351 964	373 262	400 208
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	417
Immobilisations corporelles`22/27`	298 583	320 277	328 799	343 110	369 238	351 448	376 620	367 495	333 050	224 599	233 760	266 167	293 355	271 137	304 636	338 429	351 914	372 794	399 741
Terrains et constructions`22`	272 476	288 155	306 681	325 357	344 254	328 387	338 016	334 268	309 047	190 270	219 747	249 475	272 274	262 292	290 809	319 325	342 676	363 765	389 637
Installations, machines et outillage`23`	20 832	24 363	18 102	11 084	9 708	4 344	7 342	9 118	3 107	7 546	8 012	12 018	16 131	1 534	2 960	2 999	3 767	1 190	4 172
Mobilier et matériel roulant`24`	5 275	7 759	4 016	6 669	15 276	18 717	31 262	24 109	20 896	26 783	6 002	4 674	4 950	7 311	10 868	16 104	5 471	7 839	5 932
Immobilisations financières`28`	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	178 802	188 617	154 290	141 418	169 442	62 180	68 297	132 257	223 398	129 875	135 838	156 916	99 615	36 680	48 776	37 930	48 354	27 895	23 969
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 686	1 386	1 490	1 490	1 490	1 590	1 352	1 281	1 126	1 798	1 185	1 200	942	1 148	1 365	2 187	1 831	2 112	2 522
Stocks`30/36`	1 686	1 386	1 490	1 490	1 490	1 590	1 352	1 281	1 126	1 798	1 185	1 200	942	1 148	1 365	2 187	1 831	2 112	2 522
Créances à un an au plus`40/41`	25 543	8 974	8 534	13 489	23 704	7 173	3 272	7 196	18 279	13 641	12 569	32 364	9 929	12 553	8 901	8 823	3 114	1 753	6 176
Créances commerciales`40`	-	-	4 237	3 711	14 967	5 117	898	2 495	11 511	10 015	6 562	27 809	4 504	11 047	8 729	8 759	1 936	1 352	3 650
Autres créances`41`	25 543	8 974	4 297	9 778	8 737	2 056	2 374	4 701	6 768	3 626	6 008	4 554	5 425	1 506	172	64	1 179	401	2 526
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	41 970	95 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	146 606	178 257	144 122	126 295	144 248	53 417	61 243	79 378	106 927	113 003	120 848	122 824	86 221	20 343	34 495	20 309	34 705	12 891	5 156
Comptes de régularisation`490/1`	4 967	-	144	144	-	-	2 429	2 431	1 567	1 433	1 235	528	2 523	2 636	4 014	6 611	8 703	11 139	10 115
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	477 436	508 945	483 140	484 579	538 731	413 679	444 968	499 802	556 498	354 523	369 648	423 133	393 020	307 866	353 462	376 409	400 318	401 156	424 177
Capitaux propres`10/15`	249 021	240 412	195 025	160 340	178 912	71 947	92 348	102 845	103 020	89 809	71 816	47 212	43 671	54 268	61 524	46 304	37 666	29 869	35 217
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	55 855	47 246	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	55 855	47 246	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	174 574	174 574	174 574	139 889	158 461	51 496	71 897	82 393	82 568	68 739	48 266	21 184	15 163	23 281	28 059	10 359	-757	-11 033	-8 164
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619	3 099	5 578	8 056	10 535	13 014	15 493	17 972	20 451	22 930
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	40 000	-	-	4 000	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	40 000	-	-	4 000	-	-	-	-
Dettes`17/49`	228 415	268 533	288 115	324 239	359 819	341 732	352 620	396 957	453 478	264 714	267 832	335 921	349 348	253 599	287 938	330 105	362 651	371 287	388 960
Dettes à plus d'un an`17`	188 960	217 399	244 544	283 862	305 673	290 632	309 415	341 919	390 543	194 942	208 949	244 780	273 698	183 965	207 345	247 477	280 131	132 114	166 471
Dettes financières`170/4`	188 960	217 399	244 544	283 862	305 673	290 632	309 415	341 919	390 543	194 942	208 949	244 780	273 698	183 965	207 345	247 477	280 131	132 114	166 471
Dettes à un an au plus`42/48`	39 455	51 134	43 256	40 062	54 146	51 100	43 205	55 038	62 935	69 642	58 753	91 141	75 651	69 633	80 594	82 628	82 520	239 173	222 489
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 983	22 760	21 009	21 206	22 266	28 120	21 291	16 390	17 434	11 840	15 830	13 889	19 685	18 379	29 663	40 337	41 982	37 611	37 451
Dettes commerciales`44`	12 206	10 175	8 012	14 900	5 476	17 649	11 072	25 146	14 481	19 178	13 594	36 987	26 677	23 207	15 583	17 754	17 406	10 511	14 350
Fournisseurs`440/4`	12 206	10 175	8 012	14 900	5 476	17 649	11 072	25 146	14 481	19 178	13 594	36 987	26 677	23 207	15 583	17 754	17 406	10 511	14 350
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 663	18 199	14 041	3 865	24 312	5 270	9 867	11 014	19 931	20 857	11 372	13 811	9 255	7 973	11 982	4 735	5 982	4 146	4 272
Impôts`450/3`	1 459	18 199	14 041	2 224	24 312	2 031	3 296	5 228	15 740	16 626	7 837	9 924	2 940	2 534	7 145	1 321	1 687	1 137	1 132
Rémunérations et charges sociales`454/9`	204	-	-	1 641	-	3 239	6 571	5 786	4 192	4 231	3 535	3 887	6 315	5 439	4 837	3 414	4 295	3 009	3 140
Autres dettes`47/48`	3 603	-	194	91	2 092	61	974	2 488	11 089	17 767	17 957	26 454	20 033	20 074	23 366	19 802	17 149	186 905	166 416
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	315	315	-	-	-	-	-	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	90 542	151 850	118 187	69 074	222 622	74 898	99 817	103 951	129 262	86 506	104 957	122 645	86 265	77 980	105 611	83 554	82 057	68 481	46 358
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	38 787	39 161	39 815	37 334	43 630	43 894	46 607	43 260	32 955	28 667	29 445	26 930	42 555	40 721	30 571	23 353	25 054	21 121	20 546
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 458	23 779	24 741	31 369	32 336	38 916	48 138	42 830	60 257	45 354	37 059	38 033	41 062	35 911	36 224	35 804	32 111	34 173	32 955
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 000	40 000	-	-4 000	4 000	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 632	12 405	4 843	10 086	14 267	2 352	7 755	9 200	6 732	7 799	6 337	6 257	6 740	5 362	5 328	3 677	4 026	4 258	3 905
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 665	76 505	48 788	-9 715	132 389	-10 264	-2 682	8 661	29 319	34 686	42 116	11 425	-4 092	-14	29 487	20 720	20 867	8 930	-11 048
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	24	13	-	263	85	980	-	2 628	2 625	2 525	2 644	2 956	2 520	2 479	2 486	2 479
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	24	13	-	263	85	980	2 563	2 628	2 625	2 525	2 644	2 956	2 520	2 479	2 486	2 479
Charges financières`65/66B`	5 985	8 073	6 786	7 948	8 836	9 900	7 824	8 605	6 674	-	7 607	7 966	6 489	7 345	11 049	12 205	13 070	14 285	16 134
Charges financières récurrentes`65`	5 985	8 073	6 786	7 948	8 836	9 900	7 824	8 605	6 674	6 936	7 607	7 966	6 489	7 345	11 049	12 205	13 070	14 285	16 134
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 680	68 432	42 002	-17 639	123 566	-20 164	-10 243	142	23 625	32 336	37 138	6 084	-8 055	-4 715	21 394	11 118	10 276	-2 869	-24 703
Impôts sur le résultat`67/77`	3 071	23 045	7 317	933	16 601	237	253	317	5 796	7 863	7 055	64	63	63	3 694	1	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 609	45 387	34 685	-18 572	106 965	-20 401	-10 497	-175	17 829	24 473	30 083	6 020	-8 118	-4 778	17 699	11 117	10 276	-2 869	-24 703
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 609	45 387	34 685	-18 572	106 965	-20 401	-10 497	-175	17 829	24 473	30 083	6 020	-8 118	-4 778	17 699	11 117	10 276	-2 869	-24 703
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	183 183	219 961	174 574	139 889	158 461	51 496	71 897	82 393	86 568	72 739	51 266	21 184	15 163	23 281	28 059	10 359	-757	-11 033	-8 164
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	174 574	174 574	139 889	158 461	51 496	-	-	-	-	48 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 609	45 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	8 609	45 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,1	-	0,7	0,7	1	1,1	1	1,3	0,7	1,1	1,4	1,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	3 422	3 422	2 691	-	-	1 469	1 862	2 575	2 233	1 871	1 365	1 930	1 610	1 728
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	19-03-2026	2026-00057060	PDF
30-09-2024	schéma micro	19-03-2025	2025-00050183	PDF
30-09-2023	schéma micro	18-03-2024	2024-00045837	PDF
30-09-2022	schéma micro	17-03-2023	2023-00042910	PDF
30-09-2021	schéma micro	04-05-2022	2022-20021286	PDF
30-09-2020	schéma micro	31-03-2021	2021-09200465	PDF
30-09-2019	schéma micro	15-04-2020	2020-09300010	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-03-2019	2019-07900562	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-08600001	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	24-04-2017	2017-09800534	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-07900187	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	20-04-2015	2015-10000207	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	15-04-2014	2014-09300574	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	14-06-2013	2013-18000375	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	29-06-2012	2012-23800461	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	15-06-2011	2011-17100177	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	31-05-2010	2010-14200362	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-04-2009	2009-11800229	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	04-04-2008	2008-09800265	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	14-03-2007	2007-07402695	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	06-04-2006	2006-10504342	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	18-05-2005	2005-15400834	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	26-03-2004	2004-08800265	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	03-06-2003	2003-18800047	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	04-06-2002	2002-16800485	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	28-06-2001	2001-31003585	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	17-03-2000	2000-06700496	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	30-03-1999	1999-06600224	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	41 123	100 284	73 529	21 654	164 725	28 652	45 456	51 492	89 576	80 040	79 175	49 457	36 970	35 897	65 711	56 524	52 978	43 102	21 907
Cash-flow	32 067	69 166	59 426	12 797	139 301	18 515	37 641	42 655	78 086	69 827	67 142	44 053	32 944	31 133	53 923	46 920	42 387	31 303	8 252
Investissements en immobilisations	1 765	15 257	10 430	5 241	50 126	13 744	57 264	77 275	168 708	36 192	4 652	10 846	63 280	2 411	2 431	22 319	10 813	7 226	6 976
Variation des valeurs disponibles	-31 651	34 135	17 827	-17 953	90 831	-7 826	-18 135	-27 549	-6 076	-7 845	-1 976	36 603	65 878	-14 153	14 186	-14 396	21 814	7 735	-
Fonds de roulement	139 347	137 483	111 034	101 356	115 296	11 080	25 092	77 218	160 462	60 233	77 085	65 775	23 964	-32 954	-31 818	-44 698	-34 166	-211 279	-198 520
Solvabilité	52,2 %	47,2 %	40,4 %	33,1 %	33,2 %	17,4 %	20,8 %	20,6 %	18,5 %	25,3 %	19,4 %	11,2 %	11,1 %	17,6 %	17,4 %	12,3 %	9,4 %	7,4 %	8,3 %
Liquidité générale	4,53	3,69	3,57	3,53	3,13	1,22	1,58	2,40	3,55	1,86	2,31	1,72	1,32	0,53	0,61	0,46	0,59	0,12	0,11
Liquidité immédiate	4,49	3,66	3,53	3,49	3,10	1,19	1,55	2,38	3,53	1,84	2,29	1,71	1,30	0,51	0,59	0,43	0,56	0,11	0,10
Taux d'endettement	0,92	1,12	1,48	2,02	2,01	4,75	3,82	3,86	4,40	2,95	3,73	7,12	8,00	4,67	4,68	7,13	9,63	12,43	11,04
ROE	3,5 %	18,9 %	17,8 %	-11,6 %	59,8 %	-28,4 %	-11,4 %	-0,2 %	17,3 %	27,3 %	41,9 %	12,8 %	-18,6 %	-8,8 %	28,8 %	24,0 %	27,3 %	-9,6 %	-70,1 %
ROA	1,8 %	8,9 %	7,2 %	-3,8 %	19,9 %	-4,9 %	-2,4 %	0,0 %	3,2 %	6,9 %	8,1 %	1,4 %	-2,1 %	-1,6 %	5,0 %	3,0 %	2,6 %	-0,7 %	-5,8 %
Couverture des intérêts	6,87	12,42	10,84	2,72	18,64	-	-	-	-	11,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 765 €	15 257 €	10 430 €	5 241 €	50 126 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 458 €	23 779 €	24 741 €	31 369 €	32 336 €

DE LOFT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,2 %

Liquidité4,53

Rentabilité1,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DE LOFT

Étapes suivantes