DE JACOB (0442.714.136) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	344 093	342 891	317 629	299 040	260 600	171 893	200 794	252 760	234 886	225 324	237 367	177 069	163 762	294 829	77 632	31 404	33 486	41 653	43 516	52 523
Actifs immobilisés`21/28`	49 570	79 081	120 056	75 482	67 963	73 475	65 891	63 795	76 883	90 113	105 793	33 297	43 203	21 724	24 037	16 119	19 594	23 055	30 960	41 928
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	50	100	150	200	250	299	349	399	449	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	42 628	72 139	113 114	68 490	62 470	67 932	60 298	58 153	71 190	84 370	100 001	27 455	39 563	18 085	20 398	12 479	15 955	19 416	27 321	38 289
Terrains et constructions`22`	1 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	251	1 066	1 880	2 695	3 509	4 324	5 138	5 953
Installations, machines et outillage`23`	15 422	24 308	34 152	27 755	16 169	9 303	3 908	2 257	2 709	3 218	4 322	5 742	4 308	4 711	8 313	5 440	8 276	10 256	18 030	27 232
Mobilier et matériel roulant`24`	22 723	41 526	60 328	9 772	3 011	3 011	3 011	3 679	7 562	11 531	17 150	20 120	31 521	7 518	8 508	4 344	4 053	4 572	3 713	5 104
Autres immobilisations corporelles`26`	3 288	6 306	18 634	30 962	43 290	55 619	53 379	52 216	60 919	69 622	78 529	1 467	3 484	4 790	1 696	-	117	264	440	-
Immobilisations financières`28`	6 942	6 942	6 942	6 942	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639	3 639
Actifs circulants`29/58`	294 523	263 810	197 573	223 559	192 637	98 418	134 903	188 965	158 004	135 211	131 573	143 772	120 559	273 105	53 595	15 286	13 892	18 598	12 556	10 595
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 778	9 107	14 215	8 407	4 208	6 827	15 636	16 746	16 238	16 545	13 637	14 243	14 038	2 962	3 464	4 333	3 911	3 281	3 573	3 951
Stocks`30/36`	9 778	9 107	14 215	8 407	4 208	6 827	15 636	16 746	16 238	16 545	13 637	14 243	14 038	2 962	3 464	4 333	3 911	3 281	3 573	3 951
Créances à un an au plus`40/41`	20 011	6 870	5 053	2 151	7 212	22 021	23 562	6 971	10 544	11 503	44 355	47 993	54 415	241 353	2 351	307	5 246	37	4 978	2 564
Créances commerciales`40`	6 947	2 727	4 237	99	0	14 861	9 578	-	6 537	1 872	33 908	1 278	1 938	238	677	307	5 246	37	1 129	-
Autres créances`41`	13 064	4 143	817	2 052	7 212	7 160	13 985	6 971	4 007	9 631	10 447	46 714	52 477	241 115	1 675	-	-	-	3 849	2 564
Valeurs disponibles`54/58`	244 234	228 770	168 138	202 183	180 504	68 567	90 700	158 616	117 222	92 163	55 582	50 726	31 106	4 790	19 750	10 348	3 996	14 433	3 460	2 560
Comptes de régularisation`490/1`	20 499	19 063	10 167	10 818	714	1 002	5 005	6 633	14 000	15 000	18 000	30 810	21 000	24 000	28 030	298	739	847	545	1 520
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	344 093	342 891	317 629	299 040	260 600	171 893	200 794	252 760	234 886	225 324	237 367	177 069	163 762	294 829	77 632	31 404	33 486	41 653	43 516	52 523
Capitaux propres`10/15`	275 885	275 516	263 231	233 988	206 084	151 037	159 978	148 482	143 873	143 212	139 011	138 917	138 771	130 899	21 221	-7 943	-28 807	-42 294	-69 483	-84 959
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	256 616	256 616	244 416	215 216	187 366	140 866	140 866	129 825	124 466	119 466	119 466	119 466	119 466	111 965	68 964	58 964	48 964	48 964	48 964	41 226
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	3 718	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves immunisées`132`	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	31 607	21 607	11 607	11 607	11 607	3 869
Réserves disponibles`133`	225 009	225 009	212 809	183 609	155 759	109 259	107 400	94 500	91 000	86 000	86 000	86 000	86 000	78 498	35 498	35 498	35 498	35 498	35 498	35 498
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	676	308	223	179	126	-8 421	519	64	815	5 154	953	859	713	342	-66 335	-85 499	-96 363	-109 850	-137 039	-144 777
Dettes`17/49`	68 208	67 375	54 398	65 053	54 516	20 856	40 816	104 279	91 013	82 112	98 355	38 152	24 991	163 931	56 411	39 347	62 293	83 947	112 999	137 482
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	5 500	-	-	-	40 000	40 000	35 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	975	12 680
Dettes financières`170/4`	-	-	0	5 500	-	-	-	40 000	40 000	35 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	975	12 680
Dettes à un an au plus`42/48`	68 208	67 375	54 238	59 553	52 398	18 737	38 698	62 160	48 895	44 994	66 237	36 034	22 873	161 813	56 398	36 724	62 293	81 984	110 211	123 834
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	840	-	430	417	-	-	-	975	11 704	11 704
Dettes financières`43`	-	0	1 304	1 304	1 304	1 208	1 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	1 304	1 304	1 304	1 208	1 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	23 586	24 378	21 227	34 030	18 068	11 563	21 863	18 700	24 286	18 961	57 548	23 027	13 349	11 932	17 878	8 292	11 904	18 772	14 693	22 662
Fournisseurs`440/4`	23 586	24 378	21 227	34 030	18 068	11 563	21 863	18 700	24 286	18 961	57 548	23 027	13 349	11 932	17 878	8 292	11 904	18 772	14 693	22 662
Acomptes reçus sur commandes`46`	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40 510	41 077	31 708	24 219	33 026	5 967	15 569	41 455	21 695	22 332	7 665	13 007	9 094	149 464	26 556	26 869	18 039	37 713	14 313	14 645
Impôts`450/3`	17 774	20 504	8 243	11 599	18 268	1 602	1 308	16 385	3 420	4 865	430	2 976	1 772	140 255	13 061	20 585	11 680	29 038	4 892	1 005
Rémunérations et charges sociales`454/9`	22 735	20 574	23 465	12 620	14 758	4 364	14 261	25 070	18 275	17 467	7 234	10 031	7 322	9 209	13 495	6 283	6 359	8 675	9 421	13 640
Autres dettes`47/48`	3 863	1 670	-	-	-	-	-	2 006	2 914	2 861	184	-	-	-	11 964	1 564	32 350	24 524	69 501	74 823
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	160	0	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	13	2 623	-	1 963	1 813	968
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 202	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	199 068	238 060	239 968	198 289	151 210	88 174	179 911	178 567	173 969	164 178	156 396	152 683	152 392	186 025	152 159	133 379	131 134	140 292	131 387	115 715
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	156 465	161 079	169 632	128 976	72 828	82 102	145 351	151 218	151 256	137 569	118 734	126 620	109 846	98 664	83 974	84 682	91 793	79 645	90 025	75 376
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 718	40 975	22 227	16 927	16 043	12 099	11 202	13 087	14 220	15 680	31 854	20 242	22 477	11 541	11 977	8 761	10 831	10 254	13 819	30 569
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 150	11 607	4 617	11 702	978	2 681	6 441	3 723	3 707	2 893	2 894	3 389	2 952	61 153	6 498	5 794	5 720	3 579	5 727	5 524
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 797	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 735	24 399	43 492	40 683	61 361	-8 709	16 917	10 539	4 785	8 036	2 914	2 433	17 116	14 668	49 710	34 142	22 790	46 814	21 816	4 246
Produits financiers`75/76B`	153	181	45	149	15	3	5	2	5	28	14	87	19	5 100	4	13	17	22	7	43
Produits financiers récurrents`75`	153	181	45	149	15	3	5	2	5	28	14	87	19	5 100	4	13	17	22	7	43
Charges financières`65/66B`	74	5	58	480	20	1	550	3 635	3 101	3 036	461	996	4 846	8 280	1 693	1 280	1 289	1 850	3 168	3 376
Charges financières récurrentes`65`	74	5	58	480	20	1	550	3 635	3 101	3 036	461	996	4 846	8 280	1 693	1 280	1 289	1 850	3 168	3 376
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 814	24 576	43 479	40 352	61 356	-8 706	16 371	6 906	1 689	5 027	2 467	1 523	12 289	185 689	48 021	25 078	21 518	44 986	18 655	913
Impôts sur le résultat`67/77`	6 446	12 291	14 236	12 449	6 309	234	4 876	2 297	1 028	826	2 373	1 377	4 417	76 012	8 858	4 214	8 031	17 797	3 179	429
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	369	12 285	29 243	27 903	55 047	-8 940	11 496	4 609	661	4 200	94	146	7 872	109 677	39 164	20 864	13 487	27 189	15 476	242
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	7 738	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	369	12 285	29 243	27 903	55 047	-8 940	11 496	4 609	661	4 200	94	146	7 872	109 677	29 164	10 864	13 487	27 189	7 738	242
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	676	12 508	29 423	28 029	46 626	-8 421	11 519	5 424	5 815	5 154	953	859	8 214	43 342	-56 335	-85 499	-96 363	-109 850	-137 039	-144 777
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	308	223	179	126	-8 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	12 200	29 200	27 850	46 500	-	11 000	5 359	5 000	-	-	-	7 502	43 000	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	12 200	29 200	27 850	46 500	-	11 000	3 500	5 000	-	-	-	7 502	43 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	8,9	8,2	8,3	8,2	6,4	3,9	4	5	4,6	5,9	3,9	4	4,4	2,6	3	3	3,2	3,4	3,1	3,7
Heures prestées`1013`	6 194	6 988	8 361	6 372	3 717	3 926	6 884	7 249	7 510	7 172	5 825	6 238	5 485	4 944	-	-	5 049	4 851	5 758	5 420
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00483936	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00518259	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-07-2024	2024-00228776	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00350789	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-08-2022	2022-20290390	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-59400198	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-07-2020	2020-25600028	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-63000597	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-60200481	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-08-2017	2017-48400353	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-07-2016	2016-30500529	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-26500514	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-24900596	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55600368	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-54100229	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-52100353	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26700327	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-08-2009	2009-63200135	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	21-08-2008	2008-59500037	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-08-2007	2007-65000173	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	15-06-2006	2006-25403123	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78503105	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-07-2004	2004-56601450	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71300295	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-09-2002	2002-60304204	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-09-2001	2001-56103060	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	28-06-2000	2000-32600188	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	13-10-1999	1999-53402314	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	28-12-1998	1998-64100650	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	31-01-1997	1997-01503661	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	09-01-1996	1996-00702042	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	14-02-1995	1995-02501662	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	14-03-1994	1994-03804204	PDF
30-06-1992	schéma abrégé	02-06-1993	1993-09701791	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	37 453	65 374	65 719	57 611	77 404	3 390	28 119	23 626	19 006	23 716	34 768	22 675	39 593	26 208	61 687	42 903	33 621	57 068	35 635	34 815
Cash-flow	31 086	53 260	51 470	44 831	71 090	3 159	22 698	17 696	14 881	19 881	31 948	20 389	30 350	121 218	51 140	29 626	24 318	37 443	29 295	30 811
Investissements en immobilisations (approximation)	1 206	0	66 801	24 446	10 531	19 684	13 297	0	990	0	104 350	10 337	43 956	9 228	19 895	5 286	7 370	2 347	2 852	19 090
Variation des valeurs disponibles	15 464	60 632	-34 045	21 679	111 937	-22 133	-67 916	41 394	25 059	36 581	4 856	19 620	26 317	-14 960	9 402	6 352	-10 437	10 973	900	-
Fonds de roulement	226 315	196 435	143 335	164 006	140 239	79 680	96 205	126 805	109 108	90 217	65 336	107 738	97 687	111 292	-2 803	-21 438	-48 401	-63 386	-97 655	-113 239
Solvabilité	80,2 %	80,4 %	82,9 %	78,2 %	79,1 %	87,9 %	79,7 %	58,7 %	61,3 %	63,6 %	58,6 %	78,5 %	84,7 %	44,4 %	27,3 %	-25,3 %	-86,0 %	-101,5 %	-159,7 %	-161,8 %
Liquidité générale	4,32	3,92	3,64	3,75	3,68	5,25	3,49	3,04	3,23	3,01	1,99	3,99	5,27	1,69	0,95	0,42	0,22	0,23	0,11	0,09
Liquidité immédiate	4,17	3,78	3,38	3,61	3,60	4,89	3,08	2,77	2,90	2,64	1,78	3,59	4,66	1,67	0,89	0,30	0,16	0,19	0,08	0,05
Taux d'endettement	0,25	0,24	0,21	0,28	0,26	0,14	0,26	0,70	0,63	0,57	0,71	0,27	0,18	1,25	2,66	-	-	-	-	-
ROE	0,1 %	4,5 %	11,1 %	11,9 %	26,7 %	-5,9 %	7,2 %	3,1 %	0,5 %	2,9 %	0,1 %	0,1 %	5,7 %	83,8 %	184,6 %	-	-	-	-	-
ROA	0,1 %	3,6 %	9,2 %	9,3 %	21,1 %	-5,2 %	5,7 %	1,8 %	0,3 %	1,9 %	0,0 %	0,1 %	4,8 %	37,2 %	50,4 %	66,4 %	40,3 %	65,3 %	35,6 %	0,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	8	10	8	8
à temps plein	0	1	1	1	0
à temps partiel	11	7	9	7	8
en équivalents temps plein	4	4,5	4,6	3,9	2,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,4	4,8	4,9	4,1	2,9
Sous contrat à durée indéterminée	3	2	2	3	2
Entrées	24	33	29	29	24
Sorties	21	35	27	29	25

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 206 €	-	66 801 €	22 897 €	10 531 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	1 549 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 718 €	40 975 €	22 227 €	16 927 €	16 043 €

DE JACOB

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,2 %

Liquidité4,32

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP17 580 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DE JACOB

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