DE GARRE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-10-2025 PDF les 12 dépôts
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 3 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 3 | 3 | 3 |
| à temps plein | 2 | 2 | 2 | 2 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Entrées | 1 | 1 | 2 | 32 |
| Sorties | 0 | 1 | 2 | 32 |
| Heures de formation | 83 | 89 | - | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 12 356 € | 4 271 € | 125 202 € | 7 980 € |
| Immobilisations financières | 1 050 € | 1 665 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 27 788 € | 11 858 € | 2 893 € | 26 711 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 21 601 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 90 503 € | 101 269 € | 104 016 € | 121 581 € | ▲ 16,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 464 € | 27 200 € | 26 550 € | 27 788 € | 11 858 € | 2 893 € | 26 711 € | ▲ 823 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 337 € | 2 598 € | 2 672 € | 1 582 € | ▼ 40,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 153 521 € | 75 666 € | -31 934 € | 212 577 € | 253 760 € | 234 629 € | 278 558 € | ▲ 18,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 940 € | -25 397 € | -92 846 € | 91 950 € | 138 035 € | 125 048 € | 128 684 € | ▲ 2,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 70 € | 0 € | 2 € | 2 464 € | ▲ 1 238× |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - | 70 € | 0 € | 2 € | 2 464 € | ▲ 1 238× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 160 € | 5 357 € | 5 717 € | 6 595 € | ▲ 15,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 213 € | 2 800 € | 502 € | 4 160 € | 5 357 € | 5 717 € | 6 595 € | ▲ 15,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 273 € | -28 197 € | -93 349 € | 87 860 € | 132 678 € | 119 333 € | 124 553 € | ▲ 4,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 345 € | 682 € | 747 € | 6 961 € | 18 000 € | 30 177 € | 31 931 € | ▲ 5,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 617 € | -28 879 € | -94 095 € | 80 898 € | 114 678 € | 89 155 € | 92 621 € | ▲ 3,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 8 775 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 617 € | -28 879 € | -94 095 € | 89 673 € | 114 678 € | 89 155 € | 92 621 € | ▲ 3,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 181 705 € | 135 722 € | 95 439 € | 159 801 € | 214 879 € | 282 767 € | 349 889 € | ▲ 23,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 88 720 € | 61 520 € | 34 970 € | 20 588 € | 14 666 € | 129 650 € | 110 920 € | ▼ 14,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 52 500 € | 37 500 € | 22 500 € | 7 500 € | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 36 220 € | 24 020 € | 12 470 € | 12 038 € | 11 951 € | 126 935 € | 108 205 € | ▼ 14,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 641 € | 1 650 € | 1 244 € | 4 922 € | ▲ 296 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 638 € | 7 325 € | 123 018 € | 100 913 € | ▼ 18,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 758 € | 2 976 € | 2 673 € | 2 370 € | ▼ 11,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 1 050 € | 2 715 € | 2 715 € | 2 715 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 92 985 € | 74 202 € | 60 469 € | 139 213 € | 200 213 € | 153 117 € | 238 969 € | ▲ 56,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 14 460 € | 14 590 € | 11 796 € | 14 151 € | 19 637 € | 21 215 € | 22 237 € | ▲ 4,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 14 151 € | 19 637 € | 21 215 € | 22 237 € | ▲ 4,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 700 € | 14 465 € | 10 756 € | 4 825 € | 7 753 € | 6 314 € | 14 111 € | ▲ 123 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 453 € | 2 713 € | 2 674 € | 1 744 € | ▼ 34,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 373 € | 5 040 € | 3 640 € | 12 366 € | ▲ 240 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | 100 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 70 903 € | 35 171 € | 25 880 € | 113 541 € | 165 041 € | 118 669 € | 91 268 € | ▼ 23,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 695 € | 7 781 € | 6 918 € | 11 354 € | ▲ 64,1 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 181 705 € | 135 722 € | 95 439 € | 159 801 € | 214 879 € | 282 767 € | 349 889 € | ▲ 23,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 84 259 € | 55 380 € | -38 715 € | 42 184 € | 151 861 € | 236 017 € | 214 017 € | ▼ 9,3 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 0 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 32 635 € | 32 635 € | 32 635 € | 73 533 € | 145 661 € | 229 817 € | 207 817 € | ▼ 9,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 71 673 € | 143 801 € | 229 817 € | 207 817 € | ▼ 9,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 45 424 € | 16 545 € | -77 550 € | -37 550 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 97 445 € | 80 342 € | 134 154 € | 117 617 € | 63 017 € | 46 750 € | 135 872 € | ▲ 191 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 97 445 € | 77 462 € | 113 581 € | 117 269 € | 62 368 € | 46 363 € | 135 392 € | ▲ 192 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 8 466 € | 8 434 € | ▼ 0,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 8 466 € | 8 434 € | ▼ 0,4 % |
| Dettes commerciales44 | 19 075 € | 8 868 € | 8 539 € | 34 250 € | 12 186 € | 15 169 € | 14 975 € | ▼ 1,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 34 250 € | 12 186 € | 15 169 € | 14 975 € | ▼ 1,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 23 711 € | 20 282 € | 17 589 € | 19 362 € | ▲ 10,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 13 629 € | 12 667 € | 8 319 € | 8 571 € | ▲ 3,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 10 082 € | 7 615 € | 9 270 € | 10 791 € | ▲ 16,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 59 308 € | 29 900 € | 5 140 € | 92 621 € | ▲ 18× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 348 € | 649 € | 387 € | 480 € | ▲ 24,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 617 € | -28 879 € | -94 095 € | 80 898 € | 114 678 € | 89 155 € | 92 621 € | ▲ 3,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 464 € | 27 200 € | 26 550 € | 27 788 € | 11 858 € | 2 893 € | 26 711 € | ▲ 823 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 846 € | -1 679 € | -67 545 € | 108 686 € | 126 536 € | 92 048 € | 119 332 € | ▲ 29,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -13 406 € | -5 936 € | -117 877 € | -7 980 € | ▲ 93,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -35 733 € | -9 291 € | 87 662 € | 51 500 € | -46 372 € | -27 402 € | ▲ 40,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que DE GARRE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,7 % avaient fait faillite et 95,3 % existaient encore.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DE GARRE : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour DE GARRE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 27-10-2025 | 2025-00550809 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 16-12-2024 | 2024-00617295 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 11-12-2023 | 2023-00526001 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 12-12-2022 | 2022-20535985 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 13-12-2021 | 2021-80300406 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 15-12-2020 | 2020-76000393 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 16-12-2019 | 2019-76400003 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 17-12-2018 | 2018-74700593 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 15-12-2017 | 2017-72100499 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 09-01-2017 | 2017-00800469 |