DE DRUIVELAAR (0475.526.266) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	556 820	524 451	493 728	400 646	323 252	301 902	280 316	280 731	286 274	259 143	306 322	293 122	294 818	324 625	348 309	376 326	426 597	231 386	254 588
Actifs immobilisés`21/28`	34 151	39 850	31 136	61 421	83 574	75 753	80 477	86 779	93 447	150 089	243 227	284 048	289 485	315 388	340 101	359 159	360 641	223 381	248 349
Immobilisations corporelles`22/27`	34 151	39 850	31 136	61 421	83 574	75 753	80 477	86 779	93 447	150 089	243 227	284 048	289 485	315 388	340 101	359 159	360 641	223 381	248 349
Terrains et constructions`22`	34 151	39 850	31 136	61 421	83 574	75 753	80 477	86 779	93 447	150 089	243 227	283 750	288 889	314 495	340 101	359 159	360 641	223 381	248 349
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	596	893	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	522 669	484 601	462 591	339 225	239 678	226 149	199 839	193 952	192 827	109 054	63 095	9 074	5 333	9 237	8 208	17 167	65 956	8 005	6 239
Créances à un an au plus`40/41`	124	249	81	1 876	204	475	607	516	3 948	3 948	-	550	19	3 602	3 516	3 352	2 782	2 773	2 776
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	121	-	2 766	2 805	2 766	2 775	2 766	2 766
Autres créances`41`	124	249	81	1 876	204	475	516	516	3 948	3 948	-	429	19	836	711	586	7	7	10
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	255 000	235 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	522 545	484 148	462 306	82 145	4 291	145 492	199 141	193 344	188 787	105 041	63 095	8 524	5 314	5 635	4 692	13 815	63 174	5 232	3 463
Comptes de régularisation`490/1`	-	204	204	204	182	182	92	92	92	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	556 820	524 451	493 728	400 646	323 252	301 902	280 316	280 731	286 274	259 143	306 322	293 122	294 818	324 625	348 309	376 326	426 597	231 386	254 588
Capitaux propres`10/15`	555 080	522 711	491 988	398 559	321 512	298 124	276 916	258 322	241 773	199 981	121 155	76 873	68 909	73 491	66 322	50 458	54 722	13 916	17 394
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	533 080	500 711	469 988	376 559	299 512	276 124	254 916	236 322	219 773	177 981	99 155	54 873	46 909	51 491	44 322	28 458	32 722	-8 084	-4 606
Dettes`17/49`	1 740	1 740	1 740	2 088	1 740	3 778	3 400	22 410	44 501	59 162	185 167	216 249	225 909	251 134	281 987	325 868	371 875	217 470	237 194
Dettes à plus d'un an`17`	-	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	22 227	40 329	163 940	179 946	194 808	210 116	224 793	253 532	294 771	173 225	193 676
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	20 487	38 589	55 947	72 593	88 555	103 862	118 540	147 279	188 518	66 972	87 423
Autres dettes`178/9`	-	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	107 993	107 353	106 253	106 254	106 253	106 253	106 253	106 253	106 253
Dettes à un an au plus`42/48`	1 740	-	-	348	-	2 038	1 660	20 670	22 274	18 833	21 227	36 303	31 101	41 018	57 194	72 336	77 104	44 245	43 518
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	1 610	20 487	18 102	17 359	16 646	15 962	15 307	14 678	31 300	40 640	34 439	19 793	19 883
Dettes commerciales`44`	-	-	-	348	-	1 988	-	183	-	1 474	4 302	4 538	71	7 848	7 370	1 092	17 926	5 735	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	348	-	1 988	-	183	-	1 474	4 302	4 538	71	7 848	7 370	1 092	17 926	5 735	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 100	6 235	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	50	50	-	4 172	-	279	15 713	15 723	18 492	18 524	18 504	18 504	18 717	23 635
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	50	50	-	4 172	-	279	-	-	3	36	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 713	15 723	18 489	18 488	18 504	18 504	18 717	23 635
Autres dettes`47/48`	1 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	48 975	-	43 898	43 560	42 760	45 685	40 435	26 140	25 600	31 558	39 386	39 081	54 636	75 179	62 833	96 481	38 332	37 593
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	76 397	71 584	-	-	-	-	54 026	114 299	56 481	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	46 914	42 856	121 358	111 782	38 119	34 215	35 094	33 489	73 314	17 704	28 449	30 779	33 391	49 730	65 179	37 055	75 586	34 428	35 221
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	6 119	-	3 700	5 441	8 593	10 637	6 991	6 897	7 962	3 175	8 672	5 753	4 948	10 083	25 853	20 971	4 009	2 472
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 699	4 451	6 681	6 633	5 135	4 724	6 302	6 668	6 668	6 668	7 102	7 265	25 903	25 903	25 606	24 296	22 553	24 968	24 968
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 886	1 829	2 152	1 728	1 581	1 573	1 769	1 430	1 409	1 948	1 382	1 379	1 380	1 339	1 305	1 286	1 286	1 245	1 484
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 329	36 576	112 525	103 421	31 403	27 918	27 022	25 390	65 237	9 088	19 965	22 135	6 108	22 488	38 268	11 473	51 747	8 215	8 769
Produits financiers`75/76B`	4 315	4 994	12 398	-	-	-	178	275	66	141	89	46	77	180	-	196	49	50	67
Produits financiers récurrents`75`	4 315	4 994	12 398	-	-	-	178	275	66	141	89	46	77	180	-	196	49	50	67
Charges financières`65/66B`	253	254	258	250	219	219	767	1 551	2 320	4 113	9 451	10 116	10 767	11 807	14 235	15 891	10 989	11 743	12 957
Charges financières récurrentes`65`	253	254	258	250	219	219	767	1 551	2 320	4 113	9 451	10 116	10 767	11 807	14 235	15 891	10 989	11 743	12 957
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 390	41 317	124 665	103 171	31 184	27 700	26 433	24 114	62 984	119 415	67 084	12 065	-4 582	10 861	24 033	-4 222	40 807	-3 478	-4 121
Impôts sur le résultat`67/77`	11 021	10 594	31 236	26 124	7 796	6 492	7 839	7 566	21 191	40 589	22 802	4 101	-	3 692	8 169	42	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	32 369	30 723	93 429	77 047	23 388	21 208	18 594	16 548	41 793	78 826	44 282	7 964	-4 582	7 169	15 864	-4 264	40 807	-3 478	-4 121
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	32 369	30 723	93 429	77 047	23 388	21 208	18 594	16 548	41 793	78 826	44 282	7 964	-4 582	7 169	15 864	-4 264	40 807	-3 478	-4 121
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	533 080	500 711	469 988	376 559	299 512	276 124	254 916	236 322	219 773	177 981	99 155	54 873	46 909	51 491	44 322	28 458	32 722	-8 084	-4 606
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	500 711	469 988	376 559	299 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-01-2026	2026-00012799	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-01-2025	2025-00631078	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-01-2024	2024-00545523	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-01-2023	2023-20557163	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-01-2022	2022-01800193	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-01-2021	2021-00200527	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-01-2020	2020-01100140	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-01-2019	2019-02200021	PDF
31-12-2017	schéma micro	15-01-2018	2018-01100272	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	19-01-2017	2017-01600190	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-01-2016	2016-01700056	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	16-01-2015	2015-01400303	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-01-2014	2014-01200132	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-01-2013	2013-01600595	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-01-2012	2012-00800490	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	03-03-2011	2011-04900429	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-02-2010	2010-04600077	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-02-2009	2009-05200211	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-02-2008	2008-04700070	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-02-2007	2007-05103107	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-03-2006	2006-06400143	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-04-2005	2005-11405000	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-04-2004	2004-10300494	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	07-04-2003	2003-10403337	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	45 028	41 027	119 206	110 054	36 538	32 642	33 325	32 058	71 905	15 756	27 067	29 400	32 011	48 391	63 874	35 769	74 300	33 183	33 737
Cash-flow	38 068	35 174	100 110	83 680	28 523	25 932	24 897	23 216	48 461	85 494	51 384	15 229	21 321	33 072	41 470	20 032	63 360	21 490	20 847
Investissements en immobilisations (approximation)	0	13 165	-23 603	2 895	12 956	0	0	0	-49 974	10 711	-33 719	1 828	0	1 190	6 548	22 814	176 875	0	-
Variation des valeurs disponibles	38 397	21 842	380 161	77 853	-141 200	-53 649	5 797	4 556	83 746	41 946	54 571	3 210	-321	943	-9 123	-49 359	57 942	1 769	-
Fonds de roulement	520 929	-	-	338 878	-	224 111	198 179	173 283	170 553	90 221	41 868	-27 229	-25 768	-31 781	-48 986	-55 169	-11 148	-36 240	-37 279
Marge EBIT	-	74,7 %	-	-	72,1 %	65,3 %	59,1 %	62,8 %	-	35,5 %	63,3 %	56,2 %	15,6 %	41,2 %	50,9 %	18,3 %	53,6 %	21,4 %	23,3 %
Solvabilité	99,7 %	99,7 %	99,6 %	99,5 %	99,5 %	98,7 %	98,8 %	92,0 %	84,5 %	77,2 %	39,6 %	26,2 %	23,4 %	22,6 %	19,0 %	13,4 %	12,8 %	6,0 %	6,8 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	-	-	9,38	8,66	5,79	2,97	0,25	0,17	0,23	0,14	0,24	0,86	0,18	0,14
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09	0,18	0,30	1,53	2,81	3,28	3,42	4,25	6,46	6,80	15,63	13,64
ROE	5,8 %	5,9 %	19,0 %	19,3 %	7,3 %	7,1 %	6,7 %	6,4 %	17,3 %	39,4 %	36,5 %	10,4 %	-6,6 %	9,8 %	23,9 %	-8,5 %	74,6 %	-25,0 %	-23,7 %
ROA	5,8 %	5,9 %	18,9 %	19,2 %	7,2 %	7,0 %	6,6 %	5,9 %	14,6 %	30,4 %	14,5 %	2,7 %	-1,6 %	2,2 %	4,6 %	-1,1 %	9,6 %	-1,5 %	-1,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	2 jours	-	16 jours	2 jours	4 jours	1 jour	5 jours	55 jours	56 jours	-	1 jour	0 jours	18 jours	14 jours	16 jours	10 jours	26 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	34 jours	-	84 jours	-	10 jours	-	68 jours	495 jours	191 jours	5 jours	579 jours	267 jours	15 jours	312 jours	522 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	13 165 €	-	2 895 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 699 €	4 451 €	6 681 €	6 633 €

DE DRUIVELAAR

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,7 %

Rentabilité5,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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