De blauwe Kapitein (0807.377.421) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	64 301	83 204	104 044	123 178	141 835	122 499	175 668	189 038	185 530	217 814	62 736	43 983	33 973	41 483	38 332	23 790	40 769
Actifs immobilisés`21/28`	62 620	83 066	100 478	118 264	131 115	101 824	112 534	130 010	137 011	150 906	10 497	10 193	12 585	2 682	1 875	3 600	6 111
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	627	1 255	-	143	286	729	1 172	900	1 200	-	500
Immobilisations corporelles`22/27`	62 620	83 066	100 478	118 264	131 115	101 824	111 606	128 455	136 711	150 463	9 811	9 264	11 313	1 782	675	3 600	5 611
Terrains et constructions`22`	51 547	61 246	70 944	80 643	87 712	96 909	106 105	119 663	126 994	140 714	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	450	675	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	8 747	14 351	20 328	22 842	1 650	866	2 608	1 986	469	-	-	666	1 332	-	3 600	5 611
Autres immobilisations corporelles`26`	11 073	13 073	15 183	17 293	20 561	3 265	4 635	6 183	7 732	9 280	9 811	9 264	10 422	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300	400	200	100	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1 681	138	3 566	4 914	10 720	20 676	63 134	59 028	48 519	66 908	52 239	33 790	21 388	38 800	36 457	20 190	34 658
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	46 147	41 277	38 320	40 838	29 155	19 095	12 246	7 146	3 538	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	46 147	41 277	38 320	40 838	29 155	19 095	12 246	7 146	3 538	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	478	40	1 593	2 594	3 132	2 826	1 371	981	791	8 282	4 512	527	3 851	9 263	18 430	17 434	18 868
Créances commerciales`40`	478	-	1 303	2 594	396	-	1 371	981	791	8 282	4 512	467	682	4 362	18 430	17 076	18 868
Autres créances`41`	-	40	291	-	2 736	2 826	-	-	-	-	-	60	3 169	4 901	-	358	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 370	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 045	-	1 879	1 451	6 625	17 501	15 379	16 770	9 122	17 406	18 573	13 413	4 607	22 040	13 972	-	14 796
Comptes de régularisation`490/1`	158	99	94	869	963	349	238	-	286	382	-	755	684	351	517	1 386	994
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	64 301	83 204	104 044	123 178	141 835	122 499	175 668	189 038	185 530	217 814	62 736	43 983	33 973	41 483	38 332	23 790	40 769
Capitaux propres`10/15`	-43 063	-49 205	-40 534	-34 623	-27 425	-30 136	-23 116	-12 659	-18 364	-2 888	-8 609	-18 878	-125	10 688	16 796	11 293	16 957
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-51 123	-57 265	-48 594	-42 683	-35 485	-38 196	-31 176	-20 719	-26 424	-10 948	-16 669	-26 938	-8 185	2 628	8 736	3 233	8 897
Dettes`17/49`	107 364	132 409	144 578	157 801	169 260	152 636	198 784	201 697	203 894	220 701	71 345	62 861	34 098	30 794	21 536	12 497	23 812
Dettes à plus d'un an`17`	96 050	121 150	130 958	140 616	150 125	141 487	158 806	167 883	176 820	185 620	50 000	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	51 289	61 250	71 058	80 716	90 225	99 587	108 806	117 883	126 820	135 620	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	44 762	59 900	59 900	59 900	59 900	41 900	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	11 314	11 259	12 269	17 185	17 985	11 148	39 978	33 814	27 074	35 081	21 345	62 861	34 098	30 794	21 536	12 497	23 812
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 962	9 808	9 657	9 509	9 363	9 219	9 077	8 937	8 800	8 664	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	633	583	961	476	2 274	1 695	9 846	588	2 895	7 182	8 672	5 495	2 290	1 949	528	1 209	2 154
Fournisseurs`440/4`	633	583	961	476	2 274	1 695	9 846	588	2 895	7 182	8 672	5 495	2 290	1 949	528	1 209	2 154
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	1 785	1 625	2 134	11 352	1 447	2 361	1 152	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	683	442	461	1 252	174	145	2 261	1 424	503	1 937	1 367	1 036	-	2 065	2 171	4 177	6 912
Impôts`450/3`	683	442	461	1 252	174	145	2 261	1 424	503	1 937	1 367	1 036	-	2 065	2 171	4 177	5 393
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518
Autres dettes`47/48`	36	422	1 190	5 948	6 175	90	17 010	21 240	12 742	5 946	9 860	53 968	30 656	26 781	18 837	7 110	14 747
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 350	-	1 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	20 511	11 573	14 748	14 358	20 081	8 560	10 031	27 509	4 551	10 922	12 561	-15 663	-6 465	9 288	9 940	-1 321	20 169
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 699	17 413	17 785	18 668	14 405	12 326	17 476	18 582	16 522	4 213	1 890	2 492	2 492	1 191	3 225	3 636	4 423
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 299	1 138	1 045	911	890	1 120	892	873	856	862	228	302	1 573	12 985	684	687	1 069
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 513	-6 977	-4 083	-5 220	4 786	-4 886	-8 337	8 053	-12 827	5 848	10 443	-18 458	-10 530	-4 888	6 031	-5 644	14 677
Produits financiers`75/76B`	1	4	0	-	-	808	482	712	441	1 075	638	575	192	26	25	0	93
Produits financiers récurrents`75`	1	4	0	-	-	808	482	712	441	1 075	638	575	192	26	25	0	93
Charges financières`65/66B`	1 328	1 478	1 606	1 762	1 901	2 797	2 433	2 895	2 900	1 202	812	801	476	1 244	44	19	31
Charges financières récurrentes`65`	1 328	1 478	1 606	1 762	1 901	2 497	2 433	2 895	2 900	1 202	812	801	476	1 244	44	19	31
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 186	-8 451	-5 689	-6 982	2 885	-6 875	-10 287	5 870	-15 286	5 721	10 269	-18 683	-10 814	-6 107	6 013	-5 663	14 739
Impôts sur le résultat`67/77`	44	220	222	215	174	145	169	165	190	-	-	69	-	1	510	-	3 982
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 142	-8 671	-5 911	-7 197	2 711	-7 020	-10 457	5 704	-15 476	5 721	10 269	-18 753	-10 814	-6 108	5 503	-5 663	10 757
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 142	-8 671	-5 911	-7 197	2 711	-7 020	-10 457	5 704	-15 476	5 721	10 269	-18 753	-10 814	-6 108	5 503	-5 663	10 757
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-51 123	-57 265	-48 594	-42 683	-35 485	-38 196	-31 176	-20 719	-26 424	-10 948	-16 669	-26 938	-8 185	2 628	8 736	3 233	10 757
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-57 265	-48 594	-42 683	-35 485	-38 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-07-2026	2026-00251674	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00212304	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-07-2024	2024-00211704	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-07-2023	2023-00242520	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20190158	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-24300197	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-20200094	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-07-2019	2019-33300306	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-07-2018	2018-32700118	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-06-2017	2017-22000033	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-07-2016	2016-34600591	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-20000058	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-08-2014	2014-41700190	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-54600440	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-49600513	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-08-2011	2011-42400534	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-45000372	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	19 212	10 435	13 703	13 448	19 190	7 440	9 139	26 635	3 695	10 061	12 333	-15 965	-8 038	-3 697	9 256	-2 008	19 100
Cash-flow	17 841	8 741	11 874	11 470	17 116	5 306	7 019	24 287	1 046	9 934	12 159	-16 260	-8 322	-4 917	8 728	-2 027	15 179
Investissements en immobilisations (approximation)	-8 747	0	0	5 817	43 696	1 916	0	11 581	2 627	144 721	2 194	100	12 395	1 998	1 500	1 125	9 734
Variation des valeurs disponibles	-	-	428	-5 174	-10 876	2 123	-1 391	7 648	-8 284	-1 167	5 160	8 806	-17 433	8 068	-	-	-
Fonds de roulement	-9 633	-11 121	-8 704	-12 271	-7 265	9 527	23 156	25 214	21 445	31 826	30 894	-29 070	-12 710	8 006	14 921	7 693	10 845
Solvabilité	-67,0 %	-59,1 %	-39,0 %	-28,1 %	-19,3 %	-24,6 %	-13,2 %	-6,7 %	-9,9 %	-1,3 %	-13,7 %	-42,9 %	-0,4 %	25,8 %	43,8 %	47,5 %	41,6 %
Liquidité générale	0,15	0,01	0,29	0,29	0,60	1,85	1,58	1,75	1,79	1,91	2,45	0,54	0,63	1,26	1,69	1,62	1,46
Liquidité immédiate	0,15	0,01	0,29	0,29	0,60	1,85	0,42	0,52	0,38	0,74	1,08	0,23	0,27	1,03	1,53	1,62	1,46
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	1,28	1,11	1,40
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-57,1 %	32,8 %	-50,1 %	63,4 %
ROA	9,6 %	-10,4 %	-5,7 %	-5,8 %	1,9 %	-5,7 %	-6,0 %	3,0 %	-8,3 %	2,6 %	16,4 %	-42,6 %	-31,8 %	-14,7 %	14,4 %	-23,8 %	26,4 %
Couverture des intérêts	14,47	7,06	8,53	7,63	10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	5 817 €	43 696 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 699 €	17 413 €	17 785 €	18 668 €	14 405 €

De blauwe Kapitein

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-67,0 %

Liquidité0,15

Rentabilité9,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur De blauwe Kapitein

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