DE BIESM (0812.319.372) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	214 635	155 292	182 307	205 458	271 293	297 401	289 110	305 859	306 452	328 009	351 179	330 052	356 394	392 134	368 381	389 592
Actifs immobilisés`21/28`	70 158	75 310	81 689	85 936	100 951	113 941	111 118	140 173	163 661	200 175	227 106	245 579	261 140	294 192	269 917	294 314
Immobilisations corporelles`22/27`	70 158	75 310	81 689	85 936	100 951	113 941	111 118	140 173	163 661	200 175	227 106	245 579	261 140	294 192	269 917	294 314
Terrains et constructions`22`	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	63 443	70 328	77 213	84 099	90 985	97 870	104 756	111 641	118 527
Installations, machines et outillage`23`	10 158	15 310	21 689	25 936	36 651	45 342	38 219	59 532	93 333	122 962	143 007	154 594	163 269	189 437	158 276	175 788
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	4 300	8 599	12 899	17 198	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	144 476	79 982	100 618	119 522	170 342	183 460	177 991	165 686	142 791	127 835	124 073	84 473	95 255	97 942	98 464	95 278
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	39 500	39 500	87 350	85 250	82 400	80 100	80 250	83 700	78 900	62 875	54 875	61 375	63 000	62 875	76 464	75 566
Stocks`30/36`	39 500	39 500	87 350	85 250	82 400	80 100	80 250	83 700	78 900	62 875	54 875	61 375	63 000	62 875	76 464	75 566
Créances à un an au plus`40/41`	30 659	7 517	3 349	15 592	30 229	13 092	60 320	20 961	40 263	9 603	6 431	9 012	12 521	9 848	6 689	14 366
Créances commerciales`40`	17 485	7 517	3 248	15 592	23 707	12 799	60 320	19 226	39 979	9 015	4 017	6 872	6 088	8 659	1 404	7 361
Autres créances`41`	13 174	-	101	-	6 522	293	-	1 734	284	588	2 414	2 140	6 432	1 189	5 285	7 005
Valeurs disponibles`54/58`	63 452	21 970	6 330	10 685	50 065	82 772	30 593	54 228	21 082	53 563	61 259	12 734	18 900	25 219	14 195	4 878
Comptes de régularisation`490/1`	10 866	10 994	3 589	7 995	7 649	7 495	6 828	6 798	2 546	1 794	1 508	1 352	834	-	1 116	468
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	214 635	155 292	182 307	205 458	271 293	297 401	289 110	305 859	306 452	328 009	351 179	330 052	356 394	392 134	368 381	389 592
Capitaux propres`10/15`	43 077	-7 941	-37 999	-32 001	56 814	43 648	-8 546	-42 031	-7 360	2 534	32 740	6 027	-9 891	-2 734	20 356	-25 674
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	38 214	38 214	38 214	38 214	38 214	25 048	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 700	1 700	1 700	1 700	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 700	1 700	1 700	1 700	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	38 214	38 214	38 214	36 354	36 354	23 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 737	-64 755	-94 813	-88 815	-	-	-29 006	-62 491	-27 820	-17 926	12 280	-14 273	-30 191	-23 034	56	-31 874
Dettes`17/49`	171 558	163 233	220 306	237 459	214 479	253 753	297 656	347 890	313 812	325 475	318 440	324 025	366 285	394 868	348 024	415 266
Dettes à plus d'un an`17`	70 000	88 296	105 920	61 234	87 758	31 135	83 293	95 769	85 645	119 621	153 597	207 573	251 549	295 525	274 501	326 334
Dettes financières`170/4`	70 000	88 296	105 920	61 234	87 758	31 135	83 293	95 769	85 645	119 621	153 597	207 573	251 549	295 525	274 501	326 334
Dettes à un an au plus`42/48`	101 558	74 937	114 386	176 224	126 721	222 619	214 363	252 121	228 167	205 854	164 843	116 452	114 736	99 343	73 523	88 932
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 882	14 464	25 314	26 133	27 985	12 159	29 617	48 045	43 976	51 119	43 976	43 976	43 976	33 976	26 833	26 833
Dettes commerciales`44`	40 370	3 143	22 664	45 984	37 711	37 154	42 560	28 604	25 405	31 482	39 596	13 589	25 441	41 962	27 345	59 186
Fournisseurs`440/4`	40 370	3 143	22 664	45 984	37 711	37 154	42 560	28 604	25 405	31 482	39 596	13 589	25 441	41 962	27 345	59 186
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 467	28 894	36 745	56 603	12 086	23 795	10 117	990	11 330	11 184	11 116	1 683	2 999	4 187	1 851	1 266
Impôts`450/3`	53	4 104	3 539	13 754	12 086	11 872	8 910	-	5 776	10 974	10 974	-	375	1 488	1 488	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	16 415	24 790	33 206	42 850	-	11 923	1 206	990	5 554	210	142	1 683	2 624	2 699	363	1 266
Autres dettes`47/48`	36 837	28 436	29 662	47 504	48 938	149 512	132 069	174 482	147 456	112 070	70 154	57 204	42 319	19 218	17 494	1 647
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	240 720	223 326	167 637	91 802	228 198	265 204	219 974	152 872	178 290	156 847	222 187	181 770	134 859	144 321	180 352	167 388
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	171 124	172 243	149 771	153 131	177 877	172 684	144 939	132 083	134 140	135 563	128 039	108 432	84 375	108 903	93 275	112 316
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 099	9 723	11 007	15 015	20 491	17 087	30 775	44 986	40 806	40 477	39 220	38 068	36 731	36 384	30 234	63 512
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 350	5 369	6 870	5 177	4 881	4 502	5 286	3 974	3 816	3 778	3 726	3 762	3 527	3 903	2 891	3 073
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	56 146	35 992	-10	-81 521	24 950	70 931	38 973	-28 170	-472	-22 970	51 202	31 509	10 226	-4 870	53 953	-11 513
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	13	30	44	98	32
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	13	30	44	98	32
Charges financières`65/66B`	5 128	5 934	5 988	7 293	6 750	10 016	5 489	6 500	9 423	7 253	13 522	15 604	17 412	18 265	18 923	20 393
Charges financières récurrentes`65`	5 128	5 934	5 988	7 293	6 750	10 016	5 489	6 500	9 423	7 253	13 522	15 604	17 412	18 265	18 923	20 393
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	51 018	30 058	-5 998	-88 815	18 200	60 915	33 484	-34 670	-9 894	-30 206	37 688	15 918	-7 156	-23 091	35 128	-31 874
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	5 034	8 721	-	-	-	-	10 976	-	-	-	1 497	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	51 018	30 058	-5 998	-88 815	13 166	52 194	33 484	-34 670	-9 894	-30 206	26 713	15 918	-7 156	-23 091	33 631	-31 874
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	51 018	30 058	-5 998	-88 815	13 166	52 194	33 484	-34 670	-9 894	-30 206	26 713	15 918	-7 156	-23 091	33 631	-31 874
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 737	-64 755	-94 813	-88 815	13 166	23 188	-29 006	-62 491	-27 820	-17 926	12 440	-14 273	-30 191	-23 034	1 756	-31 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-64 755	-94 813	-88 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	13 166	23 188	-	-	-	-	160	-	-	-	1 700	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	1 700	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	13 166	23 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4	3,8	3,6	5,1	4,8	4,6	3,4	4,4	4,7	4	4	3,6	2,5	3	2,9	2,6
Heures prestées`1013`	12 046	12 436	11 803	7 374	17 123	16 807	14 413	13 412	13 915	14 288	13 466	11 659	9 152	11 917	11 268	13 190
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-07-2026	2026-00286788	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00441501	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00265193	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	04-08-2023	2023-00315041	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20410478	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-08-2021	2021-63900531	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	06-10-2020	2020-60200416	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-60900530	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-07-2018	2018-29000425	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	14-07-2017	2017-30800239	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-23300464	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-07-2015	2015-30200501	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-25500152	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-23500040	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-21900107	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-07-2011	2011-26300359	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	64 246	45 715	10 997	-66 507	45 441	88 018	69 748	16 816	40 335	17 506	90 422	69 577	46 957	31 514	84 187	51 999
Cash-flow	59 118	39 781	5 009	-73 800	33 657	69 281	64 259	10 315	30 912	10 271	65 933	53 985	29 575	13 293	63 865	31 638
Investissements en immobilisations (approximation)	5 907	9 265	6 760	0	7 500	19 910	1 720	21 498	4 292	13 545	20 748	22 507	3 678	60 660	5 837	357 827
Variation des valeurs disponibles	41 481	15 640	-4 355	-39 379	-32 708	52 179	-23 635	33 146	-32 481	-7 696	48 525	-6 165	-6 319	11 024	9 318	-
Fonds de roulement	42 919	5 045	-13 767	-56 702	43 622	-39 159	-36 371	-86 435	-85 376	-78 020	-40 770	-31 979	-19 481	-1 402	24 941	6 346
Solvabilité	20,1 %	-5,1 %	-20,8 %	-15,6 %	20,9 %	14,7 %	-3,0 %	-13,7 %	-2,4 %	0,8 %	9,3 %	1,8 %	-2,8 %	-0,7 %	5,5 %	-6,6 %
Liquidité générale	1,42	1,07	0,88	0,68	1,34	0,82	0,83	0,66	0,63	0,62	0,75	0,73	0,83	0,99	1,34	1,07
Liquidité immédiate	1,03	0,54	0,12	0,19	0,69	0,46	0,46	0,33	0,28	0,32	0,42	0,20	0,28	0,35	0,30	0,22
Taux d'endettement	3,98	-	-	-	3,78	5,81	-	-	-	-	9,73	53,76	-	-	17,10	-
ROE	118,4 %	-	-	-	23,2 %	119,6 %	-	-	-	-	81,6 %	264,1 %	-	-	165,2 %	-
ROA	23,8 %	19,4 %	-3,3 %	-43,2 %	4,9 %	17,6 %	11,6 %	-11,3 %	-3,2 %	-9,2 %	7,6 %	4,8 %	-2,0 %	-5,9 %	9,1 %	-8,2 %
Couverture des intérêts	12,53	7,70	1,84	-9,12	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	-	-	1
à temps plein	-	-	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	-	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4	3,8	3,6	5,1	4,8
Entrées	-	-	-	-	379
Sorties	-	-	-	-	378

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 907 €	9 265 €	6 760 €	-	7 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 099 €	9 723 €	11 007 €	15 015 €	20 491 €

DE BIESM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité20,1 %

Liquidité1,42

Rentabilité23,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 781 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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