DDB (0412.130.828) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,8 M	4,1 M	4,5 M	5,3 M	5,7 M	4,3 M	5,6 M	5,5 M	8,2 M	8,5 M	8,9 M	6,4 M	6,3 M	6,3 M	5,9 M	6,8 M	5,9 M	10,1 M	13,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	372	1 540	2 686	53 470	59 029	931 002	1,1 M	1,2 M	2,2 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	22 848	22 848	-	-	-	-	-	14 026	28 051	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	372	1 540	2 686	10 370	18 053	27 182	269 818	316 744	389 592	481 313	421 154	391 229	63 548	89 528	51 715	13 477	3 255	8 181	13 577
Installations, machines et outillage`23`	201	689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	171	851	1 199	1 854	2 509	2 345	20 144	27 510	52 553	94 838	86 517	63 146	61 257	69 786	21 393	13 477	3 255	6 448	9 763
Location-financement et droits similaires`25`	-	0	1 487	8 516	15 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	212 101	264 882	317 662	370 443	334 636	328 082	2 290	19 742	30 322	-	-	1 733	3 814
Immobilisations financières`28`	-	-	-	43 100	40 976	903 821	844 688	845 533	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	810 234	844 688	844 688	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Participations`280`	-	-	-	-	-	810 234	844 688	844 688	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	43 100	40 976	93 587	-	845	651	647	2 101	900	958	891	885	704	812	767	782
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	43 100	40 976	93 587	-	845	651	647	2 101	900	958	891	885	704	812	767	782
Actifs circulants`29/58`	5,8 M	4,1 M	4,5 M	5,3 M	5,7 M	3,4 M	4,4 M	4,3 M	5,9 M	6,2 M	6,6 M	4,2 M	4,4 M	4,4 M	4,0 M	4,9 M	4,1 M	8,3 M	11,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2,4 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	586 968	167 009	87 333	286 743	165 832	107 046	20 044	222 765	179 827	295 520	268 301	328 846	385 659	750 891
Commandes en cours d'exécution`37`	2,4 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	586 968	167 009	87 333	286 743	165 832	107 046	20 044	222 765	179 827	295 520	268 301	328 846	385 659	750 891
Créances à un an au plus`40/41`	3,3 M	2,3 M	3,0 M	3,9 M	4,2 M	2,8 M	1,7 M	1,9 M	1,7 M	2,1 M	2,3 M	2,2 M	2,5 M	2,5 M	3,3 M	3,6 M	2,5 M	5,3 M	10,3 M
Créances commerciales`40`	3,1 M	1,2 M	1,8 M	2,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	3,2 M	3,5 M	2,3 M	5,1 M	10,2 M
Autres créances`41`	228 027	1,1 M	1,1 M	1,6 M	2,9 M	1,5 M	146 661	250 143	115 564	113 903	80 144	71 044	63 770	86 432	91 096	86 223	154 556	238 083	117 016
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	2,4 M	2,1 M	3,7 M	3,6 M	4,1 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	392 433	1,0 M	1,2 M	2,6 M	27 277
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	2,4 M	2,1 M	3,7 M	3,6 M	4,1 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	392 433	1,0 M	1,2 M	2,6 M	27 277
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 266	1 353	1 285	1 281	2 320	5 966	4 754	3 901	4 009	3 130
Comptes de régularisation`490/1`	35 908	45 802	32 944	30 096	26 165	32 143	227 439	236 617	188 605	317 672	115 972	107 925	42 433	20 018	24 713	26 295	29 871	21 626	26 844
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,8 M	4,1 M	4,5 M	5,3 M	5,7 M	4,3 M	5,6 M	5,5 M	8,2 M	8,5 M	8,9 M	6,4 M	6,3 M	6,3 M	5,9 M	6,8 M	5,9 M	10,1 M	13,0 M
Capitaux propres`10/15`	257 818	179 740	111 551	111 979	111 493	111 634	1,5 M	972 067	2,9 M	2,9 M	2,6 M	2,5 M	2,2 M	2,2 M	1,6 M	1,9 M	1,6 M	2,2 M	4,1 M
Apport`10/11`	123 500	123 500	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	123 500	123 500	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	123 500	123 500	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	55 270	55 270	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120	49 120
Réserves indisponibles`130/1`	25 523	25 523	19 373	19 373	19 373	19 373	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173
Réserve légale`130`	12 350	12 350	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Autres`1319`	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173
Réserves immunisées`132`	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	79 048	970	430	859	373	514	1,4 M	860 947	2,8 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M	2,1 M	1,4 M	1,8 M	1,4 M	2,1 M	4,0 M
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 945	40 403	40 403	40 403	53 500	53 500	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 945	40 403	40 403	40 403	53 500	53 500	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 945	40 403	40 403	40 403	53 500	53 500	-	-
Dettes`17/49`	5,5 M	3,9 M	4,4 M	5,2 M	5,6 M	4,2 M	4,0 M	4,5 M	5,3 M	5,6 M	6,3 M	3,9 M	4,0 M	4,1 M	4,3 M	4,8 M	4,3 M	7,9 M	8,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	1 568	8 886	15 976	25 214	16 876	13 954	12 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	1 568	8 886	15 976	25 214	16 876	13 954	12 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	1 568	8 886	15 976	25 214	16 876	13 954	12 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5,5 M	3,9 M	4,4 M	5,2 M	5,6 M	4,2 M	3,9 M	4,4 M	5,2 M	5,6 M	6,2 M	3,8 M	4,0 M	4,0 M	4,3 M	4,8 M	4,3 M	7,9 M	8,9 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	1 568	7 318	7 090	9 235	12 722	7 758	5 537	3 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1,8 M	979 856	1,2 M	2,4 M	2,3 M	1,5 M	2,3 M	2,6 M	2,4 M	3,2 M	3,4 M	2,3 M	2,0 M	2,4 M	2,6 M	3,0 M	2,1 M	4,0 M	5,7 M
Fournisseurs`440/4`	1,8 M	979 856	1,2 M	2,4 M	2,3 M	1,5 M	2,3 M	2,6 M	2,4 M	3,2 M	3,4 M	2,3 M	2,0 M	2,4 M	2,6 M	3,0 M	2,1 M	4,0 M	5,7 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	3,3 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	1,2 M	765 802	733 446	1,4 M	1,0 M	590 950	250 036	798 128	573 103	673 896	733 099	885 546	2,4 M	1,3 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	445 558	327 274	232 187	292 444	296 110	376 059	765 359	1,1 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	989 827	1,0 M	1,2 M	1,5 M	1,8 M
Impôts`450/3`	19 016	90 348	110 420	86 036	98 787	149 531	201 219	245 302	342 101	356 304	261 342	390 915	433 857	378 439	379 568	539 800	423 125	572 110	799 493
Rémunérations et charges sociales`454/9`	426 543	236 926	121 766	206 408	197 323	226 528	564 140	824 535	1,1 M	985 624	907 319	904 295	763 329	673 673	610 259	501 812	807 038	938 165	1,0 M
Autres dettes`47/48`	0	322 500	725 000	378 750	866 250	1,2 M	1 322	3 699	490	2 571	1,1 M	1 071	3 418	4 804	3 959	6 890	10 853	8 611	1 950
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	105 565	84 188	62 724	11 237	38 321	22 558	15 000	15 000	15 600	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	8,4 M	6,2 M	7,7 M	7,9 M	5,4 M	7,4 M	9,4 M	12,7 M	13,4 M	14,9 M	13,0 M	10,5 M	12,5 M	11,6 M	10,5 M	12,6 M	19,9 M	35,2 M
Chiffre d'affaires`70`	-	7,6 M	5,6 M	7,1 M	6,2 M	4,6 M	7,1 M	9,5 M	12,4 M	13,1 M	14,5 M	13,0 M	10,2 M	12,4 M	11,5 M	10,4 M	12,5 M	20,1 M	34,7 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-207 763	185 057	-120 867	837 055	419 959	79 676	-199 410	120 912	58 786	88 060	-202 721	42 938	-115 694	27 220	-60 546	-56 813	-365 232	330 758
Autres produits d'exploitation`74`	-	961 566	425 303	678 435	930 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	7,9 M	5,3 M	7,1 M	7,7 M	5,7 M	6,5 M	8,5 M	10,5 M	11,5 M	13,0 M	11,5 M	9,2 M	11,3 M	10,7 M	9,9 M	12,2 M	19,5 M	34,4 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	4,1 M	2,7 M	4,4 M	4,5 M	1,8 M	1,7 M	2,9 M	3,3 M	4,5 M	6,2 M	5,3 M	3,6 M	5,7 M	5,4 M	5,3 M	6,9 M	13,4 M	27,6 M
Achats`600/8`	-	4,1 M	2,7 M	4,4 M	4,5 M	1,8 M	1,7 M	2,9 M	3,3 M	4,5 M	6,2 M	5,3 M	3,6 M	5,7 M	5,4 M	5,3 M	6,9 M	13,4 M	27,6 M
Services et biens divers`61`	-	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	2,3 M	2,7 M	3,5 M	3,3 M	3,2 M	2,7 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	1,9 M	2,0 M	2,5 M	2,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,8 M	1,9 M	1,3 M	1,4 M	1,9 M	2,1 M	2,4 M	2,8 M	3,5 M	3,6 M	3,5 M	3,4 M	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,6 M	3,2 M	3,6 M	4,0 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 168	3 193	7 684	7 683	9 942	267 943	68 133	89 239	98 959	108 866	82 973	80 048	40 006	40 130	32 077	1 398	4 926	5 396	7 168
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 857	-	-17 270	17 270	-355 971	-4 730	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 500	-	-168 259
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 717	3 275	3 630	252	3 347	20 403	73 718	72 829	93 693	50 948	43 169	62 029	74 834	57 147	47 623	50 518	411 812	67 878	53 747
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	239	-	201	643	233	-	971 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	140 238	424 461	974 746	527 337	238 968	-262 708	864 523	893 438	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,2 M	938 470	655 807	405 024	365 833	817 419
Produits financiers`75/76B`	13 073	57 067	24 595	7 490	681 170	11 508	23 787	704	17 773	391 516	75 588	67 254	71 538	725 357	33 746	663 243	42 483	370 255	372 934
Produits financiers récurrents`75`	13 073	57 067	24 595	7 490	606	11 508	23 787	704	17 773	391 516	75 588	67 254	71 538	725 357	33 746	663 243	42 483	370 255	372 934
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	23 122	-	16 811	390 720	73 489	62 196	67 570	712 690	-	649 336	-	237 500	230 375
Produits des actifs circulants`751`	-	52 959	24 595	1 061	606	280	106	426	540	682	1 600	3 415	3 814	12 311	32 617	11 609	34 181	128 381	138 589
Autres produits financiers`752/9`	-	4 108	-	6 429	-	11 229	560	278	422	113	498	1 643	154	356	1 130	2 298	8 301	4 374	3 969
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	680 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 258	19 698	9 456	7 015	21 712	49 421	10 011	976 392	9 116	7 251	18 912	6 163	4 739	6 272	6 005	7 410	6 439	8 219	8 890
Charges financières récurrentes`65`	18 258	19 698	9 456	7 015	21 712	8 097	10 011	5 270	9 116	7 251	18 912	6 163	4 739	6 272	6 005	7 410	6 439	8 219	8 890
Charges des dettes`650`	-	15 023	8 121	4 990	6 859	4 693	661	579	2 760	308	0	1 103	257	727	-	1 227	2 117	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	4 675	1 334	2 025	14 853	3 405	9 351	4 691	6 355	6 944	18 912	5 060	4 483	5 544	6 005	6 183	4 322	8 219	8 890
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	41 324	-	971 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	135 053	461 830	989 885	527 811	898 427	-300 621	878 299	-82 250	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,9 M	966 211	1,3 M	441 067	727 869	1,2 M
Impôts sur le résultat`67/77`	56 975	139 039	265 313	148 576	32 318	-22 511	300 622	320 315	800 833	690 847	666 527	555 893	531 636	468 098	345 868	279 371	202 796	195 887	334 069
Impôts`670/3`	-	140 000	265 313	150 000	32 617	14 127	390 500	492 000	809 100	690 847	666 527	580 069	531 636	468 098	345 868	282 499	202 796	195 887	357 586
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	961	-	1 424	299	36 638	89 878	171 685	8 267	-	-	24 176	-	-	-	3 128	-	-	23 516
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	78 078	322 791	724 572	379 235	866 109	-278 110	577 678	-402 564	1,5 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M	850 139	1,5 M	620 343	1,0 M	238 271	531 982	847 393
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	78 078	322 791	724 572	379 235	866 109	-278 110	577 678	-402 564	1,5 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M	850 139	1,5 M	620 343	1,0 M	238 271	531 982	847 393
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	79 048	323 470	725 430	379 609	866 623	1,2 M	1,4 M	2,4 M	4,3 M	4,1 M	3,6 M	3,2 M	3,0 M	2,9 M	2,4 M	2,5 M	2,3 M	4,5 M	4,9 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	970	679	859	373	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	322 500	725 000	378 750	866 250	1,2 M	-	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	848 906	822 993	800 000	1,0 M	650 000	900 000	2,4 M	900 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	322 500	725 000	378 750	866 250	1,2 M	-	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	848 906	822 993	800 000	1,0 M	650 000	900 000	2,4 M	900 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	24,6	21,8	19,7	22,2	21,9	23,5	32,6	36	41,8	44,9	43,9	42,7	40,2	38,7	32,3	32,2	42,2	50	50,3
Hommes (ETP)`1003`	-	10,8	7,9	11,5	11,1	10,3	16	17,3	18,2	21,8	19,5	21,1	19,1	18,7	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	11	11,8	10,7	10,8	13,2	16,6	18,7	23,6	23,1	24,4	21,6	21,1	20	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3
Heures prestées`1013`	39 892	36 334	33 442	36 544	35 963	34 903	54 347	58 529	68 294	75 675	73 547	71 462	63 786	66 109	55 039	55 948	71 597	85 990	85 315
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	01-10-2026	2026-00544496	PDF
31-12-2024	schéma complet	04-06-2025	2025-00121026	PDF
31-12-2023	schéma complet	29-05-2024	2024-00106704	PDF
31-12-2022	schéma complet	02-06-2023	2023-00114700	PDF
31-12-2021	schéma complet	08-06-2022	2022-20057292	PDF
31-12-2020	schéma complet	07-06-2021	2021-18200506	PDF
31-12-2019	schéma complet	25-06-2020	2020-21100059	PDF
31-12-2018	schéma complet	07-06-2019	2019-17800285	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-06-2018	2018-27300511	PDF
31-12-2016	schéma complet	01-08-2017	2017-40200106	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-07-2016	2016-30700239	PDF
31-12-2014	schéma complet	04-08-2015	2015-39600227	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-25200223	PDF
31-12-2012	schéma complet	11-06-2013	2013-17600367	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-08-2012	2012-53800430	PDF
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31-12-2009	schéma complet	06-08-2010	2010-39600559	PDF
31-12-2008	schéma complet	04-08-2009	2009-54500048	PDF
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31-12-2006	schéma complet	06-08-2007	2007-53200264	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-07-2006	2006-59603080	PDF
31-12-2004	schéma complet	26-07-2005	2005-55802981	PDF
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31-12-2002	schéma complet	25-07-2003	2003-50300681	PDF
31-12-2001	schéma complet	02-10-2002	2002-61701251	PDF
31-12-2000	schéma complet	18-07-2001	2001-39602323	PDF
31-12-1999	schéma complet	16-08-2000	2000-51401108	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-07-1999	1999-37900886	PDF
31-12-1997	schéma complet	16-07-1998	1998-33801415	PDF
31-12-1996	schéma complet	05-09-1997	1997-42403849	PDF
31-12-1995	schéma complet	17-07-1996	1996-33604575	PDF
31-12-1994	schéma complet	09-08-1995	1995-45301938	PDF
31-12-1993	schéma complet	24-06-1994	1994-19900900	PDF
31-12-1992	schéma complet	05-07-1993	1993-22601197	PDF
31-12-1991	schéma complet	06-07-1992	1992-19801277	PDF
31-12-1990	schéma complet	02-05-1991	1991-04702906	PDF
31-12-1989	schéma complet	12-04-1990	1990-03000940	PDF
31-12-1988	schéma complet	05-06-1989	1989-06501566	PDF
31-12-1987	schéma complet	25-05-1988	1988-04503574	PDF
31-12-1986	schéma complet	24-06-1987	1987-12104129	PDF
31-12-1985	schéma complet	16-04-1986	1986-04701677	PDF
31-12-1984	schéma complet	23-04-1985	1985-02400914	PDF
31-12-1983	schéma non classé	20-04-1984	1984-01901567	PDF
31-12-1982	schéma non classé	22-04-1983	1983-01900048	PDF
31-12-1981	schéma non classé	09-07-1982	1982-08701121	PDF
31-12-1980	schéma non classé	12-06-1981	1981-05101821	PDF
31-12-1979	schéma non classé	01-07-1980	1980-07601160	PDF
31-12-1978	schéma non classé	09-07-1979	1979-08302000	PDF
31-12-1977	schéma non classé	16-08-1978	1978-06500225	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	141 406	427 654	982 430	535 020	248 910	5 235	932 656	982 678	2,4 M	2,0 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	970 547	657 204	409 950	371 229	824 587
Cash-flow	79 246	325 984	732 255	386 919	876 051	-10 167	645 811	-313 325	1,6 M	1,7 M	1,3 M	1,2 M	890 145	1,5 M	652 420	1,0 M	243 197	537 378	854 560
Investissements en immobilisations (approximation)	0	81 537	-43 100	2 124	813	9 332	21 207	39 240	7 238	169 025	112 898	407 729	68	63 917	98 367	11 620	45	-15	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86	68	4	-1 040	-3 646	1 212	854	-109	879	-
Fonds de roulement	257 446	178 200	108 864	60 076	61 350	-803 392	543 170	-111 994	745 257	638 702	406 654	348 961	424 244	357 160	-280 286	163 337	-209 462	393 887	2,3 M
Marge EBIT	-	5,6 %	17,3 %	7,4 %	3,9 %	-5,7 %	12,1 %	9,5 %	18,2 %	14,3 %	12,6 %	12,1 %	12,8 %	9,7 %	8,2 %	6,3 %	3,2 %	1,8 %	2,4 %
Solvabilité	4,5 %	4,4 %	2,5 %	2,1 %	1,9 %	2,6 %	27,8 %	17,7 %	35,3 %	34,2 %	29,3 %	38,7 %	35,6 %	35,1 %	26,5 %	28,6 %	26,5 %	21,9 %	31,7 %
Liquidité générale	1,05	1,05	1,02	1,01	1,01	0,81	1,14	0,97	1,14	1,11	1,07	1,09	1,11	1,09	0,93	1,03	0,95	1,05	1,26
Liquidité immédiate	0,61	0,61	0,68	0,76	0,76	0,67	1,10	0,95	1,09	1,08	1,05	1,09	1,05	1,04	0,87	0,98	0,87	1,00	1,17
Taux d'endettement	21,38	21,74	39,13	46,43	50,39	37,71	2,59	4,64	1,84	1,93	2,41	1,56	1,79	1,83	2,75	2,47	2,74	3,57	2,16
ROE	30,3 %	179,6 %	649,5 %	338,7 %	776,8 %	-249,1 %	37,3 %	-41,4 %	50,8 %	53,8 %	46,7 %	43,4 %	37,8 %	65,8 %	39,8 %	53,2 %	15,3 %	24,0 %	20,6 %
ROA	1,4 %	7,9 %	16,2 %	7,1 %	15,1 %	-6,4 %	10,4 %	-7,3 %	17,9 %	18,4 %	13,7 %	16,8 %	13,4 %	23,1 %	10,5 %	15,2 %	4,0 %	5,2 %	6,5 %
Couverture des intérêts	7,74	28,47	plus de 100	plus de 100	36,29	1,12	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	plus de 100	plus de 100	-	-
Crédit clients	-	59 jours	118 jours	118 jours	77 jours	104 jours	79 jours	63 jours	48 jours	55 jours	56 jours	61 jours	87 jours	70 jours	101 jours	125 jours	68 jours	92 jours	107 jours
Crédit fournisseurs	-	59 jours	108 jours	151 jours	147 jours	169 jours	216 jours	170 jours	128 jours	151 jours	131 jours	105 jours	119 jours	104 jours	118 jours	153 jours	88 jours	91 jours	69 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	24	26	16	21	22
à temps plein	19	24	15	21	22
à temps partiel	5	2	1	-	-
en équivalents temps plein	23,3	25,7	15,9	21	22
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	24,6	21,8	19,7	22,2	21,9
Sous contrat à durée indéterminée	24	26	16	21	21
Entrées	3	17	8	16	17
Sorties	5	7	13	17	10

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	81 537 €	-	-	813 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 168 €	3 193 €	7 684 €	7 683 €	9 942 €

DDB

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité4,5 %

Liquidité1,05

Rentabilité1,4 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP72 763 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Marchés publics

Enseignements sur DDB

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