DC2B (0536.781.073) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	641 257	552 819	501 847	404 130	261 977	281 565	568 019	677 862	449 073	321 528	266 342	319 041
Actifs immobilisés`21/28`	1 769	2 157	3 236	3 005	2 260	4 761	6 778	9 606	15 740	5 397	8 258	9 632
Immobilisations corporelles`22/27`	1 769	2 157	3 236	2 005	2 260	4 761	6 778	9 606	15 740	5 397	8 258	9 632
Installations, machines et outillage`23`	438	178	607	2 005	2 260	4 761	6 778	9 606	15 740	5 397	8 258	9 632
Mobilier et matériel roulant`24`	1 330	1 980	2 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	639 489	550 662	498 611	401 125	259 717	276 805	561 241	668 255	433 333	316 131	258 083	309 409
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	22 411	15 293	13 204	16 626	18 477	4 951	14 878	25 354	11 211	3 476	9 850	9 091
Stocks`30/36`	22 411	15 293	13 204	16 626	18 477	4 951	14 878	25 354	11 211	3 476	9 850	9 091
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 476	9 850	9 091
Créances à un an au plus`40/41`	587 438	517 604	466 085	365 448	225 366	252 124	494 949	622 993	342 195	254 354	173 884	283 676
Créances commerciales`40`	244 047	112 454	244 158	243 013	225 366	246 971	476 641	588 423	333 048	247 560	173 202	265 345
Autres créances`41`	343 391	405 150	221 927	122 435	-	5 153	18 308	34 570	9 147	6 795	682	18 332
Valeurs disponibles`54/58`	6 551	11 833	9 449	16 660	10 899	17 985	14 348	15 545	61 574	56 118	71 390	12 973
Comptes de régularisation`490/1`	23 090	5 931	9 873	2 391	4 975	1 744	37 066	4 363	18 353	2 183	2 960	3 668
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	641 257	552 819	501 847	404 130	261 977	281 565	568 019	677 862	449 073	321 528	266 342	319 041
Capitaux propres`10/15`	507 964	409 267	304 433	173 602	91 103	-24 029	934	71 180	70 289	-4 180	825	4 994
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	445 300	346 300	242 200	110 200	28 200	6 200	6 200	8 200	8 200	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserves immunisées`132`	42 100	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	397 000	298 000	236 000	104 000	22 000	-	-	2 000	2 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	664	967	233	1 402	903	-92 229	-67 266	980	89	-66 180	-61 175	-57 006
Provisions et impôts différés`16`	1 556	-	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	1 556	-	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	1 556	-	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	131 738	143 552	197 414	230 528	170 874	305 118	567 084	606 681	378 784	325 708	265 517	314 047
Dettes à un an au plus`42/48`	131 738	143 469	197 309	227 770	170 874	304 647	510 129	583 636	376 572	325 708	264 527	314 047
Dettes commerciales`44`	77 991	51 167	90 944	149 741	70 360	122 321	146 340	288 885	326 517	169 971	138 850	179 367
Fournisseurs`440/4`	77 991	51 167	90 944	149 741	70 360	122 321	146 340	288 885	326 517	169 971	138 850	179 367
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 747	92 302	106 365	78 028	45 249	24 485	31 412	55 241	50 055	30 737	36 677	24 681
Impôts`450/3`	15 557	53 497	69 171	34 154	20 926	133	3 536	26 401	22 500	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	38 190	38 805	37 194	43 874	24 323	24 352	27 876	28 840	27 555	30 737	36 677	24 681
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	55 266	157 841	332 377	239 510	-	125 000	89 000	110 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	83	105	2 758	-	471	56 955	23 045	2 211	-	990	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Chiffre d'affaires`70`	1,0 M	1,0 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	155	-	260	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	470 949	429 361	488 701	400 179	360 404	216 356	206 556	274 190	414 029	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	557 701	592 063	690 518	666 947	923 806	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523 174	553 863	541 899
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513 324	553 863	541 899
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 850	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 580	330 733	390 200
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	335 694	288 071	300 346	281 841	217 264	224 539	257 399	250 338	302 848	275 762	312 081	266 254
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	867	1 078	1 854	1 543	2 501	5 582	6 766	6 133	5 694	4 323	3 746	1 074
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	1 556	-	-	313	-476	-2 495	-	2 495	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	476	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 686	1 453	4 865	2 543	2 350	3 943	1 556	768	2 234	2 455	2 679	2 696
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	129 146	138 380	181 636	113 939	138 766	-15 689	-59 164	14 456	103 253	2 012	3 405	-50 598
Produits financiers`75/76B`	11 922	7 476	3 753	48	-	0	-	-	2	67	0	8
Produits financiers récurrents`75`	7 080	7 476	1 890	48	-	0	-	-	2	67	0	8
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	0	1
Produits financiers non récurrents`76B`	4 842	-	1 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 211	2 647	3 058	2 399	9 616	12 677	9 098	9 664	6 286	7 070	7 574	6 414
Charges financières récurrentes`65`	4 211	2 647	3 058	2 399	9 616	12 677	9 098	9 664	6 286	7 070	7 574	6 414
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 935	7 358	5 544
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	216	870
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	136 857	143 209	182 331	111 587	129 150	-28 366	-68 262	4 792	96 969	-4 991	-4 169	-57 005
Impôts sur le résultat`67/77`	38 160	38 375	51 501	29 088	14 019	-3 403	1 984	3 901	22 500	14	-	2
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	98 697	104 834	130 831	82 499	115 132	-24 963	-70 246	891	74 469	-5 005	-4 169	-57 006
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	42 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	98 697	62 734	130 831	82 499	115 132	-24 963	-70 246	891	74 469	-5 005	-4 169	-57 006
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	99 664	62 967	132 233	83 402	22 903	-92 229	-69 266	980	8 289	-66 180	-61 175	-57 006
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	967	233	1 402	903	-92 229	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	99 000	62 000	132 000	82 000	22 000	-	-	-	8 200	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	99 000	62 000	132 000	82 000	22 000	-	-	-	2 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5	4,3	5,5	5,7	4,8	6,2	6,1	5,3	7,3	7	7	4,1
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	4,1
Heures prestées`1013`	8 623	7 503	9 612	9 303	8 588	9 302	10 237	8 915	12 534	10 984	12 031	10 465
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-07-2026	2026-00350809	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	22-08-2025	2025-00407659	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00264442	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	02-08-2023	2023-00314565	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	01-08-2022	2022-20261734	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	19-08-2021	2021-50600049	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	03-08-2020	2020-38700187	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	05-08-2019	2019-43800564	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	23-07-2018	2018-37100573	PDF
31-12-2016	schéma complet	03-07-2017	2017-28300127	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-07-2016	2016-30100082	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-06-2015	2015-20900390	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	130 013	139 458	183 490	115 482	141 267	-10 107	-52 399	20 589	108 947	6 335	7 150	-49 524
Cash-flow	99 564	105 912	132 685	84 042	117 632	-19 381	-63 480	7 025	80 162	-682	-423	-55 933
Investissements en immobilisations (approximation)	479	0	3 085	2 288	0	3 565	3 937	0	16 037	1 461	2 372	9 768
Variation des valeurs disponibles	-5 282	2 384	-7 211	5 761	-7 086	3 637	-1 197	-46 029	5 456	-15 272	58 417	-
Fonds de roulement	507 751	407 193	301 302	173 355	88 843	-27 843	51 112	84 619	56 761	-9 577	-6 444	-4 638
Marge EBIT	12,6 %	13,7 %	15,5 %	10,7 %	10,8 %	-1,2 %	-4,4 %	1,0 %	6,1 %	0,2 %	0,3 %	-4,4 %
Solvabilité	79,2 %	74,0 %	60,7 %	43,0 %	34,8 %	-8,5 %	0,2 %	10,5 %	15,7 %	-1,3 %	0,3 %	1,6 %
Liquidité générale	4,85	3,84	2,53	1,76	1,52	0,91	1,10	1,14	1,15	0,97	0,98	0,99
Liquidité immédiate	4,68	3,73	2,46	1,69	1,41	0,89	1,07	1,10	1,12	0,96	0,94	0,96
Taux d'endettement	0,26	0,35	0,65	1,33	1,88	-	-	8,52	5,39	-	-	62,89
ROE	19,4 %	25,6 %	43,0 %	47,5 %	126,4 %	-	-	1,3 %	105,9 %	-	-	-
ROA	15,4 %	19,0 %	26,1 %	20,4 %	43,9 %	-8,9 %	-12,4 %	0,1 %	16,6 %	-1,6 %	-1,6 %	-17,9 %
Couverture des intérêts	30,87	52,68	60,01	48,13	14,69	-	-	-	-	0,91	0,97	-8,93
Crédit clients	87 jours	41 jours	76 jours	84 jours	64 jours	68 jours	129 jours	152 jours	72 jours	79 jours	54 jours	85 jours
Crédit fournisseurs	51 jours	32 jours	48 jours	82 jours	28 jours	40 jours	47 jours	92 jours	92 jours	71 jours	57 jours	70 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	4	5	6	5
à temps plein	5	4	5	6	5
en équivalents temps plein	5	4	5	6	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5	4,3	5,5	5,7	4,8
Sous contrat à durée indéterminée	5	4	5	6	5
Entrées	1	0	0	4	1
Sorties	0	1	1	3	1
Heures de formation	19	-	1 006	67	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	479 €	-	3 085 €	1 288 €	-
Immobilisations financières	-	-	-	1 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	867 €	1 078 €	1 854 €	1 543 €	2 501 €

DC2B

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,2 %

Liquidité4,85

Rentabilité15,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP67 139 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DC2B

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