DC Reflex (0418.138.492) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	172 260	122 573	100 092	100 822	77 265	77 888	134 600	129 917	113 604	148 410	112 682	48 682	89 425	91 419	92 880	88 408	96 330	127 303	119 424	116 457
Actifs immobilisés`21/28`	10 493	29 632	47 558	67 520	36 374	5 460	17 320	32 853	47 529	61 205	27 710	13 711	-	1 732	2 020	2 390	11 222	18 617	27 359	35 300
Immobilisations corporelles`22/27`	10 493	29 632	47 558	67 520	36 374	5 460	17 320	32 853	47 529	61 205	27 710	13 711	-	288	575	946	9 778	17 172	25 915	34 451
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	0	511	1 022	1 533	2 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	92	270	449	1 347	2 581	2 831	3 887	1 342	-	-	-	-	-	-	83	166	248	529	603
Mobilier et matériel roulant`24`	10 493	29 540	47 288	67 071	35 027	2 878	13 977	27 944	44 654	59 161	27 710	13 711	-	288	575	863	9 612	16 924	25 386	33 848
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	849
Actifs circulants`29/58`	161 768	92 941	52 534	33 302	40 890	72 429	117 280	97 064	66 074	87 205	84 972	34 971	89 425	89 687	90 860	86 018	85 108	108 686	92 065	81 156
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	403	13 854	9 976	22 356	10 397	12 153	39 991	32 094	8 904	39 735	43 587	32 807	88 626	88 843	84 718	78 883	68 766	68 755	68 584	70 802
Créances commerciales`40`	251	13 698	9 820	22 204	7 633	12 001	31 596	28 012	8 752	39 516	41 996	32 807	12 430	11 241	11 205	15 691	14 353	15 998	17 065	20 215
Autres créances`41`	152	156	156	152	2 764	152	8 395	4 082	152	219	1 591	-	76 197	77 601	73 513	63 192	54 413	52 758	51 520	50 587
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	35	5 910	5 910	10 350	10 350	9 883
Valeurs disponibles`54/58`	130 300	50 204	26 768	10 945	30 493	60 276	76 668	64 970	57 170	42 470	41 385	2 164	799	787	6 107	1 225	9 647	29 581	13 130	472
Comptes de régularisation`490/1`	31 065	28 883	15 790	-	-	0	621	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	785	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	172 260	122 573	100 092	100 822	77 265	77 888	134 600	129 917	113 604	148 410	112 682	48 682	89 425	91 419	92 880	88 408	96 330	127 303	119 424	116 457
Capitaux propres`10/15`	30 956	-4 974	-20 508	-36 250	-39 308	-32 598	-19 559	-1 074	-2 054	37 849	52 238	11 713	88 762	91 044	92 155	82 110	91 234	118 386	112 592	107 767
Apport`10/11`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Réserves`13`	42 912	6 982	6 982	6 982	6 982	6 982	6 982	6 982	6 982	12 430	23 982	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527	7 527
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	9 331	20 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
Réserves disponibles`133`	39 029	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	545	545	545	545	545	545	545	545	545
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-42 942	-42 942	-58 477	-74 218	-77 276	-70 567	-57 527	-39 042	-40 023	-5 567	-2 730	-26 801	50 248	52 530	53 641	43 596	52 720	79 872	74 078	69 253
Dettes`17/49`	141 304	127 546	120 600	137 072	116 572	110 487	154 158	130 990	115 658	110 561	60 444	36 969	663	376	725	6 298	5 096	8 917	6 832	8 690
Dettes à un an au plus`42/48`	130 954	117 212	114 177	132 014	113 614	107 162	144 931	124 908	109 576	103 909	58 180	36 969	663	376	725	6 298	5 096	8 917	6 832	8 690
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	833	833	833
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	833	833	833
Dettes commerciales`44`	1 955	3 398	5 183	7 181	6 023	3 917	5 441	905	77	4 362	617	6 188	-	-	-	4 203	169	1 319	1 643	5 407
Fournisseurs`440/4`	1 955	3 398	5 183	7 181	6 023	3 917	5 441	905	77	4 362	617	6 188	-	-	-	4 203	169	1 319	1 643	5 407
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 667	5 713	4 259	6 817	1 268	4 870	10 622	4 769	4 714	1 588	9 253	2 719	663	376	725	2 095	4 094	6 765	4 356	2 450
Impôts`450/3`	20 667	5 713	4 259	6 817	1 268	4 870	10 622	4 769	4 714	1 588	9 253	2 719	663	376	725	2 095	4 094	6 765	4 356	2 450
Autres dettes`47/48`	108 333	108 101	104 735	118 016	106 324	98 375	128 868	119 234	104 784	97 959	48 310	28 062	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	10 350	10 335	6 424	5 058	2 958	3 324	9 228	6 082	6 082	6 652	2 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 818	-	-	688	-	-	-	-	633	5 660
Marge brute d'exploitation`9900`	77 966	46 245	43 211	25 777	453	5 757	4 933	18 247	-10 893	13 817	57 031	6 958	126	-792	5 549	-2 257	-16 921	20 944	17 898	16 343
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 139	19 855	19 961	17 090	2 896	13 865	18 480	18 277	18 135	16 873	7 784	3 428	288	288	370	8 832	8 832	8 742	8 950	11 879
Autres charges d'exploitation`640/8`	701	389	549	271	4	30	176	477	401	571	901	1 833	478	464	789	2 211	953	918	1 241	1 394
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0	-	-	-	4 498	-	77 663	1 445	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 125	26 000	22 700	8 416	-2 446	-8 138	-13 723	-507	-29 488	-8 125	48 346	1 698	-640	-1 544	4 390	-13 301	-26 706	11 284	7 706	3 070
Produits financiers`75/76B`	20	23	16	6	5	6	-	84	1	2	20	130	0	27	6 198	5 051	296	266	1 021	1 277
Produits financiers récurrents`75`	20	23	16	6	5	6	-	84	1	2	20	130	0	27	6 198	5 051	296	266	1 021	1 277
Charges financières`65/66B`	928	8 429	6 974	5 363	4 268	4 908	4 762	129	6 187	4 719	2 349	1 011	215	282	544	873	770	867	1 031	584
Charges financières récurrentes`65`	928	8 429	6 974	5 363	4 268	4 908	4 762	129	6 187	4 719	2 349	1 011	215	282	544	873	770	867	1 031	584
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 217	17 594	15 742	3 058	-6 709	-13 040	-18 485	-552	-35 675	-12 842	47 836	-76 847	-2 300	-1 111	10 044	-9 124	-27 181	10 683	8 329	9 423
Impôts sur le résultat`67/77`	13 259	2 059	-	-	-	-	-	-1 532	4 229	1 547	7 310	202	-18	-	-	-	-29	4 888	3 504	1 060
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	43 958	15 535	15 742	3 058	-6 709	-13 040	-18 485	981	-39 904	-14 389	40 526	-77 049	-2 282	-1 111	10 044	-9 124	-27 152	5 794	4 825	8 363
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	11 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	43 958	15 535	15 742	3 058	-6 709	-13 040	-18 485	981	-22 904	-2 837	23 526	-77 049	-2 282	-1 111	10 044	-9 124	-27 152	5 794	4 825	8 363
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1 016	-42 942	-58 477	-74 218	-77 276	-70 567	-57 527	-39 042	-40 023	-5 567	-3 276	-26 801	50 248	52 530	53 641	43 596	52 720	79 872	74 078	69 253
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-42 942	-58 477	-74 218	-77 276	-70 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	43 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	43 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	8 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-07-2026	2026-00324412	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00298319	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-08-2024	2024-00342010	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-06-2023	2023-00127728	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-07-2022	2022-20216669	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16300124	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-45500468	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-54500547	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-59100480	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-49700138	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-47400160	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-48100346	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-33400295	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-07-2013	2013-33200194	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-21100176	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-44300071	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-24100390	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-08-2009	2009-60200359	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-33500159	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	22-06-2007	2007-27100070	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-06-2006	2006-35005137	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-06-2005	2005-26603404	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	31-08-2004	2004-62600509	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	18-06-2003	2003-26804309	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	29-10-2002	2002-69301469	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-06-2001	2001-28103002	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32504829	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-10-1999	1999-52500145	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-09-1998	1998-47403760	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	08-09-1997	1997-42300936	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	17-09-1996	1996-44003984	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	14-06-1995	1995-24100448	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	28-06-1994	1994-21304743	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	07-09-1993	1993-35000352	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	31-03-1993	1993-04700764	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	07-06-1991	1991-08404588	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	20-06-1990	1990-10100983	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	08-06-1989	1989-07305179	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	07-06-1988	1988-06602197	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	22-06-1987	1987-11105123	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	19-06-1986	1986-16302180	PDF
31-12-1984	schéma complet	13-06-1985	1985-10600938	PDF
31-12-1983	schéma non classé	26-06-1984	1984-07401819	PDF
31-12-1982	schéma non classé	12-07-1983	1983-09202185	PDF
31-12-1981	schéma non classé	17-06-1982	1982-05701519	PDF
31-12-1980	schéma non classé	22-06-1981	1981-06001624	PDF
31-12-1979	schéma non classé	26-06-1980	1980-06602525	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	77 265	45 856	42 661	25 506	449	5 727	4 757	17 770	-11 353	8 747	56 131	5 126	-353	-1 256	4 761	-4 469	-17 874	20 026	16 657	14 949
Cash-flow	63 097	35 390	35 703	20 148	-3 814	825	-5	19 257	-21 768	2 484	48 310	-73 621	-1 995	-823	10 415	-291	-18 319	14 537	13 775	20 242
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 928	0	49 415	33 810	2 005	2 948	3 600	4 459	60 651	21 784	17 139	-1 445	0	0	0	1 438	0	1 009	42 310
Variation des valeurs disponibles	80 096	23 436	15 823	-19 548	-29 783	-16 392	11 698	7 800	14 700	1 085	39 221	1 365	12	-5 320	4 881	-8 422	-19 934	16 451	12 658	-
Fonds de roulement	30 813	-24 271	-61 643	-98 712	-72 724	-34 734	-27 651	-27 844	-43 501	-16 704	26 792	-1 998	88 762	89 312	90 135	79 720	80 011	99 769	85 232	72 466
Solvabilité	18,0 %	-4,1 %	-20,5 %	-36,0 %	-50,9 %	-41,9 %	-14,5 %	-0,8 %	-1,8 %	25,5 %	46,4 %	24,1 %	99,3 %	99,6 %	99,2 %	92,9 %	94,7 %	93,0 %	94,3 %	92,5 %
Liquidité générale	1,24	0,79	0,46	0,25	0,36	0,68	0,81	0,78	0,60	0,84	1,46	0,95	-	-	-	13,66	16,70	12,19	13,47	9,34
Liquidité immédiate	1,24	0,79	0,46	0,25	0,36	0,68	0,81	0,78	0,60	0,84	1,46	0,95	-	-	-	13,66	16,70	12,19	13,47	9,34
Taux d'endettement	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92	1,16	3,16	0,01	0,00	0,01	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08
ROE	142,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-38,0 %	77,6 %	-657,8 %	-2,6 %	-1,2 %	10,9 %	-11,1 %	-29,8 %	4,9 %	4,3 %	7,8 %
ROA	25,5 %	12,7 %	15,7 %	3,0 %	-8,7 %	-16,7 %	-13,7 %	0,8 %	-35,1 %	-9,7 %	36,0 %	-158,3 %	-2,6 %	-1,2 %	10,8 %	-10,3 %	-28,2 %	4,6 %	4,0 %	7,2 %
Couverture des intérêts	83,23	5,44	6,12	4,76	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 928 €	-	49 415 €	33 810 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 139 €	19 855 €	19 961 €	17 090 €	2 896 €

DC Reflex

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,0 %

Liquidité1,24

Rentabilité25,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DC Reflex

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