DC ENGINEERING (0866.618.487) : finances et comptes annuels

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DC ENGINEERING

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	107 178	109 809	104 710	92 176	77 166	71 182
Actifs immobilisés`21/28`	13 687	10 180	5 710	5 226	6 505	4 782
Immobilisations corporelles`22/27`	13 687	10 180	5 710	5 226	6 505	4 782
Installations, machines et outillage`23`	10 487	8 557	5 710	5 226	6 321	4 413
Mobilier et matériel roulant`24`	3 200	1 624	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	185	369
Actifs circulants`29/58`	93 490	99 629	99 000	86 950	70 661	66 400
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 150	12 315	15 027	18 246	25 871	25 758
Stocks`30/36`	11 150	12 315	15 027	18 246	25 871	25 758
Créances à un an au plus`40/41`	26 513	18 434	8 633	14 824	11 091	28 227
Créances commerciales`40`	24 813	16 044	8 633	14 824	11 091	10 452
Autres créances`41`	1 700	2 390	-	-	-	17 776
Valeurs disponibles`54/58`	49 920	61 733	65 706	41 876	32 658	11 796
Comptes de régularisation`490/1`	5 908	7 147	9 635	12 004	1 041	619
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	107 178	109 809	104 710	92 176	77 166	71 182
Capitaux propres`10/15`	95 264	91 160	84 984	72 754	67 688	64 086
Apport`10/11`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	4 000
Réserves`13`	82 180	78 080	71 905	59 705	54 648	51 048
Réserves immunisées`132`	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Réserves disponibles`133`	72 980	68 880	62 705	50 505	45 448	41 848
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 084	9 080	9 078	9 049	9 040	9 038
Dettes`17/49`	11 913	18 649	19 727	19 422	9 478	7 096
Dettes à un an au plus`42/48`	11 913	18 649	19 727	19 422	9 478	7 096
Dettes commerciales`44`	1 944	2 140	4 783	1 704	1 856	2 779
Fournisseurs`440/4`	1 944	2 140	4 783	1 704	1 856	2 779
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 032	5 248	8 562	11 524	3 988	4 317
Impôts`450/3`	2 032	5 248	8 562	11 524	3 988	4 317
Autres dettes`47/48`	7 937	11 262	6 382	6 194	3 634	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	413	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 471	13 419	22 494	20 179	8 170	5 496
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 471	3 019	2 401	2 607	2 252	1 021
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	865
Autres charges d'exploitation`640/8`	630	487	445	437	436	436
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 370	9 913	19 647	17 135	5 482	3 174
Produits financiers`75/76B`	21	35	7	2	494	19
Produits financiers récurrents`75`	21	35	7	2	494	19
Charges financières`65/66B`	1 404	1 340	922	378	393	437
Charges financières récurrentes`65`	1 404	1 340	922	378	393	437
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 987	8 607	18 732	16 758	5 583	2 756
Impôts sur le résultat`67/77`	1 882	2 431	6 503	4 550	1 181	380
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 104	6 176	12 229	12 209	4 402	2 376
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 104	6 176	12 229	12 209	4 402	2 376
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 184	15 255	21 278	21 249	13 440	9 038
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 080	9 078	9 049	9 040	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	7 143	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 100	6 175	12 200	12 200	3 600	-
Aux autres réserves`6921`	4 100	6 175	12 200	12 200	3 600	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	7 143	800	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	7 143	800	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	22-12-2025	2025-00588199	PDF
30-06-2024	schéma micro	24-12-2024	2024-00624308	PDF
30-06-2023	schéma micro	28-12-2023	2023-00539326	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-01-2023	2023-00001735	PDF
30-06-2021	schéma micro	20-12-2021	2021-81000024	PDF
30-06-2020	schéma micro	31-01-2021	2021-04800141	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	11 841	12 932	22 048	19 741	7 734	4 195
Cash-flow	8 576	9 195	14 631	14 815	6 654	3 397
Investissements en immobilisations	7 978	7 489	2 885	1 327	33 078	4 013
Variation des valeurs disponibles	-11 813	-3 973	23 830	9 217	20 863	-
Fonds de roulement	81 577	80 980	79 273	67 528	61 183	59 304
Solvabilité	88,9 %	83,0 %	81,2 %	78,9 %	87,7 %	90,0 %
Liquidité générale	7,85	5,34	5,02	4,48	7,46	9,36
Liquidité immédiate	6,91	4,68	4,26	3,54	4,73	5,73
Taux d'endettement	0,13	0,20	0,23	0,27	0,14	0,11
ROE	4,3 %	6,8 %	14,4 %	16,8 %	6,5 %	3,7 %
ROA	3,8 %	5,6 %	11,7 %	13,2 %	5,7 %	3,3 %
Couverture des intérêts	8,43	9,65	23,92	52,22	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	7 978 €	7 489 €	2 885 €	1 327 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 471 €	3 019 €	2 401 €	2 607 €

DC ENGINEERING

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,9 %

Liquidité7,85

Rentabilité3,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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