DB-DYNA
Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Capitaux propres
-24 865 €
2011 · 8 659 €
Total actif
110 428 €▼ 21,2 %
2011 · 140 130 €
Résultat net
-33 524 €▼ 2 088 %
2011 · -1 532 €
Fonds de roulement
-21 565 €
2011 · 37 255 €
Évolution au fil des années
2009 à 2012, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2012 : une perte de 10 840 € après 3 388 € en 2011, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-10 840 €
2012
Résultat net-33 524 €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif110 428 €
2012
Capitaux propres-24 865 €
2012
Dettes135 293 €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-21 565 €
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020112012
Résultat d'exploitation18 558 €-7 858 €▼ 57,7 %3 388 €▼ 56,9 %-10 840 €
Résultat net2 345 €-1 645 €▼ 29,9 %-1 532 €-33 524 €▼ 2 088 %
Capitaux propres8 545 €-10 191 €▲ 19,3 %8 659 €▼ 15,0 %-24 865 €
Total actif120 344 €-155 704 €▲ 29,4 %140 130 €▼ 10,0 %110 428 €▼ 21,2 %
Dettes111 799 €-143 013 €▲ 27,9 %131 471 €▼ 8,1 %135 293 €▲ 2,9 %
Fonds de roulement6 159 €-44 368 €▲ 620 %37 255 €▼ 16,0 %-21 565 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Chiffres clés et ratios
Solvabilité
-22,5 %▼
2011 · 6,2 %
Liquidité générale
0,84▼
2011 · 2,62
ROA
-30,4 %▼
2011 · -1,1 %
Dettes ≤ 1 an
131 993 €▲
2011 · 22 937 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 21 914 € | 12 636 € | 12 636 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 444 € | 23 748 € | 14 222 € | -8 970 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 558 € | 7 858 € | 3 388 € | -10 840 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 104 € | 2 153 € | 2 936 € | ▲ 36,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 419 € | 6 917 € | 7 073 € | 932 € | ▼ 86,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 140 € | 2 045 € | -1 532 € | -33 524 € | ▼ 2 088 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 795 € | 400 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 345 € | 1 645 € | -1 532 € | -33 524 € | ▼ 2 088 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 345 € | 1 645 € | -1 532 € | -33 524 € | ▼ 2 088 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 120 344 € | 155 704 € | 140 130 € | 110 428 € | ▼ 21,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 105 209 € | 92 573 € | 79 938 € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 51 000 € | 45 000 € | 39 000 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 53 959 € | 47 323 € | 40 688 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 250 € | 250 € | 250 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 15 136 € | 63 131 € | 60 192 € | 110 428 € | ▲ 83,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 742 € | 869 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 514 € | 23 593 € | 28 778 € | 80 423 € | ▲ 179 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 622 € | 2 510 € | 540 € | - | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 120 344 € | 155 704 € | 140 130 € | 110 428 € | ▼ 21,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 8 545 € | 10 191 € | 8 659 € | -24 865 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 485 € | 2 131 € | 599 € | -32 925 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | 2 500 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 111 799 € | 143 013 € | 131 471 € | 135 293 € | ▲ 2,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 102 822 € | 122 100 € | 108 534 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 977 € | 18 763 € | 22 937 € | 131 993 € | ▲ 475 % |
| Dettes commerciales44 | 823 € | 2 201 € | 4 066 € | 5 488 € | ▲ 35,0 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 345 € | 1 645 € | -1 532 € | -33 524 € | ▼ 2 088 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 21 914 € | 12 636 € | 12 636 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 24 259 € | 14 281 € | 11 104 € | -33 524 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -1 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -12 112 € | -1 970 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 11-10-2013 | 2013-62700112 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 06-09-2013 | 2013-57300144 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 04-09-2013 | 2013-54600516 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 04-09-2013 | 2013-54600515 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.