DAVID
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Capitaux propres
24 986 €
2023 · -249 676 €
Total actif
268 957 €▲ 340 %
2023 · 61 179 €
Résultat net
274 662 €▲ 83,5 %
2023 · 149 658 €
Fonds de roulement
120 298 €
2023 · -249 676 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2018 à 2024, 7 exercices
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2024 se situe 82 % au-dessus de 2023 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation275 117 €
2024
Résultat net274 662 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif268 957 €
2024
Capitaux propres24 986 €
2024
Dettes243 971 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement120 298 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)102,1 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité9,3 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,84
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 73, Publicité & étude de marchés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation34 922 €--468 413 €-5 327 €▲ 98,9 %-6 716 €▼ 26,1 %57 752 €151 441 €▲ 162 %275 117 €▲ 81,7 %
Résultat net34 902 €--469 241 €-6 678 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 98,6 %-17 308 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 159 %56 822 €au-dessus de la moitié centrale du secteur149 658 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 163 %274 662 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 83,5 %
Capitaux propres37 072 €--432 169 €-438 848 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %-456 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,9 %-399 334 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,5 %-249 676 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 37,5 %24 986 €dans la moitié centrale du secteur
Total actif93 616 €-30 411 €▼ 67,5 %35 694 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %28 932 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,9 %24 642 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,8 %61 179 €dans la moitié centrale du secteur▲ 148 %268 957 €dans la moitié centrale du secteur▲ 340 %
Dettes56 544 €-462 581 €▲ 718 %474 542 €▲ 2,6 %485 088 €▲ 2,2 %423 976 €▼ 12,6 %310 856 €▼ 26,7 %243 971 €▼ 21,5 %
Fonds de roulement37 072 €--162 169 €-438 848 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 171 %-456 156 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,9 %-399 334 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,5 %-249 676 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 37,5 %120 298 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Solvabilité39,6 %--408,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur9,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 417,4pp
Liquidité générale1,66-0,16▼ 1,500,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,080,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,06en dessous de la moitié centrale du secteur=0,20en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,141,84dans la moitié centrale du secteur▲ 1,64
Rentabilité des actifs (ROA)37,3 %--18,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur-59,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,1pp230,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 290,4pp244,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,0pp102,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 142,5pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 73, Publicité & étude de marchés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 268 957 €
Actifs immobilisés
4 688 €
Actifs circulants
264 269 €
Passif 268 957 €
Capitaux propres
24 986 €
Dettes
243 971 €
Les dettes financent 90,7 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
275 650 €
Cash-flow
275 196 €
Taux d'endettement
9,76
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
143 971 €▼
2023 · 310 856 €
Dettes > 1 an
100 000 €
Impôts
360 €▼
2023 · 376 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 268 957 €, capitaux propres 24 986 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | - | - | - | 534 € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | -407 566 € | 0 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 883 € | 2 225 € | 410 260 € | 1 416 € | ▼ 99,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 903 € | -7 684 € | -5 327 € | -1 833 € | 59 977 € | 154 135 € | 277 066 € | ▲ 79,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 922 € | -468 413 € | -5 327 € | -6 716 € | 57 752 € | 151 441 € | 275 117 € | ▲ 81,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 32 € | 0 € | 5 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 346 € | 118 € | 173 € | 0 € | 32 € | 0 € | 5 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 10 593 € | 745 € | 1 407 € | 99 € | ▼ 93,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 367 € | 946 € | 1 524 € | 10 593 € | 745 € | 1 407 € | 99 € | ▼ 93,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 34 902 € | -469 241 € | -6 678 € | -17 308 € | 57 039 € | 150 034 € | 275 022 € | ▲ 83,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 217 € | 376 € | 360 € | ▼ 4,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34 902 € | -469 241 € | -6 678 € | -17 308 € | 56 822 € | 149 658 € | 274 662 € | ▲ 83,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 34 902 € | -469 241 € | -6 678 € | -17 308 € | 56 822 € | 149 658 € | 274 662 € | ▲ 83,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 93 616 € | 30 411 € | 35 694 € | 28 932 € | 24 642 € | 61 179 € | 268 957 € | ▲ 340 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | - | - | - | 4 688 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | - | - | - | 4 688 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | - | 4 688 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 93 616 € | 30 411 € | 35 694 € | 28 932 € | 24 642 € | 61 179 € | 264 269 € | ▲ 332 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 84 800 € | 29 779 € | 35 678 € | 28 906 € | 19 729 € | 46 792 € | 259 511 € | ▲ 455 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 28 314 € | 19 729 € | 45 450 € | 259 076 € | ▲ 470 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 592 € | 0 € | 1 342 € | 435 € | ▼ 67,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 816 € | 633 € | 16 € | 26 € | 2 680 € | 13 221 € | 4 180 € | ▼ 68,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 2 233 € | 1 167 € | 577 € | ▼ 50,5 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 93 616 € | 30 411 € | 35 694 € | 28 932 € | 24 642 € | 61 179 € | 268 957 € | ▲ 340 % |
| Capitaux propres10/15 | 37 072 € | -432 169 € | -438 848 € | -456 156 € | -399 334 € | -249 676 € | 24 986 € | - |
| Apport10/11 | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | 62 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -25 428 € | -494 669 € | -501 348 € | -518 656 € | -461 834 € | -312 176 € | -37 514 € | ▲ 88,0 % |
| Dettes17/49 | 56 544 € | 462 581 € | 474 542 € | 485 088 € | 423 976 € | 310 856 € | 243 971 € | ▼ 21,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 270 000 € | 0 € | - | - | - | 100 000 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | - | - | 100 000 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 56 544 € | 192 581 € | 474 542 € | 485 088 € | 423 976 € | 310 856 € | 143 971 € | ▼ 53,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 24 147 € | 10 720 € | 3 021 € | 5 711 € | 6 375 € | 63 057 € | 119 240 € | ▲ 89,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 711 € | 6 375 € | 63 057 € | 119 240 € | ▲ 89,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 14 583 € | 376 € | 736 € | ▲ 95,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 14 583 € | 376 € | 736 € | ▲ 95,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 479 377 € | 403 019 € | 247 423 € | 23 994 € | ▼ 90,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34 902 € | -469 241 € | -6 678 € | -17 308 € | 56 822 € | 149 658 € | 274 662 € | ▲ 83,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | - | - | - | 534 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 902 € | -469 241 € | -6 678 € | -17 308 € | 56 822 € | 149 658 € | 275 196 € | ▲ 83,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 183 € | -617 € | 10 € | 2 654 € | 10 541 € | -9 040 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma micro | 17-03-2025 | 2025-00048539 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 02-04-2024 | 2024-00053995 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-05-2023 | 2023-00099640 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 15-07-2022 | 2022-20187751 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 04-02-2022 | 2022-04800019 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 13-11-2020 | 2020-70500091 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-07-2019 | 2019-42000212 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 13-09-2018 | 2018-63200201 |
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