DAVACO (0478.838.322) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	394 029	516 186	441 675	488 094	316 846	253 428	256 665	258 678	286 261	243 043	32 625	38 344	35 148	59 111	19 123	14 118	21 228	14 956	16 605	29 407
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	300	450	600	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	106 984	216 593	296 545	312 829	225 737	220 768	239 369	247 864	266 228	219 506	24 730	31 209	30 542	30 564	12 156	5 451	9 186	13 186	12 400	4 133
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 299
Immobilisations corporelles`22/27`	58 984	76 793	107 545	123 829	36 737	31 768	50 369	58 864	77 228	30 506	24 730	31 209	30 542	30 564	12 006	5 151	8 736	12 586	12 400	1 834
Terrains et constructions`22`	2 691	3 587	4 484	6 568	9 308	12 047	14 786	6 643	8 102	9 562	11 021	12 481	5 896	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	743	5 395	10 316	15 238	20 160	18 080	13 709	18 728	23 747	28 766	12 006	2 247	2 653	3 059	255	1 041
Mobilier et matériel roulant`24`	56 294	73 206	103 061	117 261	26 686	14 326	25 266	36 983	48 966	2 864	-	-	899	1 798	-	2 904	6 083	9 527	12 145	793
Immobilisations financières`28`	48 000	139 800	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	287 045	299 593	145 130	175 265	91 109	32 660	17 297	10 814	20 033	23 537	7 895	7 136	4 606	28 547	6 967	8 667	12 042	1 770	4 205	25 274
Créances à un an au plus`40/41`	287 045	297 323	64 342	164 159	23 932	28 894	12 526	9 022	17 214	18 537	3 214	5 214	3 214	27 533	6 967	6 920	11 249	1 542	3 838	24 092
Créances commerciales`40`	0	1 667	33 694	141 194	968	5 929	6 812	5 807	14 000	13 920	-	2 000	-	26 011	5 445	6 298	10 322	-	-	23 470
Autres créances`41`	287 045	295 655	30 648	22 964	22 964	22 964	5 714	3 214	3 214	4 617	3 214	3 214	3 214	1 522	1 522	622	927	1 542	3 838	622
Valeurs disponibles`54/58`	-	0	73 169	10 684	66 754	3 298	4 301	1 740	2 684	5 000	4 681	1 921	1 392	1 014	-	1 747	793	228	367	174
Comptes de régularisation`490/1`	0	2 270	7 619	423	423	469	469	53	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	394 029	516 186	441 675	488 094	316 846	253 428	256 665	258 678	286 261	243 043	32 625	38 344	35 148	59 111	19 123	14 118	21 228	14 956	16 605	29 407
Capitaux propres`10/15`	216 273	343 912	85 829	40 738	561	1 489	7 524	15 314	14 423	11 145	8 825	13 043	8 703	6 407	4 229	-9 396	-4 097	-14 098	-8 712	7 168
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	197 673	325 312	67 229	22 138	-18 039	-17 111	-11 076	-3 286	-4 177	-7 455	-9 775	-5 557	-9 897	-12 193	-14 371	-27 996	-22 697	-32 698	-27 312	-11 432
Dettes`17/49`	177 756	172 274	355 846	447 356	316 285	251 939	249 142	243 364	271 838	231 897	23 800	25 301	26 446	52 704	14 894	23 515	25 325	29 054	25 317	22 239
Dettes à plus d'un an`17`	0	11 370	24 625	37 659	50 478	3 100	12 314	33 894	33 894	10 518	-	-	-	-	-	-	325	4 110	7 686	-
Dettes financières`170/4`	0	11 370	24 625	37 659	50 478	3 100	12 314	33 894	33 894	10 518	-	-	-	-	-	-	325	4 110	7 686	-
Dettes à un an au plus`42/48`	177 756	160 904	331 221	409 697	265 807	248 839	236 828	209 470	237 943	220 928	23 444	23 606	24 750	51 328	14 507	23 189	24 475	23 894	13 967	22 239
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 146	14 377	13 035	12 819	15 707	9 214	14 344	7 260	23 067	25 916	-	-	-	-	-	325	3 785	3 576	3 379	-
Dettes financières`43`	0	951	17 500	-	-	-	-	-	-	4 458	-	-	-	-	50	-	-	-	-	400
Établissements de crédit`430/8`	0	951	17 500	-	-	-	-	-	-	4 458	-	-	-	-	50	-	-	-	-	400
Dettes commerciales`44`	8 545	377	15 867	121 104	4 078	2 876	3 970	5 809	9 492	404	-	3 682	3 730	27 312	422	342	460	1 671	1 350	1 678
Fournisseurs`440/4`	8 545	377	15 867	121 104	4 078	2 876	3 970	5 809	9 492	404	-	3 682	3 730	27 312	422	342	460	1 671	1 350	1 678
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 450	2 837	24 569	23 941	3 486	824	3 474	6 771	6 494	1 587	4 880	1 359	1 192	6 016	5 517	2 069	3 019	-	-	537
Impôts`450/3`	3 450	2 837	24 569	20 941	3 486	824	3 474	6 771	6 494	1 587	4 880	1 359	1 192	6 016	5 517	2 069	3 019	-	-	537
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	154 616	142 362	260 251	251 833	242 537	235 925	215 040	189 630	198 890	188 564	18 564	18 564	19 828	18 000	8 517	20 453	17 211	18 647	9 238	19 624
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	356	1 695	1 695	1 376	387	325	525	1 050	3 664	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 498	-	-	-	-	-	-	-	775	2 147	2 353	3 966	2 454	2 554	1 844	1 549	2 500	5 000	2 037	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 777	33 119	93 794	50 570	23 501	16 510	15 363	24 697	22 344	8 139	2 216	10 291	7 322	27 266	19 364	-2 244	12 693	-4 843	-9 629	2 618
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 609	30 752	28 590	12 286	21 031	18 601	19 378	18 364	14 556	4 494	6 478	7 378	6 573	6 068	5 895	3 735	4 000	4 000	6 253	3 788
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 669	574	7 335	3 278	1 898	2 369	2 057	3 729	2 737	1 353	1 828	927	857	1 276	1 024	415	503	484	1 001	62
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	91 800	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-125 301	1 768	57 869	35 006	571	-4 460	-6 073	2 604	5 051	2 292	-6 091	1 987	-108	19 921	12 445	-6 395	8 190	-9 327	-16 883	-1 232
Produits financiers`75/76B`	3	258 800	-	21 613	-	0	3	-	775	2 563	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	3	-	-	-	-	0	3	-	-	416	-	-	-	-	-	-	162	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	0	258 800	-	21 613	-	-	-	-	775	2 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	947	938	1 414	6 873	1 500	1 575	1 720	1 204	1 218	949	481	321	1 109	1 210	663	454	851	1 059	1 034	206
Charges financières récurrentes`65`	947	938	1 414	1 873	1 500	1 575	1 720	1 204	1 218	949	481	321	1 109	1 210	663	454	851	1 059	1 034	206
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-126 245	259 630	56 455	49 746	-928	-6 034	-7 790	1 400	4 608	3 907	-4 218	5 632	1 237	21 265	13 626	-5 299	10 001	-5 386	-15 880	-1 438
Impôts sur le résultat`67/77`	1 394	1 547	11 365	9 569	-	-	-	509	1 330	1 587	-	1 292	-1 059	1 087	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-127 639	258 084	45 091	40 177	-928	-6 034	-7 790	890	3 278	2 320	-4 218	4 340	2 296	20 178	13 626	-5 299	10 001	-5 386	-15 880	-1 438
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-127 639	258 084	45 091	40 177	-928	-6 034	-7 790	890	3 278	2 320	-4 218	4 340	2 296	20 178	13 626	-5 299	10 001	-5 386	-15 880	-1 438
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	197 673	325 312	67 229	22 138	-18 039	-17 111	-11 076	-3 286	-4 177	-7 455	-9 775	-5 557	-9 897	5 807	-14 371	-27 996	-22 697	-32 698	-27 312	-11 432
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	325 312	67 229	22 138	-18 039	-17 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-10-2026	2026-00551889	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00486246	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00166905	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	11-05-2023	2023-00085396	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20260335	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-08-2021	2021-56500131	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	26-06-2020	2020-21800450	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-06-2019	2019-24800032	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	18-06-2018	2018-19700567	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	11-05-2017	2017-11800404	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-02-2016	2016-04800349	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	16-03-2015	2015-06700319	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-26100342	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-05-2013	2013-13000510	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	02-02-2012	2012-02400246	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-13700086	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	03-02-2010	2010-03600196	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-06-2009	2009-28800128	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-37900356	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-06-2007	2007-26600021	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-05-2006	2006-14000299	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	19-05-2005	2005-15700184	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-08-2004	2004-60304930	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-91 692	32 520	86 459	47 292	21 602	14 141	13 306	20 968	19 607	6 786	388	9 365	6 465	25 990	18 340	-2 659	12 190	-5 327	-10 630	2 556
Cash-flow	-94 030	288 835	73 681	52 463	20 103	12 566	11 588	19 255	17 834	6 814	2 260	11 718	8 869	26 246	19 521	-1 564	14 001	-1 386	-9 627	2 350
Investissements en immobilisations (approximation)	15 800	12 000	12 306	172 765	26 000	0	10 883	0	61 278	199 270	0	8 044	6 552	24 476	12 600	1	0	4 036	14 520	425
Variation des valeurs disponibles	-	-73 169	62 485	-56 070	63 456	-1 004	2 561	-944	-2 316	319	2 759	530	378	-	-	954	565	-139	193	-
Fonds de roulement	109 289	138 689	-186 092	-234 432	-174 698	-216 178	-219 531	-198 656	-217 910	-197 391	-15 549	-16 470	-20 144	-22 780	-7 540	-14 523	-12 433	-22 124	-9 762	3 035
Solvabilité	54,9 %	66,6 %	19,4 %	8,3 %	0,2 %	0,6 %	2,9 %	5,9 %	5,0 %	4,6 %	27,1 %	34,0 %	24,8 %	10,8 %	22,1 %	-66,6 %	-19,3 %	-94,3 %	-52,5 %	24,4 %
Liquidité générale	1,61	1,86	0,44	0,43	0,34	0,13	0,07	0,05	0,08	0,11	0,34	0,30	0,19	0,56	0,48	0,37	0,49	0,07	0,30	1,14
Taux d'endettement	0,82	0,50	4,15	10,98	-	-	33,11	15,89	18,85	20,81	2,70	1,94	3,04	8,23	3,52	-	-	-	-	3,10
ROE	-59,0 %	75,0 %	52,5 %	98,6 %	-	-405,2 %	-103,5 %	5,8 %	22,7 %	20,8 %	-47,8 %	33,3 %	26,4 %	314,9 %	322,2 %	-	-	-	-	-20,1 %
ROA	-32,4 %	50,0 %	10,2 %	8,2 %	-0,3 %	-2,4 %	-3,0 %	0,3 %	1,1 %	1,0 %	-12,9 %	11,3 %	6,5 %	34,1 %	71,3 %	-37,5 %	47,1 %	-36,0 %	-95,6 %	-4,9 %
Couverture des intérêts	-96,83	34,68	61,16	25,25	14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	15 800 €	-	12 306 €	172 765 €	26 000 €
Immobilisations financières	-	12 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	33 609 €	30 752 €	28 590 €	12 286 €	21 031 €

DAVACO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité54,9 %

Liquidité1,61

Rentabilité-32,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DAVACO

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