DAVA
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-01-2026 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 300 000 €
Total actif
308 976 €▼ 26,7 %
2024 · 421 693 €
Résultat net
24 790 €▼ 10,6 %
2024 · 27 724 €
Fonds de roulement
138 235 €▲ 17,5 %
2024 · 117 620 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
36 065 €
▼ 10,3 %
2025
20192025
Résultat net
24 790 €
▼ 10,6 %
2025
20192025
Capitaux propres
280 954 €
▲ 9,7 %
2025
20192025
Total actif
308 976 €
▼ 26,7 %
2025
20192025
Dettes
28 022 €
▼ 83,1 %
2025
20192025
Fonds de roulement
138 235 €
▲ 17,5 %
2025
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation8 111 €-28 415 €▲ 250 %38 601 €▲ 35,8 %28 431 €▼ 26,3 %34 459 €▲ 21,2 %40 220 €▲ 16,7 %36 065 €▼ 10,3 %
Résultat net10 791 €-30 019 €▲ 178 %30 641 €▲ 2,1 %19 268 €▼ 37,1 %22 839 €▲ 18,5 %27 724 €▲ 21,4 %24 790 €▼ 10,6 %
Capitaux propres255 673 €-155 693 €▼ 39,1 %186 334 €▲ 19,7 %205 602 €▲ 10,3 %228 441 €▲ 11,1 %256 165 €▲ 12,1 %280 954 €▲ 9,7 %
Total actif259 244 €-254 728 €▼ 1,7 %280 168 €▲ 10,0 %270 666 €▼ 3,4 %279 111 €▲ 3,1 %421 693 €▲ 51,1 %308 976 €▼ 26,7 %
Dettes3 570 €-99 035 €▲ 28×93 834 €▼ 5,3 %65 064 €▼ 30,7 %50 670 €▼ 22,1 %165 528 €▲ 227 %28 022 €▼ 83,1 %
Fonds de roulement120 076 €-28 299 €▼ 76,4 %58 940 €▲ 108 %74 509 €▲ 26,4 %101 047 €▲ 35,6 %117 620 €▲ 16,4 %138 235 €▲ 17,5 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 10 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 308 976 €
Actifs immobilisés
142 719 € ▲ 3,0 %
Actifs circulants
166 257 € ▼ 41,3 %
Passif 308 976 €
Capitaux propres
280 954 € ▲ 9,7 %
Dettes
28 022 € ▼ 83,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,3 % à 9,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
36 987 €▼
2024 · 40 490 €
Cash-flow
25 711 €▼
2024 · 27 994 €
Liquidité générale
5,93▲
2024 · 1,71
Taux d'endettement
0,10▼
2024 · 0,65
ROE
8,8 %▼
2024 · 10,8 %
ROA
8,0 %▲
2024 · 6,6 %
Couverture des intérêts
19,14▲
2024 · 17,48
Dettes ≤ 1 an
28 022 €▼
2024 · 165 528 €
Impôts
12 327 €▼
2024 · 13 877 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 7 722 € | 5 095 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | - | 270 € | 922 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 23 680 € | 7 603 € | - | - | - | 270 € | 922 € | ▲ 241 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 801 € | 3 926 € | 4 422 € | 4 472 € | ▲ 1,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 253 € | 39 247 € | 42 376 € | 32 232 € | 38 385 € | 44 912 € | 41 459 € | ▼ 7,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 111 € | 28 415 € | 38 601 € | 28 431 € | 34 459 € | 40 220 € | 36 065 € | ▼ 10,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 285 € | 1 089 € | 3 697 € | 2 983 € | ▼ 19,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 775 € | 3 153 € | 3 376 € | 3 285 € | 1 089 € | 3 697 € | 2 983 € | ▼ 19,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 805 € | 2 049 € | 2 316 € | 1 932 € | ▼ 16,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 95 € | 1 549 € | 3 628 € | 2 805 € | 2 049 € | 2 316 € | 1 932 € | ▼ 16,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 791 € | 30 019 € | 38 348 € | 28 910 € | 33 498 € | 41 601 € | 37 116 € | ▼ 10,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | 7 707 € | 9 642 € | 10 658 € | 13 877 € | 12 327 € | ▼ 11,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 791 € | 30 019 € | 30 641 € | 19 268 € | 22 839 € | 27 724 € | 24 790 € | ▼ 10,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 791 € | 30 019 € | 30 641 € | 19 268 € | 22 839 € | 27 724 € | 24 790 € | ▼ 10,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 259 244 € | 254 728 € | 280 168 € | 270 666 € | 279 111 € | 421 693 € | 308 976 € | ▼ 26,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 138 696 € | 131 093 € | 131 093 € | 131 093 € | 131 093 € | 138 545 € | 142 719 € | ▲ 3,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 138 696 € | 131 093 € | 131 093 € | 131 093 € | 131 093 € | 138 545 € | 142 719 € | ▲ 3,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 131 093 € | 131 093 € | 138 545 € | 142 719 € | ▲ 3,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 120 548 € | 123 635 € | 149 075 € | 139 573 € | 148 018 € | 283 148 € | 166 257 € | ▼ 41,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 91 758 € | 100 000 € | 100 000 € | 48 349 € | - | - | 5 000 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 48 349 € | - | - | 5 000 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | 47 094 € | 47 094 € | 267 094 € | 150 094 € | ▼ 43,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 27 214 € | 21 519 € | 46 101 € | 40 403 € | 98 715 € | 13 844 € | 8 953 € | ▼ 35,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 727 € | 2 210 € | 2 210 € | 2 210 € | = |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 259 244 € | 254 728 € | 280 168 € | 270 666 € | 279 111 € | 421 693 € | 308 976 € | ▼ 26,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 255 673 € | 155 693 € | 186 334 € | 205 602 € | 228 441 € | 256 165 € | 280 954 € | ▲ 9,7 % |
| Apport10/11 | 250 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Réserves13 | 5 673 € | 35 693 € | 66 334 € | 85 602 € | 108 441 € | 136 165 € | 160 954 € | ▲ 18,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 4 633 € | 4 633 € | 4 633 € | 4 633 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 4 633 € | 4 633 € | 4 633 € | 4 633 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 80 968 € | 103 808 € | 131 532 € | 156 321 € | ▲ 18,8 % |
| Dettes17/49 | 3 570 € | 99 035 € | 93 834 € | 65 064 € | 50 670 € | 165 528 € | 28 022 € | ▼ 83,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 472 € | 95 336 € | 90 135 € | 65 064 € | 46 972 € | 165 528 € | 28 022 € | ▼ 83,1 % |
| Dettes commerciales44 | 472 € | 481 € | 496 € | 511 € | 567 € | 696 € | 721 € | ▲ 3,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 511 € | 567 € | 696 € | 721 € | ▲ 3,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 11 111 € | 4 396 € | 14 039 € | 12 038 € | ▼ 14,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 111 € | 4 396 € | 14 039 € | 12 038 € | ▼ 14,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 53 443 € | 42 009 € | 150 793 € | 15 263 € | ▼ 89,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 3 699 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 791 € | 30 019 € | 30 641 € | 19 268 € | 22 839 € | 27 724 € | 24 790 € | ▼ 10,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 23 680 € | 7 603 € | - | - | - | 270 € | 922 € | ▲ 241 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 471 € | 37 623 € | 30 641 € | 19 268 € | 22 839 € | 27 994 € | 25 711 € | ▼ 8,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -7 722 € | -5 095 € | ▲ 34,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 695 € | 24 582 € | -5 698 € | 58 312 € | -84 871 € | -4 891 € | ▲ 94,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 30-01-2026 | 2026-00022166 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 31-01-2025 | 2025-00018681 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 22-12-2023 | 2023-00534791 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 30-12-2022 | 2023-20551001 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 21-12-2021 | 2021-80800403 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 27-10-2020 | 2020-63200304 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 31-10-2019 | 2019-72100582 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 31-10-2018 | 2018-70800282 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 18-10-2017 | 2017-67300193 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 28-10-2016 | 2016-66400434 |