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Inactif BCE : BE 0473.615.564 filiale d'INFORMATIEK NV

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Exercice 2015

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Comptes annuels 2015

schéma complet, déposés le 06-06-2016, 55 jours avant la fin du délai

Chiffre d'affaires

4,4 M €

▲ 11,2 %

Résultat d'exploitation

856 617 €

▲ 136 %

EBITDA

894 458 €

▲ 117 %

Cash-flow

662 985 €

▲ 101 %

Solvabilité

54,0 %

▼ 11,0 points

Liquidité

2,37

▼ 0,71

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 14,2 € de bénéfice en 2015

Bilan

total du bilan 2,7 M € au 31-12-2015

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Hommes et femmes5 % de femmes

14,1 hommes et 0,7 femmes en équivalents temps plein en 2015.

Coût salarial par ETP71 340 €

Hommes 71 668 €, femmes 64 731 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties

Heures de formation en 2015 : 493.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,7 M	2,2 M	2,5 M	4,5 M	3,6 M	3,0 M	2,7 M	2,5 M	2,5 M	1,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	66 140	96 967	144 012	136 333	102 544	143 865	219 423	209 864	238 858	240 907
Immobilisations incorporelles`21`	-	2 827	8 381	13 935	23 113	37 044	57 562	78 514	99 467	120 420
Immobilisations corporelles`22/27`	66 140	94 140	135 631	122 398	79 430	106 821	161 862	131 350	139 390	120 488
Installations, machines et outillage`23`	411	685	-	-	-	-	5 344	12 023	20 038	-
Mobilier et matériel roulant`24`	64 533	90 963	129 596	111 847	60 984	80 066	121 455	75 956	67 673	65 153
Autres immobilisations corporelles`26`	1 196	2 491	6 035	10 552	18 447	26 755	35 063	43 371	51 679	55 334
Actifs circulants`29/58`	2,7 M	2,1 M	2,3 M	4,4 M	3,5 M	2,9 M	2,5 M	2,3 M	2,3 M	1,7 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	835 741	688 382	596 163	522 374	457 523	431 145	330 708	579 516	518 071	379 824
Stocks`30/36`	429 886	406 759	391 366	384 452	346 254	324 712	310 149	348 420	388 769	317 601
Approvisionnements`30/31`	429 886	406 759	391 366	384 452	-	-	-	-	-	317 601
Commandes en cours d'exécution`37`	405 855	281 623	204 798	137 922	111 268	106 433	20 559	231 096	129 302	62 223
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	854 607	1,6 M	1,3 M	1,1 M	916 249	972 815	1,2 M	1,7 M	1,2 M
Créances commerciales`40`	1,1 M	846 310	1,3 M	1,1 M	927 130	707 742	636 802	876 088	1,3 M	691 103
Autres créances`41`	19 500	8 297	325 342	161 071	153 004	208 507	336 014	336 612	398 345	462 070
Placements de trésorerie`50/53`	300 000	-	-	1,4 M	1,1 M	900 000	500 000	450 000	-	-
Autres placements`51/53`	300 000	-	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	381 478	530 767	93 562	1,2 M	864 253	627 281	706 202	76 759	52 096	123 817
Comptes de régularisation`490/1`	2 584	1 900	19 227	25 766	11 736	8 019	1 703	-	-	2 993
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,7 M	2,2 M	2,5 M	4,5 M	3,6 M	3,0 M	2,7 M	2,5 M	2,5 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	983 053	743 000
Apport`10/11`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Capital souscrit`100`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Réserves`13`	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	991 925	832 680	588 858
Réserve légale`130`	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Réserves immunisées`132`	57 470	57 470	57 470	57 470	57 470	56 998	56 542	56 250	56 250	56 250
Réserves disponibles`133`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	923 675	764 430	520 608
Subsides en capital`15`	15 265	16 275	17 285	18 295	19 479	20 664	21 848	27 023	30 373	34 142
Provisions et impôts différés`16`	98 569	87 516	76 418	83 356	79 453	57 897	74 514	85 025	81 311	68 576
Provisions pour risques et charges`160/5`	90 709	79 136	67 518	73 936	69 423	47 256	63 264	71 110	65 671	50 996
Autres risques et charges`164/5`	90 709	79 136	67 518	73 936	-	-	-	-	-	50 996
Impôts différés`168`	7 860	8 380	8 900	9 421	10 030	10 640	11 250	13 915	15 640	17 581
Dettes`17/49`	1,2 M	672 592	1,0 M	3,1 M	2,2 M	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	181 037	181 037	181 037	181 037	206 605
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 568
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 568
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	181 037	181 037	181 037	181 037	181 037
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	672 592	943 336	3,0 M	2,1 M	1,5 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	823 574
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 568	33 554
Dettes commerciales`44`	250 775	83 841	152 469	128 267	164 715	127 455	84 165	50 369	96 280	87 174
Fournisseurs`440/4`	250 775	83 841	152 469	128 267	164 715	127 455	84 165	50 369	96 280	87 174
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	309 058	331 553	356 672	268 226	237 957	219 637	191 167	257 354	297 242	223 463
Impôts`450/3`	68 775	104 251	156 502	76 323	73 960	75 529	35 348	66 984	123 756	78 046
Rémunérations et charges sociales`454/9`	240 283	227 302	200 170	191 903	163 997	144 108	155 819	190 370	173 486	145 417
Autres dettes`47/48`	563 554	257 197	434 195	2,6 M	1,7 M	1,2 M	929 439	814 517	854 233	479 384
Comptes de régularisation`492/3`	36 530	-	57 884	38 556	42 852	8 110	38 893	1 588	25 450	58 959
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	4,6 M	4,1 M	3,5 M	3,8 M	-	-	-	-	-	2,5 M
Chiffre d'affaires`70`	4,4 M	4,0 M	3,4 M	3,7 M	-	-	-	-	-	2,5 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	124 232	76 825	66 876	26 653	-	-	-	-	-	-53 501
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	300	5 980	513	-	496
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	1,6 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	1,3 M	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	3,7 M	3,7 M	2,9 M	3,1 M	-	-	-	-	-	2,1 M
Approvisionnements et marchandises`60`	2,0 M	2,0 M	1,3 M	1,5 M	-	-	-	-	-	1,0 M
Achats`600/8`	2,1 M	2,1 M	1,3 M	1,6 M	-	-	-	-	-	1,0 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-23 127	-15 394	-6 914	-38 198	-	-	-	-	-	-15 208
Services et biens divers`61`	573 635	564 213	528 798	528 098	-	-	-	-	-	395 242
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,1 M	1,0 M	995 809	940 816	862 680	804 851	878 674	921 447	788 419	667 107
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 841	48 145	58 783	59 471	74 201	83 323	92 316	91 035	83 016	85 306
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	11 573	11 618	-6 418	4 513	22 166	-16 008	-7 846	5 439	14 675	-5 547
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 676	4 621	5 512	6 073	2 730	2 638	5 267	2 954	2 870	2 950
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	856 617	363 327	584 591	684 216	607 621	428 332	462 455	730 644	460 730	379 675
Produits financiers`75/76B`	4 036	26 592	63 580	82 338	60 586	39 455	34 264	50 604	43 233	27 674
Produits financiers récurrents`75`	4 036	26 592	63 580	82 338	60 586	39 455	34 264	50 604	43 233	27 674
Produits des actifs circulants`751`	2 817	8 254	48 111	56 770	-	-	-	-	-	19 602
Autres produits financiers`752/9`	1 219	18 338	15 470	25 568	-	-	-	-	-	8 072
Charges financières`65/66B`	359	4 600	136 431	144 717	84 840	69 071	59 275	47 870	54 388	39 308
Charges financières récurrentes`65`	359	4 600	136 431	144 717	84 840	69 071	59 275	47 870	54 388	39 308
Charges des dettes`650`	58	4 415	136 215	142 506	-	-	-	-	-	38 162
Autres charges financières`652/9`	301	185	216	2 211	-	-	-	-	-	1 147
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	860 294	385 319	511 740	621 838	583 367	399 016	443 423	733 891	449 575	368 536
Impôts sur le résultat`67/77`	235 670	104 427	139 034	165 725	149 349	98 924	118 957	207 371	132 093	108 227
Impôts`670/3`	235 670	104 427	139 057	165 725	-	-	-	-	-	109 032
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	23	-	-	-	-	-	-	804
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	625 144	281 413	373 227	456 723	434 627	300 702	325 462	528 245	319 422	263 379
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	473	455	292	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	625 144	281 413	373 227	456 723	434 154	300 247	325 170	528 245	319 422	263 379
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	625 144	281 413	373 227	456 723	434 154	300 247	325 170	528 245	319 422	263 379
Affectation aux capitaux propres`691/2`	63 744	28 573	37 307	45 643	43 754	30 247	97 570	159 245	243 822	198 779
Aux autres réserves`6921`	63 744	28 573	37 307	45 643	43 754	30 247	97 570	159 245	243 822	198 779
Bénéfice à distribuer`694/7`	561 400	252 840	335 920	411 080	390 400	270 000	227 600	369 000	75 600	64 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	374 400	168 840	223 920	274 080	260 400	180 000	162 600	264 000	15 600	15 600
Administrateurs ou gérants`695`	187 000	84 000	112 000	137 000	130 000	90 000	65 000	105 000	60 000	49 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	14,8	15,7	14,9	14	13,3	14,4	15,3	16,5	14,3	12
Hommes (ETP)`1003`	14,1	15	14,2	13,3	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	24 875	25 454	25 057	23 549	22 488	23 519	25 594	27 814	23 527	19 566
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 5 exercices antérieurs (2001-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2015 (PDF), déposés le 06-06-2016.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2015	schéma complet	06-06-2016	2016-15800513	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-05-2015	2015-14200486	PDF
31-12-2013	schéma complet	02-06-2014	2014-14900280	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-05-2013	2013-14000387	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-06-2012	2012-14800128	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-05-2011	2011-12500366	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-05-2010	2010-13400370	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	28-05-2009	2009-17500077	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-06-2008	2008-21400381	PDF
31-12-2006	schéma complet	13-06-2007	2007-22600241	PDF
31-12-2005	schéma complet	21-06-2006	2006-27400074	PDF
31-12-2004	schéma complet	16-06-2005	2005-25900156	PDF
31-12-2003	schéma complet	11-06-2004	2004-22500171	PDF
31-12-2002	schéma complet	13-06-2003	2003-22500004	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-06-2002	2002-19700270	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	894 458	411 472	643 375	743 687	681 822	511 655	554 772	821 679	543 746	464 981
Cash-flow	662 985	329 558	432 010	516 194	508 828	384 024	417 779	619 280	402 438	348 685
Investissements en immobilisations	7 014	1 100	66 462	93 260	32 880	7 764	109 946	62 029	80 966	52 130
Variation des valeurs disponibles	-149 289	437 205	-1,1 M	306 350	236 971	-78 921	629 443	24 664	-71 722	-
Fonds de roulement	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	836 233
Marge EBIT	19,5 %	9,2 %	17,3 %	18,5 %	-	-	-	-	-	14,9 %
Solvabilité	54,0 %	65,0 %	56,2 %	29,9 %	36,6 %	41,7 %	45,1 %	45,0 %	38,6 %	39,1 %
Liquidité générale	2,37	3,09	2,46	1,44	1,62	1,90	2,08	2,07	1,81	2,02
Liquidité immédiate	1,63	2,06	1,83	1,27	1,40	1,61	1,81	1,55	1,40	1,55
Taux d'endettement	0,79	0,48	0,72	2,28	1,67	1,35	1,16	1,15	1,51	1,47
ROE	42,4 %	19,9 %	26,9 %	33,9 %	33,3 %	23,8 %	26,4 %	46,4 %	32,5 %	35,4 %
ROA	22,9 %	13,0 %	15,2 %	10,1 %	12,2 %	9,9 %	11,9 %	20,9 %	12,6 %	13,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	93,21	4,72	5,22	-	-	-	-	-	12,18
Crédit clients	94 jours	78 jours	139 jours	108 jours	-	-	-	-	-	99 jours
Crédit fournisseurs	35 jours	12 jours	30 jours	23 jours	-	-	-	-	-	23 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur DATAPOLIS

Le résultat d'exploitation de 2015 est supérieur de 136 % à celui de 2014 et le plus élevé depuis 2006. C'est un redressement après la baisse de 2014.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 31,0 % à 42,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.