Datamarinier
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 29-06-2026 à la BNB les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 480 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 740 000 €
Total actif
225 986 €▼ 11,6 %
2024 · 255 686 €
Résultat net
66 882 €▼ 30,8 %
2024 · 96 720 €
Fonds de roulement
44 308 €▼ 46,5 %
2024 · 82 865 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
86 617 €
▼ 31,0 %
2025
20222025
Résultat net
66 882 €
▼ 30,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Capitaux propres
49 100 €
▼ 47,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Total actif
225 986 €
▼ 11,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
176 886 €
▲ 9,5 %
2025
20222025
Fonds de roulement
44 308 €
▼ 46,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Solvabilité
21,7 %
▼ 15,1pp
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Liquidité générale
1,25
▼ 0,26
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
29,6 %
▼ 8,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Personnel (ETP)
1,6
▲ 6,7 %
2025
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation61 729 €-62 037 €▲ 0,5 %125 461 €▲ 102 %86 617 €▼ 31,0 %
Résultat net44 268 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-43 147 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %96 720 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 124 %66 882 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,8 %
Capitaux propres50 268 €dans la moitié centrale du secteur-93 414 €dans la moitié centrale du secteur▲ 85,8 %94 134 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %49 100 €dans la moitié centrale du secteur▼ 47,8 %
Total actif73 119 €dans la moitié centrale du secteur-142 992 €dans la moitié centrale du secteur▲ 95,6 %255 686 €dans la moitié centrale du secteur▲ 78,8 %225 986 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,6 %
Dettes22 851 €-49 577 €▲ 117 %161 552 €▲ 226 %176 886 €▲ 9,5 %
Fonds de roulement43 356 €dans la moitié centrale du secteur-89 418 €dans la moitié centrale du secteur▲ 106 %82 865 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %44 308 €dans la moitié centrale du secteur▼ 46,5 %
Solvabilité68,7 %dans la moitié centrale du secteur-65,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp36,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 28,5pp21,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,1pp
Liquidité générale2,90dans la moitié centrale du secteur-2,80dans la moitié centrale du secteur▼ 0,091,51dans la moitié centrale du secteur▼ 1,291,25dans la moitié centrale du secteur▼ 0,26
Rentabilité des actifs (ROA)60,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-30,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 30,4pp37,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,7pp29,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,2pp
Personnel (ETP)1,2-1,4▲ 16,7 %1,5▲ 7,1 %1,6▲ 6,7 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 63. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 31 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 225 986 €
Actifs immobilisés
4 792 € ▼ 57,5 %
Actifs circulants
221 194 € ▼ 9,5 %
Passif 225 986 €
Capitaux propres
49 100 € ▼ 47,8 %
Dettes
176 886 € ▲ 9,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 63,2 % à 78,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
90 305 €▼
2024 · 127 651 €
Cash-flow
70 569 €▼
2024 · 98 910 €
Taux d'endettement
3,60▲
2024 · 1,72
ROE
136,2 %▲
2024 · 102,7 %
Couverture des intérêts
40,07▼
2024 · 61,28
Dettes ≤ 1 an
176 886 €▲
2024 · 161 552 €
Impôts
17 560 €▼
2024 · 26 663 €
Frais de personnel
101 167 €▼
2024 · 102 325 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 2 | 2 | - |
| à temps plein | 1 | 1 | 2 | - |
| à temps partiel | 1 | 1 | 0 | - |
| en équivalents temps plein | 1,2 | 1,4 | 2 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 | 2 | - |
| Entrées | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sorties | 0 | 2 | 0 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 783 € | 1 513 € | 9 550 € | - |
| Immobilisations financières | 2 790 € | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 662 € | 4 428 € | 2 190 € | 3 687 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 22 424 € | 66 126 € | 102 325 € | 101 167 € | ▼ 1,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 662 € | 4 428 € | 2 190 € | 3 687 € | ▲ 68,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 353 € | 109 € | 505 € | 544 € | ▲ 7,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 88 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 92 168 € | 132 700 € | 230 569 € | 192 015 € | ▼ 16,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 61 729 € | 62 037 € | 125 461 € | 86 617 € | ▼ 31,0 % |
| Produits financiers75/76B | 30 € | 57 € | 5 € | 79 € | ▲ 16× |
| Produits financiers récurrents75 | 30 € | 57 € | 5 € | 79 € | ▲ 16× |
| Charges financières65/66B | 218 € | 1 733 € | 2 083 € | 2 254 € | ▲ 8,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 218 € | 1 733 € | 2 083 € | 2 254 € | ▲ 8,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 61 542 € | 60 360 € | 123 383 € | 84 442 € | ▼ 31,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 274 € | 17 214 € | 26 663 € | 17 560 € | ▼ 34,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 44 268 € | 43 147 € | 96 720 € | 66 882 € | ▼ 30,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 44 268 € | 43 147 € | 96 720 € | 66 882 € | ▼ 30,8 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 73 119 € | 142 992 € | 255 686 € | 225 986 € | ▼ 11,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 911 € | 3 996 € | 11 269 € | 4 792 € | ▼ 57,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 121 € | 1 206 € | 8 479 € | 4 792 € | ▼ 43,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | 4 121 € | 1 206 € | 8 479 € | 4 792 € | ▼ 43,5 % |
| Immobilisations financières28 | 2 790 € | 2 790 € | 2 790 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 66 207 € | 138 995 € | 244 417 € | 221 194 € | ▼ 9,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 612 € | 85 938 € | 107 234 € | 78 727 € | ▼ 26,6 % |
| Créances commerciales40 | 766 € | 85 804 € | 106 830 € | 66 423 € | ▼ 37,8 % |
| Autres créances41 | 2 846 € | 134 € | 404 € | 12 304 € | ▲ 30× |
| Valeurs disponibles54/58 | 61 221 € | 52 564 € | 137 130 € | 141 574 € | ▲ 3,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 373 € | 493 € | 53 € | 893 € | ▲ 17× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 73 119 € | 142 992 € | 255 686 € | 225 986 € | ▼ 11,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 50 268 € | 93 414 € | 94 134 € | 49 100 € | ▼ 47,8 % |
| Apport10/11 | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | = |
| Réserves13 | 44 268 € | 87 414 € | 88 134 € | 43 100 € | ▼ 51,1 % |
| Réserves disponibles133 | 44 268 € | 87 414 € | 88 134 € | 43 100 € | ▼ 51,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 22 851 € | 49 577 € | 161 552 € | 176 886 € | ▲ 9,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 851 € | 49 577 € | 161 552 € | 176 886 € | ▲ 9,5 % |
| Dettes commerciales44 | 3 017 € | 13 147 € | 11 248 € | 55 872 € | ▲ 397 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 017 € | 13 147 € | 11 248 € | 55 872 € | ▲ 397 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 19 635 € | 36 264 € | 49 738 € | 4 440 € | ▼ 91,1 % |
| Impôts450/3 | 17 274 € | 33 902 € | 36 782 € | 4 440 € | ▼ 87,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 361 € | 2 361 € | 12 956 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | 198 € | 166 € | 100 566 € | 116 574 € | ▲ 15,9 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 44 268 € | 43 147 € | 96 720 € | 66 882 € | ▼ 30,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 662 € | 4 428 € | 2 190 € | 3 687 € | ▲ 68,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 51 929 € | 47 574 € | 98 910 € | 70 569 € | ▼ 28,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 513 € | -9 463 € | 2 790 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -8 657 € | 84 566 € | 4 444 € | ▼ 94,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 6 713 entreprises avaient le même profil que Datamarinier aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,8 % existaient encore et 1,8 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,8 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,8 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à Datamarinier est plus basse : 0,1 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur Datamarinier que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 6 713 entreprises, pas d'une prévision pour Datamarinier. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.