Datalec (0875.057.388) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	283 237	353 273	447 329	391 764	400 323	386 953	318 845	381 018	282 657	256 916	222 954	190 750	196 569	153 649	176 655	180 936	127 448	147 878	140 496	73 270
Actifs immobilisés`21/28`	17 584	17 838	19 787	48 763	79 650	52 009	91 247	75 463	74 511	36 130	45 922	26 915	21 408	50 448	61 376	17 483	13 856	31 905	34 026	27 217
Immobilisations corporelles`22/27`	5 784	6 038	14 587	43 563	74 450	46 809	86 047	70 263	74 511	36 130	45 922	26 915	19 566	48 606	59 534	15 641	12 806	31 905	34 026	27 217
Installations, machines et outillage`23`	4 622	4 821	3 437	4 557	3 645	6 845	12 077	17 309	14 475	251	1 348	2 915	4 704	5 240	4 894	5 637	8 275	12 920	5 818	7 852
Mobilier et matériel roulant`24`	1 162	1 216	11 150	39 006	70 805	39 963	73 969	52 953	60 036	35 879	44 574	24 000	14 862	43 366	54 640	10 004	4 531	18 985	28 208	19 365
Immobilisations financières`28`	11 800	11 800	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	-	-	-	-	1 842	1 842	1 842	1 842	1 050	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	265 654	335 435	427 542	343 000	320 672	334 944	227 598	305 555	208 146	220 786	177 033	163 835	175 161	103 201	115 280	163 452	113 592	115 973	106 470	46 053
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	6 566	6 399	8 102	8 102	8 102	24 297	25 318	27 500	27 500	3 636	3 208	2 106	2 106	2 486	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	0	6 566	6 399	8 102	8 102	8 102	24 297	25 318	27 500	27 500	3 636	3 208	2 106	2 106	2 486	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	227 888	292 372	382 909	293 021	293 622	268 968	212 506	283 775	148 629	185 610	146 110	114 594	130 509	96 518	86 691	157 902	98 775	102 035	84 005	42 647
Créances commerciales`40`	81 700	66 645	140 535	72 804	182 622	164 938	128 824	213 463	63 051	101 969	88 140	68 355	95 249	39 025	32 226	107 379	55 408	44 947	50 265	38 556
Autres créances`41`	146 188	225 727	242 374	220 218	111 000	104 030	83 682	70 312	85 578	83 641	57 970	46 239	35 260	57 493	54 464	50 523	43 367	57 088	33 740	4 092
Placements de trésorerie`50/53`	23 200	23 200	23 200	19 992	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	3 341	2 693	2 693	2 693	2 693	2 693	-
Valeurs disponibles`54/58`	2 213	3 011	3 409	5 840	17 958	49 661	4 297	8 385	32 527	7 164	729	17 073	38 322	134	23 642	751	9 637	11 245	19 772	3 406
Comptes de régularisation`490/1`	12 352	16 851	18 024	17 582	-	5 519	-	2 600	-	-	-	1 975	-	-	149	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	283 237	353 273	447 329	391 764	400 323	386 953	318 845	381 018	282 657	256 916	222 954	190 750	196 569	153 649	176 655	180 936	127 448	147 878	140 496	73 270
Capitaux propres`10/15`	-18 117	120 799	225 063	158 923	194 021	183 280	117 537	91 447	72 990	54 922	48 035	43 202	32 633	26 434	51 299	47 298	39 180	37 606	36 815	17 581
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	0	102 199	206 463	140 323	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 686	1 686	1 486	1 080	1 001	962	-
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 686	1 686	1 486	1 080	1 001	962	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	0	100 339	204 603	138 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-36 717	-	-	0	173 561	162 820	97 077	70 987	52 530	46 862	39 975	35 142	24 573	18 549	43 413	39 612	31 900	30 405	29 653	11 381
Dettes`17/49`	301 354	232 474	222 266	232 840	206 302	203 673	201 308	289 571	209 667	201 994	174 919	147 548	163 936	127 215	125 357	133 638	88 268	110 272	103 681	55 690
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	4 171	21 120	45 591	41 433	24 962	8 434	-	6 793	6 793	12 459	11 301	32 359	52 437	-	11 632	24 326	14 353	20 937
Dettes financières`170/4`	-	0	4 171	21 120	45 591	41 433	24 962	8 434	-	6 793	6 793	12 459	11 301	32 359	52 437	-	11 632	24 326	14 353	20 937
Dettes à un an au plus`42/48`	301 354	232 474	217 192	211 486	130 891	135 201	176 346	228 285	189 756	195 201	168 126	135 089	152 636	94 856	72 919	133 638	76 636	85 946	89 328	34 753
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	4 171	16 948	24 471	24 773	17 529	15 810	12 130	35 712	18 862	32 391	16 833	21 064	20 078	18 821	28 398	32 694	13 490	25 584	6 190
Dettes financières`43`	49 799	42 558	38 819	7 058	-	-	34 997	13 997	-	15 997	1 977	21 977	-	4 553	-	2 166	432	10 141	-	-
Établissements de crédit`430/8`	49 799	42 558	38 819	7 058	-	-	34 997	13 997	-	15 997	1 977	21 977	-	4 553	-	2 166	432	10 141	-	-
Dettes commerciales`44`	149 033	156 381	135 773	166 007	43 322	42 927	69 106	158 457	137 737	143 265	100 433	71 508	89 054	61 837	35 819	67 083	32 033	42 568	32 912	9 641
Fournisseurs`440/4`	149 033	156 381	135 773	166 007	43 322	42 927	69 106	158 457	137 737	143 265	100 433	71 508	89 054	61 837	35 819	67 083	32 033	42 568	32 912	9 641
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 335	-	-	-	590	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	102 523	29 364	25 652	13 949	62 796	60 263	45 644	26 029	15 300	17 078	29 142	21 286	22 660	8 388	12 945	20 992	11 477	19 747	20 543	11 018
Impôts`450/3`	31 363	12 133	13 844	3 599	50 653	40 134	41 194	26 029	15 300	-	-	-	-	-	12 945	20 992	11 477	19 747	20 543	10 315
Rémunérations et charges sociales`454/9`	71 159	17 231	11 809	10 351	12 143	20 129	4 450	-	-	17 078	29 142	21 286	22 660	8 388	-	-	-	-	-	703
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	14 482	10 789	17 673	1 006	-	4 184	3 485	19 857	-	-	15 000	-	-	9 700	7 903
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	902	235	29 821	27 038	-	52 851	19 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	376	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 997	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	381 080	233 013	278 640	194 941	275 233	350 447	266 226	270 912	237 126	99 894	131 945	136 471	153 989	101 220	89 435	125 929	91 895	114 275	122 937	57 313
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	369 236	245 695	174 613	128 679	195 563	210 340	178 786	195 123	153 416	66 496	92 317	96 868	100 956	92 978	45 511	71 152	65 912	79 128	58 863	14 581
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 107	11 357	10 692	36 101	49 200	39 238	39 238	32 753	31 902	17 918	16 976	17 466	13 939	21 293	18 897	10 511	19 587	23 235	18 276	16 245
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 631	2 912	6 609	65 820	2 482	1 810	2 287	2 283	2 809	1 937	2 182	1 468	2 265	6 283	6 745	1 751	498	5 128	774	292
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	300	0	6 487	3 936	-	1 592	7 801	1 961	3 336	-	6 408	915	15 939	1 396	1 017	1 185	648	448	390	200
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 807	-26 950	80 240	-39 594	27 987	99 060	45 916	40 753	48 998	13 542	20 470	20 669	36 829	-19 334	18 282	42 515	5 898	6 785	45 025	26 195
Produits financiers`75/76B`	9 945	14 231	12 723	11 542	-	-	-	4 454	538	-	-	382	211	523	17	-	6	604	412	311
Produits financiers récurrents`75`	9 945	14 231	12 723	11 542	-	-	-	4 454	538	-	-	382	211	523	17	-	6	604	412	311
Charges financières`65/66B`	152 255	91 153	5 691	2 678	7 247	3 817	9 826	5 650	5 237	2 451	4 794	3 948	6 535	4 567	6 132	3 925	5 030	3 018	1 890	440
Charges financières récurrentes`65`	152 255	91 153	5 691	2 678	5 010	2 225	2 025	3 689	1 901	2 451	4 794	3 948	6 535	4 567	6 132	3 925	5 030	3 018	1 890	440
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	2 237	1 592	7 801	1 961	3 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-138 503	-103 873	87 271	-30 730	20 741	95 243	36 090	39 557	44 299	11 092	9 268	16 189	14 567	-24 774	11 150	37 406	2 224	3 923	43 157	25 865
Impôts sur le résultat`67/77`	413	392	21 131	4 367	10 000	29 500	10 000	9 100	8 630	4 205	4 435	5 620	8 368	90	7 149	9 288	651	3 132	8 922	4 484
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-138 916	-104 265	66 140	-35 098	10 741	65 743	26 090	30 457	35 669	6 887	4 833	10 569	6 199	-24 864	4 001	28 118	1 573	792	34 234	21 381
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-138 916	-104 265	66 140	-35 098	10 741	65 743	26 090	30 457	35 669	6 887	4 833	10 569	6 199	-24 864	4 001	28 118	1 573	792	34 234	21 381
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-138 916	-104 265	66 140	138 463	173 561	162 820	97 077	82 987	82 530	46 862	39 975	35 142	24 747	18 549	43 613	60 018	31 978	30 445	45 615	21 381
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	173 561	162 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	102 199	104 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	66 140	138 463	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	200	406	79	40	962	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	200	406	79	40	962	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	66 140	138 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	12 000	30 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	15 000	10 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	12 000	30 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	15 000	10 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,7	4	2,8	2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	-	3	3	3	3	-	2	2	2,1	1,3	0,4
Heures prestées`1013`	9 047	6 618	4 456	3 455	5 463	5 875	5 875	5 875	5 875	-	569	569	-	-	-	2 412	2 538	3 511	2 295	630
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-08-2026	2026-00392476	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-08-2025	2025-00365353	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-08-2024	2024-00367652	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-10-2023	2023-00502876	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	25-10-2022	2022-20472317	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-11-2021	2021-77900039	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-11-2020	2020-72800143	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-57200007	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-09-2018	2018-66500267	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-09-2017	2017-65400432	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-64700586	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-39300215	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-08-2014	2014-41100364	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	08-08-2013	2013-42300507	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-08-2012	2012-39600562	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-07-2011	2011-37800587	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-06-2010	2010-22700090	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-48800024	PDF
31-12-2007	schéma complet	22-10-2008	2008-79300002	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-07-2007	2007-48400208	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	6 913	-15 593	90 931	-3 493	77 188	138 298	85 154	73 506	80 901	31 461	37 446	38 136	50 768	1 959	37 179	53 026	25 485	30 019	63 300	42 439
Cash-flow	-135 809	-92 908	76 832	1 004	59 941	104 981	65 328	63 210	67 571	24 805	21 809	28 035	20 137	-3 571	22 898	38 629	21 160	24 026	52 510	37 625
Investissements en immobilisations (approximation)	2 853	9 407	1 305	5 214	76 842	0	61 691	33 704	70 284	8 126	41 183	24 815	5 067	10 366	62 789	14 138	1 538	21 114	25 085	43 462
Variation des valeurs disponibles	-798	-398	-2 431	-12 119	-31 703	45 364	-4 088	-24 142	25 363	6 435	-16 344	-21 249	38 189	-23 508	22 890	-8 886	-1 608	-8 527	16 365	-
Fonds de roulement	-35 701	102 961	210 350	131 514	189 782	199 743	51 253	77 270	18 389	25 585	8 906	28 746	22 526	8 345	42 360	29 814	36 956	30 027	17 142	11 301
Solvabilité	-6,4 %	34,2 %	50,3 %	40,6 %	48,5 %	47,4 %	36,9 %	24,0 %	25,8 %	21,4 %	21,5 %	22,6 %	16,6 %	17,2 %	29,0 %	26,1 %	30,7 %	25,4 %	26,2 %	24,0 %
Liquidité générale	0,88	1,44	1,97	1,62	2,45	2,48	1,29	1,34	1,10	1,13	1,05	1,21	1,15	1,09	1,58	1,22	1,48	1,35	1,19	1,33
Liquidité immédiate	0,88	1,44	1,97	1,59	2,40	2,42	1,24	1,30	0,97	1,00	0,89	1,01	1,12	1,05	1,55	1,21	1,45	1,35	1,19	1,33
Taux d'endettement	-	1,92	0,99	1,47	1,06	1,11	1,71	3,17	2,87	3,68	3,64	3,42	5,02	4,81	2,44	2,83	2,25	2,93	2,82	3,17
ROE	-	-86,3 %	29,4 %	-22,1 %	5,5 %	35,9 %	22,2 %	33,3 %	48,9 %	12,5 %	10,1 %	24,5 %	19,0 %	-94,1 %	7,8 %	59,4 %	4,0 %	2,1 %	93,0 %	121,6 %
ROA	-49,0 %	-29,5 %	14,8 %	-9,0 %	2,7 %	17,0 %	8,2 %	8,0 %	12,6 %	2,7 %	2,2 %	5,5 %	3,2 %	-16,2 %	2,3 %	15,5 %	1,2 %	0,5 %	24,4 %	29,2 %
Couverture des intérêts	0,05	-0,17	15,98	-1,30	15,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	5	4	2	3
à temps plein	5	4	3	2	3
à temps partiel	1	1	1	0	-
en équivalents temps plein	5,6	4,6	3,5	2	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,7	4	2,8	2	3,3
Sous contrat à durée indéterminée	6	5	4	2	3
Entrées	21	12	4	-	-
Sorties	20	11	2	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes fiscales échues	14 730 €	-	-	-	-
Dettes échues envers l'ONSS	36 158 €	-	-	-	-

Datalec

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-6,4 %

Liquidité0,88

Rentabilité-49,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP64 778 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur Datalec

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