DATACLOUDS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-11-2025 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
175 450 €
Marge EBIT
65,3 %
Résultat net
82 983 €▲ 3,2 %
2024 · 80 401 €
Fonds de roulement
-2 544 €
2024 · 10 307 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesChiffre d'affaires
175 450 €
2025
20212025
Résultat d'exploitation
114 562 €
▲ 4,6 %
2025
20212025
Résultat net
82 983 €
▲ 3,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Marge EBIT
65,3 %
2025
20212025
Capitaux propres
5 000 €
▼ 78,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Total actif
119 321 €
▲ 8,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Dettes
114 321 €
▲ 32,5 %
2025
20212025
Fonds de roulement
-2 544 €
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Solvabilité
4,2 %
▼ 17,2 pts
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Liquidité générale
0,98
▼ 0,14
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
69,5 %
▼ 3,7 pts
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Chiffre d'affaires175 450 €
Résultat d'exploitation53 848 €-123 454 €▲ 129 %133 417 €▲ 8,1 %109 502 €▼ 17,9 %114 562 €▲ 4,6 %
Résultat net41 692 €dans la moitié centrale du secteur-95 624 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 129 %98 226 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %80 401 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,1 %82 983 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,2 %
Marge EBIT65,3 %
Capitaux propres45 892 €dans la moitié centrale du secteur-140 717 €dans la moitié centrale du secteur▲ 207 %238 143 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 69,2 %23 543 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,1 %5 000 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 78,8 %
Total actif82 708 €dans la moitié centrale du secteur-200 590 €dans la moitié centrale du secteur▲ 143 %291 335 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,2 %109 833 €dans la moitié centrale du secteur▼ 62,3 %119 321 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,6 %
Dettes36 816 €-59 874 €▲ 62,6 %53 193 €▼ 11,2 %86 289 €▲ 62,2 %114 321 €▲ 32,5 %
Fonds de roulement34 880 €dans la moitié centrale du secteur-126 690 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 263 %222 340 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 75,5 %10 307 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 95,4 %-2 544 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité55,5 %dans la moitié centrale du secteur-70,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,7 pts81,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,6 pts21,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 60,3 pts4,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,2 pts
Liquidité générale3,01dans la moitié centrale du secteur-3,59dans la moitié centrale du secteur▲ 0,585,36au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,771,12en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,240,98en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)50,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-47,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7 pts33,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,0 pts73,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 39,5 pts69,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,7 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 5 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 119 321 €
Actifs immobilisés
7 544 € ▼ 43,0 %
Actifs circulants
111 777 € ▲ 15,7 %
Passif 119 321 €
Capitaux propres
5 000 € ▼ 78,8 %
Dettes
114 321 € ▲ 32,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 78,6 % à 95,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
122 797 €▲
2024 · 117 548 €
Cash-flow
91 217 €▲
2024 · 88 447 €
Taux d'endettement
22,86▲
2024 · 3,67
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
114 321 €▲
2024 · 86 289 €
Impôts
31 337 €▲
2024 · 28 916 €
Crédit clients
146 jours
Crédit fournisseurs
5 jours
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 119 321 €, capitaux propres 5 000 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 35 711 € | 2 156 € | 1 255 € | 3 293 € | 2 542 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 258 € | 7 716 € | 8 159 € | 8 046 € | 8 235 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | 175 450 € | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 0 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | - | 55 112 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 258 € | 7 716 € | 8 159 € | 8 046 € | 8 235 € | ▲ 2,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 325 € | 934 € | 671 € | 1 093 € | 1 128 € | ▲ 3,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 431 € | 132 104 € | 142 247 € | 118 641 € | 123 925 € | ▲ 4,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 53 848 € | 123 454 € | 133 417 € | 109 502 € | 114 562 € | ▲ 4,6 % |
| Charges financières65/66B | 406 € | 395 € | 279 € | 185 € | 242 € | ▲ 30,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 406 € | 395 € | 279 € | 185 € | 242 € | ▲ 30,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 53 442 € | 123 059 € | 133 138 € | 109 317 € | 114 320 € | ▲ 4,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 750 € | 27 435 € | 34 912 € | 28 916 € | 31 337 € | ▲ 8,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 692 € | 95 624 € | 98 226 € | 80 401 € | 82 983 € | ▲ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 41 692 € | 95 624 € | 98 226 € | 80 401 € | 82 983 € | ▲ 3,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 82 708 € | 200 590 € | 291 335 € | 109 833 € | 119 321 € | ▲ 8,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 453 € | 24 893 € | 17 989 € | 13 236 € | 7 544 € | ▼ 43,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 453 € | 24 893 € | 17 989 € | 13 236 € | 7 544 € | ▼ 43,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 169 € | 2 448 € | 2 382 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 210 € | 2 685 € | ▲ 122 % |
| Location-financement et droits similaires25 | 29 284 € | 22 446 € | 15 607 € | 8 768 € | 1 930 € | ▼ 78,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 3 258 € | 2 929 € | ▼ 10,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 52 255 € | 175 697 € | 273 346 € | 96 596 € | 111 777 € | ▲ 15,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 883 € | 17 521 € | 21 541 € | 25 592 € | 70 206 € | ▲ 174 % |
| Créances commerciales40 | 19 883 € | 17 293 € | 21 533 € | 25 592 € | 70 206 € | ▲ 174 % |
| Autres créances41 | - | 227 € | 8 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 451 € | 156 952 € | 250 261 € | 69 519 € | 40 065 € | ▼ 42,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 922 € | 1 225 € | 1 544 € | 1 485 € | 1 507 € | ▲ 1,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 82 708 € | 200 590 € | 291 335 € | 109 833 € | 119 321 € | ▲ 8,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 45 892 € | 140 717 € | 238 143 € | 23 543 € | 5 000 € | ▼ 78,8 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 40 000 € | 135 000 € | 230 000 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | 40 000 € | 135 000 € | 230 000 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 892 € | 717 € | 3 143 € | 18 543 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes17/49 | 36 816 € | 59 874 € | 53 193 € | 86 289 € | 114 321 € | ▲ 32,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 19 440 € | 10 866 € | 2 187 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | 19 440 € | 10 866 € | 2 187 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 376 € | 49 007 € | 51 006 € | 86 289 € | 114 321 € | ▲ 32,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 8 469 € | 8 574 € | 8 680 € | 2 187 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | 5 € | 5 € | 77 € | 7 € | 8 € | ▲ 17,4 % |
| Établissements de crédit430/8 | 5 € | 5 € | 77 € | 7 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | - | 8 € | - |
| Dettes commerciales44 | 116 € | 916 € | 142 € | 21 € | 784 € | ▲ 38× |
| Fournisseurs440/4 | 116 € | 916 € | 142 € | 21 € | 784 € | ▲ 38× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 7 978 € | 37 913 € | 40 283 € | 27 064 € | 24 796 € | ▼ 8,4 % |
| Impôts450/3 | 6 978 € | 36 913 € | 39 283 € | 26 064 € | 23 796 € | ▼ 8,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Autres dettes47/48 | 808 € | 1 600 € | 1 825 € | 57 012 € | 88 733 € | ▲ 55,6 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 692 € | 95 624 € | 98 226 € | 80 401 € | 82 983 € | ▲ 3,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 258 € | 7 716 € | 8 159 € | 8 046 € | 8 235 € | ▲ 2,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 950 € | 103 340 € | 106 386 € | 88 447 € | 91 217 € | ▲ 3,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 156 € | -1 255 € | -3 293 € | -2 542 € | ▲ 22,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 125 501 € | 93 310 € | -180 742 € | -29 454 € | ▲ 83,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 153 entreprises avaient le même profil que DATACLOUDS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à DATACLOUDS : 0,4 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 153 entreprises, pas d'une prévision pour DATACLOUDS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.