DARE 2 (0899.039.946) : finances et comptes annuels

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DARE 2

La Hulpe ·BCE : BE 0899.039.946

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,3 M	5,3 M	5,8 M	6,7 M	6,2 M	5,2 M	4,8 M	4,3 M	4,0 M	3,7 M	5,0 M	2,3 M	1,9 M	1,5 M	800 605	538 952	325 039	157 876
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,3 M	1,9 M	2,8 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	1,8 M	1,4 M	931 058	902 174	847 466	625 247	423 933	321 525	152 976
Immobilisations corporelles`22/27`	590 756	590 756	590 756	577 446	577 446	577 447	580 597	588 891	597 184	598 994	374 202	28 124	5 000	7 292	9 584	6 876	9 168	-
Mobilier et matériel roulant`24`	590 756	590 756	590 756	577 446	577 446	577 447	580 597	588 891	597 184	598 994	374 202	28 124	5 000	7 292	9 584	6 876	9 168	-
Immobilisations financières`28`	757 821	757 821	1,3 M	2,3 M	1,9 M	2,0 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,0 M	902 934	897 174	840 174	615 663	417 057	312 357	152 976
Actifs circulants`29/58`	3,9 M	4,0 M	3,9 M	3,9 M	3,8 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M	3,6 M	1,4 M	989 167	659 496	175 358	115 019	3 514	4 900
Créances à plus d'un an`29`	534 000	1,5 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	534 000	1,5 M	1,0 M	1,2 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,4 M	2,4 M	2,8 M	2,7 M	2,4 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	1,4 M	983 628	626 960	174 460	12 176	-	538
Créances commerciales`40`	20 000	20 000	20 000	158 955	20 000	64 056	20 000	20 000	1 883	81 446	61 917	112 600	243 205	31 460	31 460	12 100	-	-
Autres créances`41`	2,4 M	2,4 M	2,8 M	2,6 M	2,3 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M	1,3 M	740 423	595 500	143 000	76	-	538
Valeurs disponibles`54/58`	1,0 M	3 669	4 988	14 552	3 458	2 531	8 837	4 175	713	20 601	2,3 M	10 210	5 539	32 536	898	102 843	3 514	4 363
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,3 M	5,3 M	5,8 M	6,7 M	6,2 M	5,2 M	4,8 M	4,3 M	4,0 M	3,7 M	5,0 M	2,3 M	1,9 M	1,5 M	800 605	538 952	325 039	157 876
Capitaux propres`10/15`	4,2 M	4,2 M	4,6 M	4,7 M	4,7 M	3,0 M	2,9 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,5 M	404 744	321 579	129 082	114 128	33 895	27 801	-707
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 800
Réserves`13`	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	21 250	21 250	2 500	2 500	2 500	140	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	140	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	18 750	18 750	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	4,1 M	4,2 M	4,6 M	4,7 M	4,6 M	2,9 M	2,9 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	358 494	275 329	101 582	86 628	6 395	2 661	-6 907
Dettes`17/49`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,0 M	1,6 M	2,3 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	2,5 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	686 477	505 057	297 238	158 583
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	24 046	64 693	104 626	13 037	56 847	110 357	111 302	56 831	87 118	115 925
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	24 046	64 693	104 626	13 037	56 847	110 357	111 302	56 831	87 118	115 925
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	2,0 M	1,6 M	2,3 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,1 M	2,4 M	1,9 M	1,3 M	1,2 M	575 175	448 227	210 120	42 658
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	24 046	40 647	39 933	52 268	43 809	53 570	47 458	22 658	-	28 808	27 392
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 970	31 861	30 287	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 970	31 861	30 287	-	-
Dettes commerciales`44`	168 940	167 100	168 615	213 343	166 165	162 778	166 631	173 912	260 357	264 050	522 712	817 550	294 707	68 500	37 150	16 217	1 498	2 290
Fournisseurs`440/4`	168 940	167 100	168 615	213 343	166 165	162 778	166 631	173 912	260 357	264 050	522 712	817 550	294 707	68 500	37 150	16 217	1 498	2 290
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	0	16 511	2 203	8 317	-	3 263	6 599	14 726	97 329	44 171	19 595	11 072	9 099	3 317	1 539	-
Impôts`450/3`	-	-	0	16 511	2 203	8 317	-	3 263	6 599	14 726	97 329	44 171	19 595	11 072	9 099	3 317	1 539	-
Autres dettes`47/48`	922 203	928 453	958 953	1,8 M	1,4 M	2,1 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	745 800	1,7 M	1,0 M	970 043	1,0 M	474 406	398 406	178 276	12 976
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	100 000	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	145 656	194 807	0	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 163	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-25 009	141 567	192 536	63 388	1,7 M	30 349	-883	22 040	19 815	45 727	320 030	125 094	65 999	33 553	28 782	17 471	20 436	-4 478
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	0	3 150	8 294	8 294	8 294	7 294	4 144	-	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	452 500	124 921	-	-	-	-	-	4 173	20	4 334	60	-	-	198	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	100 000	-	0	32 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-25 009	-410 933	67 616	63 388	1,7 M	27 199	-9 176	13 747	7 348	38 413	311 553	125 034	63 707	31 261	26 292	15 179	18 144	-4 478
Produits financiers`75/76B`	754	1 009	45 996	-	0	14 345	359 796	-	-	2 870	1,9 M	5 571	150 015	1	76	33	4	5
Produits financiers récurrents`75`	754	1 009	45 996	-	0	14 345	359 796	-	-	2 870	1,9 M	5 571	150 015	1	76	33	4	5
Charges financières`65/66B`	70	44	196 741	39	38	30	285	954	1 637	2 479	4 119	3 266	5 635	7 370	9 679	5 800	6 838	2 434
Charges financières récurrentes`65`	70	44	51	39	38	30	285	954	1 637	2 479	4 119	3 266	5 635	7 370	9 679	5 800	6 838	2 434
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	196 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-24 324	-409 967	-83 129	63 349	1,7 M	41 514	350 335	12 793	5 711	38 804	2,2 M	127 339	208 087	23 892	86 851	9 412	11 309	-6 906
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	16 511	2 203	8 317	-	3 263	5 006	24 810	97 330	44 174	15 589	8 939	5 800	3 319	1 601	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 324	-409 967	-83 129	46 838	1,7 M	33 197	350 335	9 530	705	13 994	2,1 M	83 165	192 498	14 953	81 052	6 093	9 709	-6 907
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-	18 750	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 324	-409 967	-83 129	46 838	1,7 M	33 197	350 335	9 530	705	13 994	2,1 M	83 165	173 748	14 953	81 052	6 093	9 709	-6 907
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	4,1 M	4,2 M	4,6 M	4,7 M	4,6 M	2,9 M	2,9 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	358 494	275 329	101 582	86 628	8 755	2 801	-6 907
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	4,2 M	4,6 M	4,7 M	4,6 M	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 360	140	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 360	140	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2026	schéma micro	02-10-2026	2026-00543005	PDF
30-06-2025	schéma micro	01-12-2025	2025-00573390	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00019560	PDF
30-06-2023	schéma micro	23-01-2024	2024-00004594	PDF
30-06-2022	schéma micro	29-01-2023	2023-00007627	PDF
30-06-2021	schéma micro	27-01-2022	2022-02200360	PDF
30-06-2020	schéma micro	04-01-2021	2021-00100360	PDF
30-06-2019	schéma micro	05-12-2019	2019-75700004	PDF
30-06-2018	schéma complet	07-01-2019	2019-00500060	PDF
30-06-2017	schéma complet	27-10-2017	2017-68100390	PDF
30-06-2016	schéma complet	22-12-2016	2016-71200556	PDF
30-06-2015	schéma complet	04-12-2015	2015-68600176	PDF
30-06-2014	schéma complet	22-01-2015	2015-02200350	PDF
30-06-2013	schéma complet	18-12-2013	2013-69100263	PDF
30-06-2012	schéma complet	03-12-2012	2012-65400544	PDF
30-06-2011	schéma complet	01-12-2011	2011-62500511	PDF
30-06-2010	schéma complet	30-11-2010	2010-62000509	PDF
30-06-2009	schéma complet	27-11-2009	2009-86400291	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	1,7 M	30 349	-883	22 040	15 642	45 707	315 697	-	65 999	33 553	28 584	17 471	20 436	-
Cash-flow	-	-	-	-	1,7 M	36 347	358 629	17 824	8 998	21 287	2,1 M	-	194 789	17 245	83 344	8 385	12 001	-
Investissements en immobilisations	-	0	25 610	347 446	292 721	205 588	207 505	127 500	319 399	368 986	575 007	30 124	57 000	224 511	262 143	104 700	170 841	152 976
Variation des valeurs disponibles	997 002	-1 319	-9 564	11 094	927	-6 307	4 662	3 462	-19 888	-2,3 M	2,3 M	4 671	-26 997	31 638	-101 945	99 329	-849	-
Fonds de roulement	2,8 M	2,9 M	2,7 M	1,9 M	2,2 M	362 304	531 545	380 421	514 143	865 192	1,3 M	-513 277	-348 748	-508 028	-399 816	-333 208	-206 606	-37 758
Solvabilité	79,4 %	79,4 %	80,4 %	70,2 %	74,8 %	56,5 %	61,3 %	60,2 %	63,6 %	69,4 %	50,8 %	17,4 %	17,0 %	8,6 %	14,3 %	6,3 %	8,6 %	-0,4 %
Liquidité générale	3,61	3,62	3,42	1,94	2,38	1,16	1,29	1,22	1,36	1,81	1,53	0,73	0,74	0,56	0,30	0,26	0,02	0,11
Taux d'endettement	0,26	0,26	0,24	0,43	0,34	0,77	0,63	0,66	0,57	0,44	0,97	4,75	4,88	10,67	6,01	14,90	10,69	-
ROE	-0,6 %	-9,7 %	-1,8 %	1,0 %	36,7 %	1,1 %	12,0 %	0,4 %	0,0 %	0,5 %	84,1 %	20,5 %	59,9 %	11,6 %	71,0 %	18,0 %	34,9 %	-
ROA	-0,5 %	-7,7 %	-1,4 %	0,7 %	27,5 %	0,6 %	7,3 %	0,2 %	0,0 %	0,4 %	42,7 %	3,6 %	10,2 %	1,0 %	10,1 %	1,1 %	3,0 %	-4,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2026	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	13 310 €	-	-
Immobilisations financières	-	0 €	12 300 €	347 446 €	292 721 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	-	-	0 €

DARE 2

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité79,4 %

Liquidité3,61

Rentabilité-0,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DARE 2

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