DAPHCAN (0436.307.978) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	161 070	153 224	140 288	134 056	128 027	523 197	385 045	401 246	184 925	173 739	152 950	158 756	160 157	151 649	141 808	172 652	410 625	392 696	386 864	376 099
Actifs immobilisés`21/28`	19 514	19 514	20 457	21 401	22 344	23 288	47 276	49 970	85 575	89 918	89 817	81 173	88 424	95 675	102 926	110 177	117 428	124 680	127 875	125 997
Immobilisations corporelles`22/27`	19 514	19 514	20 457	21 401	22 344	23 288	47 276	49 970	85 575	89 918	89 817	81 173	88 424	95 675	102 926	110 177	117 428	124 680	127 875	125 997
Terrains et constructions`22`	19 514	19 514	20 457	21 401	22 344	23 288	47 276	49 970	85 575	89 918	89 817	81 173	88 424	95 675	102 926	110 177	117 428	124 680	127 496	115 961
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	10 036
Actifs circulants`29/58`	141 556	133 710	119 831	112 655	105 682	499 909	337 769	351 277	99 350	83 821	63 133	77 584	71 733	55 974	38 882	62 474	293 197	268 016	258 988	250 102
Créances à un an au plus`40/41`	136 261	120 242	101 003	80 411	48 475	23 184	12 701	8 216	99 350	83 294	63 109	62 702	68 106	54 108	25 773	29 129	204 850	216 455	241 939	236 224
Créances commerciales`40`	2 939	932	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 600	4 800	-	-	36 446	72 965	100 649	92 815
Autres créances`41`	133 322	119 310	100 594	80 411	48 475	23 184	12 701	8 216	99 350	83 294	63 109	62 702	58 506	49 308	25 773	29 129	168 404	143 491	141 291	143 409
Valeurs disponibles`54/58`	5 294	13 468	18 828	32 243	57 207	476 725	325 068	343 061	-	527	24	14 881	3 535	1 776	13 021	33 259	88 259	51 088	16 679	13 149
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	91	88	86	87	473	370	729
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	161 070	153 224	140 288	134 056	128 027	523 197	385 045	401 246	184 925	173 739	152 950	158 756	160 157	151 649	141 808	172 652	410 625	392 696	386 864	376 099
Capitaux propres`10/15`	156 861	148 446	137 204	129 781	124 242	115 276	368 699	361 377	139 531	131 627	135 168	137 242	150 876	147 062	135 194	131 658	342 826	333 527	324 674	313 304
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	94 861	86 446	75 204	67 781	62 242	53 276	306 699	299 377	77 531	69 627	73 168	75 242	88 876	85 062	73 194	69 658	280 826	271 527	262 674	251 304
Réserves indisponibles`130/1`	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405
Réserves immunisées`132`	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245
Réserves disponibles`133`	70 211	61 796	50 554	43 131	37 592	28 626	282 049	274 727	52 881	44 977	48 518	50 592	64 226	60 412	48 544	45 008	256 176	246 877	238 024	226 654
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4 209	4 777	3 084	4 275	3 785	407 921	16 346	39 870	45 395	42 112	17 782	21 515	9 281	4 588	6 614	40 994	67 799	59 169	62 189	62 795
Dettes à un an au plus`42/48`	4 209	4 379	3 084	4 275	3 785	407 921	16 346	39 870	45 395	42 112	17 782	21 515	9 281	4 588	6 614	40 994	67 799	59 169	62 189	62 795
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	384	2 250	685	2 250	51	46	42	8	163	8 763	7 851	-	1 731	-	67 799	57 658	51 239	44 185
Fournisseurs`440/4`	-	0	384	2 250	685	2 250	51	46	42	8	163	8 763	7 851	-	1 731	-	67 799	57 658	51 239	44 185
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 209	4 379	2 700	2 025	3 100	1 471	3 000	6 027	1 596	1 821	1 796	716	1 429	4 588	1 998	911	-	1 511	10 951	11 192
Impôts`450/3`	4 209	4 379	2 700	2 025	3 100	1 471	3 000	6 027	1 596	1 821	1 796	716	1 429	4 588	1 998	911	-	1 511	10 951	11 192
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	0	404 200	13 296	33 797	43 165	40 283	15 823	12 036	-	-	2 885	40 083	-	-	-	7 418
Comptes de régularisation`492/3`	0	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	191 955	0	317 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 599	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 959	12 977	8 666	6 693	12 316	203 328	17 132	321 560	13 085	4 689	7 691	7 952	13 547	23 889	13 706	16 071	20 367	20 699	25 381	33 705
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	943	943	943	943	943	2 694	2 694	4 343	9 332	8 861	7 251	7 251	7 251	7 251	7 251	7 251	7 631	7 402	8 588
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 845	1 545	1 616	1 393	1 370	1 848	4 207	4 639	4 356	4 188	5 334	18 348	3 504	4 465	3 634	7 518	3 957	3 765	5 132	4 627
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 114	10 488	6 106	4 356	10 002	200 537	10 231	314 227	4 387	-8 832	-6 503	-17 647	2 791	12 173	2 820	1 302	9 158	9 303	12 848	20 489
Produits financiers`75/76B`	4 280	5 151	4 176	3 382	1 855	1 308	926	4 669	7 757	6 553	5 137	4 996	3 847	2 543	2 110	2 159	1 348	63	64	39
Produits financiers récurrents`75`	4 280	5 151	4 176	3 382	1 855	1 308	926	4 669	7 757	6 553	5 137	4 996	3 847	2 543	2 110	2 159	1 348	63	64	39
Charges financières`65/66B`	170	196	159	156	152	353	1 061	1 654	1 943	1 263	710	982	150	864	86	103	94	120	182	206
Charges financières récurrentes`65`	170	196	159	156	152	353	1 061	1 654	1 943	1 263	710	982	150	864	86	103	94	120	182	206
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 223	15 444	10 123	7 582	11 705	201 491	10 096	317 241	10 201	-3 541	-2 076	-13 633	6 488	13 852	4 840	3 358	10 412	9 247	14 328	20 323
Impôts sur le résultat`67/77`	2 809	4 202	2 700	2 043	2 739	50 715	2 774	95 396	2 297	-	-3	1	2 673	1 985	1 304	-474	1 112	394	2 957	9 298
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 415	11 242	7 423	5 539	8 966	150 777	7 322	221 846	7 904	-3 541	-2 074	-13 634	3 815	11 867	3 536	3 832	9 300	8 853	11 370	11 025
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 930
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 415	11 242	7 423	5 539	8 966	150 777	7 322	221 846	7 904	-3 541	-2 074	-13 634	3 815	11 867	3 536	3 832	9 300	8 853	11 370	18 955
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 415	11 242	7 423	5 539	8 966	150 777	7 322	221 846	7 904	-3 541	-2 074	-13 634	3 815	11 867	3 536	3 832	9 300	8 853	11 370	18 955
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	253 423	-	-	-	3 541	2 074	13 634	-	-	-	215 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 415	11 242	7 423	5 539	8 966	0	7 322	221 846	7 904	-	-	-	3 815	11 867	3 536	3 832	9 300	8 853	11 370	18 955
Aux autres réserves`6921`	8 415	11 242	7 423	5 539	8 966	0	7 322	221 846	7 904	-	-	-	3 815	11 867	3 536	3 832	9 300	8 853	11 370	18 955
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	0	404 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	404 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	06-07-2026	2026-00255381	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-07-2025	2025-00289108	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	22-07-2024	2024-00268588	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	12-07-2023	2023-00248205	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-07-2022	2022-20201491	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	08-03-2021	2021-07000561	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	26-05-2020	2020-13000379	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	18-07-2019	2019-34600359	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-05-2018	2018-14700339	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	02-06-2017	2017-15300140	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-06-2016	2016-20700324	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-07-2015	2015-34400593	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-07-2014	2014-30200042	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14300221	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-07-2012	2012-25800184	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	16-06-2011	2011-17600291	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-07-2010	2010-29300288	PDF
31-12-2008	schéma complet	14-07-2009	2009-41500263	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-07-2008	2008-39000150	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-07-2007	2007-46800068	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-05-2006	2006-16301649	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-06-2005	2005-21203215	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-06-2004	2004-19601046	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-51102700	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	25-06-2002	2002-27200139	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-05-2001	2001-14404515	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-06-2000	2000-17804668	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	04-06-1999	1999-14601772	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-06-1998	1998-12702469	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-05-1997	1997-07304273	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-06-1996	1996-12101029	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	12-07-1995	1995-39001470	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	24-05-1994	1994-09205352	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	07-06-1993	1993-10703776	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	02-06-1992	1992-08001735	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	22-10-1991	1991-28804382	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	27-06-1990	1990-12101557	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	7 114	11 432	7 050	5 300	10 945	201 480	12 924	316 921	8 730	501	2 357	-10 396	10 042	19 424	10 071	8 553	16 409	16 934	20 249	29 077
Cash-flow	8 415	12 186	8 367	6 482	9 910	151 720	10 016	224 540	12 247	5 791	6 787	-6 383	11 066	19 118	10 788	11 083	16 551	16 483	18 772	19 613
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	-23 045	0	-32 912	0	9 434	17 505	0	0	0	0	0	0	4 435	18 342	-
Variation des valeurs disponibles	-8 174	-5 360	-13 415	-24 964	-419 518	151 657	-17 993	-	-	503	-14 857	11 346	1 759	-11 245	-20 238	-55 000	37 171	34 409	3 530	-
Fonds de roulement	137 347	129 330	116 747	108 380	101 897	91 988	321 423	311 407	53 956	41 709	45 351	56 069	62 452	51 387	32 268	21 481	225 398	208 847	196 799	187 307
Solvabilité	97,4 %	96,9 %	97,8 %	96,8 %	97,0 %	22,0 %	95,8 %	90,1 %	75,5 %	75,8 %	88,4 %	86,4 %	94,2 %	97,0 %	95,3 %	76,3 %	83,5 %	84,9 %	83,9 %	83,3 %
Liquidité générale	33,64	30,53	38,85	26,35	27,92	1,23	20,66	8,81	2,19	1,99	3,55	3,61	7,73	12,20	5,88	1,52	4,32	4,53	4,16	3,98
Taux d'endettement	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	3,54	0,04	0,11	0,33	0,32	0,13	0,16	0,06	0,03	0,05	0,31	0,20	0,18	0,19	0,20
ROE	5,4 %	7,6 %	5,4 %	4,3 %	7,2 %	130,8 %	2,0 %	61,4 %	5,7 %	-2,7 %	-1,5 %	-9,9 %	2,5 %	8,1 %	2,6 %	2,9 %	2,7 %	2,7 %	3,5 %	3,5 %
ROA	5,2 %	7,3 %	5,3 %	4,1 %	7,0 %	28,8 %	1,9 %	55,3 %	4,3 %	-2,0 %	-1,4 %	-8,6 %	2,4 %	7,8 %	2,5 %	2,2 %	2,3 %	2,3 %	2,9 %	2,9 %
Couverture des intérêts	41,75	58,46	44,35	33,90	72,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAPHCAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,4 %

Liquidité33,64

Rentabilité5,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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