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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	293 582	397 852	345 021	352 020	412 126	168 582	106 926	75 933
Actifs immobilisés`21/28`	170 974	189 612	205 679	217 596	217 172	6 372	4 458	6 287
Immobilisations corporelles`22/27`	170 974	189 612	205 679	217 596	217 172	6 372	4 458	6 287
Terrains et constructions`22`	164 920	180 495	196 069	211 643	213 376	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 795	2 626	1 062	1 389	-	1 675	3 015	4 355
Mobilier et matériel roulant`24`	4 259	6 491	8 548	4 563	3 796	4 697	1 443	1 932
Actifs circulants`29/58`	122 608	208 241	139 342	134 424	194 955	162 210	102 468	69 646
Créances à plus d'un an`29`	40 000	84 000	59 000	59 000	59 000	44 000	25 000	-
Autres créances`291`	40 000	84 000	59 000	59 000	59 000	44 000	25 000	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 434	1 946	3 375	3 977	-	-	-	-
Stocks`30/36`	2 434	1 946	3 375	3 977	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	20 706	61 666	47 428	53 215	70 405	24 185	21 794	29 291
Créances commerciales`40`	20 706	18 054	23 781	25 886	23 898	24 185	20 167	27 589
Autres créances`41`	-	43 611	23 647	27 328	46 508	-	1 627	1 703
Valeurs disponibles`54/58`	59 468	59 218	29 539	18 232	65 549	93 784	55 433	39 940
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 411	-	-	-	241	241	414
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	293 582	397 852	345 021	352 020	412 126	168 582	106 926	75 933
Capitaux propres`10/15`	29 367	62 093	152 021	96 611	127 864	143 142	100 458	70 521
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	10 767	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 767	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	41 633	131 561	76 151	107 404	122 682	79 998	56 261
Dettes`17/49`	264 215	335 759	193 000	255 408	284 263	25 440	6 468	5 411
Dettes à plus d'un an`17`	128 796	144 089	159 109	173 861	174 134	-	-	-
Dettes financières`170/4`	128 796	144 089	159 109	173 861	174 134	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	135 419	191 670	33 891	81 547	110 128	25 440	6 468	5 411
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 293	15 020	14 752	14 488	11 182	-	-	-
Dettes financières`43`	-	9 786	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	9 786	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 137	2 374	1 318	2 303	2 587	7 853	662	526
Fournisseurs`440/4`	1 137	2 374	1 318	2 303	2 587	7 853	662	526
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	16 342	14 490	17 822	4 756	16 360	16 964	5 806	4 885
Impôts`450/3`	16 342	14 490	17 822	4 756	16 360	16 964	5 806	4 885
Autres dettes`47/48`	102 647	150 000	-	60 000	80 000	623	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	325	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	108 859	96 669	103 445	61 694	93 475	61 684	38 049	102 681
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 055	20 275	18 363	16 921	7 757	3 421	3 057	4 633
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 350	3 249	2 847	2 837	1 987	1 212	1 353	3 670
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	288	-	889	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	85 454	72 857	82 236	41 048	83 731	57 051	33 639	94 378
Produits financiers`75/76B`	6 495	10 764	3 536	3 930	4 334	979	851	105
Produits financiers récurrents`75`	6 495	10 764	3 536	3 930	4 334	979	851	105
Charges financières`65/66B`	4 854	5 276	5 611	6 611	2 677	1 590	1 802	2 883
Charges financières récurrentes`65`	4 854	5 276	5 611	6 611	2 677	1 590	1 802	2 883
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	87 094	78 345	80 160	38 367	85 388	56 440	32 687	91 600
Impôts sur le résultat`67/77`	19 820	18 272	24 751	9 619	20 667	13 756	8 951	33 479
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	67 274	60 073	55 409	28 748	64 721	42 684	23 737	58 121
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	67 274	60 073	55 409	28 748	64 721	42 684	23 737	58 121
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	108 907	191 633	131 561	136 151	187 404	122 682	79 998	58 121
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	41 633	131 561	76 151	107 404	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 907	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	8 907	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	150 000	-	60 000	80 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 000	150 000	-	60 000	80 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-12-2025	2025-00585817	PDF
30-06-2024	schéma micro	12-12-2024	2024-00614555	PDF
30-06-2023	schéma micro	12-12-2023	2023-00526140	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-12-2022	2022-20546746	PDF
30-06-2021	schéma micro	30-12-2021	2021-82400147	PDF
30-06-2020	schéma micro	22-12-2020	2020-76900448	PDF
30-06-2019	schéma micro	24-12-2019	2019-77400281	PDF
30-06-2018	schéma micro	13-12-2018	2018-74400190	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	105 509	93 132	100 598	57 969	91 488	60 472	36 695	99 012
Cash-flow	87 330	80 348	73 772	45 668	72 479	46 105	26 794	62 755
Investissements en immobilisations	1 418	8 745	6 446	18 233	220 231	5 335	1 228	10 920
Variation des valeurs disponibles	250	29 679	11 306	-47 317	-28 235	38 351	15 493	-
Fonds de roulement	-12 811	16 571	105 451	52 877	84 827	136 770	96 000	64 234
Solvabilité	10,0 %	15,6 %	44,1 %	27,4 %	31,0 %	84,9 %	94,0 %	92,9 %
Liquidité générale	0,91	1,09	4,11	1,65	1,77	6,38	15,84	12,87
Liquidité immédiate	0,89	1,08	4,01	1,60	1,77	6,38	15,84	12,87
Taux d'endettement	9,00	5,41	1,27	2,64	2,22	0,18	0,06	0,08
ROE	229,1 %	96,7 %	36,4 %	29,8 %	50,6 %	29,8 %	23,6 %	82,4 %
ROA	22,9 %	15,1 %	16,1 %	8,2 %	15,7 %	25,3 %	22,2 %	76,5 %
Couverture des intérêts	21,74	17,65	17,93	8,77	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	205 000 €	205 000 €	205 000 €	205 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	164 920 €	180 495 €	196 069 €	211 643 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 418 €	8 745 €	6 446 €	18 233 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 055 €	20 275 €	18 363 €	16 921 €

DANYMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,0 %

Liquidité0,91

Rentabilité22,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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