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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	35 794	24 912	59 961	42 532	61 103	69 616	62 052	55 709	55 647	59 239	47 151	62 975	60 283	206 648	62 022
Actifs immobilisés`21/28`	2 767	6 605	9 865	7 812	10 932	4 617	5 406	5 668	5 200	-	1 029	4 042	4 775	163 092	31 445
Immobilisations corporelles`22/27`	2 767	6 605	9 865	7 812	10 932	4 617	5 406	5 668	5 200	-	1 029	4 042	4 775	163 092	31 445
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 440	15 600
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029	2 058	3 767	5 476	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 767	6 605	9 865	7 812	10 932	4 617	5 406	5 668	5 200	-	-	1 984	1 008	3 177	15 845
Actifs circulants`29/58`	33 027	18 306	50 096	34 720	50 171	64 999	56 646	50 041	50 447	59 239	46 122	58 932	55 508	43 555	30 577
Créances à un an au plus`40/41`	14 464	6 911	19 821	5 790	8 545	18 615	15 549	18 047	11 519	14 230	15 269	33 693	7 185	14 452	18 277
Créances commerciales`40`	10 190	-	13 371	740	2 541	10 890	8 349	12 197	11 519	14 230	-	23 131	6 734	10 261	18 277
Autres créances`41`	4 273	6 911	6 450	5 050	6 004	7 725	7 200	5 850	-	-	15 269	10 562	451	4 192	-
Valeurs disponibles`54/58`	16 713	11 020	28 942	27 661	41 626	43 406	41 004	31 901	38 928	45 010	29 736	25 239	48 324	27 312	11 185
Comptes de régularisation`490/1`	1 850	375	1 334	1 269	-	2 978	93	93	-	-	1 118	-	-	1 791	1 115
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	35 794	24 912	59 961	42 532	61 103	69 616	62 052	55 709	55 647	59 239	47 151	62 975	60 283	206 648	62 022
Capitaux propres`10/15`	29 099	2 361	43 363	31 489	55 794	44 113	35 878	26 822	21 245	32 524	45 028	60 298	51 766	32 127	39 319
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	13 730	13 730	24 813	12 939	37 244	25 563	17 328	8 272	2 695	13 974	26 478	41 748	33 216	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 875	11 875	22 958	11 084	35 389	23 708	15 473	6 417	840	12 119	24 623	39 893	31 361	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3 180	-29 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 722	18 914
Dettes`17/49`	6 695	22 551	16 597	11 043	5 308	25 503	26 174	28 887	34 401	26 715	2 123	2 677	8 517	174 521	22 703
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 453	1 321
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 453	1 321
Dettes à un an au plus`42/48`	6 695	22 540	16 302	11 043	5 308	25 503	26 174	28 887	34 401	26 715	2 123	2 677	8 517	33 068	21 376
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 385	7 685
Dettes commerciales`44`	918	221	2 074	3 787	1 493	3 535	2 033	6 477	1 925	1 371	2 123	2 493	470	2 392	2 883
Fournisseurs`440/4`	918	221	2 074	3 787	1 493	3 535	2 033	6 477	1 925	1 371	2 123	2 493	470	2 392	2 883
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 750	-	7 838	2 301	1 471	6 156	2 505	2 886	10 777	23 471	-	184	4 998	10 028	7 003
Impôts`450/3`	1 750	-	5 738	2 301	1 471	6 156	2 505	2 886	10 777	23 471	-	184	4 998	10 028	4 513
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 490
Autres dettes`47/48`	4 027	22 319	6 390	4 955	2 344	15 812	21 635	19 524	21 699	1 873	-	-	3 049	11 264	3 805
Comptes de régularisation`492/3`	-	11	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 611	1 411	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 456	-33 942	21 219	-19 546	22 417	20 674	20 955	12 499	-15 404	29 804	-10 555	18 863	22 937	43 943	34 775
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 838	3 739	2 971	3 120	2 751	2 701	4 364	4 903	2 458	9 535	3 013	3 788	3 877	24 677	8 157
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 010	2 835	1 614	1 465	1 994	1 959	1 844	1 548	2 357	1 055	842	1 059	2 990	7 027	182
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 609	-40 516	16 635	-24 131	17 673	16 014	14 748	6 048	-20 218	19 214	-14 410	14 016	16 070	12 239	26 436
Produits financiers`75/76B`	1	0	-	-	-	1	-	-	9 570	7	34	48	55	2	169
Produits financiers récurrents`75`	1	0	-	-	-	1	-	-	68	7	34	48	55	2	169
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 502	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 416	178	115	133	253	373	432	730	631	623	885	1 401	20 615	7 035	896
Charges financières récurrentes`65`	2 416	178	115	133	253	373	432	730	631	623	885	1 401	20 615	7 035	896
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 194	-40 694	16 520	-24 264	17 420	15 641	14 316	5 318	-11 279	18 598	-15 261	12 663	31 120	6 617	25 633
Impôts sur le résultat`67/77`	2 456	309	3 845	42	4 938	6 594	4 460	-259	-	6 501	8	4 131	11 481	3 809	8 935
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 739	-41 003	12 675	-24 306	12 481	9 047	9 856	5 577	-11 279	12 096	-15 269	8 531	19 639	2 808	16 698
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 739	-41 003	12 675	-24 306	12 481	9 047	9 856	5 577	-11 279	12 096	-15 269	8 531	19 639	2 808	16 698
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 180	-41 003	12 675	-24 306	12 481	9 047	9 856	5 577	-11 279	12 096	-15 269	8 531	31 361	21 722	49 357
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-29 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	11 084	-	24 306	-	-	-	-	11 279	24 600	15 269	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	11 875	-	11 681	8 235	9 056	5 577	-	12 096	-	8 531	31 361	-	19 855
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 050
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805
Aux autres réserves`6921`	-	-	11 875	-	11 681	8 235	9 056	5 577	-	12 096	-	8 531	31 361	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	800	-	800	812	800	-	-	24 600	-	-	-	10 000	10 588
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	800	-	800	812	800	-	-	24 600	-	-	-	10 000	10 588
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00517126	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-10-2024	2024-00484509	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00378471	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20372679	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-08-2021	2021-56100226	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-11-2020	2020-71300542	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-08-2019	2019-60800232	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55200314	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59900557	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-53800163	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-09-2015	2015-58400407	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-50400587	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-08-2013	2013-42800104	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-08-2012	2012-46800079	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-08-2011	2011-42500077	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	35 447	-36 777	19 605	-21 011	20 424	18 715	19 111	10 951	-17 760	28 749	-11 397	17 804	19 947	36 916	34 593
Cash-flow	30 577	-37 264	15 645	-21 186	15 232	11 748	14 220	10 480	-8 821	21 631	-12 256	12 320	23 517	27 485	24 855
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 051	5 024	0	9 066	908	4 102	5 371	7 658	8 506	0	3 056	-154 440	168 137	18 957
Variation des valeurs disponibles	5 693	-17 922	1 281	-13 965	-1 780	2 402	9 102	-7 027	-6 082	15 274	4 496	-23 084	21 012	16 127	-
Fonds de roulement	26 332	-4 233	33 794	23 677	44 863	39 496	30 472	21 154	16 046	32 524	43 999	56 255	46 991	10 487	9 201
Solvabilité	81,3 %	9,5 %	72,3 %	74,0 %	91,3 %	63,4 %	57,8 %	48,1 %	38,2 %	54,9 %	95,5 %	95,7 %	85,9 %	15,5 %	63,4 %
Liquidité générale	4,93	0,81	3,07	3,14	9,45	2,55	2,16	1,73	1,47	2,22	21,72	22,01	6,52	1,32	1,43
Taux d'endettement	0,23	9,55	0,38	0,35	0,10	0,58	0,73	1,08	1,62	0,82	0,05	0,04	0,16	5,43	0,58
ROE	91,9 %	-	29,2 %	-77,2 %	22,4 %	20,5 %	27,5 %	20,8 %	-53,1 %	37,2 %	-33,9 %	14,1 %	37,9 %	8,7 %	42,5 %
ROA	74,7 %	-164,6 %	21,1 %	-57,1 %	20,4 %	13,0 %	15,9 %	10,0 %	-20,3 %	20,4 %	-32,4 %	13,5 %	32,6 %	1,4 %	26,9 %
Couverture des intérêts	14,67	-206,45	plus de 100	-157,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 051 €	5 024 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 838 €	3 739 €	2 971 €	3 120 €

DANVA

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,3 %

Liquidité4,93

Rentabilité74,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DANVA

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