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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	888 143	967 219	963 067	931 918	832 947	815 033	774 594	808 525	831 376	819 305	666 265	621 181	525 474	385 172	379 588
Actifs immobilisés`21/28`	787 981	824 145	833 021	800 558	704 315	726 169	756 037	785 274	820 142	814 101	638 237	567 099	444 642	324 338	342 669
Immobilisations corporelles`22/27`	787 981	824 145	833 021	800 558	704 315	726 169	756 037	785 274	820 142	814 101	638 237	567 099	444 642	324 338	342 669
Terrains et constructions`22`	781 358	821 267	829 562	798 806	700 832	717 008	739 775	766 101	794 877	813 864	637 762	566 274	443 468	324 001	342 220
Mobilier et matériel roulant`24`	6 624	2 878	3 459	1 752	3 483	9 161	16 262	19 173	25 265	237	475	825	1 174	337	449
Actifs circulants`29/58`	100 161	143 074	130 046	131 360	128 632	88 864	18 557	23 251	11 234	5 204	28 028	54 082	80 832	60 834	36 919
Créances à un an au plus`40/41`	1 685	8 184	4 374	107 997	55 462	59 638	27	21	-	1 000	25 000	50 020	62 521	55 009	25 000
Créances commerciales`40`	-	121	-	-	-	30 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	1 685	8 063	4 374	107 997	55 462	29 638	27	21	-	-	25 000	50 020	62 521	55 009	25 000
Placements de trésorerie`50/53`	924	120 924	924	924	924	924	924	924	924	924	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	96 228	6 727	119 824	17 609	66 629	24 921	14 539	19 192	7 327	325	71	899	14 785	2 718	11 383
Comptes de régularisation`490/1`	1 325	7 239	4 924	4 830	5 618	3 381	3 066	3 114	2 983	2 955	2 957	3 163	3 526	3 107	536
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	888 143	967 219	963 067	931 918	832 947	815 033	774 594	808 525	831 376	819 305	666 265	621 181	525 474	385 172	379 588
Capitaux propres`10/15`	230 924	273 174	252 763	175 310	156 685	108 650	73 081	108 669	163 901	167 974	168 779	158 855	143 773	139 348	145 696
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Réserves`13`	176 700	176 700	156 100	78 400	59 500	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	5 000	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	11 200	11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	5 000	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	11 200	11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	176 700	176 700	156 100	67 200	48 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-100 331	-58 375	-58 481	-58 527	-58 547	-58 576	-94 439	-59 144	-4 206	-428	230	157	-6 227	-10 652	-4 304
Subsides en capital`15`	4 555	4 849	5 143	5 437	5 731	6 025	6 319	6 613	6 907	7 202	7 349	3 698	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	2 346	2 497	2 648	2 800	2 951	3 103	3 254	3 405	3 557	3 709	3 785	1 904	-	-	-
Impôts différés`168`	2 346	2 497	2 648	2 800	2 951	3 103	3 254	3 405	3 557	3 709	3 785	1 904	-	-	-
Dettes`17/49`	654 872	691 548	707 656	753 808	673 311	703 280	698 259	696 451	663 918	647 622	493 701	460 422	381 701	245 824	233 892
Dettes à plus d'un an`17`	482 716	525 716	543 667	561 667	509 000	521 000	536 038	555 328	74 617	69 000	81 000	93 000	105 000	-	-
Dettes financières`170/4`	7 667	25 667	43 667	61 667	9 000	21 000	36 038	55 328	74 617	69 000	81 000	93 000	105 000	-	-
Autres dettes`178/9`	475 050	500 050	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	169 456	163 207	161 439	189 641	161 961	180 055	160 022	138 867	587 184	576 536	410 641	365 383	274 663	243 774	232 392
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 000	18 000	18 000	27 000	12 000	15 038	19 290	19 290	19 290	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-
Dettes financières`43`	175	940	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	175	940	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	667	1 645	367	7 966	1 884	4 275	771	1 823	3 825	3 801	4 859	3 386	21 607	2 883	278
Fournisseurs`440/4`	667	1 645	367	7 966	1 884	4 275	771	1 823	3 825	3 801	4 859	3 386	21 607	2 883	278
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 650	17 140	19 504	20 331	31 546	34 399	3 902	3 931	13 545	10 816	15 298	16 788	15 679	10 767	8 979
Impôts`450/3`	6 650	17 140	19 504	20 331	26 620	33 108	3 902	2 131	6 685	4 764	8 839	9 626	2 767	4 430	4 041
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	4 926	1 290	-	1 800	6 860	6 052	6 459	7 162	12 912	6 337	4 938
Autres dettes`47/48`	143 964	125 481	123 504	134 344	116 532	126 344	136 059	113 823	550 524	549 919	378 484	333 209	225 377	230 124	223 135
Comptes de régularisation`492/3`	2 700	2 625	2 550	2 500	2 350	2 225	2 200	2 256	2 117	2 086	2 060	2 039	2 038	2 050	1 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 640	100 296
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 033	809	-	-	99	1 160	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	23 515	91 854	162 941	95 565	135 258	90 885	16 646	1 754	79 932	69 565	65 330	66 167	52 855	53 503	60 390
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 137	39 906
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	9 159	32 005	7 423	-	13 662	32 026	28 616	31 219	33 460	31 029	30 216	26 404
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 729	39 941	39 771	44 239	38 024	36 763	37 332	36 269	36 784	28 168	12 009	5 847	5 713	18 331	26 720
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 554	4 895	4 336	4 330	3 892	3 830	4 342	3 823	3 397	1 675	1 077	1 284	1 983	2 160	1 810
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	1 160	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-23 768	47 018	118 834	37 837	61 337	42 868	-25 028	-53 160	7 725	11 106	21 025	25 576	14 130	2 796	5 456
Produits financiers`75/76B`	1 385	2 682	445	445	449	461	461	450	446	225	245	178	137	47	3
Produits financiers récurrents`75`	1 385	2 682	445	445	449	461	461	450	446	225	245	178	137	47	3
Charges financières`65/66B`	19 284	20 562	10 778	8 867	6 935	7 269	10 487	2 000	11 783	11 989	11 902	11 897	9 842	9 191	9 763
Charges financières récurrentes`65`	19 284	20 562	10 778	8 867	6 935	7 269	10 487	2 000	11 783	11 989	11 902	11 897	9 842	9 191	9 763
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-41 667	29 138	108 501	29 415	54 852	36 060	-35 053	-54 710	-3 612	-658	9 368	13 857	4 425	-6 348	-4 304
Impôts sur le résultat`67/77`	289	8 432	30 754	7 996	6 523	197	241	228	167	-	3 095	2 556	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-41 956	20 706	77 746	21 420	48 329	35 863	-35 294	-54 938	-3 778	-658	6 273	11 384	4 425	-6 348	-4 304
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-41 956	20 706	77 746	21 420	48 329	35 863	-35 294	-54 938	-3 778	-658	6 273	11 384	4 425	-6 348	-4 304
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-100 331	-37 775	19 219	-37 127	-10 247	-58 576	-94 439	-59 144	-4 206	-428	6 430	5 157	-6 227	-10 652	-4 304
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-58 375	-58 481	-58 527	-58 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	20 600	77 700	18 900	48 300	-	-	-	-	-	6 200	5 000	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	5 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	20 600	77 700	18 900	48 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,3	2	0,3	-	0,5	0,9	0,9	1	1	1	1,4	2
Heures prestées`1013`	-	-	-	448	1 870	479	-	904	1 505	1 429	1 565	1 664	1 664	1 755	1 680
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-05-2026	2026-00114418	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-03-2025	2025-00049793	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-03-2024	2024-00047195	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-02-2023	2023-00032978	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-03-2022	2022-07400210	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-06-2021	2021-20000250	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-03-2020	2020-06700386	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-03-2019	2019-07000584	PDF
31-12-2017	schéma micro	19-02-2018	2018-05100563	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-02-2017	2017-05300364	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-02-2016	2016-04900326	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-03-2015	2015-06200073	PDF
31-12-2013	schéma complet	14-03-2014	2014-06500450	PDF
31-12-2012	schéma complet	15-03-2013	2013-06400288	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-02-2012	2012-04000270	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	18 961	86 959	158 605	82 076	99 361	79 632	12 304	-16 891	44 509	39 274	33 034	31 423	19 843	21 127	32 176
Cash-flow	773	60 647	117 517	65 659	86 353	72 627	2 037	-18 669	33 005	27 510	18 282	17 231	10 138	11 983	22 416
Investissements en immobilisations (approximation)	6 566	31 065	72 234	140 483	16 170	6 895	8 094	1 401	42 824	204 032	83 146	128 304	126 017	0	367 429
Variation des valeurs disponibles	89 500	-113 097	102 215	-49 020	41 708	10 381	-4 652	11 865	7 002	254	-828	-13 886	12 067	-8 665	-
Fonds de roulement	-69 295	-20 132	-31 393	-58 281	-33 329	-91 192	-141 465	-115 616	-575 950	-571 332	-382 613	-311 301	-193 831	-182 940	-195 473
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 %	5,4 %
Solvabilité	26,0 %	28,2 %	26,2 %	18,8 %	18,8 %	13,3 %	9,4 %	13,4 %	19,7 %	20,5 %	25,3 %	25,6 %	27,4 %	36,2 %	38,4 %
Liquidité générale	0,59	0,88	0,81	0,69	0,79	0,49	0,12	0,17	0,02	0,01	0,07	0,15	0,29	0,25	0,16
Taux d'endettement	2,84	2,53	2,80	4,30	4,30	6,47	9,55	6,41	4,05	3,86	2,93	2,90	2,65	1,76	1,61
ROE	-18,2 %	7,6 %	30,8 %	12,2 %	30,8 %	33,0 %	-48,3 %	-50,6 %	-2,3 %	-0,4 %	3,7 %	7,2 %	3,1 %	-4,6 %	-3,0 %
ROA	-4,7 %	2,1 %	8,1 %	2,3 %	5,8 %	4,4 %	-4,6 %	-6,8 %	-0,5 %	-0,1 %	0,9 %	1,8 %	0,8 %	-1,6 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	0,98	4,23	14,72	9,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 jours	91 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours	3 jours

Poste	31-12-2022
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3
Entrées	0
Sorties	2

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	6 566 €	31 065 €	72 234 €	140 483 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 729 €	39 941 €	39 771 €	44 239 €

DANTHOLIL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,0 %

Liquidité0,59

Rentabilité-4,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DANTHOLIL

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