Danny Thermo Construct
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés 125 jours après le délai Déposés le 5 mars 2019, délai 31 octobre 2018 (7 mois après la clôture du 31 mars 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-06500549.
Comptes annuels 2018 déposés le 05-03-2019 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
202 304 €▼ 21,7 %
2017 · 258 324 €
Marge EBIT
2,6 %▼ 1,5pp
2017 · 4,1 %
Résultat net
2 005 €▼ 19,6 %
2017 · 2 494 €
Fonds de roulement
167 856 €▲ 12×
2017 · 13 991 €
Évolution au fil des années
2014 à 2018, 5 exercices 2014 à 2018, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 51 % à celui de 2017. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Chiffre d'affaires202 304 €
2018
Résultat d'exploitation5 281 €
2018
Résultat net2 005 €
2018
Total actif195 943 €
2018
Capitaux propres13 446 €
2018
Dettes174 747 €
2018
Fonds de roulement167 856 €
2018
Marge EBIT2,6 %
2018
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Chiffre d'affaires477 068 €-301 128 €▼ 36,9 %230 986 €▼ 23,3 %258 324 €▲ 11,8 %202 304 €▼ 21,7 %
Résultat d'exploitation-12 935 €--27 755 €▼ 115 %38 119 €10 693 €▼ 71,9 %5 281 €▼ 50,6 %
Résultat net-13 750 €--28 043 €▼ 104 %37 661 €2 494 €▼ 93,4 %2 005 €▼ 19,6 %
Marge EBIT-2,7 %--9,2 %▼ 6,5pp16,5 %▲ 25,7pp4,1 %▼ 12,4pp2,6 %▼ 1,5pp
Capitaux propres-671 €--28 714 €▼ 4 178 %8 947 €11 441 €▲ 27,9 %13 446 €▲ 17,5 %
Total actif222 414 €-277 015 €▲ 24,5 %238 247 €▼ 14,0 %187 908 €▼ 21,1 %195 943 €▲ 4,3 %
Dettes223 086 €-305 729 €▲ 37,0 %229 300 €▼ 25,0 %170 217 €▼ 25,8 %174 747 €▲ 2,7 %
Fonds de roulement-20 245 €--41 119 €▼ 103 %1 547 €13 991 €▲ 804 %167 856 €▲ 12×
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 195 943 €
Actifs immobilisés
3 700 € =
Actifs circulants
192 243 € ▲ 4,4 %
Passif 195 943 €
Capitaux propres
13 446 € ▲ 17,5 %
Provisions
7 750 € ▲ 24,0 %
Dettes
174 747 € ▲ 2,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,6 % à 89,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
7,88▲
2017 · 1,08
Liquidité immédiate
7,86▲
2017 · 1,07
Taux d'endettement
13,00
ROE
14,9 %▼
2017 · 21,8 %
ROA
1,0 %▼
2017 · 1,3 %
Dettes ≤ 1 an
24 387 €▼
2017 · 170 217 €
Impôts
1 479 €▼
2017 · 1 727 €
Crédit clients
342 jours▲
2017 · 245 jours
Crédit fournisseurs
44 jours
Frais de personnel
4 223 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 477 068 € | 301 128 € | 230 986 € | 258 324 € | 202 304 € | ▼ 21,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | - | 192 095 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 4 223 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 752 € | 7 169 € | 4 685 € | 3 700 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 705 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 124 € | -15 398 € | 51 097 € | 27 616 € | 10 209 € | ▼ 63,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -12 935 € | -27 755 € | 38 119 € | 10 693 € | 5 281 € | ▼ 50,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 0 € | 6 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | - | 297 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 186 € | 288 € | 154 € | 222 € | 297 € | ▲ 33,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -13 120 € | -28 043 € | 37 970 € | 10 471 € | 4 984 € | ▼ 52,4 % |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | 1 500 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 630 € | - | 309 € | 1 727 € | 1 479 € | ▼ 14,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 750 € | -28 043 € | 37 661 € | 2 494 € | 2 005 € | ▼ 19,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -13 750 € | -28 043 € | 37 661 € | 2 494 € | 2 005 € | ▼ 19,6 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 222 414 € | 277 015 € | 238 247 € | 187 908 € | 195 943 € | ▲ 4,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 574 € | 12 405 € | 7 400 € | 3 700 € | 3 700 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 254 € | 12 085 € | 7 400 € | 3 700 € | 3 700 € | = |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 3 700 € | - |
| Immobilisations financières28 | 320 € | 320 € | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 202 841 € | 264 610 € | 230 847 € | 184 208 € | 192 243 € | ▲ 4,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 76 257 € | 7 937 € | 5 786 € | 2 797 € | 570 € | ▼ 79,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 570 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 93 036 € | 191 933 € | 206 028 € | 173 133 € | 189 879 € | ▲ 9,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 189 304 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 575 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 157 € | 1 357 € | 19 034 € | 8 278 € | 1 794 € | ▼ 78,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 222 414 € | 277 015 € | 238 247 € | 187 908 € | 195 943 € | ▲ 4,3 % |
| Capitaux propres10/15 | -671 € | -28 714 € | 8 947 € | 11 441 € | 13 446 € | ▲ 17,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | - | 6 200 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | - | 18 600 € | - |
| Capital non appelé101 | - | - | - | - | 12 400 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 731 € | -36 774 € | 887 € | 3 381 € | 5 386 € | ▲ 59,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 6 250 € | 7 750 € | ▲ 24,0 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | 7 750 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 7 750 € | - |
| Dettes17/49 | 223 086 € | 305 729 € | 229 300 € | 170 217 € | 174 747 € | ▲ 2,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 223 086 € | 305 729 € | 229 300 € | 170 217 € | 24 387 € | ▼ 85,7 % |
| Dettes commerciales44 | 157 460 € | 101 070 € | 57 644 € | 17 092 € | 23 320 € | ▲ 36,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 4 563 € | - |
| Effets à payer441 | - | - | - | - | 18 757 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 1 067 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 1 067 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 150 360 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 750 € | -28 043 € | 37 661 € | 2 494 € | 2 005 € | ▼ 19,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 752 € | 7 169 € | 4 685 € | 3 700 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -5 998 € | -20 874 € | 42 346 € | 6 194 € | 2 005 € | ▼ 67,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 320 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 200 € | 17 676 € | -10 756 € | -6 484 € | ▲ 39,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2018 | schéma micro | 05-03-2019 | 2019-06500549 | |
| 31-03-2017 | schéma micro | 13-03-2018 | 2018-06800383 | |
| 31-03-2016 | schéma complet | 30-03-2017 | 2017-08500225 | |
| 31-03-2015 | schéma complet | 26-04-2016 | 2016-10800252 | |
| 31-03-2014 | schéma complet | 09-02-2015 | 2015-03900128 | |
| 31-03-2013 | schéma complet | 24-10-2013 | 2013-63900477 | |
| 31-03-2012 | schéma complet | 24-11-2012 | 2012-64400162 |