DANISCO (0452.470.653), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	817 788	930 433	816 672	934 979	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	883 271	859 638	833 777	766 258	853 828	637 152	577 100
Actifs immobilisés`21/28`	364 468	479 954	486 730	613 773	642 403	683 557	852 391	979 237	953 578	1,0 M	726 998	685 712	728 460	593 261	630 859	564 875	472 766
Immobilisations corporelles`22/27`	364 468	479 954	486 730	613 773	642 403	683 557	852 391	979 237	953 578	1,0 M	726 998	685 712	728 460	593 261	630 859	564 875	472 766
Terrains et constructions`22`	364 468	471 707	475 322	599 204	639 603	680 582	847 597	972 626	948 647	999 216	723 750	680 304	717 444	584 288	619 578	561 029	472 456
Installations, machines et outillage`23`	-	-	2 450	2 625	2 800	2 975	3 150	3 324	-	-	-	536	4 520	8 505	10 345	2 442	310
Mobilier et matériel roulant`24`	-	8 247	8 958	11 944	-	-	1 644	3 287	4 931	1 624	3 248	4 872	6 496	468	936	1 404	-
Actifs circulants`29/58`	453 320	450 478	329 942	321 206	423 590	366 086	151 755	111 005	114 341	94 358	156 273	173 926	105 317	172 997	222 969	72 277	104 334
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	318 964	420 687	271 794	143 247	108 443	110 545	-	-	173 707	-	-	49 587	14 673	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	318 964	418 687	267 997	142 017	107 626	109 534	-	-	173 707	-	-	43 587	14 673	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	2 000	3 797	1 230	817	1 011	-	-	-	-	-	6 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	437 187	393 477	321 015	-	-	-	-	-	-	87 983	155 366	-	101 001	62 345	-	-	48 850
Créances commerciales`40`	290 938	321 764	315 575	-	-	-	-	-	-	77 571	155 366	-	101 001	56 383	-	-	40 295
Autres créances`41`	146 249	71 713	5 440	-	-	-	-	-	-	10 412	-	-	-	5 962	-	-	8 555
Valeurs disponibles`54/58`	15 508	55 902	8 154	965	948	93 352	7 106	1 177	3 796	5 747	214	219	3 637	94 952	143 904	30 597	2 620
Comptes de régularisation`490/1`	624	1 100	773	1 277	1 955	940	1 402	1 385	-	628	693	-	679	15 700	29 478	27 007	52 864
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	817 788	930 433	816 672	934 979	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	883 271	859 638	833 777	766 258	853 828	637 152	577 100
Capitaux propres`10/15`	187 526	-52 390	26 679	-92 068	23 263	27 464	7 435	7 427	50 785	35 861	43 552	37 635	29 935	33 355	34 554	36 715	38 543
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	168 934	32 194	32 194	32 194	32 194	32 194	32 193	32 193	32 193	24 960	24 960	24 922	24 922	24 922	24 922	24 922	24 922
Réserves indisponibles`130/1`	1 313	1 313	1 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 313	1 313	1 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	167 621	30 881	30 881	30 881	30 881	30 881	30 880	30 880	30 880	23 647	23 647	23 609	23 609	23 609	23 609	23 609	23 609
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-103 175	-24 107	-142 854	-27 523	-23 322	-43 350	-43 358	-	-7 691	-	-5 879	-13 579	-10 159	-8 960	-6 799	-4 971
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	630 262	982 822	789 994	1,0 M	1,0 M	1,0 M	996 711	1,1 M	1,0 M	1,1 M	839 719	822 003	803 842	732 903	819 274	600 437	538 557
Dettes à plus d'un an`17`	-	92 284	123 316	219 133	238 651	266 585	328 284	390 958	451 523	483 843	330 296	276 892	300 093	312 535	341 955	233 071	168 787
Dettes financières`170/4`	-	92 284	123 316	219 133	238 651	266 585	328 284	390 958	451 523	483 843	330 296	213 605	236 806	249 248	278 668	169 784	105 500
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 287	63 287	63 287	63 287	63 287	63 287
Dettes à un an au plus`42/48`	630 262	890 538	666 678	807 914	804 079	755 594	668 427	689 357	563 111	573 185	505 566	545 111	503 749	417 783	477 302	367 366	369 770
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	30 376	-	32 031	27 934	61 700	62 673	60 565	61 357	97 074	45 007	45 148	37 467	35 620	78 459	63 942	44 510
Dettes financières`43`	-	205 000	182 530	356 482	3 872	-	-	6 156	11 937	12 059	8 220	1 378	8 065	-	1 779	-	4 290
Établissements de crédit`430/8`	-	205 000	182 530	356 482	3 872	-	-	6 156	11 937	12 059	8 220	1 378	8 065	-	1 779	-	4 290
Dettes commerciales`44`	53 620	74 881	88 225	74 987	361 400	305 387	221 175	272 625	81 989	82 140	86 419	115 584	94 203	68 053	80 896	37 109	98 774
Fournisseurs`440/4`	53 620	74 881	88 225	74 987	361 400	305 387	221 175	272 625	81 989	82 140	86 419	115 584	94 203	68 053	80 896	37 109	98 774
Acomptes reçus sur commandes`46`	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	59 431	2 116	12 782	28 885	32 606	12 083	8 948	4 363	14 229	5 016	6 741	14 285	13 513	13 284	13 818	2 101	-
Impôts`450/3`	59 431	2 116	7 160	12 906	20 018	9 214	6 325	3 000	14 007	5 016	6 393	12 456	11 947	600	12 919	2 101	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	5 622	15 979	12 588	2 869	2 623	1 363	222	-	348	1 829	1 566	12 684	899	-	-
Autres dettes`47/48`	512 210	573 165	383 140	315 529	378 267	376 424	375 631	345 648	393 599	376 896	359 179	368 716	350 501	300 826	302 350	264 214	222 196
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 309	3 857	-	-	2 585	17	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	414 903	-	203 624	8 339	-	-	10 765	-	-	1 347	15 000	-	-	-	-	1 340	11 733
Marge brute d'exploitation`9900`	359 203	-31 426	184 618	49 009	111 240	133 678	123 595	87 420	151 939	110 568	109 932	111 422	94 059	91 653	64 414	68 343	61 165
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	237	89	8 343	34 112	37 618	38 457	46 250	32 533	32 508	31 500	30 871	29 082	27 946	23 344	2 865	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 404	32 016	32 417	43 560	41 154	43 638	50 866	56 349	53 837	56 871	52 690	44 898	46 373	39 743	42 889	50 092	38 881
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	19 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 174	2 455	12 523	67 190	28 326	13 537	14 642	20 137	16 329	11 566	16 080	9 780	4 603	8 849	3 281	6 870	6 255
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	5 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	303 738	-65 985	131 335	-95 853	4 142	38 046	11 837	-21 599	49 265	10 631	10 291	27 662	15 137	19 717	15 379	11 381	16 029
Produits financiers`75/76B`	-	1	3 000	8 357	1	-	10 765	1	2	9	2	220	1 939	302	-	76	21
Produits financiers récurrents`75`	-	1	3 000	18	1	-	-	1	2	9	2	220	1 939	302	-	76	21
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	8 339	-	-	10 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 506	12 920	15 172	27 732	8 079	18 027	18 328	20 237	23 010	19 782	14 595	16 950	16 584	19 210	16 222	11 996	10 556
Charges financières récurrentes`65`	5 506	12 920	15 172	27 732	8 079	18 027	18 328	20 237	23 010	19 782	14 595	16 950	16 584	19 210	16 222	11 996	10 556
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	298 232	-78 905	119 163	-115 228	-3 936	20 019	4 274	-41 835	26 257	-7 795	10 698	10 932	492	809	-843	801	17 227
Impôts sur le résultat`67/77`	58 316	163	415	103	265	-9	4 266	1 523	11 333	-104	4 781	3 232	3 912	2 008	1 318	2 629	10 220
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	239 916	-79 068	118 747	-115 331	-4 201	20 028	8	-43 358	14 924	-7 691	5 917	7 700	-3 420	-1 199	-2 161	-1 828	7 007
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	239 916	-79 068	118 747	-115 331	-4 201	20 028	8	-43 358	14 924	-7 691	5 917	7 700	-3 420	-1 199	-2 161	-1 828	7 007
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	136 741	-103 175	-24 107	-142 854	-27 523	-23 322	-43 350	-43 358	7 233	-7 691	38	-5 879	-13 579	-10 159	-8 960	-6 799	-4 971
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-103 175	-24 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	136 741	-	-	-	-	-	-	-	7 233	-	38	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	136 741	-	-	-	-	-	-	-	7 233	-	38	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	160	1 792	1 760	1 800	1 744	1 744	1 768	1 728	1 728	1 768	1 832	1 792	250	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	09-10-2023	2023-00479866	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20310819	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-63100439	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-07-2020	2020-35700014	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-07-2019	2019-41400582	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	06-06-2018	2018-16100186	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	09-06-2017	2017-16000001	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-07-2016	2016-27200075	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-06-2015	2015-15000517	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-06-2014	2014-15800263	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-05-2013	2013-13100468	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-05-2012	2012-12900358	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	23-08-2011	2011-42400055	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-06-2010	2010-20900130	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	19-06-2009	2009-25800395	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-05-2008	2008-16900106	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-07-2007	2007-41000399	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-06-2006	2006-21501142	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	09-08-2005	2005-63604290	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-07-2004	2004-41001706	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-11-2003	2003-80800433	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-10-2002	2002-64100534	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	05-09-2001	2001-54304563	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32501942	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-26000408	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-07-1998	1998-28404661	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-07-1997	1997-28401855	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	331 142	-33 969	163 752	-52 293	45 296	81 684	62 703	34 750	103 102	67 502	62 981	72 560	61 510	59 460	58 268	61 473	54 910
Cash-flow	267 320	-47 052	151 164	-71 771	36 953	63 666	50 874	12 991	68 761	49 180	58 607	52 598	42 953	38 544	40 728	48 264	45 888
Investissements en immobilisations (approximation)	3 420	25 240	1 750	14 930	0	-125 196	49 216	82 008	6 575	330 713	93 976	2 150	196 572	2 145	108 873	142 201	29 826
Variation des valeurs disponibles	-40 394	47 748	7 189	17	-92 404	86 246	5 929	-2 619	-1 951	5 533	-5	-3 418	-91 315	-48 952	113 307	27 977	-
Fonds de roulement	-176 942	-440 060	-336 736	-486 708	-380 489	-389 508	-516 672	-578 352	-448 770	-478 827	-349 293	-371 185	-398 432	-244 786	-254 333	-295 089	-265 436
Solvabilité	22,9 %	-5,6 %	3,3 %	-9,8 %	2,2 %	2,6 %	0,7 %	0,7 %	4,8 %	3,3 %	4,9 %	4,4 %	3,6 %	4,4 %	4,0 %	5,8 %	6,7 %
Liquidité générale	0,72	0,51	0,49	0,40	0,53	0,48	0,23	0,16	0,20	0,16	0,31	0,32	0,21	0,41	0,47	0,20	0,28
Taux d'endettement	3,36	-	29,61	-	44,82	37,22	-	-	19,98	29,54	19,28	21,84	26,85	21,97	23,71	16,35	13,97
ROE	127,9 %	-	445,1 %	-	-18,1 %	72,9 %	0,1 %	-583,8 %	29,4 %	-21,4 %	13,6 %	20,5 %	-11,4 %	-3,6 %	-6,3 %	-5,0 %	18,2 %
ROA	29,3 %	-8,5 %	14,5 %	-12,3 %	-0,4 %	1,9 %	0,0 %	-4,0 %	1,4 %	-0,7 %	0,7 %	0,9 %	-0,4 %	-0,2 %	-0,3 %	-0,3 %	1,2 %
Couverture des intérêts	60,14	-2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 420 €	25 240 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 404 €	32 016 €

DANISCO

Comptes annuels 2022

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité22,9 %

Liquidité0,72

Rentabilité29,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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