DANISCO
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 70 jours après le délai Déposés le 9 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00479866.
Comptes annuels 2022 déposés le 09-10-2023 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 510 000 €
Estimé : probablement entre 430 000 € et 900 000 €
Total actif
817 788 €▼ 12,1 %
2021 · 930 433 €
Résultat net
239 916 €
2021 · -79 068 €
Fonds de roulement
-176 942 €▲ 59,8 %
2021 · -440 060 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
303 738 €
2022
20182022
Résultat net
239 916 €
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Capitaux propres
187 526 €
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Total actif
817 788 €
▼ 12,1 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Dettes
630 262 €
▼ 35,9 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-176 942 €
▲ 59,8 %
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Solvabilité
22,9 %
▲ 28,6pp
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Liquidité générale
0,72
▲ 0,21
2022
quart inférieur du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
29,3 %
▲ 37,8pp
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,004 M €--0,1 M €0,1 M €-0,07 M €0,3 M €
Résultat net-0,004 M €--0,1 M €▼ 2 645 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,08 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,02 M €--0,09 M €0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,2 M €dans la moitié centrale du secteur
Total actif1,1 M €-0,9 M €▼ 12,3 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,7 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,9 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,1 %
Dettes1,0 M €-1,0 M €▼ 1,5 %0,8 M €▼ 23,1 %1,0 M €▲ 24,4 %0,6 M €▼ 35,9 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,5 M €▼ 27,9 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,8 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,7 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,8 %
Solvabilité2,2 %--9,8 %▼ 12,0pp3,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,1pp-5,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,9pp22,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 28,6pp
Liquidité générale0,53-0,40▼ 0,130,49en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,100,51en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,010,72en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,21
Rentabilité des actifs (ROA)-0,4 %--12,3 %▼ 11,9pp14,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,9pp-8,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,0pp29,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,8pp
Personnel (ETP)2-2=1,1dans la moitié centrale du secteur▼ 45,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 303 738 €, après une perte de 65 985 € en 2021. C'est le résultat le plus élevé depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 817 788 €
Actifs immobilisés
364 468 € ▼ 24,1 %
Actifs circulants
453 320 € ▲ 0,6 %
Passif 817 788 €
Capitaux propres
187 526 €
Dettes
630 262 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 77,1 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
331 142 €▲
2021 · -33 969 €
Cash-flow
267 320 €▲
2021 · -47 052 €
Taux d'endettement
3,36
ROE
127,9 %
Couverture des intérêts
60,14▲
2021 · -2,63
Dettes ≤ 1 an
630 262 €▼
2021 · 890 538 €
Impôts
58 316 €▲
2021 · 163 €
Frais de personnel
237 €▲
2021 · 89 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 25 240 € | 3 420 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 32 016 € | 27 404 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 414 903 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 89 € | 237 € | ▲ 167 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 41 154 € | 43 560 € | 32 417 € | 32 016 € | 27 404 € | ▼ 14,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 19 678 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 455 € | 2 174 € | ▼ 11,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 5 972 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 111 240 € | 49 009 € | 184 618 € | -31 426 € | 359 203 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 142 € | -95 853 € | 131 335 € | -65 985 € | 303 738 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 18 € | 3 000 € | 1 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 12 920 € | 5 506 € | ▼ 57,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 079 € | 27 732 € | 15 172 € | 12 920 € | 5 506 € | ▼ 57,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 936 € | -115 228 € | 119 163 € | -78 905 € | 298 232 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 265 € | 103 € | 415 € | 163 € | 58 316 € | ▲ 357× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 201 € | -115 331 € | 118 747 € | -79 068 € | 239 916 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -4 201 € | -115 331 € | 118 747 € | -79 068 € | 239 916 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 12,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 24,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 24,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 22,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,008 M € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 0,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 11,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 9,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 104 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,008 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | ▼ 72,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 43,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 12,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,02 M € | -0,09 M € | 0,03 M € | -0,05 M € | 0,2 M € | - |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | ▲ 425 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,03 M € | 0,2 M € | ▲ 443 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,03 M € | -0,1 M € | -0,02 M € | -0,1 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | ▼ 35,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,09 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | ▼ 29,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,2 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 28,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 28,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,002 M € | 0,06 M € | ▲ 28× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,06 M € | ▲ 28× |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 10,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -4 201 € | -115 331 € | 118 747 € | -79 068 € | 239 916 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 41 154 € | 43 560 € | 32 417 € | 32 016 € | 27 404 € | ▼ 14,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 953 € | -71 771 € | 151 164 € | -47 052 € | 267 320 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -14 930 € | 94 626 € | -25 240 € | 88 082 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 € | 7 189 € | 47 748 € | -40 394 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 09-10-2023 | 2023-00479866 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-08-2022 | 2022-20310819 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 31-08-2021 | 2021-63100439 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-07-2020 | 2020-35700014 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 31-07-2019 | 2019-41400582 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 06-06-2018 | 2018-16100186 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 09-06-2017 | 2017-16000001 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-07-2016 | 2016-27200075 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 05-06-2015 | 2015-15000517 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 06-06-2014 | 2014-15800263 |