DANIEL DESSARD (0477.359.269) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	456 895	508 489	578 701	537 683	491 375	325 345	382 173	391 582	424 136	458 567	494 857	554 089	618 405	687 219	787 910	843 264	882 394	918 382	1,1 M	250 204
Actifs immobilisés`21/28`	418 368	463 521	497 742	387 892	299 762	266 333	281 641	296 950	312 258	310 273	348 052	388 515	436 471	484 427	544 364	612 780	638 226	701 928	731 910	37 310
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 473	2 945	5 405	7 207	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	418 368	463 521	497 742	387 892	299 762	266 148	281 456	296 765	312 073	310 088	347 867	388 330	436 286	484 242	542 706	609 650	632 636	694 536	731 725	37 125
Terrains et constructions`22`	205 339	216 416	227 493	238 569	249 646	260 723	271 800	282 877	293 954	305 031	316 107	327 185	338 262	349 338	360 416	383 237	406 059	428 880	465 950	15 461
Installations, machines et outillage`23`	206 461	237 461	268 460	149 323	50 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	580	1 537	1 260	398	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 568	9 645	1 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 352	14 705	31 302	43 527	8 788	13 632	13 541	14 656
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	5 424	9 656	13 888	18 119	5 057	31 760	61 145	90 672	120 199	150 748	182 306	213 155	244 571	251 836	7 008
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Actifs circulants`29/58`	38 527	44 967	80 959	149 791	191 613	59 012	100 532	94 632	111 878	148 294	146 805	165 574	181 934	202 792	243 546	230 484	244 168	216 454	334 482	212 894
Créances à un an au plus`40/41`	33 091	43 592	76 403	42 997	43 122	47 484	64 726	60 199	64 049	96 434	100 686	109 927	101 148	108 409	99 040	125 576	145 173	149 771	227 108	156 146
Créances commerciales`40`	-	-	31 386	-	986	-	-	-	-	43 277	45 408	49 728	79 328	91 764	97 482	124 906	140 482	145 167	149 878	146 511
Autres créances`41`	33 091	43 592	45 017	42 997	42 135	47 484	64 726	60 199	64 049	53 157	55 278	60 199	21 820	16 645	1 558	670	4 691	4 604	77 230	9 635
Valeurs disponibles`54/58`	2 073	-	2 355	70 719	111 010	10 550	27 819	10 736	11 402	15 433	22 423	22 926	76 185	73 344	131 833	97 290	86 615	64 651	106 111	54 533
Comptes de régularisation`490/1`	3 363	1 376	2 202	36 075	37 481	977	7 987	23 697	36 427	36 427	23 696	32 721	4 601	21 039	12 673	7 618	12 380	2 032	1 263	2 215
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	456 895	508 489	578 701	537 683	491 375	325 345	382 173	391 582	424 136	458 567	494 857	554 089	618 405	687 219	787 910	843 264	882 394	918 382	1,1 M	250 204
Capitaux propres`10/15`	292 335	301 608	302 783	333 689	321 936	170 731	166 522	133 729	108 141	103 632	83 049	84 996	83 260	61 040	57 988	51 925	68 437	61 426	88 209	130 455
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	219 311	228 686	229 962	242 559	230 821	79 710	75 610	45 610	20 610	20 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610	70 610
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	84 211	97 586	110 962	121 699	130 361	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	135 100	131 100	119 000	119 000	98 600	59 100	55 000	25 000	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	52 564	52 462	52 361	72 531	72 516	72 421	72 312	69 519	68 931	64 422	-6 161	-4 214	-5 950	-28 170	-31 222	-37 285	-20 773	-27 784	-1 001	41 245
Provisions et impôts différés`16`	28 071	32 529	36 987	40 566	43 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	28 071	32 529	36 987	40 566	43 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	136 489	174 352	238 932	163 427	125 985	154 614	215 651	257 853	315 995	354 935	411 808	469 093	535 145	626 179	729 922	791 339	813 957	856 956	978 183	119 749
Dettes à plus d'un an`17`	100 958	115 738	130 538	72 798	20 924	66 955	99 455	165 917	233 207	281 554	337 621	391 522	452 788	508 211	568 061	617 041	624 453	667 270	708 075	23 206
Dettes financières`170/4`	100 958	115 738	130 538	72 798	20 924	66 955	99 455	165 917	233 207	281 554	337 621	391 522	452 788	508 211	568 061	617 041	624 453	667 270	708 075	23 206
Dettes à un an au plus`42/48`	35 531	54 614	102 009	90 629	105 061	87 659	116 196	91 936	82 788	73 381	74 187	76 112	80 279	113 509	156 912	169 162	184 280	186 793	267 520	96 543
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 417	17 439	17 880	28 290	72 537	69 530	87 127	72 063	69 606	60 656	58 296	58 648	55 423	52 231	52 601	54 687	46 022	50 790	49 457	19 726
Dettes financières`43`	17 576	32 374	38 000	40 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	17 576	32 000	38 000	40 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	761	627	35 698	907	4 657	120	60	-	180	-	424	350	-	861	15 813	6 995	9 269	36 270	99 269	25 254
Fournisseurs`440/4`	761	627	35 698	907	4 657	120	60	-	180	-	424	350	-	861	15 813	6 995	9 269	36 270	99 269	25 254
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	777	1 485	10 233	13 103	3 187	3 035	6 035	16 251	857	66	115	203	209	850	8 574	5 158	8 432	18 054	4 479	4 750
Impôts`450/3`	777	1 485	10 233	13 103	3 187	3 035	6 035	16 251	857	66	115	203	209	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	8 574	5 158	8 432	18 054	4 479	4 750
Autres dettes`47/48`	-	2 689	199	8 328	14 679	14 974	22 974	3 622	12 145	12 659	15 352	16 911	24 647	59 567	79 924	102 322	120 557	81 679	114 315	46 813
Comptes de régularisation`492/3`	-	4 000	6 384	-	-	-	-	-	-	-	-	1 459	2 078	4 459	4 949	5 136	5 224	2 893	2 588	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	3 158	189 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 745	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	47 041	53 911	15 636	52 312	247 019	41 793	86 433	73 938	79 712	78 927	61 496	106 229	104 051	126 274	188 657	169 693	185 425	154 593	114 860	114 651
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 516	73 391	72 742	71 357	68 710	69 913	65 138
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	45 154	42 863	35 969	21 966	12 011	15 309	15 309	15 308	17 683	40 761	40 463	47 956	47 956	48 978	70 421	73 185	64 318	64 040	66 502	15 169
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 542	9 303	8 950	8 173	7 721	10 774	11 982	7 273	43 874	2 792	7 343	43 212	7 704	7 079	7 440	7 726	7 114	3 213	2 481	2 028
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	12 683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 655	1 744	-29 283	22 173	214 604	15 710	59 142	51 357	18 155	35 374	13 690	15 061	48 391	32 701	37 405	16 040	42 636	18 630	-24 036	32 316
Produits financiers`75/76B`	7	0	17	17	17	23	17	52	12	13	210	5 428	705	1 173	1 957	2 895	1 690	1 563	1 114	918
Produits financiers récurrents`75`	7	0	17	17	17	23	17	52	12	13	210	5 428	705	1 173	1 957	2 895	1 690	1 563	1 114	918
Charges financières`65/66B`	4 939	5 892	5 009	3 408	4 834	6 192	8 331	10 360	12 863	14 741	15 596	18 463	26 746	30 683	33 299	36 202	37 314	45 140	20 753	5 300
Charges financières récurrentes`65`	4 939	5 892	5 009	3 408	4 834	6 192	8 331	10 360	12 863	14 741	15 596	18 463	26 746	30 683	33 299	36 202	37 314	45 140	20 753	5 300
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 587	-4 148	-34 274	18 782	209 787	9 541	50 828	41 049	5 304	20 646	-1 696	2 026	22 350	3 191	6 063	-16 512	7 012	-24 947	-43 675	27 934
Prélèvement sur les impôts différés`780`	4 458	4 458	3 579	2 887	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	43 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	1 144	1 485	212	9 916	15 129	5 333	18 035	15 461	795	63	251	290	130	139	-	-	1	1 836	-1 429	8 301
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 273	-1 174	-30 907	11 753	151 205	4 209	32 793	25 588	4 509	20 583	-1 947	1 736	22 220	3 052	6 063	-16 512	7 011	-26 783	-42 246	19 633
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	13 375	13 375	10 737	8 662	18 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	130 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 102	12 201	-20 170	20 415	39 595	4 209	32 793	25 588	4 509	20 583	-1 947	1 736	22 220	3 052	6 063	-16 512	7 011	-26 783	-42 246	19 633
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 564	64 562	52 361	92 931	112 016	76 521	102 312	94 519	68 931	14 422	-6 161	-4 214	-5 950	-28 170	-31 222	-37 285	-20 773	-27 784	-1 001	41 245
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	52 462	52 361	72 531	72 516	72 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 000	12 100	-	20 400	39 500	4 100	30 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	4 000	12 100	-	20 400	39 500	4 100	30 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,8	1,9	1,7	1,8	1,5	1,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 438	2 962	3 143	3 160	3 113	2 952	2 885
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	21-06-2026	2026-00179594	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-07-2025	2025-00231620	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00301206	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-08-2023	2023-00358546	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-07-2022	2022-20170527	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-07-2021	2021-41500199	PDF
31-12-2019	schéma complet	15-07-2020	2020-30100508	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-07-2019	2019-40500195	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-07-2018	2018-41000498	PDF
31-12-2016	schéma complet	24-08-2017	2017-46900541	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-07-2016	2016-27800477	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-08-2015	2015-43000111	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-09-2014	2014-61700335	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-11-2013	2013-65400538	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-49100465	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50800062	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-07-2010	2010-35000162	PDF
31-12-2008	schéma complet	04-08-2009	2009-53600287	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-10-2008	2008-77600397	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-09-2007	2007-70700130	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-77605259	PDF
31-12-2004	schéma complet	29-09-2005	2005-78201150	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-11-2004	2004-79000001	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-10-2003	2003-74701900	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	37 498	44 607	6 686	44 139	226 615	31 019	74 451	66 665	35 838	76 135	54 153	63 017	96 347	81 679	107 826	89 225	106 954	82 670	42 466	47 485
Cash-flow	35 881	41 689	5 062	33 719	163 216	19 517	48 102	40 896	22 192	61 344	38 516	49 692	70 176	52 030	76 484	56 673	71 329	37 257	24 256	34 802
Investissements en immobilisations (approximation)	0	8 643	145 818	110 096	51 050	0	0	0	19 668	2 982	0	0	0	-10 959	2 005	48 727	616	53 006	761 102	2 443
Variation des valeurs disponibles	-	-	-68 365	-40 291	100 460	-17 269	17 083	-666	-4 031	-6 990	-503	-53 259	2 841	-58 489	34 543	10 675	21 964	-41 460	51 578	-
Fonds de roulement	2 996	-9 647	-21 050	59 162	86 552	-28 647	-15 664	2 696	29 090	74 913	72 618	89 462	101 655	89 283	86 634	61 322	59 888	29 661	66 962	116 351
Solvabilité	64,0 %	59,3 %	52,3 %	62,1 %	65,5 %	52,5 %	43,6 %	34,2 %	25,5 %	22,6 %	16,8 %	15,3 %	13,5 %	8,9 %	7,4 %	6,2 %	7,8 %	6,7 %	8,3 %	52,1 %
Liquidité générale	1,08	0,82	0,79	1,65	1,82	0,67	0,87	1,03	1,35	2,02	1,98	2,18	2,27	1,79	1,55	1,36	1,32	1,16	1,25	2,21
Taux d'endettement	0,47	0,58	0,79	0,49	0,39	0,91	1,30	1,93	2,92	3,42	4,96	5,52	6,43	10,26	12,59	15,24	11,89	13,95	11,09	0,92
ROE	-3,2 %	-0,4 %	-10,2 %	3,5 %	47,0 %	2,5 %	19,7 %	19,1 %	4,2 %	19,9 %	-2,3 %	2,0 %	26,7 %	5,0 %	10,5 %	-31,8 %	10,2 %	-43,6 %	-47,9 %	15,0 %
ROA	-2,0 %	-0,2 %	-5,3 %	2,2 %	30,8 %	1,3 %	8,6 %	6,5 %	1,1 %	4,5 %	-0,4 %	0,3 %	3,6 %	0,4 %	0,8 %	-2,0 %	0,8 %	-2,9 %	-4,0 %	7,8 %
Couverture des intérêts	7,59	7,57	1,33	12,95	46,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	93 462 €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	734 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	166 486 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	8 643 €	145 818 €	110 096 €	51 050 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	45 154 €	42 863 €	35 969 €	21 966 €	12 011 €

DANIEL DESSARD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité64,0 %

Liquidité1,08

Rentabilité-2,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DANIEL DESSARD

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