DANIEL
Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
24 859 €▲ 858 %
2022 · 2 596 €
Total actif
292 304 €▼ 10,5 %
2022 · 326 486 €
Résultat net
19 063 €▲ 634 %
2022 · 2 596 €
Fonds de roulement
42 737 €
2022 · -33 802 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 896 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation25 864 €
2023
Résultat net19 063 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif292 304 €
2023
Capitaux propres24 859 €
2023
Dettes267 445 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement42 737 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Résultat d'exploitation1 607 €-11 851 €▲ 637 %2 596 €▼ 78,1 %25 864 €▲ 896 %
Résultat net-266 €-12 153 €2 596 €▼ 78,6 %19 063 €▲ 634 %
Capitaux propres1 234 €-13 387 €▲ 985 %2 596 €▼ 80,6 %24 859 €▲ 858 %
Total actif31 302 €-29 270 €▼ 6,5 %326 486 €▲ 1 015 %292 304 €▼ 10,5 %
Dettes30 068 €-15 883 €▼ 47,2 %323 890 €▲ 1 939 %267 445 €▼ 17,4 %
Fonds de roulement-2 966 €-9 687 €-33 802 €42 737 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 286 508 €
Actifs immobilisés
1 186 € ▼ 96,7 %
Actifs circulants
285 323 € ▼ 1,6 %
Passif 292 304 €
Capitaux propres
24 859 € ▲ 858 %
Dettes
267 445 € ▼ 17,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,2 % à 91,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,18▲
2022 · 0,90
Taux d'endettement
10,76
ROE
76,7 %▼
2022 · 100,0 %
ROA
6,5 %▲
2022 · 0,8 %
Dettes ≤ 1 an
242 586 €▼
2022 · 323 890 €
Impôts
6 801 €
Frais de personnel
290 931 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 290 931 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 500 € | 500 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 561 € | 2 115 € | 4 001 € | ▲ 89,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 455 € | 12 912 € | 4 711 € | 320 797 € | ▲ 6 709 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 607 € | 11 851 € | 2 596 € | 25 864 € | ▲ 896 % |
| Produits financiers75/76B | - | 333 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 333 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 31 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 876 € | 31 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -266 € | 12 153 € | 2 596 € | 25 864 € | ▲ 896 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 6 801 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -266 € | 12 153 € | 2 596 € | 19 063 € | ▲ 634 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -266 € | 12 153 € | 2 596 € | 19 063 € | ▲ 634 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 31 302 € | 29 270 € | 326 486 € | 292 304 € | ▼ 10,5 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 5 796 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 200 € | 3 700 € | 36 398 € | 1 186 € | ▼ 96,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 000 € | 1 500 € | 36 398 € | 1 186 € | ▼ 96,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 35 470 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 500 € | 928 € | 1 186 € | ▲ 27,8 % |
| Immobilisations financières28 | 2 200 € | 2 200 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 27 102 € | 25 570 € | 290 087 € | 285 323 € | ▼ 1,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 247 084 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | 247 084 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 169 € | 19 731 € | 43 004 € | 261 258 € | ▲ 508 % |
| Créances commerciales40 | - | 19 225 € | - | 235 068 € | - |
| Autres créances41 | - | 506 € | 43 004 € | 26 191 € | ▼ 39,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 21 933 € | 5 839 € | - | 24 064 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 31 302 € | 29 270 € | 326 486 € | 292 304 € | ▼ 10,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 1 234 € | 13 387 € | 2 596 € | 24 859 € | ▲ 858 % |
| Apport10/11 | - | 1 500 € | - | - | - |
| Réserves13 | - | 11 887 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | 11 887 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -266 € | - | 2 596 € | 24 859 € | ▲ 858 % |
| Dettes17/49 | 30 068 € | 15 883 € | 323 890 € | 267 445 € | ▼ 17,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 30 068 € | 15 883 € | 323 890 € | 242 586 € | ▼ 25,1 % |
| Dettes commerciales44 | 16 999 € | 74 € | 307 678 € | 174 165 € | ▼ 43,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 74 € | 307 678 € | 174 165 € | ▼ 43,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 10 719 € | 16 212 € | 68 421 € | ▲ 322 % |
| Impôts450/3 | - | 10 719 € | 16 212 € | 68 421 € | ▲ 322 % |
| Autres dettes47/48 | - | 5 090 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 24 859 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -266 € | 12 153 € | 2 596 € | 19 063 € | ▲ 634 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 500 € | 500 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 234 € | 12 653 € | 2 596 € | 19 063 € | ▲ 634 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -32 698 € | 35 213 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -16 094 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 20-05-2024 | 2024-00091328 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 18-03-2023 | 2023-00041336 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-07-2022 | 2022-20217424 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-08-2021 | 2021-59700262 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.