DANARI (0692.515.068) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	192 443	220 093	192 811	105 287	102 530	30 481	25 587	26 690
Actifs immobilisés`21/28`	70 440	89 336	33 058	7 109	10 636	13 528	17 450	19 833
Immobilisations corporelles`22/27`	59 040	77 936	27 658	1 709	5 236	8 128	12 050	14 433
Installations, machines et outillage`23`	34 232	34 831	20 579	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	21 452	41 316	4 741	1 709	5 236	7 453	11 037	14 433
Autres immobilisations corporelles`26`	3 355	1 788	2 338	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	11 400	11 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Actifs circulants`29/58`	122 003	130 758	159 753	98 178	91 894	16 952	8 137	6 856
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 951	6 056	1 970	3 055	3 203	715	2 930	3 740
Stocks`30/36`	7 951	6 056	1 970	3 055	3 203	715	2 930	3 740
Créances à un an au plus`40/41`	59 837	57 941	45 857	21 151	1 553	598	155	118
Créances commerciales`40`	139	5 705	24 521	20 449	1 212	370	-	-
Autres créances`41`	59 698	52 236	21 336	702	341	228	155	118
Valeurs disponibles`54/58`	50 291	63 767	110 990	72 473	85 751	15 134	4 580	2 456
Comptes de régularisation`490/1`	3 924	2 994	936	1 500	1 387	504	473	541
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	192 443	220 093	192 811	105 287	102 530	30 481	25 587	26 690
Capitaux propres`10/15`	125 151	131 388	124 823	62 846	30 262	-4 395	-14 165	-15 233
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	106 551	112 788	106 223	50 446	17 862	-16 795	-26 565	-27 633
Dettes`17/49`	67 293	88 705	67 988	42 441	72 268	34 876	39 753	41 922
Dettes à plus d'un an`17`	14 251	20 157	-	-	-	-	208	-
Dettes financières`170/4`	14 251	20 157	-	-	-	-	208	-
Dettes à un an au plus`42/48`	53 042	68 549	67 988	42 441	41 393	34 876	39 545	41 922
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 906	5 520	-	-	-	208	712	-
Dettes commerciales`44`	19 412	31 224	36 415	15 850	4 336	4 057	4 844	9 940
Fournisseurs`440/4`	19 412	31 224	36 415	15 850	4 336	4 057	4 844	9 940
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 249	25 350	25 366	19 827	15 501	780	6 817	5 902
Impôts`450/3`	7 042	15 238	12 219	13 445	9 323	261	2 201	1 644
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 208	10 112	13 146	6 382	6 177	520	4 616	4 259
Autres dettes`47/48`	6 475	6 455	6 207	6 763	21 556	29 831	27 172	26 080
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	30 874	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 706	-	3 098	6 347	894	7 511	528	-
Marge brute d'exploitation`9900`	116 986	120 031	118 793	63 810	46 995	22 091	19 973	-11 859
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	87 972	84 451	38 879	12 653	1 626	7 435	13 629	13 207
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 007	22 876	2 421	3 527	4 486	3 921	3 734	2 547
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	3 700	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	653	2 170	599	440	607	647	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	68	261	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 345	10 467	76 633	47 190	40 276	10 088	2 611	-27 613
Produits financiers`75/76B`	757	849	551	74	0	13	-	-
Produits financiers récurrents`75`	757	849	551	74	0	13	-	-
Charges financières`65/66B`	5 120	1 780	745	1 347	1 056	331	1 544	20
Charges financières récurrentes`65`	5 120	1 780	745	1 347	1 056	331	1 544	20
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 708	9 536	76 440	45 918	39 219	9 770	1 067	-27 633
Impôts sur le résultat`67/77`	530	2 972	20 663	13 334	4 561	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 237	6 565	55 777	32 584	34 658	9 770	1 067	-27 633
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 237	6 565	55 777	32 584	34 658	9 770	1 067	-27 633
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	106 551	112 788	106 223	50 446	17 862	-16 795	-26 565	-27 633
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	112 788	106 223	50 446	17 862	-16 795	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,4	5	3,3	1,7	1,2	1	0,6	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	1 630	588	103	329	636	702
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-08-2026	2026-00404659	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-07-2025	2025-00262669	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-06-2024	2024-00183149	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00186514	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20133958	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-07-2021	2021-31100201	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-31100321	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-07-2019	2019-30200527	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	24 662	33 342	79 054	50 717	44 762	14 009	6 344	-25 065
Cash-flow	19 769	29 440	58 198	36 111	39 144	13 691	4 801	-25 085
Investissements en immobilisations (approximation)	7 111	83 353	28 370	0	1 594	0	1 350	22 381
Variation des valeurs disponibles	-13 476	-47 224	38 517	-13 278	70 617	10 555	2 124	-
Fonds de roulement	68 962	62 209	91 765	55 738	50 501	-17 924	-31 408	-35 066
Solvabilité	65,0 %	59,7 %	64,7 %	59,7 %	29,5 %	-14,4 %	-55,4 %	-57,1 %
Liquidité générale	2,30	1,91	2,35	2,31	2,22	0,49	0,21	0,16
Liquidité immédiate	2,15	1,82	2,32	2,24	2,14	0,47	0,13	0,07
Taux d'endettement	0,54	0,68	0,54	0,68	2,39	-	-	-
ROE	-5,0 %	5,0 %	44,7 %	51,8 %	114,5 %	-	-	-
ROA	-3,2 %	3,0 %	28,9 %	30,9 %	33,8 %	32,1 %	4,2 %	-103,5 %
Couverture des intérêts	4,82	18,74	plus de 100	37,67	42,38	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	4	3	1
à temps partiel	-	-	4	3	1
en équivalents temps plein	2,1	-	1,8	1,1	0,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,4	2,5	1,5	1,2	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	3	2	1
Entrées	7	7	5	8	4
Sorties	7	7	4	3	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 111 €	77 353 €	28 370 €	-	1 594 €
Immobilisations financières	-	6 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 007 €	22 876 €	2 421 €	3 527 €	4 486 €

DANARI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,0 %

Liquidité2,30

Rentabilité-3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP19 994 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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