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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	2,1 M	2,0 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	941 020	632 694	644 719	661 047	1,1 M	635 334	582 214	618 957	849 669	365 693
Actifs immobilisés`21/28`	2,4 M	2,1 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	775 552	513 403	531 143	555 412	591 765	580 490	491 097	521 839	772 575	309 312
Immobilisations incorporelles`21`	959	1 278	1 598	1 918	2 237	2 557	2 876	-	-	798	1 597	2 395	3 194	-	-	-	-	17 600
Immobilisations corporelles`22/27`	2,4 M	2,1 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	775 552	512 604	529 547	553 016	588 572	580 490	491 097	521 839	772 575	291 712
Terrains et constructions`22`	2,4 M	2,1 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,3 M	720 974	488 747	504 631	520 515	545 530	571 270	556 894	477 844	502 403	748 009	144 631
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	0	6 786	-	-	-	-	1 275	2 550	14 242	1 779	3 505	-	6 848
Mobilier et matériel roulant`24`	19 308	25 332	35 338	56 677	8 375	9 448	12 598	10 877	14 968	2 094	5 531	6 211	14 752	9 355	11 474	15 931	24 565	140 233
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	498 111	271 837	5 879	3 500	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	175 009	15 914	488 903	402 544	672 315	219 594	153 881	151 285	165 468	119 292	113 575	105 636	546 143	54 844	91 117	97 118	77 094	56 381
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	0	102 959	-	-	-	12 347	61 769	67 830	-	-	1 832	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	0	102 959	-	-	-	12 347	61 769	67 830	-	-	1 832	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	30 972	-	77 048	841	447	5 566	11 749	134 407	59 360	14 116	10 091	12 486	467 728	39 668	58 364	63 369	61 949	33 122
Créances commerciales`40`	29 402	-	75 642	841	446	0	4 826	123 491	7 067	1 284	1 266	5 501	1 954	68	18 604	15 385	19 245	33 121
Autres créances`41`	1 569	-	1 406	-	1	5 566	6 923	10 916	52 293	12 832	8 826	6 986	465 774	39 600	39 761	47 984	42 704	1
Valeurs disponibles`54/58`	140 518	14 043	410 825	398 506	671 230	208 715	36 382	6 921	100 996	103 540	89 326	28 472	6 990	10 984	31 505	31 644	13 629	19 356
Comptes de régularisation`490/1`	3 518	1 871	1 031	3 197	638	5 313	2 792	9 956	5 112	1 635	1 811	2 909	3 595	4 191	1 247	273	1 516	3 902
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	2,1 M	2,0 M	1,5 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	941 020	632 694	644 719	661 047	1,1 M	635 334	582 214	618 957	849 669	365 693
Capitaux propres`10/15`	50 671	155 559	185 775	205 859	182 314	99 022	71 305	63 155	80 483	73 030	79 833	84 320	94 274	56 821	64 586	56 431	-10 322	-56 157
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	149 420	149 420	164 960	153 501	135 501	51 410	51 410	51 410	40 941	40 941	40 941	33 341	34 048	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	63 258	63 258	65 298	67 339	67 339	18 750	18 750	18 750	39 081	39 081	39 081	31 481	32 188	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	86 162	86 162	99 662	86 162	68 162	30 800	30 800	30 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-117 349	-12 461	2 215	33 758	28 213	29 012	1 295	-6 855	20 942	13 489	20 292	32 379	41 625	17 007	23 479	-12 246	-104 162	-74 757
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 215	22 507	50 076	75 240	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 469	10 469	10 469	6 556	6 920	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 469	10 469	10 469	6 556	6 920	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,5 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	850 068	549 195	554 417	570 172	1,0 M	578 512	517 628	562 526	859 991	421 850
Dettes à plus d'un an`17`	448 077	476 467	505 039	32 875	15 995	31 165	45 553	59 199	72 142	84 417	96 059	107 101	117 574	127 506	136 927	214 508	226 353	195 925
Dettes financières`170/4`	448 077	476 467	505 039	32 875	15 995	31 165	45 553	59 199	72 142	84 417	96 059	107 101	117 574	127 506	136 927	214 508	226 353	195 925
Dettes à un an au plus`42/48`	2,1 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,3 M	1,2 M	777 926	463 406	458 358	462 656	919 141	450 122	380 591	348 018	633 638	225 925
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 390	28 572	27 836	27 159	15 170	14 388	13 646	12 943	12 275	12 545	11 042	10 473	9 933	9 420	8 935	12 462	12 137	31 244
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
Dettes commerciales`44`	28 515	2 750	44 345	6 155	11 977	12 352	16 034	61 914	19 072	4 275	1 536	488	9 425	94 269	18 567	17 879	115 913	23 335
Fournisseurs`440/4`	28 515	2 750	44 345	6 155	11 977	12 352	16 034	61 914	19 072	4 275	1 536	488	9 425	94 269	18 567	17 879	115 913	23 335
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	185	399	1 560	20 601	20 281	5 135	227	87	-	-	-	22 275	75 015	37	629	-	-	112
Impôts`450/3`	185	399	1 560	20 601	20 281	5 135	227	87	-	-	-	21 758	75 015	37	629	-	-	112
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	2,0 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	746 579	446 586	445 779	429 421	824 769	346 395	352 461	317 677	305 588	171 233
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	3 267	-	0	40 448	-	1 372	-	414	-	884	110	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	130 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	614	-	-	62 330	148 663	67 846	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 882	68 882	51 122	98 777	323 807	153 763	87 441	51 068	35 776	23 841	66 356	43 158	190 703	37 557	33 440	-27 342	-32 079	56 030
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	71 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	7 565	-	-	-	-	-	11 208
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	103 895	80 482	65 401	52 477	58 515	63 214	67 305	32 968	20 774	20 120	47 908	35 055	35 624	30 349	64 572	31 954	42 946	98 269
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858	-	-	-	-	-	34	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	14 812	15 927	50 122	5 137	5 287	3 943	4 350	11 336	3 171	2 923	5 789	613	1 671	2 219	4 000
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	145 690	4 786	-	40 860	-	-	-	1 299	57 985	-	-	7 269	2 427	2 347
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-86 013	-11 600	-14 278	31 489	103 675	35 641	14 999	-28 048	11 060	-629	6 205	-2 634	152 156	1 419	-31 746	-60 968	-77 278	-57 447
Produits financiers`75/76B`	756	425	1 394	6 054	0	0	1 868	4 530	77	235	292	1 213	251	1 402	27 713	29 316	18	224
Produits financiers récurrents`75`	756	425	1 394	6 054	0	0	1 868	4 530	77	235	292	1 213	251	1 402	27 713	29 316	18	224
Charges financières`65/66B`	19 446	20 203	4 806	1 596	5 456	2 892	3 613	4 279	3 981	6 383	6 120	8 213	7 301	9 281	22 557	17 825	17 561	15 187
Charges financières récurrentes`65`	19 446	20 203	4 806	1 596	5 456	2 892	3 613	4 279	3 981	6 383	6 120	8 213	7 301	9 281	22 557	17 825	17 561	15 187
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-104 703	-31 378	-17 691	35 947	98 219	32 750	13 254	-27 797	7 155	-6 777	377	-10 318	87 121	-6 461	35 740	91 916	-29 402	-74 757
Impôts sur le résultat`67/77`	185	189	1 560	11 601	14 127	5 033	5 104	-	-298	25	951	-	21 534	11	16	-	4	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-104 888	-31 567	-19 251	24 346	84 092	27 717	8 150	-17 328	7 453	-6 803	-4 487	-9 954	58 667	-6 472	35 724	91 916	-29 405	-74 757
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	2 041	2 041	-	18 750	-	-	20 331	-	-	12 731	707	707	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	67 339	-	-	-	-	-	20 331	-	32 896	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-104 888	-29 526	-17 210	24 346	35 503	27 717	8 150	3 003	7 453	-6 803	-12 087	-9 246	26 478	-6 472	35 724	91 916	-29 405	-74 757
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-117 349	-12 461	16 548	52 558	64 515	29 012	1 295	23 945	20 942	13 489	20 292	32 379	43 485	17 007	23 479	-12 246	-104 162	-74 757
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-12 461	17 065	33 758	28 213	29 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	13 500	18 000	35 502	-	-	30 800	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	30 800	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	13 500	18 000	35 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	833	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	833	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	222
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00240464	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00316686	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-08-2025	2025-00374849	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00353499	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20390530	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-55700487	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-34200396	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-61100093	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-09-2018	2018-67100012	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-56300113	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-52900045	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-07-2015	2015-36500318	PDF
31-12-2013	schéma complet	01-09-2014	2014-54400396	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-08-2013	2013-44900200	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-08-2012	2012-46000467	PDF
31-12-2010	schéma complet	24-08-2011	2011-43500585	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-47100314	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-09-2009	2009-78000198	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	17 882	68 882	51 122	83 965	162 190	98 856	82 304	4 921	31 834	19 490	54 113	32 422	187 781	31 768	32 827	-29 014	-34 332	40 822
Cash-flow	-993	48 915	46 150	76 822	142 607	90 931	75 455	15 640	28 227	13 317	43 421	25 102	94 291	23 877	100 297	123 870	13 541	23 513
Investissements en immobilisations (approximation)	419 129	645 867	462 834	62 783	21 182	243 000	1,0 M	487 378	282 924	2 379	341 840	-1 299	278 272	119 743	297 217	63 576	648 206	411 582
Variation des valeurs disponibles	126 475	-396 782	12 318	-272 724	462 515	172 333	29 461	-94 075	-2 544	14 214	60 854	21 481	-3 994	-20 522	-138	18 014	-5 727	-
Fonds de roulement	-1,9 M	-1,5 M	-826 936	-881 583	-908 435	-1,3 M	-1,2 M	-1,1 M	-612 458	-344 115	-344 782	-357 021	-372 998	-395 278	-289 474	-250 900	-556 544	-169 544
Marge EBIT	-	-8,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	2,0 %	7,4 %	9,3 %	13,5 %	10,2 %	5,8 %	4,9 %	4,6 %	8,6 %	11,5 %	12,4 %	12,8 %	8,3 %	8,9 %	11,1 %	9,1 %	-1,2 %	-15,4 %
Liquidité générale	0,08	0,01	0,37	0,31	0,43	0,14	0,12	0,12	0,21	0,26	0,25	0,23	0,59	0,12	0,24	0,28	0,12	0,25
Liquidité immédiate	0,08	0,01	0,37	0,31	0,43	0,14	0,04	0,12	0,21	0,26	0,22	0,09	0,52	0,12	0,24	0,27	0,12	0,25
Taux d'endettement	49,79	12,49	9,80	6,40	8,78	16,10	19,40	20,87	10,56	7,52	6,94	6,76	11,00	10,18	8,01	9,97	-	-
ROE	-207,0 %	-20,3 %	-10,4 %	11,8 %	46,1 %	28,0 %	11,4 %	-27,4 %	9,3 %	-9,3 %	-5,6 %	-11,8 %	62,2 %	-11,4 %	55,3 %	162,9 %	-	-
ROA	-4,1 %	-1,5 %	-1,0 %	1,6 %	4,7 %	1,6 %	0,6 %	-1,3 %	0,8 %	-1,1 %	-0,7 %	-1,5 %	5,2 %	-1,0 %	6,1 %	14,9 %	-3,5 %	-20,4 %
Couverture des intérêts	0,92	3,41	10,64	52,61	29,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	14 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	419 129 €	645 867 €	462 834 €	62 783 €	21 182 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	103 895 €	80 482 €	65 401 €	52 477 €	58 515 €

DAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,0 %

Liquidité0,08

Rentabilité-4,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur DAN

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