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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	1,9 M	2,1 M	100 000
Actifs immobilisés`21/28`	34 001	54 518	77 120	33 416	61 637	78 238	-
Immobilisations corporelles`22/27`	34 001	54 518	77 120	33 416	61 637	78 238	-
Installations, machines et outillage`23`	905	1 443	1 919	5 152	8 386	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	33 096	53 076	75 202	28 264	53 251	78 238	-
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	1,8 M	1,9 M	2,2 M	1,8 M	2,0 M	100 000
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	140 000	90 000	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	140 000	90 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	34 984	45 199	60 869	205 493	46 037	39 131	-
Créances commerciales`40`	31 560	36 736	52 405	195 966	39 617	35 211	-
Autres créances`41`	3 424	8 464	8 464	9 527	6 420	3 920	-
Placements de trésorerie`50/53`	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	-
Valeurs disponibles`54/58`	111 996	171 297	355 095	366 558	184 844	387 531	100 000
Comptes de régularisation`490/1`	1 490	1 405	-	356	345	303	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	1,9 M	2,1 M	100 000
Capitaux propres`10/15`	1,8 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,9 M	100 000
Apport`10/11`	883 983	948 219	1,1 M	1,4 M	1,4 M	1,8 M	100 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,8 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	1,7 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	948 228	823 237	738 589	599 670	346 269	62 873	-
Dettes`17/49`	24 041	84 160	156 290	198 813	142 045	230 726	-
Dettes à un an au plus`42/48`	24 041	84 160	156 290	198 813	142 045	230 726	-
Dettes commerciales`44`	9 775	7 819	85 281	11 843	29 074	12 281	-
Fournisseurs`440/4`	9 775	7 819	85 281	11 843	29 074	12 281	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	150 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 841	39 995	33 944	143 306	69 860	25 876	-
Impôts`450/3`	9 841	39 995	33 944	143 306	69 860	25 876	-
Autres dettes`47/48`	4 425	36 346	37 065	43 665	43 112	42 569	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	236 739	267 264	382 071	350 376	346 501	153 368	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 672	26 935	42 018	28 220	26 302	21 710	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 481	1 147	1 421	1 047	267	505	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	212 586	239 182	338 633	321 109	319 933	131 154	-
Produits financiers`75/76B`	74 092	90 769	40 034	48 302	81 132	-	-
Produits financiers récurrents`75`	74 092	90 769	40 034	48 302	24 115	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	57 017	-	-
Charges financières`65/66B`	31 175	30 364	15 854	24 961	41 927	42 405	-
Charges financières récurrentes`65`	31 175	30 364	15 854	24 961	41 927	42 405	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	255 503	299 587	362 812	344 450	359 138	88 749	-
Impôts sur le résultat`67/77`	64 907	75 422	92 565	91 048	75 743	25 876	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	190 596	224 165	270 247	253 401	283 396	62 873	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	190 596	224 165	270 247	253 401	283 396	62 873	-
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,0 M	962 754	869 917	599 670	346 269	62 873	-
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	823 237	738 589	599 670	346 269	62 873	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	181 410	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	65 605	320 928	131 328	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	65 605	320 928	131 328	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-08-2026	2026-00404313	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-09-2025	2025-00507819	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-10-2024	2024-00494838	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-09-2023	2023-00446813	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20460801	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-10-2021	2021-74700261	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-10-2020	2020-62100066	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	235 257	266 117	380 651	349 329	346 234	152 864	-
Cash-flow	213 267	251 100	312 265	281 622	309 698	84 583	-
Investissements en immobilisations (approximation)	2 154	4 333	85 722	0	9 700	99 948	-
Variation des valeurs disponibles	-59 302	-183 797	-11 463	181 713	-202 687	287 531	-
Fonds de roulement	1,8 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	1,7 M	1,8 M	-
Solvabilité	98,7 %	95,5 %	92,3 %	90,9 %	92,4 %	89,0 %	100,0 %
Liquidité générale	75,80	21,40	12,46	10,83	12,78	8,73	-
Taux d'endettement	0,01	0,05	0,08	0,10	0,08	0,12	-
ROE	10,4 %	12,7 %	14,5 %	12,7 %	16,3 %	3,4 %	-
ROA	10,3 %	12,1 %	13,3 %	11,6 %	15,1 %	3,0 %	-
Couverture des intérêts	7,55	8,76	24,01	14,00	8,26	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 154 €	4 333 €	85 722 €	-	9 700 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 672 €	26 935 €	42 018 €	28 220 €	26 302 €

DAMIMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,7 %

Liquidité75,80

Rentabilité10,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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