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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	341 507	302 548	264 756	239 768	190 478	125 181	112 406	34 983	19 865	37 148	31 225	42 609	25 651	7 287
Actifs immobilisés`21/28`	76 148	55 699	64 199	9 984	27 113	43 155	58 939	2 005	6 734	13 218	20 114	27 422	2 310	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	412	1 236	2 060	2 884
Immobilisations corporelles`22/27`	75 898	55 449	63 949	9 734	26 863	42 905	58 689	1 755	6 484	12 968	19 452	25 936	-	206
Mobilier et matériel roulant`24`	67 246	50 237	63 294	9 032	26 114	42 109	57 846	866	6 484	12 968	19 452	25 936	-	206
Autres immobilisations corporelles`26`	8 653	5 211	655	702	749	796	842	889	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-
Actifs circulants`29/58`	265 358	246 849	200 556	229 784	163 365	82 026	53 468	32 978	13 131	23 931	11 111	15 187	23 341	4 197
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	2 672	2 687	1 436	4 443	6 790	8 376	5 281	13 169	6 166	3 563	3 563	3 513
Stocks`30/36`	-	-	2 672	2 687	1 436	4 443	6 790	8 376	5 281	13 169	6 166	3 563	3 563	3 513
Créances à un an au plus`40/41`	50 198	76 346	53 186	65 383	48 095	38 423	29 860	21 349	1 456	6 891	3 527	2 946	1 365	34
Créances commerciales`40`	45 985	46 954	39 643	48 352	43 917	33 164	21 734	21 349	546	6 891	2 794	2 946	242	-
Autres créances`41`	4 213	29 392	13 543	17 031	4 178	5 260	8 126	0	910	0	733	-	1 123	34
Placements de trésorerie`50/53`	50 869	123 705	103 369	66 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	159 371	41 482	37 346	91 769	111 106	36 354	14 423	3 253	6 395	3 870	1 418	8 678	18 413	650
Comptes de régularisation`490/1`	4 921	5 316	3 983	3 474	2 728	2 806	2 394	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	341 507	302 548	264 756	239 768	190 478	125 181	112 406	34 983	19 865	37 148	31 225	42 609	25 651	7 287
Capitaux propres`10/15`	259 964	251 806	227 580	176 801	105 296	37 483	12 231	7 023	1 127	776	-5 466	3 172	17 631	3 346
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	211 350	203 200	179 000	139 000	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	211 350	203 200	179 000	139 000	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 014	30 006	29 980	19 201	19 196	18 883	-6 369	-11 577	-17 473	-17 824	-24 066	-15 428	-969	-15 254
Dettes`17/49`	81 543	50 742	37 175	62 966	85 182	87 698	100 175	27 960	18 738	36 373	36 691	39 437	8 020	3 941
Dettes à plus d'un an`17`	21 806	-	-	3 219	16 654	35 602	44 949	-	0	3 167	10 661	18 006	-	-
Dettes financières`170/4`	21 806	-	-	3 219	16 654	35 602	44 949	-	0	3 167	10 661	18 006	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	55 966	45 674	37 175	59 747	67 069	52 096	55 226	27 960	18 738	33 206	26 029	21 431	8 020	3 941
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 618	-	3 219	13 435	18 947	18 612	18 446	0	3 167	7 494	7 345	7 199	-	-
Dettes financières`43`	419	199	595	1 015	1 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	419	199	595	1 015	1 204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	16 618	17 618	14 835	21 389	10 645	15 588	20 577	10 169	1 354	383	9 467	5 907	5 418	-
Fournisseurs`440/4`	16 618	17 618	14 835	21 389	10 645	15 588	20 577	10 169	1 354	383	9 467	5 907	5 418	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 838	24 274	15 399	21 458	25 320	8 169	8 979	12 062	4 796	6 242	4 900	6 359	1 500	-
Impôts`450/3`	8 366	11 526	7 904	17 158	21 020	3 869	6 979	10 062	4 796	4 242	1 500	4 659	1 500	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 472	12 748	7 495	4 300	4 300	4 300	2 000	2 000	0	2 000	3 400	1 700	-	-
Autres dettes`47/48`	4 474	3 583	3 128	2 449	10 952	9 728	7 224	5 729	9 420	19 087	4 317	1 966	1 102	3 941
Comptes de régularisation`492/3`	3 771	5 068	-	-	1 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	177 349	131 844	116 766	106 658	78 975	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 000	-	8 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	153 824	110 492	111 627	121 032	115 641	54 473	27 629	17 744	10 791	15 011	793	-4 104	17 274	-12 487
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	157 546	117 191	109 271	95 095	78 182	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	70 987	68 483	26 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 105	22 228	17 023	17 129	16 971	16 611	17 000	6 964	6 484	6 896	7 308	7 308	1 030	1 442
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	8 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 856	1 817	2 186	3 133	1 403	2 019	1 833	1 052	1 049	1 207	1 352	2 059	701	1 489
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	53 876	17 964	57 803	100 770	97 267	35 844	8 796	9 729	3 258	6 908	-7 867	-13 471	15 543	-15 418
Produits financiers`75/76B`	53 550	16 788	15 762	2 180	232	145	19	3	13	53	67	67	401	-
Produits financiers récurrents`75`	53 550	16 788	15 762	2 180	232	145	19	3	13	53	67	67	401	246
Charges financières`65/66B`	964	478	529	1 082	1 464	1 996	1 035	508	940	390	578	412	159	-
Charges financières récurrentes`65`	964	478	529	1 082	1 464	1 996	1 035	508	940	390	578	412	159	82
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	106 462	34 274	73 035	101 868	96 035	33 992	7 780	9 224	2 331	6 571	-8 378	-14 397	15 785	-15 254
Impôts sur le résultat`67/77`	30 804	10 049	22 256	30 363	28 222	8 740	2 571	3 328	1 980	330	260	62	1 500	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	75 658	24 225	50 779	71 505	67 813	25 252	5 209	5 896	352	6 241	-8 638	-14 459	14 285	-15 254
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 658	24 225	50 779	71 505	67 813	25 252	5 209	5 896	352	6 241	-8 638	-14 459	14 285	-15 254
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	105 664	54 206	69 980	90 701	86 696	18 883	-6 369	-11 577	-17 473	-17 824	-24 066	-15 428	-969	-15 254
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	30 006	29 980	19 201	19 196	18 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	75 650	24 200	40 000	71 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	75 650	24 200	40 000	71 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	67 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 748	1 772	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-06-2026	2026-00180409	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-08-2025	2025-00381730	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00186120	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-06-2023	2023-00155014	PDF
31-12-2021	schéma micro	18-07-2022	2022-20218969	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-61700599	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-08-2020	2020-41100066	PDF
31-12-2018	schéma micro	16-08-2019	2019-46800065	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	18-06-2018	2018-20100139	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	15-09-2017	2017-61400571	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-64500452	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-23100172	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-36300516	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-08-2013	2013-40100303	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	80 981	40 192	74 826	117 899	114 238	52 455	25 796	16 692	9 742	13 804	-559	-6 163	16 573	-13 976
Cash-flow	102 763	46 453	67 802	88 634	84 784	41 863	22 208	12 859	6 836	13 137	-1 330	-7 151	15 315	-13 812
Investissements en immobilisations (approximation)	47 555	13 727	71 238	0	929	1 260	73 933	2 235	0	0	0	32 419	250	4 532
Variation des valeurs disponibles	117 888	4 136	-54 423	-19 338	74 752	21 931	11 170	-3 142	2 525	2 452	-7 260	-9 735	17 763	-
Fonds de roulement	209 392	201 175	163 381	170 036	96 296	29 930	-1 758	5 018	-5 607	-9 275	-14 918	-6 244	15 321	256
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	5,0 %	7,4 %	2,8 %	6,5 %	-10,0 %	-	-	-
Solvabilité	76,1 %	83,2 %	86,0 %	73,7 %	55,3 %	29,9 %	10,9 %	20,1 %	5,7 %	2,1 %	-17,5 %	7,4 %	68,7 %	45,9 %
Liquidité générale	4,74	5,40	5,39	3,85	2,44	1,57	0,97	1,18	0,70	0,72	0,43	0,71	2,91	1,06
Liquidité immédiate	4,74	5,40	5,32	3,80	2,41	1,49	0,85	0,88	0,42	0,32	0,19	0,54	2,47	0,17
Taux d'endettement	0,31	0,20	0,16	0,36	0,81	2,34	8,19	3,98	16,62	-	-	12,43	0,45	1,18
ROE	29,1 %	9,6 %	22,3 %	40,4 %	64,4 %	67,4 %	42,6 %	83,9 %	31,2 %	-	-	-455,8 %	81,0 %	-455,9 %
ROA	22,2 %	8,0 %	19,2 %	29,8 %	35,6 %	20,2 %	4,6 %	16,9 %	1,8 %	16,8 %	-27,7 %	-33,9 %	55,7 %	-209,3 %
Couverture des intérêts	84,03	84,16	plus de 100	plus de 100	78,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-170,44
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	45 jours	59 jours	2 jours	24 jours	13 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	48 jours	32 jours	5 jours	1 jour	44 jours	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	-	1
Sorties	-	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	47 555 €	13 727 €	71 238 €	-	929 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 105 €	22 228 €	17 023 €	17 129 €	16 971 €

DAMANO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,1 %

Liquidité4,74

Rentabilité22,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP70 987 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DAMANO

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