DAMA
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 300 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 560 000 €
Total actif
409 759 €▼ 5,9 %
2022 · 435 618 €
Résultat net
1 755 €▼ 92,0 %
2022 · 21 940 €
Fonds de roulement
361 123 €▲ 3,1 %
2022 · 350 392 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule trois années d'affilée ; 2023 se situe 93 % en dessous de 2022 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation2 067 €
2023
Résultat net1 755 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif409 759 €
2023
Capitaux propres372 890 €
2023
Dettes36 869 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement361 123 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation2 830 €-32 523 €▲ 11×63 575 €▲ 95,5 %51 410 €▼ 19,1 %30 077 €▼ 41,5 %2 067 €▼ 93,1 %
Résultat net2 477 €-20 051 €▲ 709 %45 584 €▲ 127 %36 817 €▼ 19,2 %21 940 €▼ 40,4 %1 755 €▼ 92,0 %
Capitaux propres281 824 €-301 875 €▲ 7,1 %333 967 €▲ 10,6 %349 195 €▲ 4,6 %371 135 €▲ 6,3 %372 890 €▲ 0,5 %
Total actif347 223 €-363 899 €▲ 4,8 %466 977 €▲ 28,3 %449 322 €▼ 3,8 %435 618 €▼ 3,1 %409 759 €▼ 5,9 %
Dettes65 399 €-62 024 €▼ 5,2 %133 010 €▲ 114 %100 127 €▼ 24,7 %64 482 €▼ 35,6 %36 869 €▼ 42,8 %
Fonds de roulement223 582 €-262 215 €▲ 17,3 %312 740 €▲ 19,3 %319 378 €▲ 2,1 %350 392 €▲ 9,7 %361 123 €▲ 3,1 %
Personnel (ETP)1-1=1=1=1=1=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 409 759 €
Actifs immobilisés
11 899 € ▼ 43,0 %
Actifs circulants
397 860 € ▼ 4,1 %
Passif 409 759 €
Capitaux propres
372 890 € ▲ 0,5 %
Dettes
36 869 € ▼ 42,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,8 % à 9,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 026 €▼
2022 · 39 036 €
Cash-flow
10 714 €▼
2022 · 30 899 €
Liquidité générale
10,83▲
2022 · 6,44
Liquidité immédiate
5,84▲
2022 · 3,44
Taux d'endettement
0,10▼
2022 · 0,17
ROE
0,5 %▼
2022 · 5,9 %
ROA
0,4 %▼
2022 · 5,0 %
Couverture des intérêts
22,61▼
2022 · 61,34
Dettes ≤ 1 an
36 737 €▼
2022 · 64 368 €
Impôts
2 136 €▼
2022 · 11 373 €
Frais de personnel
105 521 €▲
2022 · 90 546 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 87 656 € | 90 546 € | 105 521 € | ▲ 16,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 37 441 € | 18 582 € | 18 433 € | 15 892 € | 8 959 € | 8 959 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0 € | - | 140 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 240 € | 1 812 € | 1 548 € | ▼ 14,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 125 561 € | 138 678 € | 170 435 € | 157 198 € | 131 394 € | 118 235 € | ▼ 10,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 830 € | 32 523 € | 63 575 € | 51 410 € | 30 077 € | 2 067 € | ▼ 93,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 4 477 € | 3 872 € | 2 311 € | ▼ 40,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 136 € | 3 048 € | 4 098 € | 4 477 € | 3 872 € | 2 311 € | ▼ 40,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 466 € | 636 € | 488 € | ▼ 23,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 200 € | 529 € | 151 € | 466 € | 636 € | 488 € | ▼ 23,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 766 € | 35 043 € | 67 521 € | 55 421 € | 33 313 € | 3 890 € | ▼ 88,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 289 € | 14 992 € | 21 937 € | 18 604 € | 11 373 € | 2 136 € | ▼ 81,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 477 € | 20 051 € | 45 584 € | 36 817 € | 21 940 € | 1 755 € | ▼ 92,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 477 € | 20 051 € | 45 584 € | 36 817 € | 21 940 € | 1 755 € | ▼ 92,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 347 223 € | 363 899 € | 466 977 € | 449 322 € | 435 618 € | 409 759 € | ▼ 5,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 58 242 € | 39 660 € | 21 227 € | 29 817 € | 20 858 € | 11 899 € | ▼ 43,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 58 242 € | 39 660 € | 21 227 € | 29 817 € | 20 858 € | 11 899 € | ▼ 43,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 21 692 € | 16 796 € | 11 899 € | ▼ 29,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 8 125 € | 4 063 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 288 980 € | 324 239 € | 445 750 € | 419 505 € | 414 759 € | 397 860 € | ▼ 4,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 100 982 € | 115 239 € | 154 168 € | 158 669 € | 193 337 € | 183 208 € | ▼ 5,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 158 669 € | 193 337 € | 183 208 € | ▼ 5,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 55 981 € | 84 216 € | 81 883 € | 101 568 € | 89 352 € | 47 943 € | ▼ 46,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 101 568 € | 73 652 € | 43 220 € | ▼ 41,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 15 700 € | 4 723 € | ▼ 69,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 131 653 € | 124 661 € | 209 428 € | 158 589 € | 130 973 € | 165 346 € | ▲ 26,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 679 € | 1 098 € | 1 363 € | ▲ 24,2 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 347 223 € | 363 899 € | 466 977 € | 449 322 € | 435 618 € | 409 759 € | ▼ 5,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 281 824 € | 301 875 € | 333 967 € | 349 195 € | 371 135 € | 372 890 € | ▲ 0,5 % |
| Apport10/11 | 37 500 € | 37 500 € | - | 37 500 € | 37 500 € | 37 500 € | = |
| Réserves13 | 62 647 € | 82 698 € | 114 789 € | 130 018 € | 151 958 € | 151 958 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 750 € | - | - | - |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | - | - | 3 750 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 126 268 € | 151 958 € | 151 958 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 181 677 € | 181 677 € | 181 677 € | 181 677 € | 181 677 € | 183 432 € | ▲ 1,0 % |
| Dettes17/49 | 65 399 € | 62 024 € | 133 010 € | 100 127 € | 64 482 € | 36 869 € | ▼ 42,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 398 € | 62 024 € | 133 010 € | 100 127 € | 64 368 € | 36 737 € | ▼ 42,9 % |
| Dettes commerciales44 | 22 381 € | 19 417 € | 62 732 € | 19 589 € | 18 132 € | 11 692 € | ▼ 35,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19 589 € | 18 132 € | 11 692 € | ▼ 35,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 25 563 € | 24 093 € | 14 285 € | ▼ 40,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 14 761 € | 12 964 € | 2 000 € | ▼ 84,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 10 802 € | 11 128 € | 12 285 € | ▲ 10,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 54 975 € | 22 143 € | 10 761 € | ▼ 51,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 114 € | 132 € | ▲ 15,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 477 € | 20 051 € | 45 584 € | 36 817 € | 21 940 € | 1 755 € | ▼ 92,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 37 441 € | 18 582 € | 18 433 € | 15 892 € | 8 959 € | 8 959 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 918 € | 38 634 € | 64 017 € | 52 709 € | 30 899 € | 10 714 € | ▼ 65,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -24 482 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 992 € | 84 767 € | -50 839 € | -27 616 € | 34 373 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 47 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 07-06-2024 | 2024-00120417 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-07-2023 | 2023-00290653 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 26-07-2022 | 2022-20238383 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-43800547 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 31-08-2020 | 2020-48100595 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 25-07-2019 | 2019-38200342 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 24-08-2018 | 2018-50100003 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 02-08-2017 | 2017-40900544 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-56100111 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 08-06-2015 | 2015-16100586 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.