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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	224 366	187 895	163 894	153 385	180 896	178 601	175 290	328 997	271 722	303 507	263 236	216 140	209 964	239 338	217 328	255 305	148 254
Actifs immobilisés`21/28`	15 319	19 968	13 141	21 460	36 598	33 814	7 784	11 443	9 371	18 692	11 292	8 624	14 526	22 213	38 216	50 790	57 952
Immobilisations corporelles`22/27`	11 469	16 118	12 141	20 120	35 258	32 474	7 444	11 103	9 031	18 352	10 952	8 284	14 186	21 873	37 876	50 450	57 612
Installations, machines et outillage`23`	5 127	8 196	9 898	6 794	10 757	7 566	6 480	6 987	826	1 178	2 020	2 957	5 549	9 415	14 660	18 764	23 454
Mobilier et matériel roulant`24`	5 507	6 913	1 059	11 968	22 968	24 909	964	4 116	8 205	17 174	8 932	5 327	8 637	12 458	23 215	31 686	34 158
Autres immobilisations corporelles`26`	835	1 009	1 184	1 358	1 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 850	3 850	1 000	1 340	1 340	1 340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Actifs circulants`29/58`	209 047	167 926	150 753	131 925	144 298	144 786	167 506	317 554	262 351	284 815	251 944	207 516	195 438	217 125	179 112	204 515	90 302
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	5 726	6 754	5 000	5 000	8 450	6 452	4 880	3 850	3 850	14 590	4 420	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	5 726	6 754	5 000	5 000	8 450	6 452	4 880	3 850	3 850	14 590	4 420	-
Créances à un an au plus`40/41`	204 599	163 169	148 984	130 609	141 373	135 904	160 516	312 486	257 258	275 210	245 395	202 453	186 944	212 989	163 860	193 996	83 980
Créances commerciales`40`	52 257	30 331	30 475	31 278	51 221	68 604	59 635	227 270	197 103	152 720	202 871	181 390	168 785	162 820	143 915	187 149	77 502
Autres créances`41`	152 342	132 839	118 509	99 331	90 152	67 301	100 882	85 216	60 155	122 490	42 524	21 063	18 159	50 169	19 946	6 847	6 478
Valeurs disponibles`54/58`	23	2 670	1	76	21	55	48	68	93	356	97	183	-	286	662	6 099	6 322
Comptes de régularisation`490/1`	4 425	2 088	1 769	1 240	2 904	3 101	188	-	-	799	-	-	4 644	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	224 366	187 895	163 894	153 385	180 896	178 601	175 290	328 997	271 722	303 507	263 236	216 140	209 964	239 338	217 328	255 305	148 254
Capitaux propres`10/15`	130 451	147 350	125 618	108 959	99 097	82 997	76 119	90 814	56 474	66 882	57 982	73 684	64 462	49 080	36 397	41 076	27 903
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	115 629	132 528	110 796	94 138	84 276	68 176	61 297	61 284	61 284	61 284	61 284	52 062	36 680	23 997	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	115 629	132 528	110 796	92 278	82 416	66 316	59 437	59 424	59 424	59 424	59 424	50 202	34 820	22 137	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	17 130	-17 210	-6 802	-15 702	9 222	15 382	12 683	22 137	26 816	13 643
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	23 493	23 755	23 855	26 809	23 891	24 450	24 922	16 112	16 112	29 871
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	23 493	23 755	23 855	26 809	23 891	24 450	24 922	16 112	16 112	29 871
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	23 493	23 755	23 855	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	93 915	40 545	38 277	44 426	81 799	95 603	99 172	214 690	191 493	212 770	178 445	118 565	121 052	165 336	164 819	198 117	90 480
Dettes à plus d'un an`17`	3 717	5 420	-	-	-	-	-	-	-	2 311	6 855	-	4 880	4 880	11 056	19 368	27 234
Dettes financières`170/4`	3 717	5 420	-	-	-	-	-	-	-	2 311	6 855	-	4 880	4 880	11 056	19 368	27 234
Dettes à un an au plus`42/48`	90 198	35 125	38 277	44 426	81 799	95 603	99 172	209 778	191 493	210 459	171 590	103 403	116 172	160 456	153 763	178 749	63 246
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1 703	1 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 903	8 312	7 867	7 445
Dettes financières`43`	19 150	-	5 576	92	14 368	20 438	19 394	20 416	19 860	20 439	16 121	20 318	20 642	20 324	27 381	650	11
Établissements de crédit`430/8`	19 150	-	5 576	92	14 368	20 438	19 394	20 416	19 860	20 439	16 121	20 318	20 642	20 324	27 381	650	11
Dettes commerciales`44`	19 350	17 443	15 956	31 401	36 648	46 572	45 377	56 182	24 982	47 854	131 438	42 767	77 446	80 758	87 855	155 624	30 604
Fournisseurs`440/4`	19 350	17 443	15 956	31 401	36 648	46 572	45 377	56 182	24 982	47 854	131 438	42 767	77 446	80 758	87 855	155 624	30 604
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	1 000	3 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 154	16 074	16 744	11 933	27 234	28 593	34 401	133 180	146 651	142 166	24 031	40 318	18 084	30 471	30 215	14 609	17 186
Impôts`450/3`	17 154	16 074	16 744	11 160	23 549	20 071	20 427	25 581	15 698	17 257	14 598	21 370	9 762	10 407	5 800	9 776	9 691
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	773	3 686	8 522	13 974	107 599	130 953	124 909	9 433	18 948	8 322	20 064	24 415	4 833	7 495
Autres dettes`47/48`	32 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	8 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	4 912	-	-	-	15 162	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378 247
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	20 990	500	300	-	300	16 112	-	-	0	-	4 352	2 836	-	3 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	52 836	37 790	37 342	49 319	80 079	119 402	137 982	223 640	181 386	210 634	235 938	211 818	221 661	262 100	169 029	125 448	127 995
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 252
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 510	1 800	1 227	12 661	51 061	86 717	96 654	175 918	186 714	199 778	238 774	189 597	190 611	191 125	145 332	96 264	46 248
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 649	3 492	13 979	15 138	13 045	3 450	3 261	8 920	9 321	10 651	7 605	8 422	16 588	27 203	24 525	20 943	18 268
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-262	-100	-2 954	2 918	-559	-473	8 811	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 736	800	1 062	6 215	2 988	1 604	1 504	985	1 094	2 287	1 932	2 835	1 491	1 696	2 290	1 484	1 275
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	559	-	-	-	-	24 001	-	-	51	-	-	-	-	-	-13 759	29 871
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 941	31 138	21 073	15 306	12 986	27 632	12 561	38 079	-15 643	821	-15 291	11 523	13 444	33 265	-3 118	6 758	62 203
Produits financiers`75/76B`	7 543	7 478	9 508	6 495	18 026	9 263	13 830	5 640	7 468	10 815	2 026	1 049	2 276	2 399	666	1	30
Produits financiers récurrents`75`	7 543	7 478	5 906	6 495	6 554	9 263	6 735	5 640	7 468	6 985	2 026	1 049	2 276	2 399	666	1	30
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	3 602	-	11 473	-	7 094	-	-	3 830	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	10 674	7 818	6 993	7 543	8 167	23 929	38 346	2 488	2 233	2 736	2 437	2 681	3 174	5 351	5 228	2 675	3 361
Charges financières récurrentes`65`	3 557	3 818	2 993	3 043	3 137	5 058	15 103	2 488	2 233	2 736	2 437	2 681	3 174	5 351	5 228	2 675	3 361
Charges financières non récurrentes`66B`	7 117	4 000	4 000	4 500	5 030	18 870	23 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	22 810	30 798	23 588	14 258	22 845	12 966	-11 956	41 231	-10 408	8 900	-15 702	14 243	15 382	30 313	-4 679	17 842	29 003
Impôts sur le résultat`67/77`	6 868	9 067	6 929	4 396	6 746	6 087	2 753	6 891	-	-	-	5 021	-	7 630	-	4 669	5 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 942	21 732	16 659	9 862	16 100	6 879	-14 709	34 340	-10 408	8 900	-15 702	9 222	15 382	22 683	-4 679	13 173	23 503
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 942	21 732	16 659	9 862	16 100	6 879	-14 709	34 340	-10 408	8 900	-15 702	9 222	15 382	22 683	-4 679	13 173	23 503
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	18 363	24 153	19 080	12 284	18 521	9 300	2 421	17 130	-17 210	-6 802	-6 480	24 604	28 065	22 683	22 137	26 816	23 503
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	32 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 942	21 732	16 659	9 862	16 100	6 879	-	-	-	-	9 222	15 382	12 683	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	15 942	21 732	16 659	9 862	16 100	6 879	-	-	-	-	9 222	15 382	12 683	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	32 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	8 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	32 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	8 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,8	2	3	3,3	4	5	6	7	6	5	5	3,9	2,8	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	300	1 600	2 712	3 024	-	-	-	-	3 216	6 399	6 281	4 899	3 907	1 780
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00375642	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00411262	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-08-2024	2024-00366439	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-09-2023	2023-00455851	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20373883	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-08-2021	2021-52200100	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-11-2020	2020-72300383	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-07-2019	2019-38800387	PDF
31-12-2017	schéma complet	26-07-2018	2018-37600449	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-07-2017	2017-35900243	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-09-2016	2016-60500119	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-07-2015	2015-32200482	PDF
31-12-2013	schéma complet	17-06-2014	2014-17800186	PDF
31-12-2012	schéma complet	18-06-2013	2013-18100137	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-11-2012	2012-64800175	PDF
31-12-2010	schéma complet	22-11-2011	2011-61800530	PDF
31-12-2009	schéma complet	17-11-2010	2010-60700550	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	30 590	34 631	35 053	30 444	26 031	31 082	15 823	46 999	-6 322	11 472	-7 686	19 945	30 032	60 468	21 407	27 700	80 471
Cash-flow	20 591	25 224	30 638	25 000	29 144	10 328	-11 447	43 260	-1 087	19 551	-8 097	17 644	31 970	49 886	19 846	34 116	41 770
Investissements en immobilisations (approximation)	0	11 379	6 000	0	16 016	29 480	1 790	10 992	0	18 051	10 273	2 520	8 901	11 201	11 951	13 781	76 219
Variation des valeurs disponibles	-2 647	2 669	-75	55	-34	7	-20	-25	-263	259	-86	-	-	-376	-5 437	-224	-
Fonds de roulement	118 848	132 801	112 477	87 499	62 499	49 183	68 335	107 776	70 858	74 356	80 354	104 113	79 266	56 669	25 348	25 765	27 056
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4 %
Solvabilité	58,1 %	78,4 %	76,6 %	71,0 %	54,8 %	46,5 %	43,4 %	27,6 %	20,8 %	22,0 %	22,0 %	34,1 %	30,7 %	20,5 %	16,7 %	16,1 %	18,8 %
Liquidité générale	2,32	4,78	3,94	2,97	1,76	1,51	1,69	1,51	1,37	1,35	1,47	2,01	1,68	1,35	1,16	1,14	1,43
Liquidité immédiate	2,32	4,78	3,94	2,97	1,76	1,45	1,62	1,49	1,34	1,31	1,43	1,96	1,65	1,33	1,07	1,12	1,43
Taux d'endettement	0,72	0,28	0,30	0,41	0,83	1,15	1,30	2,36	3,39	3,18	3,08	1,61	1,88	3,37	4,53	4,82	3,24
ROE	12,2 %	14,7 %	13,3 %	9,1 %	16,2 %	8,3 %	-19,3 %	37,8 %	-18,4 %	13,3 %	-27,1 %	12,5 %	23,9 %	46,2 %	-12,9 %	32,1 %	84,2 %
ROA	7,1 %	11,6 %	10,2 %	6,4 %	8,9 %	3,9 %	-8,4 %	10,4 %	-3,8 %	2,9 %	-6,0 %	4,3 %	7,3 %	9,5 %	-2,2 %	5,2 %	15,9 %
Couverture des intérêts	8,60	9,07	11,71	10,00	8,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 jours

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8	2
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	0
Sorties	1	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	8 529 €	6 000 €	-	16 016 €
Immobilisations financières	-	2 850 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 649 €	3 492 €	13 979 €	15 138 €	13 045 €

DALL'ELITE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,1 %

Liquidité2,32

Rentabilité7,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur DALL'ELITE

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