Dalinea (0429.672.188) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	461 738	428 603	486 988	533 346	558 454	575 733	584 975	926 143	831 121	797 245	775 863	815 468	776 051	782 384	703 607	738 002	716 926	515 537	628 962	514 191
Actifs immobilisés`21/28`	226 043	264 065	295 809	334 613	338 345	223 155	214 382	210 259	236 710	266 695	298 601	341 452	359 848	392 595	410 973	429 875	398 359	326 719	387 770	434 113
Immobilisations corporelles`22/27`	225 578	263 600	295 344	334 148	337 880	222 690	213 917	209 794	236 245	266 230	298 137	339 387	357 783	390 530	408 908	427 810	396 294	324 654	385 705	432 048
Terrains et constructions`22`	211 404	242 298	273 192	304 086	299 478	219 710	208 176	205 491	232 768	262 731	295 066	334 812	351 303	386 649	403 667	418 602	387 017	313 412	371 154	425 090
Installations, machines et outillage`23`	8 082	7 681	1 001	1 381	2 070	620	929	1 239	-	-	-	460	920	1 380	1 840	4 489	7 240	9 991	12 743	4 548
Mobilier et matériel roulant`24`	6 091	13 621	21 151	28 681	36 332	2 360	4 812	3 064	3 478	3 499	3 071	4 115	5 560	2 501	3 401	4 719	2 037	1 251	1 808	2 410
Immobilisations financières`28`	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
Actifs circulants`29/58`	235 696	164 538	191 178	198 733	220 109	352 578	370 592	715 883	594 411	530 549	477 261	474 016	416 203	389 789	292 634	308 127	318 567	188 818	241 192	80 078
Créances à un an au plus`40/41`	49 290	17 139	31 534	12 060	17 791	32 188	57 607	562 138	454 637	436 872	423 910	419 382	405 830	378 483	278 762	285 207	238 023	177 941	199 617	70 738
Créances commerciales`40`	11 717	2 518	24 212	4 739	8 936	12 084	5 852	14 614	22 098	17 911	7 584	3 222	5 830	3 770	3 647	4 666	951	4 307	1 761	2 529
Autres créances`41`	37 573	14 621	7 322	7 322	8 855	20 104	51 754	547 524	432 539	418 961	416 326	416 160	400 000	374 713	275 115	280 541	237 072	173 634	197 856	68 209
Valeurs disponibles`54/58`	167 512	133 999	133 751	174 001	185 478	312 980	299 423	64 167	70 869	53 173	32 847	54 129	10 373	11 306	13 872	22 012	80 544	10 877	41 575	7 886
Comptes de régularisation`490/1`	18 894	13 400	25 894	12 672	16 840	7 410	13 563	89 578	68 905	40 505	20 505	505	-	-	-	908	-	-	-	1 454
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	461 738	428 603	486 988	533 346	558 454	575 733	584 975	926 143	831 121	797 245	775 863	815 468	776 051	782 384	703 607	738 002	716 926	515 537	628 962	514 191
Capitaux propres`10/15`	338 225	338 225	405 487	453 300	459 878	502 332	514 087	534 765	543 864	504 261	472 592	467 484	462 332	440 990	396 109	363 549	420 165	386 016	480 560	470 499
Apport`10/11`	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525	173 525
Réserves`13`	164 700	164 700	231 962	279 774	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	266 353	126 353	126 353	126 353	159 090	162 712	180 983
Réserves indisponibles`130/1`	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353
Réserves statutairement indisponibles`1311`	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	17 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	41 737	45 359	63 630
Réserves disponibles`133`	138 347	138 347	205 609	253 422	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	240 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	42 454	54 209	74 887	83 986	44 383	12 714	7 606	2 453	1 112	96 231	63 671	120 287	53 401	144 323	115 991
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 963	23 828	28 130
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 963	23 828	28 130
Dettes`17/49`	123 513	90 378	81 501	80 046	98 576	73 401	70 888	391 378	287 257	292 984	303 271	347 984	313 719	341 394	307 498	374 453	296 761	107 558	124 574	15 562
Dettes à plus d'un an`17`	41 460	36 915	32 415	38 565	37 665	27 840	14 340	11 190	13 496	47 959	113 496	113 496	52 530	82 585	114 325	161 791	113 615	72 593	90 793	10 793
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 463	100 000	100 000	33 333	66 667	100 000	150 575	103 899	60 000	80 000	-
Autres dettes`178/9`	41 460	36 915	32 415	38 565	37 665	27 840	14 340	11 190	13 496	13 496	13 496	13 496	19 196	15 918	14 325	11 216	9 716	12 593	10 793	10 793
Dettes à un an au plus`42/48`	75 331	50 447	44 682	38 036	58 342	41 581	54 598	379 126	273 761	245 024	189 774	234 488	261 189	258 809	192 454	212 662	183 146	34 965	33 781	4 769
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	34 463	33 324	-	33 333	33 333	33 333	50 575	53 325	53 324	20 000	20 000	-
Dettes commerciales`44`	17 485	16 238	6 270	10 541	15 027	23 509	11 278	5 406	23 111	20 891	13 295	5 524	13 755	61 738	37 510	37 459	20 978	8 690	5 924	1 757
Fournisseurs`440/4`	17 485	16 238	6 270	10 541	15 027	23 509	11 278	5 406	23 111	20 891	13 295	5 524	13 755	61 738	37 510	37 459	20 978	8 690	5 924	1 757
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	4 523	-	600	600	-	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	57 716	29 686	38 412	26 895	6 418	9 452	8 517	19 574	20 044	14 998	2 855	3 684	11 432	12 032	5 806	5 070	8 616	6 275	7 857	2 026
Impôts`450/3`	55 597	27 588	36 401	25 150	4 673	7 761	6 969	18 066	17 923	13 802	1 442	2 271	9 092	-	-	-	4 171	150	4 133	892
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 119	2 097	2 011	1 745	1 745	1 691	1 547	1 508	2 121	1 196	1 413	1 413	2 340	12 032	5 806	5 070	4 445	6 125	3 724	1 134
Autres dettes`47/48`	131	-	-	-	36 297	8 620	34 392	354 146	196 143	175 812	173 624	191 946	202 669	151 706	98 563	116 808	100 228	-	-	986
Comptes de régularisation`492/3`	6 721	3 016	4 403	3 445	2 569	3 980	1 950	1 063	-	-	-	-	-	-	719	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 951	13 589	655	51 250	2 789	46 009	19 601
Marge brute d'exploitation`9900`	202 532	132 781	188 906	172 795	148 404	102 877	87 253	52 051	120 219	105 548	82 784	83 771	163 996	176 600	140 304	114 413	86 454	146 987	139 572	185 615
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	31 409	28 418	27 784	24 315	23 792	22 643	22 457	21 294	20 284	16 786	19 316	19 041	54 355	54 790	51 889	49 185	48 255	46 471	49 127	75 307
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	39 439	39 180	38 804	38 436	28 932	21 731	22 678	29 248	31 209	36 924	41 251	43 806	40 772	43 318	43 320	49 110	70 154	61 051	62 202	101 971
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 483	-	-	206	-	4 000	40 000	861
Autres charges d'exploitation`640/8`	44 930	44 937	42 635	37 452	34 125	35 607	25 232	34 337	29 066	23 134	31 310	28 747	9 751	39 784	24 850	48 011	1 326	29 307	23 135	25 541
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	86 754	20 247	79 683	72 592	61 556	22 895	16 886	-32 827	39 660	28 705	-9 093	-7 822	12 636	38 708	20 245	-32 099	-33 281	6 158	-34 892	-18 065
Produits financiers`75/76B`	0	2 785	196	82	59	64	2 330	23 871	20 000	20 000	20 065	20 000	20 005	10 006	10 195	12 566	22 002	163	26	298
Produits financiers récurrents`75`	0	2 785	196	82	59	64	2 330	23 871	20 000	20 000	20 065	20 000	20 005	10 006	10 195	12 566	22 002	163	26	298
Charges financières`65/66B`	166	570	528	608	721	321	388	-	2 154	3 253	4 484	4 781	4 540	13 520	11 469	7 955	4 841	5 517	384	635
Charges financières récurrentes`65`	166	570	528	608	721	321	388	-	2 154	3 253	4 484	4 781	4 540	13 520	11 469	7 955	4 841	5 517	384	635
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86 588	22 462	79 351	72 066	60 893	22 638	18 827	-8 956	57 506	45 451	6 489	7 397	28 101	52 145	32 560	-26 833	35 130	3 593	10 759	1 199
Impôts sur le résultat`67/77`	24 361	8 904	26 390	14 650	10 189	5 893	5 114	144	17 903	13 783	1 381	2 245	6 759	7 264	-	29 783	4 171	3	5 000	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	62 227	13 558	52 961	57 416	50 704	16 745	13 714	-9 100	39 603	31 669	5 108	5 153	21 342	44 881	32 560	-56 616	30 959	3 590	10 061	8 391
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 488	18 271	13 966
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	62 227	13 558	52 961	57 416	50 704	16 745	13 714	-9 100	39 603	31 669	5 108	5 153	21 342	44 881	32 560	-56 616	30 959	9 078	28 332	22 357
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	62 227	13 558	52 961	57 416	93 157	70 954	88 600	74 887	83 986	44 383	12 714	7 606	22 453	141 112	96 231	63 671	84 360	153 401	144 323	115 991
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	42 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	67 262	47 813	6 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 927	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	140 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	140 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	62 227	80 820	100 774	63 994	93 157	28 500	34 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	62 227	80 820	100 774	63 994	93 157	28 500	34 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6
Heures prestées`1013`	1 284	1 284	1 260	1 265	1 269	1 265	1 263	1 251	1 245	999	1 263	1 230	2 823	2 823	2 974	2 839	2 657	2 672	2 501	2 449
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00351280	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-07-2025	2025-00256614	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00398383	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00152201	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-06-2022	2022-20070295	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-24200591	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23800320	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-06-2019	2019-25500493	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-22500488	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-25300211	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-06-2016	2016-21700114	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-22500155	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-22600181	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-06-2013	2013-19800471	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18300348	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-23400447	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-23400546	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	06-07-2009	2009-35000230	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	07-07-2008	2008-35600037	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-24300056	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	11-07-2006	2006-43701333	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-07-2005	2005-42002106	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-06-2004	2004-29600494	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	09-07-2003	2003-42303560	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-06-2002	2002-28101085	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30801214	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-34800991	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	24-06-1999	1999-23102250	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	23-06-1998	1998-21300088	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-24602898	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	01-07-1996	1996-29103343	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-07-1995	1995-37702847	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-06-1994	1994-17902057	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	23-06-1993	1993-16100956	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	01-07-1992	1992-18501883	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	29-08-1991	1991-23603260	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	02-10-1990	1990-25005091	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	07-07-1989	1989-16001181	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	01-07-1988	1988-13000776	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	126 192	59 426	118 487	111 028	90 487	44 627	39 564	-3 579	70 869	65 629	32 158	35 984	53 408	82 026	63 565	17 011	36 873	67 209	27 310	83 906
Cash-flow	101 666	52 738	91 765	95 852	79 635	38 476	36 392	20 148	70 812	68 593	46 359	48 958	62 114	88 199	75 880	-7 506	101 113	64 641	72 263	110 362
Investissements en immobilisations (approximation)	1 416	7 436	0	34 704	144 367	30 504	26 801	2 797	1 224	5 018	-1 600	25 410	8 025	24 940	24 418	80 626	141 794	0	15 859	48 074
Variation des valeurs disponibles	33 513	248	-40 250	-11 477	-127 502	13 557	235 257	-6 702	17 696	20 326	-21 282	43 756	-933	-2 566	-8 140	-58 532	69 667	-30 698	33 689	-
Fonds de roulement	160 364	114 091	146 496	160 696	161 766	310 997	315 994	336 758	320 650	285 525	287 487	239 528	155 014	130 980	100 180	95 465	135 421	153 853	207 411	75 309
Solvabilité	73,3 %	78,9 %	83,3 %	85,0 %	82,3 %	87,3 %	87,9 %	57,7 %	65,4 %	63,3 %	60,9 %	57,3 %	59,6 %	56,4 %	56,3 %	49,3 %	58,6 %	74,9 %	76,4 %	91,5 %
Liquidité générale	3,13	3,26	4,28	5,22	3,77	8,48	6,79	1,89	2,17	2,17	2,51	2,02	1,59	1,51	1,52	1,45	1,74	5,40	7,14	16,79
Taux d'endettement	0,37	0,27	0,20	0,18	0,21	0,15	0,14	0,73	0,53	0,58	0,64	0,74	0,68	0,77	0,78	1,03	0,71	0,28	0,26	0,03
ROE	18,4 %	4,0 %	13,1 %	12,7 %	11,0 %	3,3 %	2,7 %	-1,7 %	7,3 %	6,3 %	1,1 %	1,1 %	4,6 %	10,2 %	8,2 %	-15,6 %	7,4 %	0,9 %	2,1 %	1,8 %
ROA	13,5 %	3,2 %	10,9 %	10,8 %	9,1 %	2,9 %	2,3 %	-1,0 %	4,8 %	4,0 %	0,7 %	0,6 %	2,8 %	5,7 %	4,6 %	-7,7 %	4,3 %	0,7 %	1,6 %	1,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	-	-	0	-	-
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 416 €	7 436 €	-	34 704 €	144 367 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	39 439 €	39 180 €	38 804 €	38 436 €	28 932 €

Dalinea

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,3 %

Liquidité3,13

Rentabilité13,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP31 409 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Dalinea

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