DALIM
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00392962.
Chiffre d'affaires
≈ 370 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 460 000 €
Total actif
116 760 €▼ 15,9 %
2022 · 138 759 €
Résultat net
-41 785 €
2022 · 69 134 €
Fonds de roulement
-12 963 €
2022 · 33 562 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 39 590 € après 70 466 € en 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-39 590 €
2023
Résultat net-41 785 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif116 760 €
2023
Capitaux propres10 836 €
2023
Dettes105 925 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-12 963 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-35,8 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité9,3 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,88
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8,9
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-21 780 €--26 099 €▼ 19,8 %-79 866 €▼ 206 %33 814 €70 466 €▲ 108 %-39 590 €
Résultat net-25 691 €--30 058 €▼ 17,0 %-83 796 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 179 %30 838 €au-dessus de la moitié centrale du secteur69 134 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 124 %-41 785 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres66 503 €-36 444 €▼ 45,2 %-47 351 €en dessous de la moitié centrale du secteur-16 513 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 65,1 %52 621 €dans la moitié centrale du secteur10 836 €dans la moitié centrale du secteur▼ 79,4 %
Total actif210 592 €-177 247 €▼ 15,8 %79 708 €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,0 %87 587 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,9 %138 759 €dans la moitié centrale du secteur▲ 58,4 %116 760 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,9 %
Dettes144 089 €-140 802 €▼ 2,3 %127 059 €▼ 9,8 %104 100 €▼ 18,1 %86 138 €▼ 17,3 %105 925 €▲ 23,0 %
Fonds de roulement-21 435 €--21 144 €▲ 1,4 %-83 199 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 293 %-40 576 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 51,2 %33 562 €dans la moitié centrale du secteur-12 963 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité31,6 %-20,6 %▼ 11,0pp-59,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 80,0pp-18,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 40,6pp37,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 56,8pp9,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 28,6pp
Liquidité générale0,80-0,82▲ 0,020,26en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,560,61dans la moitié centrale du secteur▲ 0,351,39dans la moitié centrale du secteur▲ 0,780,88dans la moitié centrale du secteur▼ 0,51
Rentabilité des actifs (ROA)-12,2 %--17,0 %▼ 4,8pp-105,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 88,2pp35,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 140,3pp49,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,6pp-35,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 85,6pp
Personnel (ETP)11,1-11▼ 0,9 %4,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 60,0 %5,1▲ 15,9 %10,3▲ 102 %8,9▼ 13,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 116 760 €
Actifs immobilisés
23 799 € ▲ 24,9 %
Actifs circulants
92 961 € ▼ 22,3 %
Passif 116 760 €
Capitaux propres
10 836 € ▼ 79,4 %
Dettes
105 925 € ▲ 23,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,1 % à 90,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-34 918 €▼
2022 · 75 470 €
Cash-flow
-37 114 €▼
2022 · 74 138 €
Liquidité immédiate
0,65▼
2022 · 1,04
Taux d'endettement
9,78▲
2022 · 1,64
ROE
-385,6 %▼
2022 · 131,4 %
Couverture des intérêts
-15,46▼
2022 · 56,38
Dettes ≤ 1 an
105 925 €▲
2022 · 86 138 €
Frais de personnel
169 885 €▲
2022 · 126 379 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 27 320 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 64 942 € | 126 379 € | 169 885 € | ▲ 34,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 49 462 € | 49 035 € | 35 575 € | 30 117 € | 5 004 € | 4 671 € | ▼ 6,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 909 € | 3 769 € | 3 271 € | ▼ 13,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 112 322 € | 112 878 € | -424 € | 133 782 € | 205 618 € | 138 238 € | ▼ 32,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -21 780 € | -26 099 € | -79 866 € | 33 814 € | 70 466 € | -39 590 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 47 € | 6 € | 63 € | ▲ 923 % |
| Produits financiers récurrents75 | 272 € | 256 € | 35 € | 47 € | 6 € | 63 € | ▲ 923 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 022 € | 1 338 € | 2 259 € | ▲ 68,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 183 € | 4 216 € | 3 965 € | 3 022 € | 1 338 € | 2 259 € | ▲ 68,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -25 691 € | -30 058 € | -83 796 € | 30 838 € | 69 134 € | -41 785 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -25 691 € | -30 058 € | -83 796 € | 30 838 € | 69 134 € | -41 785 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -25 691 € | -30 058 € | -83 796 € | 30 838 € | 69 134 € | -41 785 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 210 592 € | 177 247 € | 79 708 € | 87 587 € | 138 759 € | 116 760 € | ▼ 15,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 124 667 € | 79 204 € | 50 279 € | 24 063 € | 19 060 € | 23 799 € | ▲ 24,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 23 333 € | 5 833 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 91 538 € | 63 574 € | 40 483 € | 14 267 € | 9 263 € | 14 003 € | ▲ 51,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 8 131 € | 6 128 € | 13 062 € | ▲ 113 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 979 € | 2 889 € | 941 € | ▼ 67,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 157 € | 247 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | 9 796 € | 9 796 € | 9 796 € | 9 796 € | 9 796 € | 9 796 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 85 925 € | 98 043 € | 29 428 € | 63 523 € | 119 699 € | 92 961 € | ▼ 22,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 21 211 € | 21 211 € | 13 211 € | 19 200 € | 30 101 € | 23 924 € | ▼ 20,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 19 200 € | 30 101 € | 23 924 € | ▼ 20,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 41 812 € | 50 496 € | 10 775 € | 22 588 € | 37 126 € | 46 255 € | ▲ 24,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 17 520 € | 29 352 € | 24 647 € | ▼ 16,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 068 € | 7 774 € | 21 609 € | ▲ 178 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 928 € | 23 415 € | 2 089 € | 19 028 € | 49 633 € | 19 639 € | ▼ 60,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 708 € | 2 839 € | 3 143 € | ▲ 10,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 210 592 € | 177 247 € | 79 708 € | 87 587 € | 138 759 € | 116 760 € | ▼ 15,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 66 503 € | 36 444 € | -47 351 € | -16 513 € | 52 621 € | 10 836 € | ▼ 79,4 % |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | - | 55 000 € | 55 000 € | 50 000 € | ▼ 9,1 % |
| Réserves13 | 5 000 € | 5 000 € | - | - | - | 5 000 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 5 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11 503 € | -18 556 € | -102 351 € | -71 513 € | -2 379 € | -44 164 € | ▼ 1 756 % |
| Dettes17/49 | 144 089 € | 140 802 € | 127 059 € | 104 100 € | 86 138 € | 105 925 € | ▲ 23,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 36 730 € | 20 097 € | 14 432 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 107 359 € | 119 187 € | 112 627 € | 104 100 € | 86 138 € | 105 925 € | ▲ 23,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 27 738 € | 3 230 € | 735 € | ▼ 77,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 7 127 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 7 127 € | - |
| Dettes commerciales44 | 37 468 € | 38 687 € | 37 347 € | 36 406 € | 32 894 € | 53 106 € | ▲ 61,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 36 406 € | 32 894 € | 53 106 € | ▲ 61,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 16 208 € | 32 681 € | 32 478 € | ▼ 0,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 747 € | 20 362 € | 17 712 € | ▼ 13,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 7 461 € | 12 318 € | 14 767 € | ▲ 19,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 23 748 € | 17 333 € | 12 479 € | ▼ 28,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -25 691 € | -30 058 € | -83 796 € | 30 838 € | 69 134 € | -41 785 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 49 462 € | 49 035 € | 35 575 € | 30 117 € | 5 004 € | 4 671 € | ▼ 6,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 23 771 € | 18 977 € | -48 221 € | 60 956 € | 74 138 € | -37 114 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 572 € | -6 650 € | -3 902 € | 0 € | -9 411 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 487 € | -21 326 € | 16 938 € | 30 605 € | -29 994 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-08-2024 | 2024-00392962 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00373660 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 23-08-2022 | 2022-20304759 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-07-2021 | 2021-42600263 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-08-2020 | 2020-43800238 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 21-08-2019 | 2019-47900399 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-65000214 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 24-08-2017 | 2017-46400070 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 22-08-2016 | 2016-44200127 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-10-2015 | 2015-65200472 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.