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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	693 965	897 454	919 459	874 197	1,7 M	2,0 M	2,1 M	948 495	439 439	223 727	252 780	134 126	63 725	98 823	73 537	47 000
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	169 947	180 990	223 591	191 857	222 449	227 324	230 715	326 423	118 233	105 641	114 230	38 694	29 410	27 611	29 814	15 897
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	166 939	176 393	218 994	187 260	217 851	222 727	227 708	323 415	115 225	102 513	114 223	38 687	29 403	27 611	29 814	15 897
Terrains et constructions`22`	129 228	139 997	150 766	161 535	172 304	186 874	193 842	297 079	96 941	95 377	99 198	971	1 214	1 518	1 897	-
Installations, machines et outillage`23`	3 684	1 426	1 987	906	1 612	3 165	3 516	2 716	4 458	4 354	2 601	3 477	3 764	3 881	2 533	1 676
Mobilier et matériel roulant`24`	34 027	34 970	66 241	24 819	43 935	32 688	30 350	23 620	13 826	2 782	12 424	34 239	24 425	22 212	25 384	14 221
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 008	4 598	4 598	4 598	4 598	4 598	3 008	3 008	3 008	3 128	7	7	7	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	524 018	716 463	695 867	682 339	1,4 M	1,8 M	1,9 M	622 072	321 206	118 086	138 550	95 432	34 315	71 212	43 723	31 103
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	64 297	140 000	140 000	75 000	805 318	1,1 M	940 146	258 113	52 000	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	0	730 318	913 256	940 146	258 113	52 000	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	64 297	140 000	140 000	75 000	75 000	175 000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	330 465	404 822	489 641	499 747	493 783	640 197	383 873	300 180	249 370	91 047	105 435	43 038	3 640	2 336	13 323	2 766
Créances commerciales`40`	207 556	164 144	101 450	131 279	138 010	284 164	102 117	211 709	148 929	84 160	93 601	36 353	2 051	587	12 353	1 288
Autres créances`41`	122 908	240 678	388 191	368 468	355 772	356 032	281 756	88 471	100 441	6 887	11 834	6 685	1 589	1 749	970	1 478
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	124 429	162 857	58 443	101 722	137 548	88 454	543 750	58 582	18 144	26 016	33 115	52 394	30 675	68 876	30 400	28 337
Comptes de régularisation`490/1`	4 828	8 784	7 783	5 870	5 376	4 412	6 424	5 197	1 692	1 023	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	693 965	897 454	919 459	874 197	1,7 M	2,0 M	2,1 M	948 495	439 439	223 727	252 780	134 126	63 725	98 823	73 537	47 000
Capitaux propres`10/15`	322 169	371 044	603 869	600 129	549 580	455 917	335 996	239 604	159 273	87 441	80 561	77 614	14 665	14 476	14 590	31 768
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	365 850	365 850	590 035	585 500	534 155	440 495	320 575	224 185	143 065	71 235	64 360	64 360	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 860	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	365 850	365 850	590 035	585 500	534 155	438 635	318 715	222 325	141 205	69 375	62 500	62 500	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-56 081	-7 206	1 434	2 229	3 025	3 022	3 021	3 019	3 808	3 806	3 801	854	405	216	330	17 508
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	371 796	526 410	315 590	274 067	1,1 M	1,6 M	1,8 M	708 891	280 166	136 286	172 219	56 512	49 060	84 347	58 947	15 232
Dettes à plus d'un an`17`	60 472	75 424	102 113	84 161	107 535	110 112	566 142	208 950	53 075	62 688	80 525	24 094	2 511	8 372	15 989	7 705
Dettes financières`170/4`	60 472	75 424	102 113	84 161	107 535	110 112	566 142	208 950	53 075	62 688	80 525	24 094	2 511	8 372	15 989	7 705
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	309 935	446 377	207 956	185 444	1,0 M	1,5 M	1,2 M	495 478	223 276	71 719	91 111	31 375	46 044	75 975	42 523	7 527
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	15 318	27 046	35 340	23 716	26 540	17 654	15 687	19 579	16 368	17 836	17 462	11 484	5 862	7 617	11 149	5 426
Dettes financières`43`	10 149	-	-	-	-	-	0	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	10 149	-	-	-	-	-	0	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	69 802	179 769	87 665	53 333	76 865	178 451	140 290	122 746	67 034	47 079	71 086	9 146	2 251	6 093	566	69
Fournisseurs`440/4`	69 802	179 769	87 665	53 333	76 865	178 451	140 290	122 746	67 034	47 079	71 086	9 146	2 251	6 093	566	69
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	612 345	913 887	834 041	51 180	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	13 862	2 902	0	177 019	251 902	128 093	94 696	50 841	4 597	-	9 299	1 359	14 580	8 925	816
Impôts`450/3`	0	7 991	-	0	177 019	248 981	125 272	91 221	49 341	3 097	-	7 799	1 359	14 580	8 925	16
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	5 870	2 902	-	0	2 922	2 821	3 476	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	800
Autres dettes`47/48`	214 666	225 700	82 049	108 395	110 081	112 661	76 019	82 277	89 033	2 207	2 563	1 446	36 572	47 685	21 883	1 216
Comptes de régularisation`492/3`	1 389	4 608	5 521	4 463	4 508	8 058	8 642	4 463	3 815	1 879	583	1 043	505	-	435	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	10 000	250	-	-	-	-	-	0	16 529	-	6 198	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-16 699	194 963	71 183	148 818	328 099	224 879	178 125	177 745	148 219	153 617	62 932	134 837	60 531	60 740	39 817	37 700
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 379	42 601	41 270	32 798	35 532	31 430	32 856	31 611	15 326	20 735	33 664	34 960	23 380	15 020	15 327	4 987
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	23 654	145 704	0	-31 088	6 721	-	116 740	21 798	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 375	6 196	8 484	9 946	7 286	11 619	4 434	3 827	2 482	3 222	2 769	3 358	1 640	1 548	879	819
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1 600	-	2 910	2 199
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-36 454	146 166	21 430	82 419	139 577	181 830	171 923	135 587	130 411	12 920	4 701	96 519	35 511	44 172	23 611	31 894
Produits financiers`75/76B`	484	702	707	1 313	650	10 564	1 752	1 054	878	638	56	201	201	519	247	46
Produits financiers récurrents`75`	484	702	707	1 313	650	10 564	1 752	1 054	878	638	56	201	201	519	247	46
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 771	219 655	15 328	12 287	8 296	20 160	37 621	23 423	10 116	3 080	7 990	1 233	607	1 150	1 307	655
Charges financières récurrentes`65`	12 771	219 655	15 328	12 287	8 296	20 160	37 621	23 423	10 116	3 080	7 990	1 233	607	1 150	1 307	655
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-48 741	-72 787	6 809	71 445	131 931	172 234	136 054	113 218	121 173	10 478	2 965	95 487	33 505	43 541	19 641	29 086
Impôts sur le résultat`67/77`	135	213	2 269	20 096	38 268	52 312	39 662	32 088	49 341	3 598	18	32 538	11 316	14 655	6 319	9 718
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-48 875	-73 000	4 540	51 349	93 663	119 922	96 392	81 130	71 832	6 880	2 947	62 949	22 189	28 886	13 322	19 368
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-48 875	-73 000	4 540	51 349	93 663	119 922	96 392	81 130	71 832	6 880	2 947	62 949	22 189	28 886	13 322	19 368
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-56 081	-71 566	6 769	54 374	96 685	122 942	99 411	84 939	75 638	10 681	3 801	63 354	22 405	29 216	13 330	19 368
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 206	1 434	2 229	3 025	3 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	224 185	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	17 500	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	4 535	51 345	93 660	119 920	96 390	81 120	71 830	6 875	-	62 500	-	-	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	0	4 535	51 345	93 660	119 920	96 390	81 120	71 830	6 875	-	62 500	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	159 825	800	800	-	-	0	800	-	-	-	-	22 000	29 000	30 500	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	159 825	800	800	-	-	0	800	-	-	-	-	22 000	29 000	30 500	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00502872	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00444663	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-07-2024	2024-00319854	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00422905	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-08-2022	2022-20338905	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-63800007	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-49200216	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-07-2019	2019-31600135	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-07-2018	2018-29400082	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-58200327	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-46500358	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-21300084	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-08-2014	2014-45500568	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-08-2013	2013-44200013	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-08-2012	2012-43800237	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2011	2011-23600567	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-24 074	188 767	62 699	115 218	175 110	213 260	204 779	167 198	145 737	33 655	38 365	131 479	58 891	59 192	38 938	36 881
Cash-flow	-36 496	-30 399	45 809	84 147	129 195	151 352	129 248	112 741	87 158	27 615	36 611	97 909	45 569	43 906	28 649	24 355
Investissements en immobilisations (approximation)	2 926	0	73 004	2 207	34 458	28 039	29 594	239 800	28 038	12 146	109 200	44 244	27 179	12 817	30 841	20 885
Variation des valeurs disponibles	-38 428	104 414	-43 278	-35 827	49 094	-455 296	485 168	40 438	-7 872	-7 099	-19 279	21 719	-38 201	38 476	2 063	-
Fonds de roulement	214 083	270 086	487 911	496 896	439 175	346 763	680 064	126 594	97 930	46 367	47 439	64 057	-11 729	-4 763	1 200	23 576
Solvabilité	46,4 %	41,3 %	65,7 %	68,6 %	33,0 %	22,3 %	16,0 %	25,3 %	36,2 %	39,1 %	31,9 %	57,9 %	23,0 %	14,6 %	19,8 %	67,6 %
Liquidité générale	1,69	1,61	3,35	3,68	1,44	1,24	1,57	1,26	1,44	1,65	1,52	3,04	0,75	0,94	1,03	4,13
Liquidité immédiate	1,48	1,29	2,67	3,28	0,63	0,50	0,78	0,73	1,21	1,65	1,52	3,04	0,75	0,94	1,03	4,13
Taux d'endettement	1,15	1,42	0,52	0,46	2,03	3,49	5,26	2,96	1,76	1,56	2,14	0,73	3,35	5,83	4,04	0,48
ROE	-15,2 %	-19,7 %	0,8 %	8,6 %	17,0 %	26,3 %	28,7 %	33,9 %	45,1 %	7,9 %	3,7 %	81,1 %	151,3 %	199,5 %	91,3 %	61,0 %
ROA	-7,0 %	-8,1 %	0,5 %	5,9 %	5,6 %	5,9 %	4,6 %	8,6 %	16,3 %	3,1 %	1,2 %	46,9 %	34,8 %	29,2 %	18,1 %	41,2 %
Couverture des intérêts	-1,89	0,86	4,09	9,38	21,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	107 877 €	134 075 €
Hypothèques, montant de l'inscription	227 500 €	227 500 €	227 500 €	227 500 €	227 500 €
Mandats hypothécaires	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	129 228 €	139 997 €	150 766 €	161 535 €	2,0 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 926 €	-	73 004 €	2 207 €	34 458 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 379 €	42 601 €	41 270 €	32 798 €	35 532 €

DALEK

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,4 %

Liquidité1,69

Rentabilité-7,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 585 € octroyés, 585 € versés

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur DALEK

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