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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 30-04-2024 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 360 000 €
Total actif
319 668 €▲ 23,2 %
2022 · 259 523 €
Résultat net
37 083 €▼ 14,8 %
2022 · 43 543 €
Fonds de roulement
237 813 €▲ 38,6 %
2022 · 171 618 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 8 % à celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2021.
Résultat d'exploitation46 349 €
2023
Résultat net37 083 €
2023
Total actif319 668 €
2023
Capitaux propres194 865 €
2023
Dettes124 804 €
2023
Fonds de roulement237 813 €
2023
Rentabilité des actifs (ROA)11,6 %
2023
Solvabilité61,0 %
2023
Liquidité générale4,00
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale et rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-93 597 €-42 855 €20 210 €▼ 52,8 %42 815 €▲ 112 %46 349 €▲ 8,3 %
Résultat net-115 852 €-60 289 €au-dessus de la moitié centrale du secteur8 206 €dans la moitié centrale du secteur▼ 86,4 %43 543 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 431 %37 083 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,8 %
Capitaux propres45 743 €-106 032 €dans la moitié centrale du secteur▲ 132 %114 238 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %157 781 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,1 %194 865 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,5 %
Total actif272 284 €-317 500 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %282 432 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,0 %259 523 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,1 %319 668 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,2 %
Dettes226 540 €-211 468 €▼ 6,7 %168 194 €▼ 20,5 %101 742 €▼ 39,5 %124 804 €▲ 22,7 %
Fonds de roulement14 952 €-80 048 €dans la moitié centrale du secteur▲ 435 %118 154 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,6 %171 618 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,2 %237 813 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,6 %
Solvabilité16,8 %-33,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,6pp40,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp60,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,3pp61,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
Liquidité générale1,07-1,38dans la moitié centrale du secteur▲ 0,311,77dans la moitié centrale du secteur▲ 0,392,95dans la moitié centrale du secteur▲ 1,194,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,05
Rentabilité des actifs (ROA)-42,5 %-19,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 61,5pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,1pp16,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,9pp11,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp
Personnel (ETP)1,7-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 319 668 €
Actifs immobilisés
2 629 €
Actifs circulants
317 039 €
Passif 319 668 €
Capitaux propres
194 865 € ▲ 23,5 %
Dettes
124 804 € ▲ 22,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,2 % à 39,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 418 €▼
2022 · 49 311 €
Cash-flow
37 152 €▼
2022 · 50 040 €
Liquidité immédiate
3,96▲
2022 · 2,87
Taux d'endettement
0,64▼
2022 · 0,64
ROE
19,0 %▼
2022 · 27,6 %
Couverture des intérêts
31,37▼
2022 · 67,56
Dettes ≤ 1 an
79 226 €▼
2022 · 87 905 €
Impôts
13 929 €▲
2022 · 3 466 €
Frais de personnel
0 €▼
2022 · 2 338 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2019 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 4 |
Source : bilan social des comptes annuels 2019
Investissements
| Poste | 30-09-2019 | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 9 748 € | 0 € | - | 1 048 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | 1 650 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 15 942 € | 9 921 € | 6 497 € | 69 € |
Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 70 806 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 70 652 € | - | 7 823 € | 2 338 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 942 € | 12 914 € | 9 921 € | 6 497 € | 69 € | ▼ 98,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 2 000 € | - | 9 732 € | 0 € | 12 742 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 24 548 € | - | 18 966 € | 2 065 € | 3 399 € | ▲ 64,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 293 € | 945 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 19 544 € | 57 923 € | 66 944 € | 54 660 € | 62 558 € | ▲ 14,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -93 597 € | 42 855 € | 20 210 € | 42 815 € | 46 349 € | ▲ 8,3 % |
| Produits financiers75/76B | 1 095 € | - | 3 497 € | 4 924 € | 6 143 € | ▲ 24,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 095 € | 2 654 € | 3 497 € | 4 924 € | 6 143 € | ▲ 24,7 % |
| Charges financières65/66B | 23 351 € | - | 4 718 € | 730 € | 1 480 € | ▲ 103 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 818 € | 753 € | 4 718 € | 730 € | 1 480 € | ▲ 103 % |
| Charges financières non récurrentes66B | 15 533 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -115 852 € | 60 289 € | 18 989 € | 47 009 € | 51 012 € | ▲ 8,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | 10 783 € | 3 466 € | 13 929 € | ▲ 302 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -115 852 € | 60 289 € | 8 206 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | 69 927 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -115 852 € | 60 289 € | -61 721 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 272 284 € | 317 500 € | 282 432 € | 259 523 € | 319 668 € | ▲ 23,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 46 324 € | 25 983 € | 9 921 € | 0 € | 2 629 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 46 324 € | 25 983 € | 9 921 € | 0 € | 979 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | 4 156 € | - | 1 047 € | 0 € | 979 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 42 168 € | - | 8 874 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 1 650 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 225 960 € | 291 516 € | 272 511 € | 259 523 € | 317 039 € | ▲ 22,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 129 000 € | 129 000 € | 129 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | 129 000 € | 129 000 € | 129 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 3 174 € | 7 565 € | 3 575 € | ▼ 52,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | 3 174 € | 7 565 € | 3 575 € | ▼ 52,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 216 686 € | 147 598 € | 136 472 € | 118 537 € | 149 541 € | ▲ 26,2 % |
| Créances commerciales40 | 73 610 € | - | 121 644 € | 61 919 € | 80 284 € | ▲ 29,7 % |
| Autres créances41 | 143 076 € | - | 14 828 € | 56 618 € | 69 258 € | ▲ 22,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 949 € | 12 204 € | 231 € | 26 € | 28 667 € | ▲ 1 084× |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 324 € | - | 3 634 € | 4 394 € | 6 256 € | ▲ 42,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 272 284 € | 317 500 € | 282 432 € | 259 523 € | 319 668 € | ▲ 23,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 45 743 € | 106 032 € | 114 238 € | 157 781 € | 194 865 € | ▲ 23,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | 6 200 € | - | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | 18 600 € | - | - | - | - | - |
| Capital non appelé101 | 12 400 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 43 943 € | 99 832 € | 108 038 € | 108 038 € | 108 038 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 69 927 € | 69 927 € | 69 927 € | = |
| Réserves disponibles133 | 42 083 € | - | 36 251 € | 36 251 € | 36 251 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 400 € | 0 € | - | 43 543 € | 80 627 € | ▲ 85,2 % |
| Dettes17/49 | 226 540 € | 211 468 € | 168 194 € | 101 742 € | 124 804 € | ▲ 22,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 211 008 € | 211 468 € | 154 357 € | 87 905 € | 79 226 € | ▼ 9,9 % |
| Dettes commerciales44 | 197 450 € | 197 712 € | 124 104 € | 78 389 € | 59 624 € | ▼ 23,9 % |
| Fournisseurs440/4 | 197 450 € | - | 124 104 € | 78 389 € | 59 624 € | ▼ 23,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 557 € | - | 6 564 € | 9 516 € | 19 602 € | ▲ 106 % |
| Impôts450/3 | 5 202 € | - | 249 € | 3 715 € | 13 929 € | ▲ 275 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 8 355 € | - | 6 315 € | 5 802 € | 5 673 € | ▼ 2,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 23 689 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 15 533 € | - | 13 837 € | 13 837 € | 45 577 € | ▲ 229 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -115 852 € | 60 289 € | 8 206 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 942 € | 12 914 € | 9 921 € | 6 497 € | 69 € | ▼ 98,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -99 911 € | 73 202 € | 18 127 € | 50 040 € | 37 152 € | ▼ 25,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 7 427 € | 6 141 € | 3 424 € | -2 698 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 255 € | -11 973 € | -205 € | 28 641 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-04-2024 | 2024-00079647 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 26-04-2023 | 2023-00069054 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 14-03-2023 | 2023-00042678 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-04-2021 | 2021-13400049 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 04-04-2022 | 2022-20000051 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 30-04-2019 | 2019-12100094 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 21-06-2017 | 2017-19800154 |