Dakconcept
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 360 000 €
Total actif
319 668 €▲ 23,2 %
2022 · 259 523 €
Résultat net
37 083 €▼ 14,8 %
2022 · 43 543 €
Fonds de roulement
237 813 €▲ 38,6 %
2022 · 171 618 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 8 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation46 349 €
2023
Résultat net37 083 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif319 668 €
2023
Capitaux propres194 865 €
2023
Dettes124 804 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement237 813 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)11,6 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité61,0 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale4,00
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-93 597 €-42 855 €20 210 €▼ 52,8 %42 815 €▲ 112 %46 349 €▲ 8,3 %
Résultat net-115 852 €-60 289 €au-dessus de la moitié centrale du secteur8 206 €dans la moitié centrale du secteur▼ 86,4 %43 543 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 431 %37 083 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,8 %
Capitaux propres45 743 €-106 032 €dans la moitié centrale du secteur▲ 132 %114 238 €dans la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %157 781 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,1 %194 865 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,5 %
Total actif272 284 €-317 500 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,6 %282 432 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,0 %259 523 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,1 %319 668 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,2 %
Dettes226 540 €-211 468 €▼ 6,7 %168 194 €▼ 20,5 %101 742 €▼ 39,5 %124 804 €▲ 22,7 %
Fonds de roulement14 952 €-80 048 €dans la moitié centrale du secteur▲ 435 %118 154 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 47,6 %171 618 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,2 %237 813 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,6 %
Solvabilité16,8 %-33,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,6pp40,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp60,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,3pp61,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
Liquidité générale1,07-1,38dans la moitié centrale du secteur▲ 0,311,77dans la moitié centrale du secteur▲ 0,392,95dans la moitié centrale du secteur▲ 1,194,00au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,05
Rentabilité des actifs (ROA)-42,5 %-19,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 61,5pp2,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,1pp16,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,9pp11,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp
Personnel (ETP)1,7-
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 319 668 €
Actifs immobilisés
2 629 €
Actifs circulants
317 039 €
Passif 319 668 €
Capitaux propres
194 865 € ▲ 23,5 %
Dettes
124 804 € ▲ 22,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 39,2 % à 39,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 418 €▼
2022 · 49 311 €
Cash-flow
37 152 €▼
2022 · 50 040 €
Liquidité immédiate
3,96▲
2022 · 2,87
Taux d'endettement
0,64▼
2022 · 0,64
ROE
19,0 %▼
2022 · 27,6 %
Couverture des intérêts
31,37▼
2022 · 67,56
Dettes ≤ 1 an
79 226 €▼
2022 · 87 905 €
Impôts
13 929 €▲
2022 · 3 466 €
Frais de personnel
0 €▼
2022 · 2 338 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 70 806 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 70 652 € | - | 7 823 € | 2 338 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 15 942 € | 12 914 € | 9 921 € | 6 497 € | 69 € | ▼ 98,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 2 000 € | - | 9 732 € | 0 € | 12 742 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 24 548 € | - | 18 966 € | 2 065 € | 3 399 € | ▲ 64,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 293 € | 945 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 19 544 € | 57 923 € | 66 944 € | 54 660 € | 62 558 € | ▲ 14,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -93 597 € | 42 855 € | 20 210 € | 42 815 € | 46 349 € | ▲ 8,3 % |
| Produits financiers75/76B | 1 095 € | - | 3 497 € | 4 924 € | 6 143 € | ▲ 24,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 095 € | 2 654 € | 3 497 € | 4 924 € | 6 143 € | ▲ 24,7 % |
| Charges financières65/66B | 23 351 € | - | 4 718 € | 730 € | 1 480 € | ▲ 103 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 818 € | 753 € | 4 718 € | 730 € | 1 480 € | ▲ 103 % |
| Charges financières non récurrentes66B | 15 533 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -115 852 € | 60 289 € | 18 989 € | 47 009 € | 51 012 € | ▲ 8,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0 € | - | 10 783 € | 3 466 € | 13 929 € | ▲ 302 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -115 852 € | 60 289 € | 8 206 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | 69 927 € | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -115 852 € | 60 289 € | -61 721 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 272 284 € | 317 500 € | 282 432 € | 259 523 € | 319 668 € | ▲ 23,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 46 324 € | 25 983 € | 9 921 € | 0 € | 2 629 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 46 324 € | 25 983 € | 9 921 € | 0 € | 979 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | 4 156 € | - | 1 047 € | 0 € | 979 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 42 168 € | - | 8 874 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 1 650 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 225 960 € | 291 516 € | 272 511 € | 259 523 € | 317 039 € | ▲ 22,2 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 129 000 € | 129 000 € | 129 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | 129 000 € | 129 000 € | 129 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 3 174 € | 7 565 € | 3 575 € | ▼ 52,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | 3 174 € | 7 565 € | 3 575 € | ▼ 52,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 216 686 € | 147 598 € | 136 472 € | 118 537 € | 149 541 € | ▲ 26,2 % |
| Créances commerciales40 | 73 610 € | - | 121 644 € | 61 919 € | 80 284 € | ▲ 29,7 % |
| Autres créances41 | 143 076 € | - | 14 828 € | 56 618 € | 69 258 € | ▲ 22,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 949 € | 12 204 € | 231 € | 26 € | 28 667 € | ▲ 1 084× |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 324 € | - | 3 634 € | 4 394 € | 6 256 € | ▲ 42,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 272 284 € | 317 500 € | 282 432 € | 259 523 € | 319 668 € | ▲ 23,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 45 743 € | 106 032 € | 114 238 € | 157 781 € | 194 865 € | ▲ 23,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | 6 200 € | - | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | 18 600 € | - | - | - | - | - |
| Capital non appelé101 | 12 400 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 43 943 € | 99 832 € | 108 038 € | 108 038 € | 108 038 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 69 927 € | 69 927 € | 69 927 € | = |
| Réserves disponibles133 | 42 083 € | - | 36 251 € | 36 251 € | 36 251 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4 400 € | 0 € | - | 43 543 € | 80 627 € | ▲ 85,2 % |
| Dettes17/49 | 226 540 € | 211 468 € | 168 194 € | 101 742 € | 124 804 € | ▲ 22,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 211 008 € | 211 468 € | 154 357 € | 87 905 € | 79 226 € | ▼ 9,9 % |
| Dettes commerciales44 | 197 450 € | 197 712 € | 124 104 € | 78 389 € | 59 624 € | ▼ 23,9 % |
| Fournisseurs440/4 | 197 450 € | - | 124 104 € | 78 389 € | 59 624 € | ▼ 23,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 13 557 € | - | 6 564 € | 9 516 € | 19 602 € | ▲ 106 % |
| Impôts450/3 | 5 202 € | - | 249 € | 3 715 € | 13 929 € | ▲ 275 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 8 355 € | - | 6 315 € | 5 802 € | 5 673 € | ▼ 2,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 23 689 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 15 533 € | - | 13 837 € | 13 837 € | 45 577 € | ▲ 229 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -115 852 € | 60 289 € | 8 206 € | 43 543 € | 37 083 € | ▼ 14,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 942 € | 12 914 € | 9 921 € | 6 497 € | 69 € | ▼ 98,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -99 911 € | 73 202 € | 18 127 € | 50 040 € | 37 152 € | ▼ 25,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 7 427 € | 6 141 € | 3 424 € | -2 698 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 255 € | -11 973 € | -205 € | 28 641 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-04-2024 | 2024-00079647 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 26-04-2023 | 2023-00069054 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 14-03-2023 | 2023-00042678 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-04-2021 | 2021-13400049 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 04-04-2022 | 2022-20000051 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 30-04-2019 | 2019-12100094 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 21-06-2017 | 2017-19800154 |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
GEBR. VANDOORNE
BE 0713.886.742
Pittem · capitaux propres 194 654 €
LUDOVIC LOUIS ET FRERES
BE 0480.209.386
Bièvre · capitaux propres 195 098 €
DACMAN
BE 0506.827.671
Lier · capitaux propres 194 625 €
HAUDESTAINE
BE 0479.845.340
Grâce-Hollogne · capitaux propres 194 472 €
Dakwerken De Blick
BE 0642.791.284
Kalmthout · capitaux propres 195 277 €
Sur les 8 472 entreprises actives dont l'activité principale est « Travaux de couverture » (NACE 43410), les chiffres de 4 467 sont connus. 3 692 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.