DAFRA IMMO (0441.342.872) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	289 123	266 917	255 332	243 898	231 933	226 168	222 040	219 344	214 174	212 685	234 967	226 476	228 564	284 723	432 048	376 721	310 277	260 076	240 577
Actifs immobilisés`21/28`	208 185	208 178	209 098	206 010	206 857	207 704	208 552	209 399	210 546	211 693	213 346	210 703	211 628	211 536	106 993	119 303	161 793	187 954	198 293
Immobilisations corporelles`22/27`	208 185	208 178	209 098	206 010	206 857	207 704	208 552	209 399	210 546	211 693	213 346	210 703	211 628	211 536	106 993	119 303	161 793	187 954	198 293
Terrains et constructions`22`	204 438	204 651	205 171	206 010	206 857	207 704	208 552	209 399	210 546	211 693	213 346	210 703	211 628	211 164	103 090	112 733	150 544	173 562	191 517
Installations, machines et outillage`23`	3 747	3 527	3 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	1 918	4 227	6 168	6 562	1 691
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 985	2 343	5 081	7 830	5 085
Actifs circulants`29/58`	80 938	58 739	46 234	37 888	25 077	18 464	13 488	9 945	3 628	992	21 621	15 774	16 935	73 187	325 055	257 418	148 484	72 122	42 284
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1 462	397	0	2 212	4 071	1 480	1 571	1 514	-	-	457	504	779	32 080	266 504	236 501	120 258	64 025	39 614
Créances commerciales`40`	-	-	0	2 118	2 118	-	1 571	1 514	-	-	-	-	-	30 000	-	50 883	32 631	-	-
Autres créances`41`	1 462	397	0	94	1 953	1 480	-	-	-	-	457	504	779	2 080	266 504	185 618	87 626	64 025	39 614
Valeurs disponibles`54/58`	78 150	57 027	46 217	34 476	21 005	11 584	11 917	8 431	3 628	957	21 130	15 270	16 157	41 107	58 551	20 917	27 671	8 097	2 670
Comptes de régularisation`490/1`	1 326	1 315	18	1 200	-	5 400	-	-	-	35	34	-	-	-	-	-	555	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	289 123	266 917	255 332	243 898	231 933	226 168	222 040	219 344	214 174	212 685	234 967	226 476	228 564	284 723	432 048	376 721	310 277	260 076	240 577
Capitaux propres`10/15`	269 662	257 809	244 135	238 083	229 933	224 168	221 657	216 158	211 332	206 142	207 066	197 709	190 930	191 592	317 912	262 177	112 513	65 954	-2 557
Apport`10/11`	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	520 576	520 576	520 576	520 576	520 576
Capital`10`	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	270 576	520 576	520 576	520 576	520 576	520 576
Réserves`13`	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 014	7 014
Réserves disponibles`133`	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 013	7 014	7 014
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 928	-19 781	-33 455	-39 506	-47 656	-53 422	-55 932	-61 432	-66 257	-71 447	-70 523	-79 880	-86 659	-85 998	-209 678	-265 413	-415 077	-461 636	-530 147
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157
Dettes`17/49`	19 461	9 108	11 197	5 814	2 000	2 000	383	3 187	2 842	6 542	27 901	28 767	37 634	93 131	14 979	15 387	98 606	94 965	143 977
Dettes à un an au plus`42/48`	2 180	0	11 197	5 814	-	-	383	2 391	2 046	4 533	27 482	28 354	37 460	89 505	12 164	14 138	97 953	94 965	143 977
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 398
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963	-	-	-	-	-	-	20 555	-	4 985
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963	-	-	-	-	-	-	20 555	-	4 985
Dettes commerciales`44`	2 073	0	6 213	2 643	-	-	163	-	90	570	2 287	1 987	9 508	3 714	970	-	15 461	7 218	10 657
Fournisseurs`440/4`	2 073	0	6 213	2 643	-	-	163	-	90	570	2 287	1 987	9 508	3 714	970	-	15 461	7 218	10 657
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	107	0	4 984	3 172	-	-	220	2 391	1 956	-	2 247	3 785	2 119	54 000	-	6 612	38 800	28 609	2 411
Impôts`450/3`	107	0	4 984	3 172	-	-	220	2 391	1 956	-	2 247	3 785	2 119	54 000	-	6 612	38 800	28 609	2 411
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 948	22 582	25 833	31 791	11 194	7 526	23 138	59 138	70 526
Comptes de régularisation`492/3`	17 281	9 108	-	0	2 000	2 000	-	796	796	2 009	419	414	174	3 627	2 815	1 249	653	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	29 716	28 781	28 417	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	24 849	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	29 716	28 781	28 417	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 710	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 603	16 349	54 239	187 558	153 129	163 547	79 042
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	14 015	10 339	20 230	10 442	14 052	18 003	14 126	14 304	14 209	22 087	11 515	14 234	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	10 344	5 968	16 652	6 777	10 128	14 282	10 833	10 303	10 412	17 825	6 777	9 443	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 378	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	677	920	917	847	847	847	847	1 147	1 147	1 653	1 907	1 651	3 106	1 235	14 623	50 070	27 877	27 711	25 241
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55 644	8 932	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 994	3 450	2 661	2 818	3 076	2 873	2 446	2 854	2 650	2 608	2 831	3 139	2 212	-	1 957	59 483	2 410	1 513	1 890
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 710	44 238	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 701	18 442	8 187	11 158	7 548	3 597	7 474	7 296	7 391	-487	10 085	10 616	6 286	15 115	37 658	131 271	113 910	134 323	51 911
Produits financiers`75/76B`	167	-	-	-	-	-	11	-	23	-	-	-	-	-	18 611	20 523	7 595	4 592	1 446
Produits financiers récurrents`75`	167	-	-	-	-	-	11	-	23	-	-	-	-	-	18 611	20 523	7 595	4 592	1 446
Produits des actifs circulants`751`	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	11	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	30	29	118	41	36	36	36	36	268	437	250	52	189	227	534	1 821	350	3 810	8 435
Charges financières récurrentes`65`	30	29	118	41	36	36	36	36	268	437	250	52	189	227	534	1 821	350	3 810	8 435
Charges des dettes`650`	-	-	0	41	-	-	-	-	240	-	47	40	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	30	29	118	-	36	36	36	36	28	437	203	12	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 838	18 413	8 069	11 116	7 512	3 561	7 449	7 260	7 146	-924	9 835	10 564	6 097	14 888	55 735	149 973	76 917	135 105	44 922
Impôts sur le résultat`67/77`	3 985	4 739	2 017	2 967	1 747	1 050	1 949	2 435	1 956	-	478	3 785	6 759	-	0	309	30 358	30 594	4 050
Impôts`670/3`	3 985	4 739	2 017	2 967	1 906	1 050	2 304	2 435	1 956	-	2 247	3 785	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	0	160	-	355	-	-	-	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 853	13 674	6 052	8 150	5 765	2 511	5 500	4 825	5 190	-924	9 357	6 779	-662	14 888	55 735	149 664	46 559	104 511	40 872
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 853	13 674	6 052	8 150	5 765	2 511	5 500	4 825	5 190	-924	9 357	6 779	-662	14 888	55 735	149 664	46 559	104 511	40 872
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 928	-19 781	-33 455	-39 506	-47 656	-53 422	-55 932	-61 432	-66 257	-71 447	-70 523	-79 880	-86 659	-85 998	-209 678	-265 413	-415 077	-425 636	-497 147
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-19 781	-33 455	-39 506	-47 656	-53 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	33 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	33 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	03-07-2026	2026-00247807	PDF
31-12-2024	schéma complet	04-07-2025	2025-00230143	PDF
31-12-2023	schéma complet	05-07-2024	2024-00212696	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-06-2023	2023-00178891	PDF
31-12-2021	schéma complet	15-06-2022	2022-20070012	PDF
31-12-2020	schéma complet	29-06-2021	2021-27400381	PDF
31-12-2019	schéma complet	12-06-2020	2020-16700144	PDF
31-12-2018	schéma complet	11-06-2019	2019-17600295	PDF
31-12-2017	schéma complet	26-06-2018	2018-24200363	PDF
31-12-2016	schéma complet	28-06-2017	2017-24800473	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-08-2016	2016-47200383	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-06-2015	2015-24100384	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	14-10-2014	2014-64700339	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-11-2013	2013-66600469	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	28-05-2013	2013-14200468	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	31-05-2012	2012-13900239	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	31-05-2011	2011-13700210	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-10-2009	2009-83800019	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-68200044	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-25500262	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-53803624	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	25-07-2005	2005-54803494	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40005207	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-50403299	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	11-10-2002	2002-65305206	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-12-2001	2001-74103568	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	04-12-2000	2000-74200682	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24002079	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	14-07-1999	1999-33602287	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-09-1997	1997-43003205	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-10-1996	1996-49201947	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-10-1996	1996-49201961	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	19-09-1995	1995-49803717	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	08-07-1993	1993-25001926	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	12-10-1992	1992-35002747	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008	2007	2006
EBITDA	16 377	19 362	9 104	12 005	8 396	4 445	8 321	8 443	8 538	1 166	11 992	12 267	9 392	16 349	52 281	181 341	141 787	162 034	77 152
Cash-flow	12 530	14 594	6 968	8 997	6 613	3 358	6 347	5 972	6 337	729	11 264	8 430	2 444	16 122	70 358	199 734	74 436	132 222	66 113
Investissements en immobilisations (approximation)	684	0	4 005	0	0	-0	-0	0	0	0	4 551	726	3 198	105 778	2 314	7 580	1 715	17 372	9 073
Variation des valeurs disponibles	21 123	10 810	11 741	13 471	9 421	-333	3 486	4 803	2 671	-20 173	5 860	-887	-24 950	-17 444	37 634	-	19 574	5 427	-
Fonds de roulement	78 758	58 739	35 037	32 074	-	-	13 105	7 555	1 583	-3 542	-5 861	-12 580	-20 524	-16 318	312 891	243 281	50 530	-22 843	-101 693
Marge EBIT	52,8 %	64,1 %	28,8 %	51,7 %	34,9 %	16,7 %	34,6 %	33,8 %	34,2 %	-2,3 %	46,7 %	49,1 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	93,3 %	96,6 %	95,6 %	97,6 %	99,1 %	99,1 %	99,8 %	98,5 %	98,7 %	96,9 %	88,1 %	87,3 %	83,5 %	67,3 %	73,6 %	69,6 %	36,3 %	25,4 %	-1,1 %
Liquidité générale	37,13	-	4,13	6,52	-	-	35,22	4,16	1,77	0,22	0,79	0,56	0,45	0,82	26,72	18,21	1,52	0,76	0,29
Taux d'endettement	0,07	0,04	0,05	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,13	0,15	0,20	0,49	0,05	0,06	0,88	1,44	-
ROE	4,4 %	5,3 %	2,5 %	3,4 %	2,5 %	1,1 %	2,5 %	2,2 %	2,5 %	-0,4 %	4,5 %	3,4 %	-0,3 %	7,8 %	17,5 %	57,1 %	41,4 %	158,5 %	-
ROA	4,1 %	5,1 %	2,4 %	3,3 %	2,5 %	1,1 %	2,5 %	2,2 %	2,4 %	-0,4 %	4,0 %	3,0 %	-0,3 %	5,2 %	12,9 %	39,7 %	15,0 %	40,2 %	17,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-	plus de 100	plus de 100	-	-	-	35,51	-	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	18 jours	5 jours	0 jours	36 jours	36 jours	25 jours	27 jours	26 jours	-	-	8 jours	9 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	73 jours	0 jours	136 jours	142 jours	-	-	5 jours	-	3 jours	12 jours	123 jours	77 jours	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	684 €	-	4 005 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	677 €	920 €	917 €	847 €	847 €

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