Daedalian Projects (0773.773.750) : finances et comptes annuels

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Daedalian Projects

Anvers ·BCE : BE 0773.773.750

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	88 882	95 079	59 728	149 851
Actifs immobilisés`21/28`	20 920	19 066	22 212	53 393
Immobilisations corporelles`22/27`	20 477	18 623	21 769	52 950
Installations, machines et outillage`23`	13 303	15 598	17 894	19 573
Mobilier et matériel roulant`24`	5 000	-	-	29 030
Autres immobilisations corporelles`26`	2 174	3 025	3 875	4 347
Immobilisations financières`28`	443	443	443	442
Actifs circulants`29/58`	67 962	76 013	37 516	96 458
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 700	4 700	5 399	22 399
Stocks`30/36`	4 700	4 700	5 399	22 399
Créances à un an au plus`40/41`	56 441	46 698	9 178	65 194
Créances commerciales`40`	31 843	40 286	-	59 318
Autres créances`41`	24 598	6 412	9 178	5 876
Valeurs disponibles`54/58`	6 821	24 615	22 939	7 965
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	900
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	88 882	95 079	59 728	149 851
Capitaux propres`10/15`	25 196	23 184	906	11 377
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	20 196	18 184	-	-
Réserves disponibles`133`	20 196	18 184	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-4 094	6 377
Dettes`17/49`	63 686	71 895	58 822	138 474
Dettes à plus d'un an`17`	4 375	-	-	-
Dettes financières`170/4`	4 375	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 311	66 707	58 822	138 474
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 719	-	-	-
Dettes commerciales`44`	43 369	20 971	21 269	116 116
Fournisseurs`440/4`	43 369	20 971	21 269	116 116
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 973	14 619	23 192	6 272
Impôts`450/3`	9 973	14 619	23 192	6 272
Autres dettes`47/48`	3 250	31 117	14 361	16 086
Comptes de régularisation`492/3`	-	5 188	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	539 510	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 308	60 585	52 958	111 794
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	486 552	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	48 581	89 840
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 646	3 146	3 146	9 161
Autres charges d'exploitation`640/8`	938	618	840	3 095
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 724	56 821	391	9 699
Produits financiers`75/76B`	346	9	495	411
Produits financiers récurrents`75`	346	9	495	411
Charges financières`65/66B`	8 239	6 199	11 357	1 044
Charges financières récurrentes`65`	7 315	6 199	11 357	1 044
Charges financières non récurrentes`66B`	924	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 831	50 631	-10 471	9 066
Impôts sur le résultat`67/77`	819	4 353	-	2 689
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 012	46 278	-10 471	6 377
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 012	46 278	-10 471	6 377
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 012	42 184	-4 094	6 377
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-4 094	6 377	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	2 012	18 184	-	-
Aux autres réserves`6921`	2 012	18 184	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	24 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	24 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0,6	1,1
Heures prestées`1013`	-	0	972	1 800
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-08-2026	2026-00403171	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-04-2025	2025-00074650	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-10-2024	2024-00502631	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-09-2023	2023-00408002	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	16 370	59 967	3 537	18 859
Cash-flow	7 658	49 424	-7 325	15 538
Investissements en immobilisations (approximation)	7 500	0	995	62 553
Variation des valeurs disponibles	-17 794	1 676	14 974	-
Fonds de roulement	8 651	9 306	-21 306	-42 016
Marge EBIT	-	-	0,1 %	-
Solvabilité	28,3 %	24,4 %	1,5 %	7,6 %
Liquidité générale	1,15	1,14	0,64	0,70
Liquidité immédiate	1,07	1,07	0,55	0,53
Taux d'endettement	2,53	3,10	-	12,17
ROE	8,0 %	199,6 %	-	56,1 %
ROA	2,3 %	48,7 %	-17,5 %	4,3 %
Couverture des intérêts	2,24	9,67	0,31	18,06
Crédit clients	-	-	6 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	16 jours	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1
à temps plein	-	1	1
en équivalents temps plein	-	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	0,6	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1
Entrées	-	-	1
Sorties	-	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	7 500 €	-	995 €	62 111 €
Immobilisations financières	-	-	-	442 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 646 €	3 146 €	3 146 €	9 161 €

Daedalian Projects

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité28,3 %

Liquidité1,15

Rentabilité2,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Daedalian Projects

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