D2000

Inactif

BCE : BE 0867.254.234

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D2000Inactif

Rapport

Finances · exercice 2012, schéma complet

Comptes annuels 2012 déposés le 31-12-2012 PDF les 8 dépôts

Chiffre d'affaires

11,8 M €▼ 22,4 %

2011 · 15,2 M €

Marge EBIT

1,9 %▼ 4,0 pts

2011 · 6,0 %

Résultat net

74 782 €▼ 85,9 %

2011 · 528 672 €

Fonds de roulement

256 843 €▲ 5,5 %

2011 · 243 372 €

Aperçu pluriannuel

2008 à 2012, 5 exercices

Chiffre d'affaires

11,8 M €

▼ 22,4 % 2012

20082012

Résultat d'exploitation

225 748 €

▼ 75,1 % 2012

20082012

Résultat net

74 782 €

▼ 85,9 % 2012

20082012

Marge EBIT

1,9 %

▼ 4,0 pts 2012

20082012

Capitaux propres

1,6 M €

▲ 4,8 % 2012

20082012

Total actif

5,2 M €

▲ 2,3 % 2012

20082012

Dettes

3,5 M €

▲ 1,2 % 2012

20082012

Fonds de roulement

256 843 €

▲ 5,5 % 2012

20082012

Personnel (ETP)

▼ 11,1 % 2012

20082012

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20082009201020112012

Chiffre d'affaires14,3 M €-14,2 M €▼ 0,8 %12,8 M €▼ 10,0 %15,2 M €▲ 19,1 %11,8 M €▼ 22,4 %

Résultat d'exploitation0,1 M €--0,009 M €0,3 M €0,9 M €▲ 259 %0,2 M €▼ 75,1 %

Résultat net-0,07 M €--0,2 M €▼ 139 %0,1 M €0,5 M €▲ 311 %0,07 M €▼ 85,9 %

Marge EBIT1,0 %--0,1 %▼ 1,0 pts2,0 %▲ 2,0 pts6,0 %▲ 4,0 pts1,9 %▼ 4,0 pts

Capitaux propres1,3 M €-1,1 M €▼ 12,6 %1,2 M €▲ 11,6 %1,6 M €▲ 26,5 %1,6 M €▲ 4,8 %

Total actif5,5 M €-5,0 M €▼ 9,3 %5,2 M €▲ 5,0 %5,0 M €▼ 3,4 %5,2 M €▲ 2,3 %

Dettes4,2 M €-3,9 M €▼ 8,3 %4,0 M €▲ 3,1 %3,5 M €▼ 12,6 %3,5 M €▲ 1,2 %

Fonds de roulement0,5 M €-0,1 M €▼ 79,3 %-0,07 M €0,2 M €0,3 M €▲ 5,5 %

Personnel (ETP)9,4-9,4=9,6▲ 2,1 %9▼ 6,3 %8▼ 11,1 %

Le résultat d'exploitation de 2012 est inférieur de 75 % à celui de 2011 et le plus faible depuis 2009.

Fortes variations et leur cause

2012 Résultat net -86 % par rapport à 2011. Cet exercice comptait 9 mois, le précédent 12.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 5,2 M €

39,1 %

60,9 %

Actifs immobilisés 2,0 M € ▼ 2,5 %

Actifs circulants 3,1 M € ▲ 5,7 %

Passif 5,2 M €

31,9 %

68,1 %

Capitaux propres 1,6 M € ▲ 4,8 %

Dettes 3,5 M € ▲ 1,2 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,8 % à 68,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

414 694 €▼

2011 · 1,2 M €

Cash-flow

263 728 €▼

2011 · 782 406 €

Liquidité générale

1,09=

2011 · 1,09

Liquidité immédiate

0,88▼

2011 · 0,94

Taux d'endettement

0,38▼

2011 · 0,46

ROE

4,5 %▼

2011 · 33,7 %

ROA

1,5 %▼

2011 · 10,5 %

Couverture des intérêts

7,43▼

2011 · 9,78

Dettes ≤ 1 an

2,9 M €▲

2011 · 2,7 M €

Dettes > 1 an

627 756 €▼

2011 · 729 469 €

Impôts

12 431 €▼

2011 · 151 982 €

Crédit clients

76 jours▲

2011 · 61 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 28 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/585,0 M €5,2 M €▲

Actifs immobilisés21/282,1 M €2,0 M €▼

Immobilisations incorporelles210,09 M €0,07 M €▼

Immobilisations corporelles22/272,0 M €1,9 M €▼

Actifs circulants29/583,0 M €3,1 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,4 M €0,6 M €▲

Créances à un an au plus40/412,5 M €2,5 M €▼

Valeurs disponibles54/580,01 M €0,02 M €▲

Passif

Total du passif10/495,0 M €5,2 M €▲

Capitaux propres10/151,6 M €1,6 M €▲

Apport10/111,3 M €1,3 M €=

Réserves130,03 M €0,04 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)140,3 M €0,4 M €▲

Dettes17/493,5 M €3,5 M €▲

Dettes à plus d'un an170,7 M €0,6 M €▼

Dettes à un an au plus42/482,7 M €2,9 M €▲

Dettes commerciales441,0 M €1,4 M €▲

Résultat Code20112012

Chiffre d'affaires7015,2 M €11,8 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,3 M €0,2 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,9 M €0,2 M €▼

Produits financiers récurrents750,02 M €0,02 M €▼

Charges financières récurrentes650,1 M €0,07 M €▼

Charges des dettes6500,1 M €0,06 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,7 M €0,09 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,2 M €0,01 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,5 M €0,07 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,5 M €0,07 M €▼

Affectations et prélèvements

Rémunération de l'apport (dividende)6940,2 M €-

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 31-12-2012.

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Chiffre d'affaires70	14,3 M €	14,2 M €	12,8 M €	15,2 M €	11,8 M €	▼ 22,4 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,3 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 25,5 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,1 M €	-0,009 M €	0,3 M €	0,9 M €	0,2 M €	▼ 75,1 %
Produits financiers récurrents75	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 24,3 %
Charges financières récurrentes65	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 49,4 %
Charges des dettes650	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	▼ 52,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,06 M €	-0,2 M €	0,1 M €	0,7 M €	0,09 M €	▼ 87,2 %
Impôts sur le résultat67/77	0,005 M €	1 €	19 €	0,2 M €	0,01 M €	▼ 91,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,07 M €	-0,2 M €	0,1 M €	0,5 M €	0,07 M €	▼ 85,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,07 M €	-0,2 M €	0,1 M €	0,5 M €	0,07 M €	▼ 85,9 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	5,5 M €	5,0 M €	5,2 M €	5,0 M €	5,2 M €	▲ 2,3 %
Actifs immobilisés21/28	2,3 M €	2,3 M €	2,3 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 2,5 %
Immobilisations incorporelles21	0,06 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,07 M €	▼ 15,3 %
Immobilisations corporelles22/27	2,2 M €	2,1 M €	2,2 M €	2,0 M €	1,9 M €	▼ 1,9 %
Actifs circulants29/58	3,2 M €	2,7 M €	3,0 M €	3,0 M €	3,1 M €	▲ 5,7 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,5 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,6 M €	▲ 53,7 %
Créances à un an au plus40/41	2,6 M €	2,3 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	▼ 2,9 %
Valeurs disponibles54/58	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 82,2 %
Passif
Total du passif10/49	5,5 M €	5,0 M €	5,2 M €	5,0 M €	5,2 M €	▲ 2,3 %
Capitaux propres10/15	1,3 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,6 M €	1,6 M €	▲ 4,8 %
Apport10/11	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	=
Réserves13	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 11,7 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,02 M €	-0,1 M €	-0,01 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 24,6 %
Provisions et impôts différés16	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	-	-	-
Dettes17/49	4,2 M €	3,9 M €	4,0 M €	3,5 M €	3,5 M €	▲ 1,2 %
Dettes à plus d'un an17	1,5 M €	1,2 M €	0,9 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 13,9 %
Dettes à un an au plus42/48	2,7 M €	2,6 M €	3,0 M €	2,7 M €	2,9 M €	▲ 5,7 %
Dettes commerciales44	1,1 M €	1,0 M €	1,4 M €	1,0 M €	1,4 M €	▲ 40,8 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-66 965 €	-160 308 €	128 751 €	528 672 €	74 782 €	▼ 85,9 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	340 964 €	180 525 €	253 899 €	253 734 €	188 946 €	▼ 25,5 %
Flux d'exploitation (approximation)	273 999 €	20 217 €	382 650 €	782 406 €	263 728 €	▼ 66,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-124 308 €	-259 299 €	-67 298 €	-137 028 €	▼ 104 %
Variation des valeurs disponibles	-	-3 383 €	1 946 €	-2 593 €	8 905 €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (8)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2012	schéma complet	31-12-2012	2012-68500542	PDF
30-09-2011	schéma complet	26-04-2012	2012-09700570	PDF
30-09-2010	schéma complet	23-05-2011	2011-12100403	PDF
30-09-2009	schéma complet	19-01-2010	2010-01800019	PDF
30-09-2008	schéma complet	28-01-2009	2009-02500120	PDF
30-09-2007	schéma complet	08-02-2008	2008-04100129	PDF
30-09-2006	schéma complet	22-01-2007	2007-02503871	PDF
30-09-2005	schéma complet	16-02-2006	2006-05104859	PDF